成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2018 年年度报告
2019 年 04 月
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人
员)叶青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节 经营情况讨论与
分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要
风险，敬请广大投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 53
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 201
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释义
释义项 指 释义内容
三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人 指 补建
三泰电子 指 公司参股公司成都三泰电子有限公司
公司联营公司成都我来啦网格信息技术有限公司，2019 年 2 月
我来啦/我来啦公司/中邮智递 指
27 日更名为中邮智递科技有限公司
速递易 指 智能快件箱
原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，已转让给公司
家易通 指
实际控制人补建先生，已更名为成都三泰智能科技有限公司
维度金融 指 全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司
烟台伟岸 指 全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司
龙蟒大地 指 龙蟒大地农业有限公司
中国邮政 指 中国邮政集团公司
菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司
复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司
中邮资本 指 中邮资本管理有限公司
驿宝网络 指 浙江驿宝网络科技有限公司
亚东北辰 指 亚东北辰投资管理有限公司
速易达 指 珠海市速易达科技有限公司
BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务
ITO 指 信息技术服务外包
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财政部 指 中华人民共和国财政部
报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 三泰控股 股票代码 002312
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司
公司的中文简称 三泰控股
公司的外文名称（如有） ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Santai Holding
公司的法定代表人 朱江
注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
注册地址的邮政编码 610091
办公地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
办公地址的邮政编码 610091
公司网址 http://www.isantai.com
电子信箱 santai@isantai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋华梅 宋晓霞
联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话 028-62825222 028-62825254
传真 028-62825188 028-62825188
电子信箱 songhm@isantai.com songxx@isantai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 9151000063314141XG
公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安
防业务外，2012 年公司在保持传统业务稳定增长的基础上，开始切入我来啦
公司主营的速递易业务，经过近年来的努力与探索，速递易业务在激烈的市
场竞争中取得了快速的发展，始终处于市场领先地位。由于行业发展以及市
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
场环境等多方面的因素，2016 年，公司对传统业务中的金融自助设备及金融
安防业务进行了剥离；2017 年，公司对我来啦公司股权结构进行了优化，实
施了重大资产重组，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者。
公司目前主营业务以金融服务外包业务为主。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名 冯渊、秦茂
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区建国路 81 号华 2017 年 8 月 17 日
中德证券有限责任公司 左刚、赵泽皓
贸中心德意志银行大厦 22 层 至 2018 年 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 716,895,600.63 805,541,659.35 -11.00% 1,039,454,149.28
归属于上市公司股东的净利润（元） -218,794,486.60 302,396,158.08 -172.35% -1,303,835,399.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-195,023,030.74 -480,670,243.25 59.43% -1,289,996,198.10
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,326,706.58 -70,977,561.19 37.55% -318,865,071.02
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基本每股收益（元/股） -0.1588 0.2152 -173.79% -0.9461
稀释每股收益（元/股） -0.1588 0.2152 -173.79% -0.9461
加权平均净资产收益率 -6.73% 9.26% -15.99% -34.64%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
总资产（元） 3,550,808,807.83 3,767,572,222.13 -5.75% 4,773,063,432.75
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,262,486,130.74 3,401,362,455.16 -4.08% 3,087,055,630.41
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 165,137,812.87 176,955,078.54 185,245,134.04 189,557,575.18
归属于上市公司股东的净利润 -87,944,594.63 -40,913,032.86 -22,215,209.72 -67,721,649.39
归属于上市公司股东的扣除非经
-103,702,590.84 -59,284,829.69 -57,621,948.65 25,586,338.44
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -76,950,242.20 -20,231,735.78 -20,905,948.97 73,761,220.37
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要系公司转让部分
4,346,144.33 18,860,809.87 -81,005,424.72
值准备的冲销部分） 房产取得的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要系公司收到的各
7,379,811.49 30,197,788.53 34,472,054.51
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 种政府补贴
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受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 283,461,574.07 0.00 本年度无相关情况
位可辨认净资产公允价值产生的收益
主要系公司购买理财
委托他人投资或管理资产的损益 37,578,393.31 0.00 0.00
产品收益
主要系限制性股票加
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 速行权产生的费用及
-77,097,333.33 0.00 0.00
的损益 按协议公司应支付我
来啦的应收账款补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
主要系衍生金融工具
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -53,116.44 0.00 0.00
公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
主要系其他营业外收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 893,660.53 -55,216,753.28 3,411,958.54
支影响
主要系与应收股权转
让款相关的未实现融
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,131,785.86 508,037,915.78 29,968,854.10
资收益的摊销和代扣
代缴个税手续费返还
减：所得税影响额 1,620,694.13 2,275,024.41 686,643.85 本年度经营业绩造成
注销浙江三泰电子技
少数股东权益影响额（税后） 1,330,107.48 -90.77 0.00 术有限公司产生的少
数股东权益
合计 -23,771,455.86 783,066,401.33 -13,839,201.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
（一）公司所从事的主要业务情况
报告期内，公司主要业务以金融服务外包业务为主，主要业务发展情况如下：
公司作为国内领先的金融服务外包提供商，围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，
通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的服务解决方案，服务涵
盖银行前、中、后台全业务流程。在前台，公司帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现营
销目标；在中台，通过网格化服务、分布式管理等模式帮助银行实现网点运营与控制；在后台，帮助银行
建设大型集中处理中心和呼叫中心，降低银行客户成本。
公司始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服
务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持
续为公司创造稳定业绩，公司已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领
先水平。
（二）行业发展状况
1、传统金融服务外包稳步发展
中国从上世纪80年代开始承接国际软件外包业务，到2003年前后外包行业在国内快速发展。由于2008
年金融危机爆发，全球服务外包产业发展速度有所放缓，而国内市场由于经济转型步伐加快，释放出巨大
的外包需求。此后，经过10余年的发展，服务外包从最早还是一个概念，到目前各种成熟的商业模式层出
不穷，一大批以传统人员、票据、呼叫中心为主要业务的传统服务外包企业成长起来，预计未来这部分业
务需求及市场将继续稳步扩大。
2、创新金融服务外包成长空间广阔
近来年，伴随着传统金融行业以及互联网金融行业的快速发展，使业务流程外包和信息技术外包的需
求迅速上涨。服务外包领域新技术、新业态、新应用模式也不断涌现，传统服务外包行业转型路径更加清
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晰，逐步从规模扩张优先向量质并举转变。包括公司在内的外包行业领先企业，都在探索解决方案服务外
包、智能化服务外包等新领域。
在传统外包行业竞争激烈的市场环境中，拥有更高效率、更宽服务网络、更丰富产品、更全面解决方
案的优质外包服务供应商将脱颖而出，外包行业业务模式也由目前“一对一”为主逐步转向“一对多”，未来
面向的“服务外包+金融”、“服务外包+农业”、“服务外包+能源”、“服务外包+医药”、和“服务外包+制造”
等跨行业融合发展的新型外包模式将引领中国服务外包产业将进入一个新的发展阶段，创新金融服务外包
成长空间广阔。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 较年初减少 113,048,386.02 元，主要系权益法核算的长期股权投资收益本期产生投资亏损所致。
其他应收款 较年初减少 155,350,243.38 元，主要系公司上年转让我来啦公司部分股权，本年收到股权转让款所致。
其他流动资产 较年初减少 669,838,744.83 元，主要系公司部分理财产品到期赎回所致。
货币资金 较年初增加 752,616,208.15，主要系报告期内公司购买的结构性存款增加、理财产品减少所致。
无形资产 较年初减少 5,732,606.26，主要系报告期内正常摊销所致。
递延所得税资产 较年初增加 68,800,268.09，主要系公司预计未来盈利，对可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
（一）技术创新优势
公司多年来始终将技术创新作为重中之重，积极探索大数据、语音识别等新兴技术在金融服务外包业
务中的应用，成功降低了服务成本，提升了服务效率，优化了客户体验。公司多年来通过技术创新引领业
务发展，在相关技术方面已拥有一定的自主知识产权，具备一定的自主创新能力，进而保证在行业细分领
域的市场领先地位，成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作，积累了丰富的项目实施经验和
技术支持经验，公司也培养出了一批拥有专业技术和创新能力的团队，为公司技术创新提供人才保障。
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（二）客户优势
伴随着国内银行业的快速发展，公司在金融服务外包业务方面的品牌认知度不断提高，与各大银行客
户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。截至报告期末，公司主要客户包括工商银行、农业银行、中国银
行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、广发银行
等银行总行及其省市分行，还包括北京农商行、上海银行、徽商银行等各地城市商业银行。公司通过与上
述各大银行长达10余年的合作，为其超过20,000个银行网点提供服务，形成了稳定深入的客户合作关系。
此外，公司近年与多家行业知名的互联网金融公司在多个领域开展了合作，为外包业务带来新的增长点。
目前公司执行中的外包服务合同超过300个，为公司带来稳定的盈利与现金流，保障了公司持续稳定发展。
（三）战略资源优势
2017年8月，公司完成对原全资子公司我来啦的重大资产重组，引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三
家战略投资者。通过本次交易，实现战略资源的整合，将中国邮政、菜鸟供应链、复星集团的优势资源与
中邮速递易业务充分整合，丰富我来啦的业务内容，改善业务流程，增强客户体验，从而降低运营成本，
提升我来啦的市场竞争力。公司作为持有我来啦34%股份的重要股东，根据相关协议约定，在遵守相关法
律法规前提下，公司可以利用我来啦的流量资源，促进公司现有业务发展，有利于提升公司整体竞争力。
（四）管理优势
公司覆盖全国的“中心总部—十大区域—百座城市”三级管理架构已经稳定运行多年，管理全国上百个
城市超过400个现场中心，公司超过10000名员工为银行提供服务，市场营销和运营管理人员合理分布，各
司其职，有效保障公司经营持久稳定。同时在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了一套开
放式的外包服务管理体系，通过与客户的不断交互，强化“过程透明化”的服务管理策略，不断提高公司服
务效率，进而增强市场竞争地位。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，面对经营亏损和业务转型压力，公司积极调整经营策略及战略布局。报告期内，公司经营主
要围绕以下四个方面开展：
第一，公司继续加大金融服务外包业务领域投入，将子公司维度金融注册资本金提高到1.2亿元，并整
合公司内部优秀资源支持外包服务创新相关工作，有效保证了外包业务持续增长。在金融服务外包领域，
公司进一步巩固了在银行市场的领先地位，先后新中标邮储银行、光大银行等多个总行级外包项目。同时，
公司积极拓展互联网金融服务外包创新，在互联网金融获客、面签、后台集中运营、贷后管理等业务领域
都已取得突破。第二，公司先后设立深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司、成都三泰
维度资产管理有限公司，增资睿智合创（北京）科技有限公司，参与设立产业投资基金，积极为未来业务
发展搭建平台，为业务转型提供技术储备和支持。第三，在保证资金安全的情况下，公司继续强化现金管
理，为公司战略转型提供资金保障。第四，公司继续推动内部管理变革与业务升级，强化内控与财务管理，
全面开源节流；完善绩效考核机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。
截止报告期末，公司主营金融服务外包业务已经在全国上百个城市建立了超过400个现场中心，为客户
提供驻场服务。同时，2018年公司离场服务业务规模不断扩大，先后成功中标多家金融机构总部级离场外
包项目。在报告期内，公司利用自身优势，采用驻场和离场外包相结合的方式全力拓展互联网金融行业外
包服务市场，取得了不错的业绩。公司成功实施了互联网金融客户外包项目超过30个，客户也涵盖行业内
多家互联网金融知名企业。
报告期内，公司实现营业收入为71,689.56万元，同比下降11.00%；营业利润为-24,796.28万元，同比下
降160.55%；归属于上市公司股东的净利润为-21,879.45万元，同比下降172.35%，其中公司主营业务收入
69,558.26万元，主营业务利润5,386.56万元，公司整体亏损主要系按权益法分摊联营公司亏损、计提资产
减值准备以及终止2017年度限制性股票激励计划加速计提股份支付费用所致。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 716,895,600.63 100% 805,541,659.35 100% -11.00%
分行业
金融电子及服务行业 695,582,551.55 97.03% 641,495,287.75 79.64% 8.43%
智能快件箱行业 0.00 0.00% 142,468,655.62 17.69% -100.00%
其他行业 21,313,049.08 2.97% 21,577,715.98 2.68% -1.23%
分产品
金融安防业务 2,789,832.67 0.39% 9,380,600.14 1.16% -70.26%
金融自助业务 13,769,630.59 1.92% 34,711,691.18 4.31% -60.33%
BPO 业务 673,173,588.93 93.90% 571,727,632.65 70.97% 17.74%
速递易业务 0.00 0.00% 142,468,655.62 17.69% -100.00%
其他产品 5,849,499.36 0.82% 25,675,363.78 3.19% -77.22%
其他行业 21,313,049.08 2.97% 21,577,715.98 2.68% -1.23%
分地区
国内 716,895,600.63 100.00% 805,541,659.35 100.00% -11.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
单位：元
营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 同期增减 期增减
分行业
金融电子及服务行业 695,582,551.55 641,716,989.59 7.74% 8.43% 12.29% -3.17%
分产品
BPO 业务 673,173,588.93 622,900,047.02 7.47% 17.74% 20.46% -2.08%
分地区
国内 716,895,600.63 649,400,416.09 9.41% -8.56% -4.54% -3.82%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
2018 年 2017 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金融电子及服务行
金融电子及服务行业 644,441,051.28 99.24% 571,482,756.52 83.06% 12.77%
业小计
金融电子及服务行业 原材料 32,036,848.62 4.93% 38,797,403.22 5.64% -17.43%
金融电子及服务行业 人工费用 575,378,602.93 88.60% 481,254,259.78 69.95% 19.56%
金融电子及服务行业 运营费用 37,025,599.73 5.70% 51,431,093.52 7.48% -28.01%
智能快件箱行业小
智能快件箱行业 0.00 0.00% 108,797,674.77 15.81% -100.00%
计
智能快件箱行业 折旧 0.00 0.00% 91,970,428.59 13.37% -100.00%
智能快件箱行业 运营费用 0.00 0.00% 11,843,568.83 1.72% -100.00%
智能快件箱行业 材料 0.00 0.00% 4,983,677.35 0.72% -100.00%
其他行业 折旧 4,959,364.81 0.76% 7,730,924.46 1.12% -35.85%
合 计 -- 649,400,416.09 100.00% 688,011,355.75 100.00% -5.61%
说明：金融电子及服务行业人工费用受人工成本上升影响，较上年增长 19.56%；本年公司将工会经费和职工教育经费从运
营管理划归至人力成本统一管理，导致运营费用较上年下降 28.01%。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司2018年纳入合并范围的子公司7户，本年度合并范围比上年度增加2户，系新成立深圳三泰互联
科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司和成都三泰维度资产管理有限公
司，同时注销浙江三泰电子技术有限公司，处置成都核桃网络有限公司股权所致。
14
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 486,888,385.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 159,219,031.00 22.21%
2 客户二 125,389,922.12 17.49%
3 客户三 104,256,433.75 14.54%
4 客户四 52,197,093.07 7.28%
5 客户五 45,825,905.59 6.39%
合计 -- 486,888,385.53 67.91%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 37,149,263.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 90.25%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 20,856,578.14 55.40%
