成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-033
成都三泰电子实业股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
2013 年 04 月
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成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 148,314,807.94 86,975,260.85 70.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,879,488.89 -11,549,885.50 -16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,186,826.75 -13,878,313.29 19.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -101,997,447.52 -123,997,482.43 -17.74%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.04 25%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.04 25%
加权平均净资产收益率（%） -1% -2% 1%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,375,165,407.29 1,270,507,458.22 8.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 779,963,830.48 791,058,319.37 -1.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,656,680.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,342.14
合计 1,307,337.86
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,331
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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（%） 件的股份数量 股份状态 数量
补建 境内自然人 35.63% 66,240,000 49,680,000 质押 43,000,000
深圳市天图创业投资有限
境内非国有法人 8.71% 16,191,150 0 质押 14,500,000
公司
中信证券－中信－中信理
其他 3.22% 5,987,038 0
财 2 号集合资产管理计划
中信证券－中信银行－中
信证券卓越成长股票集合 其他 2.23% 4,141,666 0
资产管理计划
骆光明 境内自然人 1.88% 3,500,000 0
张伟 境内自然人 1.62% 3,015,000 1,507,500
贾勇 境内自然人 1.3% 2,420,000 1,815,000
何捷 境内自然人 1.02% 1,888,000 0
中信证券－中行－中信证
券聚宝盆优选成长子集合 其他 0.96% 1,790,122 0
资产管理计划
杨洪卫 境内自然人 0.96% 1,784,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
补建 16,560,000 人民币普通股 16,560,000
深圳市天图创业投资有限公司 16,191,150 人民币普通股 16,191,150
中信证券－中信－中信理财 2 号集合
5,987,038 人民币普通股 5,987,038
资产管理计划
中信证券－中信银行－中信证券卓越
4,141,666 人民币普通股 4,141,666
成长股票集合资产管理计划
骆光明 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
何捷 1,888,000 人民币普通股 1,888,000
中信证券－中行－中信证券聚宝盆优
1,790,122 人民币普通股 1,790,122
选成长子集合资产管理计划
杨洪卫 1,784,000 人民币普通股 1,784,000
杜燕丁 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
平安信托有限责任公司－睿富二号 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债主要变动情况
1、预付账款较期初增长372%,主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产
投入增长原材料预付款。
2、应收利息较期初增长33%，主要是定期存款利息未达。
3、长期待摊较期初增长99%,主要原因是公司募投项目启动及装修。
4、应付票据较期初增长427%，主要原因是开具承兑汇票支付货款。
5、应付账款较期初减少67%,主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低
采购成本，及时支付货款所致。
6、应交税金较期初减少55%,系上年所得税未到汇算时间。
7、其他应付款期初增长51%，主要原因是业务增长而增长的投标保证金。
(二)利润表主要变动情况
1、营业收入较去年同期增长70.53%,主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金
融电子及金融服务外包市场增长较快。
2、营业成本较去年同期增长77.96%,主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面
金融外包服务业务（BPO）毛利较低，导致成本增长低于收入增长。
3、营业税税及附加较同比增长105.7%,系收入增长及一季度交营业税的BPO收入增长速
度较快所致。
4、管理费用同比增长37.47%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。
5、财务费用同比增长254.96%，主要原因项目持续投入，减少资金存款利息收入。
6、营业外收入同比减少31%,主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致。
7、营业外支出同比增长555%，主要原因是公司延迟纳税产生滞纳金。
(三)现金流量表主要变动情况
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长141%，主要原因是公司收入增长及公司加
强货款催收所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长53%，主要原因是保证金回收增加及子公
司收回预付款所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30%，主要原因生产增长而正常增长的货款
支付。
4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长75%，主要原因是公司金融外包服务业务
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人员增加，工资薪酬相应增长所致。
5、支付的各项税费同比减少21%，主要原因是上年所得税未到汇算期。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长30%，主要是启动募集
资金项目建设增加固定资产所致。
7、取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期
偿还后续贷及贷款增加所致。
8、偿还债务支付的现金同比下降61%，主要原因是贷款未到期所致。
9、支付的其他与筹资活动有关的现金增长主要是开具承兑产生的保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司继续实施 2012 年限制性股票激 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
励计划，于 2013 年 3 月 13 日召开第三届董事会 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
2013 年 03 月 14 日
第十五次会议，向刘禾等 6 名预留激励对象授予 于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
预留限制性股票 80 万股。 （公告编号：2013-011）
报告期内，公司根据 2012 年第五次临时股东大
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
会决议，成功发行 2013 年度第一期短期融资券，
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
发行总额 1 亿元，已于 2013 年 3 月 15 日-3 月 18 2013 年 03 月 20 日
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
日成功发行，募集资金已于 2013 年 3 月 19 日全
（公告编号：2013-015）
额到账。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）补建承诺：自发行人首次公开发行 补建第（1）项
的股票在证券交易所上市之日起三十六 承诺期限由于
个月内，不转让或者委托他人管理其已持 公司上市已满
有的公司股份，也不由公司回购该部分股 36 个月，于 2012
第（1）项承
补建；作为担任公 份；（2）作为担任公司董事、监事、高级 年 12 月 2 日期
首次公开发行或再融 2008 年 12 诺内容履行
司董事、监事、高 管理人员的股东承诺：其持有的本公司股 满；作为担任公
资时所作承诺 月 07 日 完毕，第（2）
级管理人员的股东 份在任职期间每年转让的股份不超过其 司董事、监事、
项正在履行
持有本公司股份总数的 25%；离职后半年 高级管理人员
内，不转让其所持有的本公司股份；离职 的股东承诺根
半年后的十二个月内通过证券交易所挂 据各自任职期
牌交易出售本公司股票数量占其所持有 限确定。
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本公司股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东
无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 作为公司 5%以上股东期间，全体董事、监事和高级管理人员在其任职及离职后 3 年内
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5%以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高
级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。
（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直
系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行
人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何
方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司
的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营
与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与
解决方式
发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接
竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何
直接或间接的业务竞争。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监
事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）
不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述
承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承
诺所取得的利益归发行人所有。
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 10% 至 40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 947.66 至 1,206.11
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 861.51
公司传统业务稳定增长，同时金融外包服务业务逐步
业绩变动的原因说明
释放效益。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、证券投资情况
报告期内，公司未进行任何证券投资，也无持有其他上市公司股权情况。
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成都三泰电子实业股份有限公司
法定代表人：补建
二〇一三年四月二十四日
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