2 供应商二 13,118,755.41 34.85%
3 供应商三 2,243,396.20 5.96%
4 供应商四 680,534.14 1.81%
5 供应商五 250,000.00 0.66%
合计 -- 37,149,263.89 98.68%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
供应商中有 2 家与公司存在关联关系，其中 1 家为公司实际控制人控制的主体，1 家为公司的联营企业。以上关联交
易均已经公司董事会审议并披露，具体情况详见本报告关联交易章节。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 16,538,788.84 229,329,339.61 -92.79% 主要系我来啦公司本期不再纳入合并范围所致
主要系本年公司终止限制性股票激励计划，加速计提
管理费用 118,929,195.41 99,942,475.21 19.00%
股份支付费用 4,169 万元所致。
主要系本年公司结构性存款利息收入增加，同时贷款
财务费用 -28,425,046.54 30,180,222.80 -194.18%
利息支出减少所致。
研发费用 1,865,769.27 914,202.55 104.09% 主要系本年新成立公司产生的研发支出所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投入“智慧社区”研发项目，旨在深耕社区生活服务领域，整合智能自助设备、社区物
联及相关服务，打造智慧社区。
公司研发投入情况
2018 年 2017 年 变动比例
研发人员数量（人） 9 8 12.50%
研发人员数量占比 0.08% 0.08% 0.00%
研发投入金额（元） 1,865,769.27 914,202.55 104.09%
研发投入占营业收入比例 0.26% 0.11% 0.15%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 772,220,287.75 949,432,365.92 -18.67%
经营活动现金流出小计 816,546,994.33 1,020,409,927.11 -19.98%
经营活动产生的现金流量净额 -44,326,706.58 -70,977,561.19 37.55%
投资活动现金流入小计 8,494,600,160.23 8,252,808,562.34 2.93%
投资活动现金流出小计 8,286,545,303.11 7,513,107,476.59 10.29%
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 208,054,857.12 739,701,085.75 -71.87%
筹资活动现金流入小计 0.00 703,200,427.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 111,453,552.91 1,302,151,534.13 -91.44%
筹资活动产生的现金流量净额 -111,453,552.91 -598,951,107.13 81.39%
现金及现金等价物净增加额 52,302,240.28 69,738,753.79 -25.00%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流量
经营活动现金流入772,220,287.75元，较上年同期949,432,365.92元下降18.67%，主要原因系2017年转让
我来啦部分股权导致本年我来啦不纳入合并范围所致；
经营活动现金流出816,546,994.33元，较上年同期1,020,409,927.11元下降19.98%，主要原因系2017年转
让我来啦部分股权导致本年我来啦不纳入合并范围所致；
上述因素综合影响，导致经营活动产生的现金净流量较上年同期增长37.55%。
2、投资活动现金流量
投资活动现金流入8,494,600,160.23元，较上年同期8,252,808,562.34元增长2.93%，主要原因系报告期内
理财产品及结构性存款到期赎回金额增加所致，同时上年因转让我来啦部分股权产生了部分投资活动现金
流入，致使本报告期投资活动现金流入增长幅度不及流出增长幅度；
投资活动现金流出8,286,545,303.11元，较上年同期7,513,107,476.59元增长10.29%，主要原因系报告期
内滚动购买银行理财产品及结构性存款金额所致；
上述因素综合影响，导致投资活动产生的现金净流量较上年同期下降71.87%。
3、筹资活动现金流量
本年无筹资活动现金流入，较上年同期703,200,427.00元下降100.00%，主要原因系本年现金充裕无需
融资；
筹资活动现金流出111,453,552.91元，较上年同期1,302,151,534.13元下降91.44%，主要原因系上年偿还
了较大金额的融资款，而本年支付了较小金额的限制性股票回购款所致；
上述因素综合影响，导致筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长81.39%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度净利润亏损主要是由于可供出售金融资产的减值损失、权益法核算的长期股权投资产生的
投资损失及限制性股票加速行权产生的费用等因素综合影响所致，以上影响本年净利润事项不涉及现金
17
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
流，因此，报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占利润总额 是否具有可持
金额 形成原因说明
比例 续性
理财收益一定
主要系联营企业权益法计算产生的投资损失和公司闲
投资收益 -112,643,819.03 39.95% 时间内具备可
置资金理财产生的收益综合影响所致
持续性
公允价值变动损益 -53,116.44 0.02% 主要系嵌入衍生工具的结构性存款到期收益转出所致 是
主要系公司参股公司成都三泰电子有限公司、深圳辰通
智能股份有限公司、快捷快递有限公司的经营恶化或停
资产减值 96,173,614.88 -34.11% 否
止经营，公司对上述投资计提减值所致和对收购子公司
烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值。
政府补贴部分
营业外收入 1,975,661.79 -0.70% 主要系公司取得的政府补贴收入
具有可持续性
营业外支出 35,942,735.12 -12.75% 主要系按协议公司应支付我来啦的应收账款补偿 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
报告期内公司购买的结构性存款增加、理
货币资金 1,466,995,869.83 41.31% 714,379,661.68 18.96% 22.35%
财产品减少所致
应收账款 86,079,222.63 2.42% 85,054,336.03 2.26% 0.16% 报告期应收账款账龄结构优化所致
存货 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% --
报告期将部分投资性房地产重分类至固
投资性房地产 139,873,643.59 3.94% 149,987,098.08 3.98% -0.04%
定资产所致
报告期权益法核算的长期股权投资产生
长期股权投资 652,539,807.80 18.38% 765,588,193.82 20.32% -1.94%
的投资亏损所致
固定资产 184,344,982.92 5.19% 190,749,293.97 5.06% 0.13% 报告期少量处置、正常折旧所致
在建工程 0.00 0.00% 37,094.01 0.00% 0.00% 报告期内工程项目转固
短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% --
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期将长期借款重分类为一年内到期
长期借款 0.00 0.00% 120,000,000.00 3.19% -3.19%
的非流动负债所致
以公允价值计
量且其变动计
0.00 0.00% 56,506.85 0.00% 0.00% 报告期内嵌入衍生金融工具赎回所致
入当期损益的
金融资产
预付款项 615,353.98 0.02% 996,706.14 0.03% -0.01% 报告期预付房租减少所致
公司上年转让我来啦公司部分股权，报告
其他应收款 58,013,240.76 1.63% 213,363,484.14 5.66% -4.03%
期收到股权转让款所致
持有待售资产 0.00 0.00% 2,869,017.44 0.08% -0.08% 报告期内处置持有待售房产所致
报告期内公司与补建签订原转让协议的
《补充协议》，对 2016 年转让的三泰电
一年内到期的 子 81%的股权和家易通 100%股权给公
130,504,510.34 3.68% 118,937,130.98 3.16% 0.52%
非流动资产 司实际控制人补建先生，分期支付股权转
让款，约定将尚未支付的两笔股权转让款
分别往后顺延一年。
其他流动资产 410,167,754.52 11.55% 1,080,006,499.35 28.67% -17.12% 公司报告期内购买的理财产品减少所致
可供出售金融
212,351,340.50 5.98% 264,958,466.42 7.03% -1.05% 报告期计提减值准备所致
资产
报告期内公司与补建签订原转让协议的
《补充协议》，对 2016 年转让的三泰电
子 81%的股权和家易通 100%股权给公
长期应收款 118,937,130.98 3.35% 124,586,644.73 3.31% 0.04% 司实际控制人补建先生，分期支付股权转
让款，约定将尚未支付的两笔股权转让款
分别往后顺延一年，其中一年内到期部分
余额转入一年内到期的非流动资产。
无形资产 11,743,789.07 0.33% 17,476,395.33 0.46% -0.13% 报告期内正常摊销所致
报告期对购买子公司形成的商誉计提减
商誉 0.00 0.00% 24,825,376.06 0.66% -0.66%
值准备所致
长期待摊费用 8,786,416.09 0.25% 11,866,600.18 0.31% -0.06% 报告期内公司费用摊销所致
递延所得税资 预计未来存在盈利，对可抵扣亏损计提递
68,989,774.13 1.94% 189,506.04 0.01% 1.93%
产 延所得税资产所致。
其他非流动资
865,970.69 0.02% 1,644,210.88 0.04% -0.02% 报告期内预付对外采购款结转资产所致
产
应付票据及应
16,811,773.13 0.47% 31,167,217.22 0.83% -0.36% 报告期内支付货款等款项所致
付账款
报告期内结转前期预收的客户服务费所
预收款项 613,647.34 0.02% 1,221,842.84 0.03% -0.01%
致
应付职工薪酬 69,295,089.45 1.95% 45,461,131.62 1.21% 0.74% 报告期内人工成本上升、职工薪酬增加所
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
致
应交税费 26,979,566.31 0.76% 28,280,778.65 0.75% 0.01% 报告期内计提的所得税减少所致
报告期内终止了 2017 年限制性股票激励
其他应付款 49,807,968.08 1.40% 133,087,461.07 3.53% -2.13%
计划、支付了回购款所致
持有待售负债 0.00 0.00% 2,900,000.00 0.08% -0.08% 报告期结转预收售房款所致
一年内到期的 报告期将长期借款重分类为一年内到期
120,000,000.00 3.38% 262,683.61 0.01% 3.37%
非流动负债 的非流动负债所致
报告期内正常摊销与资产相关的政府补
递延收益 4,814,632.78 0.14% 5,146,193.03 0.14% 0.00%
助所致
股本 1,378,091,733.00 38.81% 1,404,890,733.00 37.29% 1.52% 报告期公司回购注销限制性股票所致
报告期公司回购并注销限制性股票相应
库存股 0.00 0.00% 102,908,160.00 2.73% -2.73%
减少库存股所致
未分配利润 -1,018,008,015.34 -28.67% -799,213,528.74 -21.21% -7.46% 报告期内公司亏损所致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 本期计提的 本期购买
项目 期初数 本期出售金额 期末数
值变动损益 公允价值变动 减值 金额
金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 56,506.85 148,972.60 0.00 0.00 0.00 205,479.45 0.00
（不含衍生金融资产）
金融资产小计 56,506.85 148,972.60 0.00 0.00 0.00 205,479.45 0.00
上述合计 56,506.85 148,972.60 0.00 0.00 0.00 205,479.45 0.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 9,203,584.58 系保证金及保函存款所致
固定资产 83,328,873.03 系借款抵押资产所致
投资性房地产 33,292,139.92 系借款抵押资产所致
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
本公司以持有的联营公司我来啦的股权质押，
长期股权投资 116,249,385.93
担保我来啦股权转让后的期后调整事项。
合 计 242,073,983.46 --
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24,000,000.00 72,700,000.00 -66.99%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
投 产
被投资 负债 披露日
主要业 投资方 投资金 持股比 资金 资 品 预计 本期投 是否涉 披露索引（如
公司名 合作方 表日 期（如
务 式 额 例 来源 期 类 收益 资盈亏 诉 有）
称 的进 有）
限 型
展情
况
详见巨潮资
计算机 讯网 (www.c
成都天 软硬件 ninfo.co m.cn)
府合涛 技术开 不 不 2018 年 《关于向成
5,000,0 自有 成都合涛网络 投资
网络科 发、技 增资 6.97% 适 适 - - 否 08 月 14 都天府合涛
00.00 资金 科技有限公司 完成
技有限 术咨 用 用 日 网络科技有
公司 询、技 限公司增资
术服务 暨关联交易
的公告》
宁波风入松投
详见巨潮资
技术开 资合伙企业（有
讯网 (www.c
睿智合 发、技 限合伙）、宁波
ninfo.co m.cn)
创（北 术转 永遇乐投资合 不 不 2018 年
19,000, 自有 投资 《关于对睿
京）科 让、技 增资 1.46% 伙企业（有限合 适 适 - - 否 06 月 26
000.00 资金 完成 智合创北京）
技有限 术服 伙）、宁波步蟾 用 用 日
科技有限公
公司 务、技 宫投资合伙企
司投资的公
术咨询 业（有限合伙）、
告》
陈建、黄悦
21
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
24,000,
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
000.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购 报告期内售 期末
资产类别 累计投资收益 资金来源
成本 值变动损益 公允价值变动 入金额 出金额 金额
金融衍生工具 0.00 148,972.60 0.00 0.00 205,479.45 205,479.45 0.00 自有资金
合计 0.00 148,972.60 0.00 0.00 205,479.45 205,479.45 0.00 --
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
永久补充
2015 年 定增 286,857 0.00 205,227.35 0.00 0.00 0.00% 88,757.82 0.00
流动资金
合计 -- 286,857 0.00 205,227.35 0.00 0.00 0.00% 88,757.82 -- 0.00
募集资金总体使用情况说明
1、截止 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 205,227.35 万元，其中：24 小时自助便民服务网格及平台（三期）使
用 130,227.35 万元，偿还银行贷款 20,000.00 万元，永久性补充流动资金 55,000.00 万元。鉴于公司 2015 年度非公开发行
股票募集资金投资项目已根据募集资金使用规划实施完毕，2017 年 4 月 8 日，根据公司第四届董事会第二十七次会议、第
四届监事会第十四次会议及 2017 年 4 月 24 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金
投资项目结项的议案》，同意公司非公开发行股票项目结项，确定项目结项日期为 2016 年 12 月 31 日，项目结项后募集资
金节余 85,242.89 万元。
2、2017 年 4 月完成结项，为充分发挥资金使用效率，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金投资保本
型银行理财产品；第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2017 年第六次临时股东大会审议通过
22
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
了《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金投资保本型银
行理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，结余募集资金总余额为 88,092.33 万元，其中用于购买理财产品 72,998.00 万元，募
集资金账户余额 15,094.33 万元。
3、经本公司 2018 年 1 月 23 日召开的第四届监事会第二十六次会议、第四届董事会第四十五次会议及 2018 年 2 月 9
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事和监事
会发表同意意见及保荐机构核查同意后，公司决定将结余的募集资金 88,334.53 万元（含利息收入及理财收益）用于永久
性补充流动资金（具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际转出金额为 88,757.82
万元（含利息收入及理财收益），转出后募集资金银行账户余额为 0.00 万元，募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 本报 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 计投入金额 实现的效
资金投向 (含部分 投入 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) 益
变更) 金额 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
24 小时自助便民服务
否 214,024 211,857 0.00 130,227.35 61.47% 12 月 31 不适用 不适用 否
网格及平台项目Ⅲ期
日
偿还银行贷款 否 20,000 20,000 0.00 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 55,000 55,000 0.00 55,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 289,024 286,857 0.00 205,227.35 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
不适用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 289,024 286,857 -- 205,227.35 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
2017 年原全资子公司我来啦公司完成重大资产重组，于 2017 年 9 月 30 日不再纳入公司合并报表范
计收益的情况和原因
围，不适用预计收益的情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
23
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司使用自有资金 26,353.33 万元投入 24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期，2015 年 12 月 25
募集资金投资项目先
日经第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司以募集资金 26,353.33 万元置换先期投入，公司于
期投入及置换情况
2015 年 12 月 25 日完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
本次非公开发行股票募集资金结余 85,242.89 万元，原因如下：
1、项目采用减少副柜和部分配套设施布放，减少了单网点资金投入。
项目实施出现募集资
2、优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，降低了相关投入成本和费用。
金结余的金额及原因
3、项目原计划用于应对原料价格上涨的预备费实际未投入使用。
4、使用国家开发银行政策性贷款 1.4 亿元支付了部分购置设备款。
经本公司 2018 年 1 月 23 日召开的第四届监事会第二十六次会议、第四届董事会第四十五次
会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，独立董事和监事会发表同意意见及保荐机构核查同意后，公司决定将结余的募集资金 88,334.52
万元（含利息收入及理财收益）用于永久性补充流动资金（具体金额以转入自有资金账户当日实际
尚未使用的募集资金
金额为准）。具体情况详见公司于 2018 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
用途及去向
于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际转出金额为 88,757.82 万元，其中包含 2018 年上半年产生的
利息净收益 665.49 万元，转出后募集资金银行账户余额为 0.00 万元，募集资金专户的销户手续已全
部办理完毕。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
24
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
银行自助设备的清机
加钞处理、维修、远程
值守服务，现金整点清
分服务，数据处理；影
像扩印服务；计算机系
统服务、基础软件服
维度金融外 务、应用软件服务；计
子公 254,027,237 179,561,911 587,758,278 12,878,934 13,626,169
包服务（苏 算机软件开发；计算机 120,000,000
司 .98 .50 .27 .17 .97
州）有限公司 及通讯设备租赁；计算
机软件及辅助设备销
售；科技中介服务、档
案中介服务、档案管理
服务、企业管理服务、
商务服务；国内劳务派
遣；服务外包培训咨询
计算机、电子技术开
发、技术转让、技术咨
中邮智递科 参股 询、技术服务、销售计 2,222,222,2 3,099,256,9 944,210,802. 283,143,831. -466,490,843 -428,122,191.
技有限公司 公司 算机软硬件及配件；摄 22 68.69 01 84 .39 15
影服务、清洁服务；货
运代理、仓储服务等
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
浙江三泰电子技术有限公司 清算注销 无重大影响
成都核桃网络有限公司 协议转让 无重大影响
深圳三泰互联科技有限公司 新设 无重大影响
深圳三泰商业保理有限公司 新设 无重大影响
广州三泰融资租赁有限公司 新设 无重大影响
成都三泰维度资产管理有限公司 新设 无重大影响
主要控股参股公司情况说明
公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司2018年收入587,758,278.27元，比上年同期上升
20.84%，全年实现净利润13,626,169.97元，比上年同期下降26.82%，主要原因系人力成本上升导致利润有
所下降所致。
公司参股公司中邮智递科技有限公司2018年收入283,143,831.84元，比上年同期上升27.88%，全年实现
净利润-428,122,191.15元，与上年基本持平。
25
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
当前，全球经济处于重要变革期，以大数据、移动互联网、云计算、人工智能、5G通信技术、算法应
用、认知技术、机器人、虚拟现实、网格应用等为代表的新一轮技术革命强势登场，创新增长与数字经济
成为各国政府共同关注的发展主题。新一轮技术革命的来临给经济社会带来深刻变革，也为服务外包行业
带来了新的发展机遇，在数字经济和新工业革命时代，服务外包行业的发展趋势将是将信息技术外包、业
务流程服务外包、知识处理外包相结合，从一般传统服务外包向运营过程及高新技术外包相融合转型的发
展趋势，形成一个产业链更长、附加值更高的外包服务供应链。
（二）公司发展战略
公司一方面利用自身科技积累对现有金融服务外包业务进行科技赋能，开拓创新金融服务外包模式，
构建以技术外包服务为核心的外包业务新蓝图；另一方面，公司积极推进收购龙蟒大地，如收购成功将有
助于公司提升盈利能力；同时可充分发挥公司在科技、物流、金融服务方面的优势，打造农业科技服务平
台，最终形成金融服务外包和现代农业共同发展的双主业经营模式，进一步提升公司持续经营能力，为股
东创造效益。
（三）2019年重点经营计划
经过近几年的不断探索、积累沉淀，公司战略方向逐渐明确，团队能力逐渐提升，2019年公司在扎实
推进传统金融服务外部领域的业务发展之外，继续推动对优质资产的重组并购，完善公司整体布局。
（1）持续发展传统金融服务外包业务，制定长期战略规划，引入科技创新
通过调整架构、强化运营管理、成立技术团队等举措，稳步发展公司传统金融服务外包业务，提升业
绩指标，巩固行业影响力；制定长期战略规划，完善业务布局，推动ITO外包、金融创新、外包国际化领
域的业务突破；同时公司强化新兴技术对现有业务的推动效果，研发相关技术工具或平台，为业务发展奠
定技术基础。
2019年，金融外包业务方面将实行“三新”战略，即：服务创新、产品创新和经营模式创新。规模化云
管理和IT0外包将继续作为公司实现创新突破的重点领域。除继续在银行和互联网金融行业深耕细作之外，
公司将积极拓展保险、电信、政府以及海外市场等新客户的外包服务项目，为外包业务持续性成长打下坚
实基础。
（2）做好联营公司中邮智递提效增优和融资工作，实现公司投资有效增值
26
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
经历了超过6年的市场培育，智能快递柜的价值已经被快递员和用户充分认可，商业模式已经得到验证，
行业在经历了粗放式的扩张阶段后即将走向良性可持续发展的快车道。2019年公司将积极协助中邮智递在
完成融资和扩大规模的同时做好智能快递柜的精细化管理工作。一方面，通过技术体系的改革实现对网点
设备的智能化管理，降低人力成本实现设备的提优增效；另一方面，在超过1亿社区用户的基础上深入挖
掘数据和流量的价值，加快推进创新业务。在做好精细化管理工作的基础上中邮智递有望尽快扭亏，实现
公司投资的有效增值。
（3）继续推动对优质资产的重组并购，推进公司转型发展
为增强持续经营能力，推进公司转型发展，在国家重组利好政策的鼓励和资本市场的推动下，公司计
划持续推动参股、并购优质标的，完善公司长远布局。目前，公司正在积极推动重大资产重组事项，拟收
购龙蟒大地农业有限公司100%股权。公司进入现代农业相关领域，优势在于能够将现代农业与自身科技积
累相结合、发挥协同效应，打造农业科技公司。本次交易标的公司为我国磷复肥领域的先进企业，本次重
组如顺利完成将为公司带来可观的利润和稳定的现金流，为公司双主业战略创造条件。
（4）聚焦组织氛围，强化绩效导向，培养新生代人才
为配合公司战略转型，聚焦企业文化，公司将进一步强化组织氛围建设，增强内部团队凝聚力；通过
对现有组织架构的优化，明确部门及个人职责，强化考核机制与结果导向，增强团队战斗力；同时为匹配
业务发展，进一步优化公司人员结构，实现更专业化、更年轻化及更精简的团队建设要求，为公司更长远
的发展招募并培养新生代人才；通过内部培训培养计划，提升核心管理层和骨干员工的能力水平；通过股
权激励计划，促进对优质人才的激励与保留。
通过以上经营计划，公司2019年度预计实现营业收入不低于7.91亿元（上述预计未考虑重大资产重组
完成影响合并范围对营业收入的影响），以上经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，实际情况取
决于维度金融业务的发展以及重组事项的进展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一
定的不确定性，请投资者特别注意。
（四）可能面对的风险及应对措施
（1）传统业务行业竞争加剧，领先优势弱化的风险
随着宏观经济与金融行业的整体发展趋势，金融机构在选择服务供应商时，其价值判断由成本导向往
创新导向转变，金融服务外包供应商亦将由提供成本低廉的服务供应商转变为金融机构的智慧型战略合作
伙伴，金融服务外包行业整体面临转型，行业竞争程度加剧，企业竞争维度更为多样化。
针对以上风险，公司及子公司维度金融将依托多年深厚的客户基础和经验优势，通过深入的实地调查，
规划好每个客户的管理工作，谨慎作出每一个服务决策；另一方面，为了应对复杂多变的市场，维度金融
27
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
将充分整合现有的资源和优势，不断提高技术能力，完善自身产品和服务，开拓创新金融服务外包模式，
构建以科技服务为核心的外包业务新蓝图，从而降低市场竞争风险。
（2）高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险
随着公司业务规模、业务范围的继续扩张和持续深化，对科技人才、管理人才等需求快速增加，尽管
公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招聘人才的同时，积极发掘和
培养公司内部有潜力的员工，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行
多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
（3）重大资产重组推进进程的风险
公司目前正在筹划重大资产重组，拟购买龙蟒大地100% 股权。公司及有关各方正在积极推进本次重
大资产重组事项涉及的各项工作，因本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未最终
完成，具体重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。本次重大资产重组方案尚需公司董事会、股东大会审
议通过并报深圳证券交易所等监管部门审核。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
28
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2015-2017
年）的股东回报规划》的要求，制定了2017年度利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是
分红标准和比例是否明确和清晰 是
相关的决策程序和机制是否完备 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情
况
1、公司 2016 年度利润分配预案
鉴于公司亏损，2016 年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段
属成长期关于现金分红占比的有关规定。
2、公司2017年度利润分配预案
鉴于公司母公司净利润为负，2017年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五
条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。
3、公司2018年度利润分配预案
鉴于公司母公司净利润为负，2018年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，
29
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五
条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额占 以其他方 以其他方式现金分 （含其他方
分红年度合并报表 现金分红
现金分红 合并报表中归属 式（如回购 红金额占合并报表 式）占合并报
中归属于上市公司 总额（含
分红年度 金额（含 于上市公司普通 股份）现金 中归属于上市公司 表中归属于上
普通股股东的净利 其他方
税） 股股东的净利润 分红的金 普通股股东的净利 市公司普通股
润 式）
的比率 额 润的比例 股东的净利润
的比率
2018 年 0.00 -218,794,486.60 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2017 年 0.00 302,396,158.08 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2016 年 0.00 -1,303,835,399.52 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
首次公开发行 补建；作为担任 股份限售 （1）补建承诺：自发行人首次公开发 2008 年 12 补建第（1） 关于股份锁
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
或再融资时所 公司董事、监 承诺 行的股票在证券交易所上市之日起三 月 07 日 项承诺期限 定：第一项承
作承诺 事、高级管理人 十六个月内，不转让或者委托他人管 由于公司上 诺内容履行
员的股东。 理其已持有的公司股份，也不由公司 市已满 36 个 完毕，第（2）
回购该部分股份；（2）作为担任公司 月，于 2012 项正在履行。
董事、监事、高级管理人员的股东承 年 12 月 2 日
诺：其持有的本公司股份在任职期间 期满；作为担
每年转让的股份不超过其持有本公司 任公司董事、
股份总数的 25%；离职后半年内，不 监事、高级管
转让其所持有的本公司股份；离职半 理人员的股
年后的十二个月内通过证券交易所挂 东承诺根据
牌交易出售本公司股票数量占其所持 各自任职期
有本公司股票总数的比例不超过 限确认。
50%。
为避免同业竞争损害公司及其他股东
的利益，公司 5%以上股东补建、深圳
天图，全体董事、监事和高级管理人
员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）
补建承诺：本人及本人直系亲属没有
经营与发行人及其子公司相同或同类
的业务。本人及本人直系亲属将不在
任何地方以任何方式自营与发行人及
其子公司相同或相似的经营业务，不
自营任何对发行人及其子公司经营及 公司 5%以上
拟经营业务构成直接竞争的类同项目 股东自 2008
或功能上具有替代作用的项目，也不 年 3 月 22 日 公司 5%以上
会以任何方式投资与发行人及其子公 起至不再对 股东补建正
作为公司 5%以 关于同业
司经营业务构成或可能构成竞争的业 公司有重大 在履行。首发
上股东，首发时 竞争、关
务，从而确保避免对发行人及其子公 影响为止；首 时全体董事、
全体董事、监 联交易、 2008 年 03
司的生产经营构成任何直接或间接的 发时全体董 监事和高级
事、高级管理人 资金占用 月 22 日
业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公 事、监事和高 管理人员履
员任职及离职 方面的承
司及本公司控制的企业没有经营与发 级管理人员 行期限根据
后 3 年内 诺
行人及其子公司相同或同类的业务。 履行期限根 其离职或卸
本公司及本公司控制的企业将不在任 据其离职或 任期间确定。
何地方以任何方式自营与发行人及其 卸任期间确
子公司相同或相似的经营业务，不自 定。
营任何对发行人及其子公司经营及拟
经营业务构成直接竞争的类同项目或
功能上具有替代作用的项目，从而确
保避免对发行人及其子公司的生产经
营构成任何直接或间接的业务竞争。
（3）公司全体董事、监事、高级管理
人员承诺：自本人在发行人任职至今
及今后担任发行人董事、监事、高级
管理人员期间，本人没有从事、也将
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
不直接或间接从事，亦促使本人的控
股及参股企业（如有）不从事构成或
可能构成与发行人同业竞争的任何业
务或活动；自本人从发行人离职后的
三年期间，上述承诺仍然有效；如本
人违反上述承诺，本人将承担因此而
产生的一切法律责任，同时本人因违
反上述承诺所取得的利益归发行人所
有。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
根据公司收购烟台伟岸《股权转让协
议》之约定，承诺自购买完成之日
（2016 年 11 月 29 日）起 36 个月内不
转让所持有的三泰控股股票，此后可
在符合相关法律法规和有关监管部门
规范性文件规定的前提下转让公司股
票。本人由于三泰控股送红股、转增
股本等原因增持的三泰控股股份，亦 履行中，公司
应遵守本限售期的约定。同时，本人 已申请对程
股份限售 2016 年 11
程春 持有的公司股票解除锁定以本人完成 3年 春所持全部
承诺 月 29 日
业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺， 股份进行了
则不解锁/转让所持有的三泰控股股 财产保全。
票，直至本人依据协议完成缴纳全部
业绩补偿款。若本人在本限售期内完
成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿
其他对公司中 款，则经本人与三泰控股协商，可申
小股东所作承 请将本人持有的三泰控股股票提前解
诺 除锁定。若违反承诺转让或减持股份
的所得收益将全部上缴公司。
交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸
2015 年度、2016 年度、2017 年度经
审计后扣除非经常性损益后的净利润
分别为 5,050 万元、6,050 万元、7,250
万元，若具有证券从业资格的评估机 超期未履行，
构就本次交易对标的资产进行评估后 公司已对程
业绩补偿
所出具的评估报告所预测的同期净利 2015 年 06 春业绩补偿
程春 及承诺安 3 年期
润数高于上述承诺净利润的，则承诺 月 15 日 事宜提请仲
排
净利润数以评估预测净利润数为准。 裁，目前正在
本次交易完成后，三泰控股在利润承 审理中。
诺期满后聘请具有证券从业资格的会
计师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017
年度累计实现的业绩指标情况出具
《专项审核报告》，交易对方承诺净利
32
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
润数与烟台伟岸实际净利润数的差额
根据该会计师事务所出具的《专项审
核报告》确定。如累计的实际净利润
未达承诺金额，则交易标的控股股东
程春应当于《专项审核报告》出具之
日起三十日内一次性予以补偿。
公司董事兼副总经理（主持工作）朱
江、副总经理贺晓静、副总经理兼董
事会秘书宋华梅、副总经理兼风控总 朱江先生于
监朱光辉，承诺自 2018 年 7 月 5 日披 2018 年 7 月
露之日起 6 个月内通过深圳证券交易 24 日完成增
所证券交易系统增持公司股份，分别 持计划；贺晓
朱江、贺晓静、 股份增持 拟增持股票数量区间 70-100 万股， 2018 年 07 静女士、宋华
6 个月
宋华梅、朱光辉 承诺 20-30 万股，20-30 万股，20-30 万股。 月 05 日 梅女士、朱光
同时承诺在实施增持股份计划过程 辉先生均于
中，将遵守中国证监会、深圳证券交 2018 年 12 月
易所关于上市公司权益变动及股票买 28 日完成增
卖敏感期的相关规定，并在增持计划 持计划。
实施期间及法定期限内不减持其所持
有的公司股份。
承诺是否按时
上述承诺中部分正常履行，部分超期未履行，具体详见上表。
履行
如承诺超期未
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017
履行完毕的，应
年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001），根据协议约定程春应于 2018 年 4 月
当详细说明未
15 日完成补偿款支付，截止目前，公司未收到程春任何赔偿款。为维护公司利益，公司已向中国国际经济
完成履行的具
贸易仲裁委员会申请仲裁，并对程春财产进行了诉前保全。公司于 2018 年 3 月 27 日收到中国国际经济贸
体原因及下一
易仲裁委员会下达的《仲裁通知》，公司上述仲裁申请目前正在审理中。
步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
33
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号），对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票
据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长
期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固
定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，
在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报
位置。
上述会计政策变更已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司在编制2018年度财务报表时
执行该文件，并采用追溯调整法对上期比较数据进行了追溯调整。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2018年纳入合并范围的子公司7户，本年度合并范围比上年度增加2户，系新成立深圳三泰互联
科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司和成都三泰维度资产管理有限公
司，注销浙江三泰电子技术有限公司，处置成都核桃网络有限公司股权所致。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 65
境内会计师事务所审计服务的连续年限 1
境内会计师事务所注册会计师姓名 冯渊、秦茂
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
34
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
鉴于前任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司
审计工作的独立性与客观性，公司与前任审计机构充分沟通并征得其同意，公司不再续聘其为审计机构。
经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，同意
聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体情况详见
公司于2018年10月23日和2018年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用 □ 不适用
2017年度，公司因重大资产重组事项，聘请了中德证券有限责任公司为独立财务顾问，期间共支付财
务顾问费212万元，其持续督导期至2018年12月31日结束。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 结果及影响 执行情况
公司与程春、程梅就烟
台伟岸 100%股权转让
巨潮资讯网
事宜的业绩补偿问题。
（www.cninfo.com.c
请求裁定程春、程梅向 2018 年 03
50,000 否 审理中 待仲裁裁决 不适用 n）《关于仲裁事项的
公司支付减值补偿人 月 28 日
公告》（公告编号：
民币 5 亿元；请求裁令
2018-034）
程春、程梅承担本案全
部仲裁费用。
35
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
注：公司已根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现
情况专项审核报告》，追加仲裁金额至 550,547,000 元。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2018年7月4日，公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关
于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股
票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。具体内容详见2018年7月5日公司刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划及
回购注销相关限制性股票的议案》，具体内容详见2018年7月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述股份的回购注销手
续，具体内容详见2018年9月12日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 易金额 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 （万元） 额度 方式
例 元） 价
成都三泰 参股公 采购材 采购材 市场价 市场价 货币资 2018 年 巨潮资
2,085.66 68.20% 4,000 否 -
电子有限 司 料 料 格 格 金 04 月 04 讯网
36
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司 日
四川金投 2018 年
联营企 BPO 业 市场价 市场价 货币资 巨潮资
科技股份 服务 1,311.88 2.28% 2,000 否 - 04 月 04
业 务转包 格 格 金 讯网
有限公司 日
3,397
合计 -- -- -- 6,000 -- -- -- -- --
.54
大额销货退回的详细情况 无
经 2018 年 4 月 2 日第四届董事会第四十八次会议审议通过，公司预计上述两家关联
按类别对本期将发生的日常关联交
方 2018 年度购买原材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 6,000 万元。报告期内，
易进行总金额预计的，在报告期内的
实际发生购买原材料及商品、接受劳务的重大关联交易金额为 3,397.54 万元，日常关
实际履行情况（如有）
联交易金额均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资
转让价 关联交
关联关 关联交 关联交易 关联交易 产的账 产的评 交易损益
关联方 格（万 易结算 披露日期 披露索引
系 易类型 内容 定价原则 面价值 估价值 （万元）
元） 方式
（万元）（万元）
巨潮资讯网
（www.cninf
o.com.cn）《关
参考其最
本公司 于转让全资
成都铁三 近一期净
实际控 子公司成都
角共创科 资产账面 2018 年 12
制人亲 转让 股权转让 7 0 7 现金 0 核桃网络有
技有限公 值，并经双 月 25 日
属控制 限公司股权
司 方友好协
公司 暨关联交易
商确定
的公告》（公
告编号：
2018-144）
转让价格与账面价值或评估价值差异较
不适用
大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情况 无影响
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的
不适用
业绩实现情况
37
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
经公司第五届董事会第二次会议审议，同意使用自有资金500万元对成都天府合涛网络科技有限公司
（以下简称“天府合涛”）进行增资。投资完成后，公司将取得天府合涛6.97%的股权。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于向成都天府合涛网络科技有限公司增
2018 年 08 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
资暨关联交易的公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
38
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
担保额 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 实际发生日期 担保类型 担保期
度 额 完毕 联方担保
披露日期
四川金投金融电子服 2017 年 11
3,000 未实施 0 连带责任保证 1年 是 是
务股份有限公司 月 04 日
深圳辰通智能股份有 2017 年 02
2,000 2017 年 03 月 02 日 2,000 连带责任保证 1年 是 是
限公司 月 10 日
成都我来啦网格信息 2018 年 07
50,000 报告期内未实施 0 连带责任保证 1年 否 是
技术有限公司 月 14 日
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
50,000 2,000
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
55,000 0
合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
担保额 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 实际发生日期 担保类型 担保期
度 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0 0
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
0 0
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
担保额 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 实际发生日期 担保类型 担保期
度 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0 0
合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
0 0
额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
39
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
50,000 2,000
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
55,000 0
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
0
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
注：公司对我来啦的担保在 2018 年度未发生，担保合同于 2019 年 1 月 21 日签署，实际担保金额为 3 亿元。
采用复合方式担保的具体情况说明：公司报告期未采用复合担保方式。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 140,500 0 0
合计 140,500 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
40
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
受托 事项
受托 报 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 酬 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 确 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 资金投向 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 定 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 益金 询索
人）类 方 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 式 况 有） 计划
名） 有）
现金、拆
中信
借/同业
银行
存款/同
股份 2018 2018 合
业存单/
有限 保本浮 自有 年 02 年 03 同
银行 45,000 回购等货 3.50% 141.97 141.97 141.97 0.00 是 是 无
公司 动收益 资金 月 13 月 20 约
币市场工
成都 日 日 定
具、国债、
双楠
金融债、
支行
央行票据
银行存
款、债券
回购、货
币基金国
兴业 债、政策
银行 性金融
股份 2018 2018 债、央行 合
有限 保本浮 自有 年 02 年 05 票据、短 同
银行 35,000 4.70% 385.52 385.52 385.52 0.00 是 是 无
公司 动收益 资金 月 12 月 14 期融资 约
成都 日 日 券、中期 定
沙湾 票据、企
支行 业债、公
司债、可
转债、次
级债、混
合资本债
合计 80,000 -- -- -- -- -- -- 527.49 527.49 -- 0.00 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
41
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
在公司超过20年的发展历程中，始终坚持“创新与改变”的经营理念，秉承“通过社会、客户和员工对
公司的认同实现公司价值”的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，
积极维护公司债权人及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事社会公益活动，以实际行动践
行社会责任。
（一）股东权益责任
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表
决程序，通过独立董事公开征集委托投票权、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，
确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、
及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。
（二）债权人权益责任
公司充分尊重债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的
经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为
债权人了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。
（三）职工权益责任
公司坚持以“人文为本、创新发展、刚柔并济”的人力资源管理价值观，以“德、能、勤、绩”为人才评
价的基本原则，建立了科学、完善的人力资源政策。以良好的行业发展前景，多元的人才激励开发机制，
广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境使公司成为人才集聚的高地，在实现企业发展战略目标和愿景
的同时，为实现每一位员工的人生价值与梦想而努力。
（四）消费者、供应商责任
公司以雄厚的技术研发实力为支撑，坚持以质量管理为核心，通过质量管理体系认证、中国国家强制
性产品认证、信息安全管理体系认证等认证体系，“产品质量一票否决制”等质量管理控制机制，严格把控
产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益。同时通过已在全国设立的十余个区域服务中心，百
余个城市服务网格，为客户提供7*24小时的全覆盖、动态化的运维和服务。同时公司注重加强与供应商的
42
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
沟通与合作，实现互惠共赢。
（五）社会公益责任
公司热心公益事业发展，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。报告期内，公司
继续发挥“员工关爱互助基金会”积极作用，帮助员工解决实际问题，将关爱、感恩文化融入到企业经营中，
为社会直接提供超过万个就业岗位，间接带动万余新增就业机会，实现企业与社会的和谐发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
序号 重大事项 披露日期 披露索引
1 关于使用结余募集资金永久性补充流动资金 2018/1/24 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2 投资设立深圳三泰互联科技有限公司 2018/3/17 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3 烟台伟岸仲裁案件受理 2018/3/28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4 终止筹划重大资产重组暨股票复牌 2018/5/5 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5 公司股票交易撤销退市风险警示 2018/5/8 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6 董事兼副总经理增持公司股份 2018/5/11 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7 董事减持股份完成 2018/5/26 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8 投资设立深圳三泰商业保理有限公司 2018/6/16 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9 董事兼副总经理增持公司股份 2018/6/21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10 投资设立得彼三泰智慧产业投资基金 2018/6/26 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11 投资睿智合创（北京）科技有限公司 2018/6/26 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关
12 2018/7/5 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限制性股票的公告
13 董事会换届选举的公告 2018/7/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
43
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
14 第四届监事会第三十一次会议公告 2018/7/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15 向关联方提供担保 2018/7/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16 2018年第二次临时股东大会决议公告 2018/7/28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
17 关于选举职工代表监事的公告 2018/7/28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
18 拟设立广州三泰融资租赁有限公司 2018/8/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
19 受让深圳三泰互联科技有限公司部分股权 2018/8/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
20 向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易 2018/8/14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
21 拟设立成都三泰维度资产管理有限公司 2018/9/11 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
22 聘任2018年度审计机构 2018/10/23 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
23 总经理变更 2018/10/23 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24 部分董事辞职暨补选董事 2018/10/23 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
25 会计政策变更 2018/10/30 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让全资子公司成都核桃网络有限公司股权暨关联
26 2018/12/25 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
交易
解散并注销参股子公司维度文澜网络科技（昆山）有
27 2018/12/25 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限公司
28 以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 2018/12/25 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
29 部分董事、董监高增持计划完成 2018/12/29 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二十、公司子公司重大事项
序号 重大事项 披露日期 披露索引
1 对维度金融增资 2018/2/28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
44
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 331,708,675 23.61% 0 0 0 58,971,385 58,971,385 390,680,060 28.35%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 331,708,675 23.61% 0 0 0 58,971,385 58,971,385 390,680,060 28.35%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 331,708,675 23.61% 0 0 0 58,971,385 58,971,385 390,680,060 28.35%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,073,182,058 76.39% 0 0 0 -85,770,385 -85,770,385 987,411,673 71.65%
1、人民币普通股 1,073,182,058 76.39% 0 0 0 -85,770,385 -85,770,385 987,411,673 71.65%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,404,890,733 100.00% 0 0 0 -26,799,000 -26,799,000 1,378,091,733 100.00%
1、股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年7月4日公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过
了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限
制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。2018年7月27日公司召开2018年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。
公司于2018年9月11日办理完成部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司股份总数由
1,404,890,733股变更为1,378,091,733股。
45
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）每年年初，公司董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的75%重新核定；董监高离职后股份根
据相关规定进行锁定和解除锁定；新任董监高按持有股份总数的75%锁定。
2、股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年7月4日，公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通
过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年
限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。
（2）2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票
激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。
3、股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2018年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手
续。
4、股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年12月21日，公司收到公司董事长朱江先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。
（2）2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第五次会议，审议并通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表同意的独立意见，北京国枫律师事务
所发表《关于成都三泰控股集团股份有限公司回购股份的法律法律意见书》，本次回购股份预案事项具体
情况详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
（3）2019年1月9日，公司披露《回购股份报告书》。
（4）截至年报披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共
12,919,803股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额为
39,947,297.35元(不含交易费用）。
5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
6、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
等财务指标的影响
46
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
项目 2018年 2017年
每股收益（元/股） -0.1588 0.2152
稀释每股收益（元/股） -0.1588 0.2152
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.3674 2.4201
7、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 数
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
补建 263,995,790 0 87,998,596 351,994,386
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
程春为公司收购烟台伟岸之交易对
根据仲裁情况，程春
方，根据协议安排，程春自购买完
所持有的公司股份将
程春 26,517,072 0 0 26,517,072 成之日起 36 个月内不得转让所持
用于业绩补偿。
有的公司股票（详见 2016 年 12 月
7 日巨潮资讯网）。
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
陈延明 6,109,123 1,527,281 0 4,581,842
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
夏予柱 4,703,483 1,175,833 0 3,527,650
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理及
朱江 1,750,000 1,000,000 510,687 1,260,687 高持有股份总数的 75%重新核定； 《上市公司股权激励
回购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
郝敬霞 1,673,582 418,396 0 1,255,186
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理及
宋华梅 1,155,587 1,000,000 150,000 305,587 高持有股份总数的 75%重新核定； 《上市公司股权激励
回购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理及
朱光辉 650,000 500,000 150,000 300,000 高持有股份总数的 75%重新核定； 《上市公司股权激励
回购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理及
贺晓静 1,375,000 1,100,000 0 275,000 高持有股份总数的 75%重新核定； 《上市公司股权激励
回购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理及
沈攀晓 651,500 500,000 50,500 202,000 续按董监高股份管理相关规定；回 《上市公司股权激励
购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理及
曾传琼 1,150,000 1,000,000 50,000 200,000 续按董监高股份管理相关规定；回 《上市公司股权激励
购注销 2017 年度限制性股票。 管理办法》相关规定
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
左晓蕾 177,000 44,250 0 132,750
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理相
陈宏民 0 0 103,350 103,350
高持有股份总数的 75%重新核定 关规定
每年年初董监高锁定股数按照董监 按董监高股份管理相
刘静 0 0 22,500 22,500
高持有股份总数的 75%重新核定 关规定
董监高离职 6 个月内 100%锁定，后 按董监高股份管理相
姚旭松 1,538 0 512 2,050
续按董监高股份管理相关规定。 关规定
其他股权 《上市公司股权激励
21,799,000 21,799,000 0 0 回购注销 2017 年度限制性股票。
激励对象 管理办法》相关规定
合计 331,708,675 30,064,760 89,036,145 390,680,060 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月11日办理完成股权激励部分限制性股票回购注销事宜，注销股权激励限售股
26,799,000股，公司总股本由1,404,890,733股减少至为1,378,091,733股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期末表决 年度报告披露日
年度报告披露
权恢复的优先 前上一月末表决
报告期末普通 日前上一月末
99,946 94,371 股股东总数 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 普通股股东总
（如有）（参见 股东总数（如有）
数
注 8） （参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 售条件的
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 股份数量
336,000,39
补建 境内自然人 25.54% 351,994,386 0 351,994,386 0 质押
5
程春 境内自然人 1.92% 26,517,072 0 26,517,072 0 冻结 26,517,072
湘财证券股份 境内非国有 -- --
1.62% 22,299,306 22,299,306 0 0
有限公司 法人
骆光明 境内自然人 0.84% 11,591,433 0 0 0 -- --
国华人寿保险 -- --
境内非国有
股份有限公司 0.80% 11,000,000 0 0 0
法人
－万能三号
朱晓光 境内自然人 0.45% 6,203,473 675,850 0 0 -- --
陈延明 境内自然人 0.44% 6,109,123 0 4,581,842 1,527,281 质押 6,109,023
姚惠平 境内自然人 0.43% 5,975,200 3,255,200 0 5,975,200 -- --
邵雄 境内自然人 0.36% 5,010,000 900,000 0 5,010,000 -- --
吕艳 境内自然人 0.30% 4,173,600 3,198,600 0 4,173,600 -- --
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情 不适用
况（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行
公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系
动的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湘财证券股份有限公司 22,299,306 人民币普通股 22,299,306
骆光明 11,591,433 人民币普通股 11,591,433
国华人寿保险股份有限公司
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
－万能三号
朱晓光 6,203,473 人民币普通股 6,203,473
姚惠平 5,975,200 人民币普通股 5,975,200
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
邵雄 5,010,000 人民币普通股 5,010,000
吕艳 4,173,600 人民币普通股 4,173,600
吕强 3,374,178 人民币普通股 3,374,178
李红 3,249,850 人民币普通股 3,249,850
陈佳彬 3,129,000 人民币普通股 3,129,000
前 10 名无限售流通股股东之
间，以及前 10 名无限售流通
公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
股股东和前 10 名股东之间关
联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务情况说明（如有） 无
（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
补建 中国 否
主要职业及职务 2018 年 7 月董事会换届选举前担任公司董事长、总经理，换届选举后至今担任公司战略顾问。
报告期内控股和参股
的其他境内外上市公 无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
补建 本人 中国 否
主要职业及职务 2018 年 7 月董事会换届选举前担任公司董事长、总经理，换届选举后至今担任公司战略顾问。
过去 10 年曾控股的境内外上
无
市公司情况
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
公司未发行优先股。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任职 任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股 本期减持股 其他增减 期末持股数
姓名 职务 性别 年龄
状态 日期 日期 （股） 份数量（股）份数量（股）变动（股） （股）
2018 年 07 2021 年 07
朱江 董事长 现任 男 36
月 27 日 月 26 日
2,000,000 1,014,250 0 -1,000,000 2,014,250
2019 年 04 2021 年 07
朱江 总经理 现任 男 36
月 03 日 月 26 日
2018 年 07 2021 年 07
杨东 董事 现任 男 44 0 0 0 0 0
月 27 日 月 26 日
董事、常务 2018 年 07 2021 年 07
贺晓静 现任 女 37 1,500,000 200,000 0 -1,000,000 700,000
副总经理 月 27 日 月 26 日
2018 年 07 2021 年 07
胡志浩 董事 现任 男 42 0 0 0 0 0
月 27 日 月 26 日
2015 年 07 2021 年 07
陈宏民 独立董事 现任 男 59 0 137,800 0 0 137,800
月 22 日 月 26 日
2015 年 07 2021 年 07
吴越 独立董事 现任 男 53 0 0 0 0 0
月 22 日 月 26 日
2015 年 12 2021 年 07
罗宏 独立董事 现任 男 48 0 0 0 0 0
月 30 日 月 26 日
副总经理兼 2018 年 07 2021 年 07
王鸿 现任 女 47 0 0 0 0 0
财务总监 月 27 日 月 26 日
副总经理兼 2015 年 07 2021 年 07
宋华梅 现任 女 35 1,207,450 200,000 0 -1,000,000 407,450
董事会秘书 月 22 日 月 26 日
2018 年 07 2021 年 07
朱光辉 监事会主席 任免 男 38 700,000 200,000 0 -500,000 400,000
月 27 日 月 26 日
2018 年 07 2021 年 07
刘静 监事 现任 男 55 0 30,000 0 0 30,000
月 27 日 月 26 日
2018 年 07 2021 年 07
郭文生 监事 现任 男 53 0 0 0 0 0
月 27 日 月 26 日
董事长、总 2005 年 01 2018 年 07
补建 离任 男 55 351,994,386 0 0 0 351,994,386
经理 月 21 日 月 27 日
2005 年 01 2018 年 07
夏予柱 董事 离任 男 46 4,703,534 0 1,175,884 0 3,527,650
月 21 日 月 27 日
张桥云 董事 离任 男 56 2017 年 11 2018 年 10 0 0 0 0 0
53
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
月 21 日 月 21 日
2015 年 12 2018 年 07
陈宏 董事 离任 男 63 0 0 0 0 0
月 30 日 月 27 日
2016 年 11 2018 年 07
陈光平 监事 离任 男 39 0 0 0 0 0
月 15 日 月 27 日
2017 年 02 2018 年 07
姚旭松 监事 离任 男 43 2,050 0 0 0 2,050
月 27 日 月 27 日
2015 年 07 2018 年 07
曾传琼 财务总监 离任 女 45 1,200,000 0 0 -1,000,000 200,000
月 10 日 月 27 日
副总经理兼
2016 年 11 2018 年 07
沈攀晓 人力资源总 离任 女 37 702,000 0 0 -500,000 202,000
月 15 日 月 27 日
监
2018 年 10 2019 年 03
台大春 总经理 离任 男 39 0 0 0 0 0
月 22 日 月 10 日
2018 年 11 2019 年 03
台大春 董事 离任 男 39 0 0 0 0 0
月8日 月 26 日
2018 年 11 2019 年 03
曾彬 董事 离任 男 37 0 0 0 0 0
月 08 日 月 26 日
合计 -- -- -- -- -- -- 364,009,420 1,782,050 1,175,884 -5,000,000 359,615,586
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
补建 董事长、总经理 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
夏予柱 董事 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
陈宏 董事 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
陈光平 监事 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
姚旭松 监事 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
曾传琼 财务总监 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
副总经理兼人力
沈攀晓 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
资源总监
副总经理兼风控
朱光辉 任期满离任 2018 年 07 月 27 日 任期届满
总经理
张桥云 董事 离任 2018 年 10 月 21 日 个人原因辞职
朱江 总经理 离任 2018 年 10 月 21 日 个人原因辞职
台大春 总经理 解聘 2019 年 03 月 10 日 公司于 2019 年 3 月 10 日免去其总经理职务
台大春 董事 离任 2019 年 03 月 26 日 公司于 2019 年 3 月 26 日免去其董事职务
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
曾彬 董事 离任 2019 年 03 月 26 日 公司于 2019 年 3 月 26 日免去其董事职务
朱江 总经理 聘任 2019 年 04 月 03 日 董事会聘任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
朱江：男，出生于1983年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经
大学 EMBA 在读。2007年至2010年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010年至2014年，
广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2015年1月至 2016年11月，金鹰基金管理有限
公司机构业务线总经理。2016年11月进入公司，担任公司副总经理（主持工作）。2017年8月起兼任成都
我来啦网格信息技术有限公司董事。现任公司董事长、总经理。截止目前，持有公司股份2,014,250股，占
公司股份总数的0.15%。
贺晓静：女，出生于1982年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，2005年—2016年8月
供职于四川升达林业产业股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。2016年11月进入公
司，2017年8月起兼任成都我来啦网格信息技术有限公司董事，现任公司董事、常务副总经理。截止目前，
持有公司股份700,000股，占公司股份总数的0.05%。
杨东:男，出生于1975年5月，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国国籍，无其他国家或地区居
留权。2005年至今中国人民大学法学院工作，目前在中国人民大学法学院任副院长。同时任金融科技与互
联网安全研究中心（央行支付清算协会金融科技专委会副主任单位）主任、大数据区块链与监管科技实验
室主任、教育部首批青年长江学者、证监会和证券投资者保护基金公司专家委员、国家互联网金融安全技
术专委会委员，中国互联网金融协会网贷专委会委员，中国电子学会区块链专委会副主任委员，中国计算
机学会区块链专委会常务委员，中国证券法学会研究会副会长。现任公司董事，未持有公司股份。
胡志浩：男，出生于1977年11月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士学历。历任中国社会科
学院金融研究所助理研究员、副研究员、研究员。2016年8月任中国社会科学院国家金融与发展实验室全
球经济与金融研究中心主任。2017年12月至今任中国社会科学院国家金融与发展实验室副主任。现任公司
董事，未持有公司股份。
陈宏民：男，出生于1960年，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授，博士
生导师，产业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，
加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业
竞争环境的新视角》等专著 3 本，在国内外发表学术论文 200 余篇。目前还担任《系统管理学报》杂志
主编、中国管理科学与工程学会副理事长、协同创新与管理研究会理事长、中国系统工程学会常务理事、
上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业
的发展战略与商业模式创新等方面的研究。现任公司独立董事，截止目前，持有公司股份137,800股，占公
司股份总数的0.01%。
吴越：男，出生于1966年10月，中国国籍，无其他国家或地区留居权，德国法兰克福大学法学博士，
现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济
贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都泰合健
康科技集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。现任
公司独立董事，截止目前，未持有公司股份。
罗宏：男，出生于 1971 年，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担
任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、贵
阳银行股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，截止目前，未持有公
司股份。
2、监事
朱光辉：男，出生于1981年7月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年6月进入公司，曾任公司
监事兼审计监察部经理，成都我来啦网格信息技术有限公司副总经理兼财务总监，公司副总经理兼风控总
监等职，现任公司监事会主席。截止目前，持有公司股份400,000股，占公司股份总数的0.03%。
郭文生：男，出生于 1966 年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年进入公司，
2010 年 5 月至 2014 年 4 月任公司客服中心总经理，2014年 5 月至 2016 年 10 月任公司原全资子公司
成都家易通信息技术有限公司总经理，2016 年 11 月至今任公司工会主席。现任公司监事，未持有公司股
份。
刘静：男，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1984年至2003年，
在中国农业银行四川省分行资金计划处任副处长，眉山市分行副行长；2003年至2007年担任四川龙蟒集团
副总裁；2007年至2011年担任永竟集团常务副总裁；2011年至2013年担任广州期货有限公司成都营业部总
经理；2017年进入公司担任首席战略官，现任公司监事，截止目前，持有公司股份30,000股，占公司股份
56
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
总数的0.002%。
3、高级管理人员
贺晓静：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。
王鸿：女，出生于1972年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中南财经政法大学经济学硕士，西
南财经大学管理学博士，高级会计师。2008年6月至2014年6月，在中国证监会四川监管局任职；2014年6
月至2017年9月在海南农垦系统工作，任海南农垦资产管理公司副总经理；2017年10月至2018年6月任华塑
控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理兼财务总监，未持有公司股份。
宋华梅：女，出生于 1984 年10月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任四川富
临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理，2011 年进入公司工作，曾任公司证券事务代表、
证券部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书，截止目前，持有公司股份407,450股，占公司股份总数的
0.03%。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位担任
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 的职务
酬津贴
朱江 中邮智递科技有限公司 董事 2017 年 08 月 17 日 在职 否
贺晓静 中邮智递科技有限公司 董事 2017 年 08 月 17 日 在职 否
朱光辉 中邮智递科技有限公司 监事 2017 年 08 月 17 日 在职 否
朱光辉 深圳辰通智能股份有限公司 董事 2017 年 12 月 01 日 在职 否
陈宏民 上海交通大学安泰经济与管理学院 教授/博士生导师 1991 年 03 月 01 日 在职 是
吴越 西南财经大学法学院 教授/博士生导师 2007 年 09 月 01 日 在职 是
吴越 成都华气厚普机电设备股份有限公司 独立董事 2015 年 04 月 13 日 在职 是
吴越 四川路桥建设股份有限公司 独立董事 2015 年 05 月 15 日 在职 是
吴越 成都泰合健康科技集团股份有限公司 独立董事 2015 年 05 月 09 日 在职 是
吴越 四川菊乐食品股份有限公司 独立董事 2017 年 07 月 01 日 在职 是
罗宏 西南财经大学会计学院 教授/博士生导师 2006 年 07 月 01 日 在职 是
罗宏 千禾味业食品股份有限公司 独立董事 2015 年 04 月 16 日 2018 年 04 月 15 日 是
57
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
罗宏 利尔化学股份有限公司 独立董事 2016 年 03 月 23 日 在职 是
罗宏 贵阳银行股份有限公司 独立董事 2016 年 03 月 01 日 在职 是
罗宏 成都富森美家居股份有限公司 独立董事 2017 年 12 月 27 日 在职 是
在其他单
位任职情 无
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）决策程序
1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；
2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；
3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。
（二）确定依据
公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，
参照行业平均报酬水平等因素确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
朱江 董事长、总经理 男 36 现任 70.76 否
杨东 董事 男 44 现任 4.13 否
贺晓静 董事、常务副总经理 女 37 现任 65.80 否
胡志浩 董事 男 42 现任 4.13 否
陈宏民 独立董事 男 59 现任 10.89 否
吴越 独立董事 男 53 现任 10.89 否
罗宏 独立董事 男 48 现任 10.89 否
王鸿 副总经理兼财务总监 女 47 现任 27.53 否
宋华梅 副总经理兼董事会秘书 女 35 现任 42.81 否
58
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
朱光辉 监事会主席 男 38 现任 44.41 否
刘静 监事 男 55 现任 44.13 否
郭文生 监事 男 53 现任 36.32 否
补建 董事长、总经理 男 55 离任 19.61 否
台大春 董事、总经理 男 39 离任 18.56 否
曾彬 董事 男 37 离任 1.33 否
夏予柱 董事 男 46 离任 1.17 是
张桥云 董事 男 56 离任 3.48 否
陈宏 董事 男 63 离任 1.17 否
陈光平 监事 男 39 离任 22.52 否
姚旭松 监事 男 43 离任 18.86 否
曾传琼 财务总监 女 45 离任 22.08 否
沈攀晓 副总经理兼人力资源总监 女 37 离任 21.07 否
合计 -- -- -- -- 502.54 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 56
主要子公司在职员工的数量（人） 10,821
在职员工的数量合计（人） 10,877
当期领取薪酬员工总人数（人） 10,877
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 5
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
管理人员 39
技术人员 28
销售人员 27
财务人员 14
行政人员 16
BPO 项目人员 10,753
合计 10,877
教育程度
59
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
教育程度类别 数量（人）
博士研究生 1
硕士研究生 26
大学本科 2,364
大学专科 6,080
专科以下 2,406
合计 10,877
2、薪酬政策
2018年公司在薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等
方面进行规范化处理。通过大量的内外部薪酬数据调研和分析，充分考虑内部职、权、责、利各种因素，
对薪酬进行了合理规划，同时使得薪酬具备内部公平性和外部竞争优势。在员工福利方面，公司通过完善
员工节日福利、补充员工商业险、员工健康检查、工会关怀等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强
了员工归属感，提高了员工对公司的认可度和满意度。
3、培训计划
公司具备完善的培训体系，覆盖新员工入职培训、员工业务技能培训、管理能力培训、储备人员培训、
职业健康安全等多方面内容。培训形式以线上加线下的形式，满足员工异地、碎片化时间学习的需求。公
司提供各种资源渠道，支持员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公司
及员工未来发展。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
60
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规有关要求，结合本公
司的具体情况健全和完善了内部控制制度，保障公司决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高
公司治理水平。
1、关于公司股东与股东大会
报告期内，公司规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等
地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均
按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。
报告期内公司共召开5次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决
进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能
力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，不存在向控股股东提供未公开
信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定修订《公司章程》，公司分别于2018年7月4日和
2018年7月27日召开第四届董事会第五十三次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》；公司分别于2018年12月1日和2018年12月18日召开第五届董事会第七次会议和2018年
第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2018年7月5日、
2018年7月28日、2018年12月3日和2018年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事，公司董事会于2018年7月27日完成换届选
举，产生公司第五届董事会、监事会成员及聘任高级管理人员。公司于2018年10月21日收到张桥云先生书
面辞职报告。辞职后，张桥云先生不在公司担任任何职务。公司分别于2018年10月22日、2018年11月8日
召开第五届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会，聘任台大春先生担任公司总经理，选举台大
61
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
春先生、曾彬先生担任公司非独立董事。
报告期内，公司召开20次董事会。会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和
股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分
发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事会于2018年7月27日完成第
五届监事会换届选举。选举朱光辉为监事会主席，刘静、郭文生任监事。
报告期内，公司召开11次监事会。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，
认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职
情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。
5、关于利益相关者
公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利
益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康
地发展。
6、关于信息披露管理
报告期内，公司严格按照深交所相关文件等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》要求，加强
信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获
取公司信息；同时公司建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投
资者进行沟通交流。
报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，公司未收
到监管部门警告、处罚等有关文件。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规
定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的
重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
62
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要
求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披
露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以
上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券
交易所，并在深交所互动易平台上披露。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的自主经营的能力。
1、业务独立情况
公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或
与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的
情形。
2、人员独立情况
公司设有独立的人力资源管理中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司
具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术
人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系
本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公
司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与
公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。
公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心
技术人员没有在控股股东处领薪。
3、资产独立情况
公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、
非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、
授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立情况
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符
63
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制
度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务独立情况
公司设立了独立的财务管理中心，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务
人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申
报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干
预公司资金运用及占用公司资金的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
与比例
《 2018 年第一次临时股东大会决
2018 年第一次临时
临时股东大会 27.05% 2018 年 02 月 09 日 2018 年 02 月 10 日 议公告》 公告编号：2018-015）， 巨
股东大会
潮资讯网（www.cninfo.com）
《 2017 年年度股东大会决议公
2017 年年度股东大
年度股东大会 25.83% 2018 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 26 日 告》（公告编号：2018-056）， 巨潮
会
资讯网（www.cninfo.com ）
《 2018 年第二次临时股东大会决
2018 年第二次临时
临时股东大会 30.78% 2018 年 07 月 27 日 2018 年 07 月 28 日 议公告》 公告编号：2018-090）， 巨
股东大会
潮资讯网（www.cninfo.com）
《 2018 年第三次临时股东大会决
2018 年第三次临时
临时股东大会 28.32% 2018 年 11 月 08 日 2018 年 11 月 09 日 议公告》 公告编号：2018-131）， 巨
股东大会
潮资讯网（www.cninfo.com）
《 2018 年第四次临时股东大会决
2018 年第四次临时
临时股东大会 32.83% 2018 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 19 日 议公告》 公告编号：2018-138）， 巨
股东大会
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
64
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
陈宏民 20 1 19 0 0 否 1
吴越 20 5 15 0 0 否 4
罗宏 20 4 16 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
□ 适用 √ 不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司
的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，
在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事
项发表独立意见提供了有力的支持。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会
公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开7次
会议，严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了2017年年报审计计划，并就审计工作的实际情
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进
行了全面客观的评价，提高了年报的披露质量，同时对公司审计监察部提交的内审报告、2017年工作报告、
2017年度募集资金存放及使用报告、2018年工作计划、公司定期报告等事项进行了审核，并形成决议提交
公司董事会进行审议。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期
共召开3次会议，对2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况进行了审议，并出具了检查报
告，同时审核了公司非独立董事、高级管理人员履职情况，审核了非独立董事、独立董事津贴调整，董事
长、高级管理人员薪酬调整方案。
3、发展规划委员会
公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共
召开6次会议，对公司2017年发展情况进行回顾，制定了2018年战略规划纲要与发展改革方针，对行业新
兴技术如何与公司产业相结合进行了专题研讨，同时审核了公司投资设立资产管理公司、融资租赁公司等
投资事项。
4、提名委员会
公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开2次
会议。因公司董事会换届选举，审核了公司第五届董事会非独立董事与独立董事候选人任职资格；因朱江
先生辞去总经理、张桥云先生辞去董事相关职务，审查了非独立董事候选人、拟任总经理台大春先生和非
独立董事候选人曾彬先生的任职资格，并提交公司董事会审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期初，分别与董监高层签订年度目标责任书，落实有关考核
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
指标及相关事项。根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因
素决定其年度薪酬。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情
况等进行年终检查。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 04 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：1、违反国家法律、法规或规范
性文件；2、缺乏决策程序或决策程序不科
1、存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺
学，导致重大失误；3、重要业务缺乏制度
乏民主决策程序；决策程序不科学；严
控制或制度系统性失败；4、注册会计师发
重违反国家法律、法规；关键管理人员
现未被公司内部控制识别的当期财务报告
或重要人才大量流失；媒体负面新闻频
重大错报；5、内部控制评价的结果特别是
现；内部控制评价的重大缺陷未得到整
重大或重要缺陷未得到整改；6、其他对公
改；重要业务缺乏制度控制或制度系统
司影响重大的情形。重要缺陷：单独缺陷
性失效，给公司造成按定量标准认定的
或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重
重大损失；已经对外正式披露并对本公
大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目
司定期报告披露造成负面影响。2、存
定性标准 标。例如：1、公司关键岗位人员舞弊；2、
在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管
注册会计师发现未被公司内部控制识别的
理失误发生依据定量标准认定的重要
当期财务报告重要错报；3、对重要经济业
财产损失，控制活动未能防范该失误；
务的会计处理违反会计法律法规或《企业
财产损失虽然未达到和超过该重要性
会计准则》；4、公司频繁变更会计政策或
水平、但从性质上看，仍应引起董事会
会计估计，导致相关财务信息不具有可比
和管理层重视；受到国家政府部门处罚
性；5、公司虽有对外提供财务报告的正式
但未对本公司定期报告披露造成负面
制度，但制度未得到完全执行，对外信息
影响。3、一般缺陷指除了重大缺陷、
披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、
重要缺陷以外的其他控制缺陷。
账簿、报表等会计资料管理部分环节存在
漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授
67
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
权人员接触的风险； 7、已向管理层汇报
但经过合理期限后，管理层仍然没有对财
务报告内部控制重要缺陷进行整改。一般
缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他
内部控制缺陷。
重大缺陷：1、错报金额≥资产总额的
0.15%；2、错报金额≥营业收入总额的
0.70%；3、错报金额≥归属于母公司所有者 1、缺陷单独或连同其他缺陷导致公司
权益的 0.23%。重要缺陷：1、资产总额的 财产损失金额 200 万元以上的认定为
0.03%≤错报金额＜资产总额的 0.15%；2、重大缺陷。2、缺陷单独或连同其他缺
营业收入总额的 0.14%≤错报金额＜营业 陷导致公司财产损失金额 100 万元至
定量标准
收入总额的 0.70%；3、归属于母公司所有 200 万元的认定为重要缺陷。3、缺陷
者权益的 0.04%≤错报金额＜归属于母公 单独或连同其他缺陷导致公司财产损
司所有者权益的 0.23%。一般缺陷：1、错 失金额 5 万元至 100 万元的认定为一般
报金额＜资产总额的 0.03%；2、错报金额 缺陷。
＜营业收入总额的 0.14%；3、错报金额＜
归属于母公司所有者权益的 0.04%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券
□ 是 √ 否
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 04 月 03 日
审计机构名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 川华信审（2019） 027 号
注册会计师姓名 冯渊、秦茂
审计报告正文
成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）财务报表，包括2018年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三泰控股2018
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三
泰控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的
关键事项如下：
（一）关键审计事项一——可供出售金融资产的减值
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”之“9、金融工具”及“六、合并财务报表项目注释”之“8、可供出
售金融资产”。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
截至 2018 年 12 月 31 日，三泰控股可供出售金融资 （1）了解并评价管理层对股权投资减值相关的内控设计
产账面原值 384,211,086.79元，减值准备余额 171,859,746.29 的合理性和执行的有效性；
元。 （2）获取并检查管理层对可供出售金融资产减值迹象的
对于可供出售权益工具投资，三泰控股将其公允价值 判断底稿；
发生严重或非暂时性下跌时或被投资单位经营所处的市场、（3）获取并检查被投资单位财务报表，查询外部信息以
经济等综合因素发生重大不利变化作为出现减值迹象的客 了解被投资单位的经营状况，分析被投资单位的财务
观证据。在判断减值迹象及计提减值准备过程中，三泰控股 信息及所在行业信息，判断管理层对其减值迹象的判断
需对减值的客观证据进行分析和判断，同时估计未来现金流 是否合理；
量现值。 （4）对发生减值的可供出售金融资产，复核管理层减值
上述资产减值准备的计提涉及管理层的主观判断和估 测试底稿，判断管理层计提的减值准备的金额准确性和
计，且结果对财务报表影响重大，因此我们认为该事项属于 依据充分性；
合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。 （5）利用外部评估专家的工作，复核减值测试中引用的
可供出售金融资产估值报告的估值方法、关键假设、折
现率等。
（二）关键审计事项二——商誉减值
请参阅财务报表附注“合并财务报表项目注释”15、“商誉”。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
截至 2018 年 12 月 31 日，三泰控股合并财务报表 （1）了解并评价商誉减值测试相关内部控制的设计的合
中的商誉原值为677,550,331.54元，相应的减值准备余额 理性和执行的有效性；
677,550,331.54元。 （2）关注管理层对与商誉相关资产组的划分的适当性。
三泰控股在每年年度终了利用商誉减值测试模型，测 包括了解并复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方
试包含商誉的相关资产组价值，将其作为计提商誉减值准备 法、对生产经营活动的管理或者监控方式、对资产的持
的客观证据。 续使用或者处置的决策方式、对资产组产生现金流入的
在确定相关资产组及预计未来现金流量的现值时，三 独立性的判断等；
泰控股需要适当地预测相关资产组未来现金流的收入增长 （3）评价管理层的商誉减值测试模型。分析并复核管理
率、毛利率并合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量 层预计可收回金额时运用的假设、重大估计及判断的合
现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判 理性；
断。且近年来，上市公司与商誉减值相关错报发生频率较高。（4）利用并评价外部评估专家的工作：评价外部专家的
71
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
因此，我们将商誉减值事项作为关键审计事项。 胜任能力、专业素质和客观性；
（5）重新计算并评价商誉会计处理的正确性。
四、其他事项
三泰控股2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于2018年4
月2日发表了无保留意见。
五、其他信息
三泰控股管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
三泰控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三泰控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用
持续经营假设，除非管理层计划清算三泰控股、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三泰控股的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，
并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三泰
控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致三泰控股不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
（6）就三泰控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意
见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：冯渊
（特殊普通合伙）
中国成都 中国注册会计师：秦茂
二〇一九年四月三日
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,466,995,869.83 714,379,661.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
56,506.85
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 86,079,222.63 85,054,336.03
其中：应收票据
应收账款 86,079,222.63 85,054,336.03
预付款项 615,353.98 996,706.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,013,240.76 213,363,484.14
其中：应收利息 7,863,178.08 3,167,584.47
应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产 2,869,017.44
一年内到期的非流动资产 130,504,510.34 118,937,130.98
其他流动资产 410,167,754.52 1,080,006,499.35
流动资产合计 2,152,375,952.06 2,215,663,342.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 212,351,340.50 264,958,466.42
持有至到期投资
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
长期应收款 118,937,130.98 124,586,644.73
长期股权投资 652,539,807.80 765,588,193.82
投资性房地产 139,873,643.59 149,987,098.08
固定资产 184,344,982.92 190,749,293.97
在建工程 37,094.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,743,789.07 17,476,395.33
开发支出
商誉 24,825,376.06
长期待摊费用 8,786,416.09 11,866,600.18
递延所得税资产 68,989,774.13 189,506.04
其他非流动资产 865,970.69 1,644,210.88
非流动资产合计 1,398,432,855.77 1,551,908,879.52
资产总计 3,550,808,807.83 3,767,572,222.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 16,811,773.13 31,167,217.22
预收款项 613,647.34 1,221,842.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,295,089.45 45,461,131.62
应交税费 26,979,566.31 28,280,778.65
其他应付款 49,807,968.08 133,087,461.07
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 2,900,000.00
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 262,683.61
其他流动负债
流动负债合计 283,508,044.31 242,381,115.01
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,814,632.78 5,146,193.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,814,632.78 125,146,193.03
负债合计 288,322,677.09 367,527,308.04
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,404,890,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,839,964,594.54 2,836,155,592.36
减：库存股 102,908,160.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
一般风险准备
未分配利润 -1,018,008,015.34 -799,213,528.74
归属于母公司所有者权益合计 3,262,486,130.74 3,401,362,455.16
少数股东权益 -1,317,541.07
所有者权益合计 3,262,486,130.74 3,400,044,914.09
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
负债和所有者权益总计 3,550,808,807.83 3,767,572,222.13
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
2、母公司资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,429,878,846.79 647,368,763.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
56,506.85
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 52,531,309.61 63,223,322.75
其中：应收票据
应收账款 52,531,309.61 63,223,322.75
预付款项
其他应收款 82,455,193.19 238,770,212.20
其中：应收利息 7,806,191.78 3,167,584.47
应收股利
存货
持有待售资产 2,869,017.44
一年内到期的非流动资产 130,504,510.34 118,937,130.98
其他流动资产 330,000,000.00 1,080,006,499.35
流动资产合计 2,025,369,859.93 2,151,231,453.56
非流动资产：
可供出售金融资产 212,351,340.50 264,958,466.42
持有至到期投资
长期应收款 118,937,130.98 124,586,644.73
长期股权投资 618,796,196.67 745,153,181.18
投资性房地产 139,873,643.59 149,987,098.08
固定资产 182,589,407.61 189,824,864.23
在建工程 37,094.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,639,534.19 17,061,499.21
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,786,416.09 11,866,600.18
递延所得税资产 68,759,578.36
其他非流动资产 865,970.69 1,644,210.88
非流动资产合计 1,362,599,218.68 1,505,119,658.92
资产总计 3,387,969,078.61 3,656,351,112.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,697,062.88 25,430,201.65
预收款项 530,150.43 1,051,643.19
应付职工薪酬 5,850,324.95 4,588,775.20
应交税费 13,529,340.03 10,488,573.42
其他应付款 268,162,060.47 338,241,500.45
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
应付股利
持有待售负债 2,900,000.00
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 262,683.61
其他流动负债
流动负债合计 421,768,938.76 382,963,377.52
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,814,632.78 5,146,193.03
递延所得税负债
其他非流动负债
78
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
非流动负债合计 4,814,632.78 125,146,193.03
负债合计 426,583,571.54 508,109,570.55
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,404,890,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,838,429,833.79 2,834,579,856.85
减：库存股 102,908,160.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 -1,317,371,893.67 -1,050,556,721.87
所有者权益合计 2,961,385,507.07 3,148,241,541.93
负债和所有者权益总计 3,387,969,078.61 3,656,351,112.48
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 716,895,600.63 805,541,659.35
其中：营业收入 716,895,600.63 805,541,659.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 863,196,791.24 1,159,820,130.21
其中：营业成本 649,400,416.09 688,011,355.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
税金及附加 8,714,053.29 7,897,313.76
销售费用 16,538,788.84 229,329,339.61
管理费用 118,929,195.41 99,942,475.21
研发费用 1,865,769.27 914,202.55
财务费用 -28,425,046.54 30,180,222.80
其中：利息费用 8,071,238.44 57,457,161.87
利息收入 36,660,406.68 28,421,571.40
资产减值损失 96,173,614.88 103,545,220.53
加：其他收益 6,732,167.88 14,975,074.20
投资收益（损失以“－”号填
-112,643,819.03 734,425,477.22
列）
其中：对联营企业和合营企
-150,744,015.17 -40,004,173.48
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-53,116.44 -1,518,390.40
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
4,303,131.62 15,942,807.10
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -247,962,826.58 409,546,497.26
加：营业外收入 1,975,661.79 19,017,022.22
减：营业外支出 35,942,735.12 116,917,114.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-281,929,899.91 311,646,405.41
列）
减：所得税费用 -64,452,954.38 9,260,459.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -217,476,945.53 302,385,946.12
（一）持续经营净利润（净亏损
-217,476,945.53 302,385,946.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -218,794,486.60 302,396,158.08
少数股东损益 1,317,541.07 -10,211.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
80
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -217,476,945.53 302,385,946.12
归属于母公司所有者的综合收益
-218,794,486.60 302,396,158.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,317,541.07 -10,211.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1588 0.2152
（二）稀释每股收益 -0.1588 0.2152
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 463,844,606.91 450,031,666.80
减：营业成本 424,998,127.01 416,233,843.48
税金及附加 4,661,885.51 4,640,404.20
销售费用 390,496.53 7,075,448.25
81
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
管理费用 110,627,948.24 70,260,891.43
研发费用
财务费用 -28,057,984.00 11,410,111.16
其中：利息费用 8,071,238.44 33,768,223.64
利息收入 36,224,686.64 22,547,871.91
资产减值损失 144,679,066.84 658,271,532.47
加：其他收益 1,508,445.05 3,653,157.76
投资收益（损失以“－”号填列） -113,436,146.82 -319,270,178.20
其中：对联营企业和合营企业的投
-150,290,616.74 -158,004,531.28
资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
-53,116.44 53,116.44
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,441,514.62 15,299,121.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -300,994,236.81 -1,018,125,346.29
加：营业外收入 898,071.69 12,696,468.04
减：营业外支出 35,478,585.04 2,540,219.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -335,574,750.16 -1,007,969,097.33
减：所得税费用 -68,759,578.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -266,815,171.80 -1,007,969,097.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-266,815,171.80 -1,007,969,097.33
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
82
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -266,815,171.80 -1,007,969,097.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 759,171,720.01 891,366,565.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,290,474.15
收到其他与经营活动有关的现金 13,048,567.74 56,775,326.15
经营活动现金流入小计 772,220,287.75 949,432,365.92
购买商品、接受劳务支付的现金 74,269,898.50 87,018,693.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
83
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
598,357,654.29 560,347,960.92
金
支付的各项税费 56,683,026.92 46,521,559.23
支付其他与经营活动有关的现金 87,236,414.62 326,521,713.16
经营活动现金流出小计 816,546,994.33 1,020,409,927.11
经营活动产生的现金流量净额 -44,326,706.58 -70,977,561.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,300,000.00
取得投资收益收到的现金 39,952,794.24 42,174,160.96
处置固定资产、无形资产和其他长
19,311,211.00 51,386,665.78
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
183,261,542.67 906,404,972.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,246,774,612.32 7,252,842,763.52
投资活动现金流入小计 8,494,600,160.23 8,252,808,562.34
购建固定资产、无形资产和其他长
8,045,303.11 73,324,739.44
期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 67,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,254,500,000.00 7,372,682,737.15
投资活动现金流出小计 8,286,545,303.11 7,513,107,476.59
投资活动产生的现金流量净额 208,054,857.12 739,701,085.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 344,980,227.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
242,072,067.00
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 308,220,200.00
筹资活动现金流入小计 703,200,427.00
偿还债务支付的现金 984,000,000.00
84
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,935,000.00 56,759,209.55
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 104,518,552.91 261,392,324.58
筹资活动现金流出小计 111,453,552.91 1,302,151,534.13
筹资活动产生的现金流量净额 -111,453,552.91 -598,951,107.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
27,642.65 -33,663.64
响
五、现金及现金等价物净增加额 52,302,240.28 69,738,753.79
加：期初现金及现金等价物余额 555,490,044.97 485,751,291.18
六、期末现金及现金等价物余额 607,792,285.25 555,490,044.97
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 502,195,951.72 449,696,640.99
收到的税费返还 1,290,474.15
收到其他与经营活动有关的现金 36,849,095.64 74,381,568.90
经营活动现金流入小计 539,045,047.36 525,368,684.04
购买商品、接受劳务支付的现金 421,741,065.63 376,611,433.88
支付给职工以及为职工支付的现
48,629,609.86 43,727,278.34
金
支付的各项税费 8,718,429.55 9,093,824.93
支付其他与经营活动有关的现金 87,843,883.59 59,225,716.42
经营活动现金流出小计 566,932,988.63 488,658,253.57
经营活动产生的现金流量净额 -27,887,941.27 36,710,430.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 188,679,236.38 1,799,901,700.26
取得投资收益收到的现金 38,694,070.55 21,579,920.77
处置固定资产、无形资产和其他
19,375,297.52 54,529,162.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
85
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,921,774,612.32 4,849,942,763.52
投资活动现金流入小计 8,168,523,216.77 6,725,953,546.65
购建固定资产、无形资产和其他
6,410,797.47 12,975,781.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 91,100,000.00 89,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,849,500,000.00 5,606,581,027.17
投资活动现金流出小计 7,947,010,797.47 5,709,156,808.24
投资活动产生的现金流量净额 221,512,419.30 1,016,796,738.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 102,908,160.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 154,408,160.00
偿还债务支付的现金 984,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,935,000.00 36,095,121.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 104,518,552.91
筹资活动现金流出小计 111,453,552.91 1,020,095,121.47
筹资活动产生的现金流量净额 -111,453,552.91 -865,686,961.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,642.65 -33,663.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,198,567.77 187,786,543.77
加：期初现金及现金等价物余额 489,784,646.18 301,998,102.41
六、期末现金及现金等价物余额 571,983,213.95 489,784,646.18
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
7、合并所有者权益变动表
本期金额
本期
项目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
86
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他权益工具 东权益 权益合
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 计
股本 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,404, 2,836,1 -799,21 3,400,0
102,908 62,437, -1,317,5
一、上年期末余额 890,73 55,592. 3,528.7 44,914.
,160.00 818.54 41.07
3.00 36 4 09
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,404, 2,836,1 -799,21 3,400,0
102,908 62,437, -1,317,5
二、本年期初余额 890,73 55,592. 3,528.7 44,914.
,160.00 818.54 41.07
3.00 36 4 09
三、本期增减变动 -26,79 -102,90 -218,79 -137,55
3,809,0 1,317,5
金额（减少以“－” 9,000. 8,160.0 4,486.6 8,783.3
02.18 41.07
号填列） 00 0 0 5
-218,79 -217,47
（一）综合收益总 1,317,5
4,486.6 6,945.5
额 41.07
0 3
-26,79 -102,90
（二）所有者投入 -34,421, 41,687,
9,000. 8,160.0
和减少资本 826.67 333.33
00 0
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
41,687, 41,687,
所有者权益的金
333.33 333.33
额
-26,79 -102,90
-76,109,
4．其他 9,000. 8,160.0
160.00
00 0
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
87
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
38,230, 38,230,
（六）其他
828.85 828.85
1,378, 2,839,9 -1,018,0 3,262,4
62,437,
四、本期期末余额 091,73 64,594. 08,015. 86,130.
818.54
3.00 54 34 74
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,378, 2,748,1 -1,101,6 3,085,7
62,437, -1,307,
一、上年期末余额 091,73 35,765. 09,686. 48,301.
818.54 329.11
3.00 69 82 30
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
88
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
制下企业合并
其他
1,378, 2,748,1 -1,101,6 3,085,7
62,437, -1,307,
二、本年期初余额 091,73 35,765. 09,686. 48,301.
818.54 329.11
3.00 69 82 30
三、本期增减变动 26,799
88,019, 102,908 302,396 -10,211. 314,296
金额（减少以“－” ,000.0
826.67 ,160.00 ,158.08 96 ,612.79
号填列） 0
（一）综合收益总 302,396 -10,211. 302,385
额 ,158.08 96 ,946.12
26,799
（二）所有者投入 88,019, 102,908 11,910,
,000.0
和减少资本 826.67 ,160.00 666.67
0
26,799
1．所有者投入的 76,109, 102,908
,000.0
普通股 160.00 ,160.00
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
11,910, 11,910,
所有者权益的金
666.67 666.67
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
89
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,404, 2,836,1 -799,21 3,400,0
102,908 62,437, -1,317,
四、本期期末余额 890,73 55,592. 3,528.7 44,914.
,160.00 818.54 541.07
3.00 36 4 09
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-1,050,5
1,404,89 2,834,579 102,908,1 62,235,83 3,148,241
一、上年期末余额 56,721.
0,733.00 ,856.85 60.00 3.95 ,541.93
87
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
-1,050,5
1,404,89 2,834,579 102,908,1 62,235,83 3,148,241
二、本年期初余额 56,721.
0,733.00 ,856.85 60.00 3.95 ,541.93
87
三、本期增减变动 -266,81
-26,799, 3,849,976 -102,908, -186,856,
金额（减少以“－” 5,171.8
000.00 .94 160.00 034.86
号填列） 0
-266,81
（一）综合收益总 -266,815,
5,171.8
额 171.80
0
（二）所有者投入 -26,799, -34,421,8 -102,908, 41,687,33
和减少资本 000.00 26.67 160.00 3.33
1．所有者投入的
90
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
41,687,33 41,687,33
所有者权益的金
3.33 3.33
额
-26,799, -76,109,1 -102,908,
4．其他
000.00 60.00 160.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
38,271,80 38,271,80
（六）其他
3.61 3.61
-1,317,3
1,378,09 2,838,429 62,235,83 2,961,385
四、本期期末余额 71,893.
1,733.00 ,833.79 3.95 ,507.07
67
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
91
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
1,378,09 2,746,560 62,235,83 227,287 4,414,175
一、上年期末余额
1,733.00 ,030.18 3.95 ,921.63 ,518.76
加：会计政策
变更
前期差
错更正
-269,87
-269,875,
其他 5,546.1
546.17
7
1,378,09 2,746,560 62,235,83 -42,587, 4,144,299
二、本年期初余额
1,733.00 ,030.18 3.95 624.54 ,972.59
三、本期增减变动 -1,007,9
26,799,0 88,019,82 102,908,1 -996,058,
金额（减少以“－” 69,097.
00.00 6.67 60.00 430.66
号填列） 33
-1,007,9
（一）综合收益总 -1,007,96
69,097.
额 9,097.33
33
（二）所有者投入 26,799,0 88,019,82 102,908,1 11,910,66
和减少资本 00.00 6.67 60.00 6.67
1．所有者投入的 26,799,0 76,109,16 102,908,1
普通股 00.00 0.00 60.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
11,910,66 11,910,66
所有者权益的金
6.67 6.67
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
92
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-1,050,5
1,404,89 2,834,579 102,908,1 62,235,83 3,148,241
四、本期期末余额 56,721.
0,733.00 ,856.85 60.00 3.95 ,541.93
87
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
三、公司基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）成立于1997
年5月20日，注册地为中华人民共和国四川省成都市。2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰
电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231号），公司整体变更为股份
有限公司，后取得由四川省工商行政管理局颁发的注册号为915100006331414XG的企业法人营业执照。公司总部位于四川省
成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。
公司前身为原成都三泰电子实业有限公司，2005年以原成都三泰电子实业有限公司截止2004年12月31日经审计的净资
产32,150,167.79元，按各股东持股比例折股，变更为股份有限公司。变更后的注册资本为32,000,000.00元，差额150,167.79
元计入资本公积。
2007年，公司根据第五次临时股东大会决议及修改后的章程规定，增加注册资本12,150,000.00元，本次新增注册资本
由公司采用定向发行股份方式向深圳市天图创业投资有限公司以及自然人李文、张成军、杨林、左兆龙和杜燕丁共计发行
12,150,000.00股普通股，每股面值1元，每股价格3.14元。本次募集资金共计38,150,000.10元，其中：股本12,150,000.00元，
股本溢价26,000,000.10元。变更后的注册资本为44,150,000.00元，总股本为44,150,000.00元。
根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准成都三
泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，公司于2009年11月27日向社会公开发
行人民币普通股（A股）1500万股，变更后的注册资本为人民币59,150,000.00元。
根据公司2009年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本59,150,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，
93
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
共计转增5,915万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币118,300,000.00元。
根据公司2010年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本118,300,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增5股，
共计转增59,150,000.00股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币177,450,000.00元。
根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉
的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会
第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票
激励对象授予限制性股票8,469,500.00股（每股面值1元）。增加注册资本及股本8,469,500.00元，每股发行价格为6.75元，变
更后注册资本为人民币185,919,500.00元，变更后的股本为人民币185,919,500.00元。
根据公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制
性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。
增加注册资本及股本800,000.00元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的股本为人
民币186,719,500.00元。
根据公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的
章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩
条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及股本2,782,350.00元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币
183,937,150.00元，变更后的股本为人民币183,937,150.00元。
根据公司2012年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，公
司于2013年6月30日完成减资回购后股本人民币183,937,150.00元，本次资本公积转增股本比例为：每10股转增10.10777323
股，共计转增185,919,440.00股，转增后，注册资本增至人民币369,856,590.00元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2014年3月26日第三届董
事会第二十八次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司以每股3.36元的价格向
离职的股权激励对象回购股份225,207.00股予以注销，减少注册资本及股本225,207.00元，变更后注册资本为人民币
369,631,383.00元，变更后的股本为人民币369,631,383.00元。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子
实业股份有限公司配股的批复》，公司于2014年10月15日至2014年10月21日期间采用网上配售方式公开发行人民币普通股（A
股）72,440,237.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.14元。截至2014年10月23日止，公司已收到社会公众
股东缴入的出资款人民币734,544,003.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币712,331,707.16元，其中新增注册资本
人民币72,440,237.00元，余额计人民币639,891,470.16元转入资本公积。
94
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
根据本公司2014年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向离职
及死亡的股权激励对象回购股份341,832.00股予以注销，减少注册资本及股本341,832.00元。变更后注册资本为人民币
441,729,788.00元，变更后的股本为人民币441,729,788.00元。
根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股（扣除回购注销部分限制性股票）为
基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元，同时以每10股由资本公积转增7.5股，转增331,297,341.00股，转增后，注册资
本增至人民币773,027,129.00元。
根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股
票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》，本公司向特定投资者发行145,700,693股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股价格20.18元，本次募集
资金2,940,239,984.74元，扣除发行费用后实际募集资金净额2,868,569,984.74人民币元，其中股本145,700,693.00元，余额计
人民币2,722,869,291.74元转入资本公积。
根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本918,727,822.00股为基数，同时以每10股由资本公积转
增5股，转增459,363,911.00股，转增后，注册资本增至人民币1,378,091,733.00元。
根据本公司2017年7月31日成都三泰控股集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司<2017年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年7月14日第四届董事会第三十四次会议通过的《关
于公司<2017年限制性股票激励（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年9月1日第四届董事会第三十八次会议
通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向公司2017年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向148名限制性股票激励对象授予
限制性股票2,679.90万股（每股面值1元）。增加注册资本及股本26,799,000.00元，每股发行价格为3.84元，变更后注册资本
为人民币1,404,890,733.00元，变更后的股本为人民币1,404,890,733.00元。
根据本公司2018年7月4日第四届董事会第五十三次会议及2018年7月27日成都三泰控股集团股份有限公司2018 年第
二次临时股东大会决议通过的《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，公司终止了2017
年限制性股票激励计划，回购注销了148名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,679.90万股，至此公司的注册
资本变更为1,378,091,733.00元，股本变更为人民币1,378,091,733.00元。
截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,378,091,733.00股。
本公司经营范围为：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目
及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软
件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；
95
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影
像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
本公司的实际控制人为自然人补建。
本财务报表业经本公司董事会于2019年4月3日决议批准报出。
本公司2018年度纳入合并范围的公司共7户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度
增加2户，详见本附注七“合并范围的变更”。
本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网推广，属于计算机及相关设备制造、互联网及
相关服务行业。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本
为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
根据目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、公司目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持
等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是
合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网及相关服务。本公司及各子公司根据实际生产经
营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，
96
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、（三十）“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度
的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，
即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周
期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
97
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕
19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）2.），
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投
资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合
并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数
股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——
长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十三）“长
期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。
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本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十三）2.（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子
公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易
的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十三）2.（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计
政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资
产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资
产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认
该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）
折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金
额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合
资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除
摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价
值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差
额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇
率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项
目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收
益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部
或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列
报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金
融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
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（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产均为交易性金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于
进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于
衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入
计入当期损益。
2）持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用
损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
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3）贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
4）可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率
法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权
益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原
确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
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2）可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生
减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持
续下跌期间的确定依据为 12 个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该
转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
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以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
2）其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
3）财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变
动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—
或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的
较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签
订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效
的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍
生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生
工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，
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嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具
进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项
单项金额重大的判断依据或金额标准
金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 0.50% 0.50%
1－2 年 1.00% 1.00%
2－3 年 5.00% 5.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
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5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明其发生了减值的，应收关联方款项；与对方存在争议或涉
单项计提坏账准备的理由 及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款
义务的应收款项等。
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值
坏账准备的计提方法 测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准
备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准
备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合
并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
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低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其
账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此
类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将
在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的
与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合
并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出
售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处
置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规
定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的
金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增
加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产
减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从
持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售
类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资
单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
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致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产
以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对
价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分
别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的
账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算
或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成
本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，
最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处
理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值
变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损
益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分
别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和。
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（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报
表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际
支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认。
2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他
综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投
资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企
业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的
部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，
不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投
出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联
营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交
易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该
投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
3）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并
日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
4）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本
附注四、（五）2.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益
部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益
法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核
算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部
转入当期投资收益。
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本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一
项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股
权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出
书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成
本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价
值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途
改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本
模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，
以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅
在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因
素的影响进行初始计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 35-50 5 1.90-2.71
电子设备 年限平均法 5 5 19.00
机器设备、运营设备 年限平均法 5-10 5 9.5-19.00
运输设备 年限平均法 8 5 11.88
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
其他固定资产 年限平均法 5 5 19.00
1）预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中
获得的扣除预计处置费用后的金额。
2）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。
3）与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资
产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报
废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资
租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费
用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。
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18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资
本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
□ 适用 √ 不适用
20、油气资产
□ 适用 √ 不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，
则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内
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采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企
业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市
场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
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如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产
组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主
要系装修费（含低值易耗品）。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设
定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰
早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，
按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的
内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受
益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务
很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权
的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待
期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入
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成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确
认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司
将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
□ 适用 √ 不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
1. 商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品
实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认商品销售收入的实现。本公司商品销售以取得客户签、验收单确认收入。
2. 提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完
工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并
将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量
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的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量
的，将该合同全部作为销售商品处理。
本公司提供广告服务的收入，在相关的广告或商业行为出现在公众面前时确认收入，一般在广告发布并收到上刊发布报
告等文件时确认收入。
3. 使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
4. 利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助
对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的
特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需
在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收
益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持
政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，
且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公
开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专
门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，
因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。与收益相
关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当
期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类
为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府
补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税
基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税
负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中
产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及
合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认
有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂
时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
120
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所
得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税
资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有
租金于实际发生时计入当期损益。
2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本
化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将
121
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年
内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保
余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣
除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：（1）该组成
部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经
营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、（十二）“持有待售资产和处置组”相关描述。
（2）回购股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分
配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积
不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企 本公司在编制 2018 年度财
本公司第五届董事
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对资产负债表和利润表的 务报表时执行该文件，并采
会第六次会议审议
列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付 用追溯调整法对上期比较数
通过
账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工 据进行了追溯调整。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减
少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清
理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”
及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利
息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。
受重要影响的报表项目名称和金额的说明：
单位：人民币元
2017 年 12 月 31 日/2017 年
受影响的报表项目
调整前 调整金额 调整后
资产项目 0.00 0.00 0.00
应收账款 85,054,336.03 -85,054,336.03 0.00
应收票据及应收账款 0.00 85,054,336.03 85,054,336.03
应收利息 3,167,584.47 -3,167,584.47 0.00
其他应收款 210,195,899.67 3,167,584.47 213,363,484.14
负债项目 0.00 0.00 0.00
应付账款 31,167,217.22 -31,167,217.22 0.00
应付票据及应付账款 0.00 31,167,217.22 31,167,217.22
应付利息 209,000.00 -209,000.00 0.00
其他应付款 132,878,461.07 209,000.00 133,087,461.07
利润项目 0.00 0.00 0.00
管理费用 100,856,677.76 -914,202.55 99,942,475.21
研发费用 0.00 914,202.55 914,202.55
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
□ 适用 √ 不适用
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六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
2018 年 4 月 30 日以前，主营业务应税收入的销项税适用 6%、17%的税率；
2018 年 5 月 1 日以后，主营业务应税收入的销项税适用 6%、16%的税率。并
增值税 5%、6%、16%、17%
按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。销售、出租房屋应税收
入适用 5%的税率简易计税。
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴 5%、7%
公司按应纳税所得额的 25%计缴；子公司烟台伟岸信息科技有限公司按核定
企业所得税 征收方式缴税；子公司成都核桃网络有限公司按小型微利企业 20%的税率缴 20%、25%
税；其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。
教育费附加 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 2%
土地增值税 按增值额*适用税率计算，本期按房屋销售收入×2.5%进行预缴。 2.5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
成都三泰控股集团股份有限公司 25%
广东三泰电子技术有限公司 25%
浙江三泰电子技术有限公司 25%
维度金融外包服务（苏州）有限公司 25%
烟台伟岸信息科技有限公司 核定征收
成都核桃网络有限责任公司 20%
深圳三泰互联科技有限公司 25%
深圳三泰商业保理有限公司 25%
广州三泰融资租赁有限公司 25%
成都三泰维度资产管理有限公司 25%
2、税收优惠
本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号为川R-2013-0362。根据财政部、国家税
务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按
17%税率征税增值税后（2018年5月1日后为16%税率），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 25,937.10 12,479.80
银行存款 1,457,766,348.15 705,477,565.17
其他货币资金 9,203,584.58 8,889,616.71
合计 1,466,995,869.83 714,379,661.68
其他说明：期末使用受限的货币资金系其他货币资金中的保证金及保函存款合计 9,203,584.58 元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 0.00 56,506.85
衍生金融资产 0.00 56,506.85
合计 0.00 56,506.85
其他说明：无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收账款 86,079,222.63 85,054,336.03
合计 86,079,222.63 85,054,336.03
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
□ 适用 √ 不适用
2)期末公司已质押的应收票据
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□ 适用 √ 不适用
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
比例
单项金额重大并单
1,485,0 1,485,000.
独计提坏账准备的 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1.70% 100.00% 0.00
00.00 00
应收账款
按信用风险特征组
86,696,0 86,079,22 85,619, 85,054,336.
合计提坏账准备的 99.59% 616,838.89 0.71% 97.88% 564,785.73 0.66%
61.52 2.63 121.76 03
应收账款
单项金额不重大但
356,779. 100.00 369,997
单独计提坏账准备 0.41% 356,779.09 0.00 0.42% 369,997.73 100.00% 0.00
09 % .73
的应收账款
87,052,8 86,079,22 87,474, 2,419,783. 85,054,336.
合计 100.00% 973,617.98 1.12% 100.00% 2.77%
40.61 2.63 119.49 46 03
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 84,049,733.68 420,248.68 0.50%
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
1至2年 2,231,159.22 22,311.60 1.00%
2至3年 225,113.72 11,255.68 5.00%
3至4年 6,329.02 3,164.51 50.00%
4至5年 47,734.92 23,867.46 50.00%
5 年以上 135,990.96 135,990.96 100.00%
合计 86,696,061.52 616,838.89 0.71%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 52,053.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,218.64 元。
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,485,000.00
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
中国工商银行股份
子公司注销，款项无
有限公司浙江省分 服务费 1,485,000.00 管理层审批 否
法收回
行
合计 -- 1,485,000.00 -- -- --
应收账款核销说明：无
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为14,813,061.41元，占应收账款期末余额合计数的比例为
17.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额74,075.80元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
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□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 615,353.98 100.00% 996,706.14 100.00%
合计 615,353.98 -- 996,706.14 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为240,967.63元，占预付款项期末余额合计数的比例为
39.16%。
其他说明：无
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 7,863,178.08 3,167,584.47
其他应收款 50,150,062.68 210,195,899.67
合计 58,013,240.76 213,363,484.14
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
期末余额
项目 期初余额
定期存款 5,571,328.77 0.00
理财产品 2,291,849.31 3,167,584.47
合计 7,863,178.08 3,167,584.47
2)重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他说明：无
（2）应收股利
1)应收股利
□ 适用 √ 不适用
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
51,721,5 1,571,53 50,150,06 212,429 2,233,188 210,195,89
合计提坏账准备的 98.96% 3.04% 99.75% 1.05%
99.08 6.40 2.68 ,087.69 .02 9.67
其他应收款
单项金额不重大但
542,766. 542,766. 542,766 542,766.0
单独计提坏账准备 1.04% 100.00% 0.00 0.25% 100.00% 0.00
00 00 .00 0
的其他应收款
52,264,3 2,114,30 50,150,06 212,971 2,775,954 210,195,89
合计 100.00% 4.05% 100.00% 1.30%
65.08 2.40 2.68 ,853.69 .02 9.67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 46,742,576.48 233,712.87 0.50%
1至2年 3,103,706.88 31,037.07 1.00%
2至3年 369,156.00 18,457.80 5.00%
3至4年 214,292.00 107,146.00 50.00%
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4至5年 221,370.12 110,685.06 50.00%
5 年以上 1,070,497.60 1,070,497.60 100.00%
合计 51,721,599.08 1,571,536.40 3.04%
确定该组合依据的说明：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-661,651.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
3)本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□ 适用 √ 不适用
其他应收款核销说明：无
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 41,053,475.09 670,363.60
个税手续费返还款 0.00 2,373.00
保证金 7,298,079.87 6,565,269.02
员工备用金 267,959.75 350,009.79
股权转让款 0.00 198,403,113.00
其他 3,644,850.37 6,980,725.28
合计 52,264,365.08 212,971,853.69
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海易所试电子商 待赔偿款 27,918,000.00 一年以内 53.42% 139,590.00
130
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务有限公司
中国国际经济贸易
仲裁费 4,415,865.00 一年以内 8.45% 22,079.33
仲裁委员会
四川省腾达成教育
销售房屋款 2,900,000.00 一年以内 5.55% 14,500.00
科技有限公司
上海韦届特机电科
销售房屋款 1,901,837.00 一年以内 3.64% 9,509.19
技有限公司
中国建设银行股份
履约保证金 1,250,000.00 一年以内 2.39% 6,250.00
有限公司
合计 -- 38,385,702.00 -- 73.45% 191,928.52
6)涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
□ 是 √ 否
（1）存货分类
□ 适用 √ 不适用
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
□ 是 √ 否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
□ 是 √ 否
（2）存货跌价准备
□ 适用 √ 不适用
131
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（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
8、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 130,504,510.34 118,937,130.98
合计 130,504,510.34 118,937,130.98
其他说明：无
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 410,000,000.00 1,079,980,000.00
待抵扣增值税进项税 40,901.26 26,499.35
待认证进项税额 126,853.26 0.00
合计 410,167,754.52 1,080,006,499.35
其他说明：
注：期末理财产品中200,000,000.00元系本公司购买的兴业银行成都沙湾支行“金雪球—优悦保本开放式人民币理财产
品(3M)”，期限从2018年10月25日至2019年1月25日，公司无产品的提前赎回权。
期末理财产品中50,000,000.00元系本公司购买的恒丰银行成都分行“恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第174期”，
期限从2018年11月14日至2019年5月14日，公司无产品的提前赎回权。
期末理财产品中20,000,000.00元系本公司购买的西南证券股份有限公司“西南证券收益凭证汇溢第2018027期”，期限从
2018年11月13日至2019年5月16日；30,000,000.00元系本公司购买的西南证券股份有限公司“西南证券收益凭证汇溢第
2018028期”，期限从2018年11月20日至2019年5月23日；30,000,000.00元系本公司购买的西南证券股份有限公司“西南证券收
益凭证汇溢第2018029期”，期限从2018年11月26日至2019年5月30日；公司无上述产品的提前赎回权。
132
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期末理财产品中80,000,000.00元系本公司购买的兴业银行成都温江支行“兴业金雪球-优先2号”，购买日期分别为2018年11月
21日、2018年11月28日、2018年12月14日、2018年12月27日及2018年12月29日。该产品为保本浮动收益型理财产品，可以随
时预约赎回，本公司无短期赎回意愿。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 384,211,086.79 171,859,746.29 212,351,340.50 365,211,086.79 100,252,620.37 264,958,466.42
按成本计量的 384,211,086.79 171,859,746.29 212,351,340.50 365,211,086.79 100,252,620.37 264,958,466.42
合计 384,211,086.79 171,859,746.29 212,351,340.50 365,211,086.79 100,252,620.37 264,958,466.42
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
成都三泰
180,211,08 180,211,08 20,396,348 22,851,300 43,247,648
电子有限 19.00%
6.79 6.79 .79 .00 .79
公司 *1
深圳辰通
智能股份 30,000,000 30,000,000 25,989,604 2,622,492. 28,612,097
19.60%
有限公司 .00 .00 .80 70 .50
*2
成都天府
合涛网络 5,000,000. 5,000,000.
6.97%
科技有限 00 00
公司
西藏联合
资本股权 50,000,000 50,000,000
10.00%
投资基金 .00 .00
有限公司
133
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快捷快递
100,000,00 100,000,00 53,866,666 46,133,333 100,000,00
有限公司 3.46%
0.00 0.00 .78 .22 0.00
*3
睿智合创
（北京） 19,000,000 19,000,000
1.46%
科技有限 .00 .00
公司
成都玖泰
5,000,000. 5,000,000.
投资创业
00 00
中心
365,211,08 24,000,000 5,000,000. 384,211,08 100,252,62 71,607,125 171,859,74
合计 --
6.79 .00 00 6.79 0.37 .92 6.29
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
期初已计提减值余额 100,252,620.37 0.00 100,252,620.37
本期计提 71,607,125.92 0.00 71,607,125.92
期末已计提减值余额 171,859,746.29 0.00 171,859,746.29
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□ 适用 √ 不适用
其他说明
注：*1根据中水致远资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司对持有的成都三泰电子有限公司股权进
行减值测试所涉及的成都三泰电子有限公司股东全部权益评估项目》（中水致远评报字[2019]第0300011号），公司计提减值
准备金额22,851,300.00元。
*2本期深圳辰通智能股份有限公司经营情况继续恶化，产生了较大亏损。本公司认为此项可供出售金融资产价值存在非
暂时性下跌，经减值测试，公司对其计提了减值准备2,622,492.70元。
*3因快捷快递有限公司已停止经营，本公司将相应的可供出售金融资产全额计提减值准备，本期计提减值准备金额
46,133,333.22元。
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）期末重要的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款股权转 118,937,130.9 118,937,130.9 124,586,644.7 124,586,644.7
0.00 0.00 4.75%
让款 8 8 3 3
118,937,130.9 118,937,130.9 124,586,644.7 124,586,644.7
合计 0.00 0.00 --
8 8 3 3
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□ 适用 √ 不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
其他说明
注：经本公司第四届董事会第二十二次会议和 2016 年第四次临时股东大会先后审议通过，实际控制人补建与公司于
2016 年 12 月 22 日签署了《成都三泰控股集团股份有限公司与补建关于成都三泰电子有限公司及成都家易通信息技术有限
公司之股权转让协议》，约定公司将成都三泰电子有限公司 81%的股权及成都家易通信息技术有限公司 100%股权转让给补
建。依据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第 3059 号和中水致远评报字[2016]第 3060 号《评估报告》，
双方最终约定股权转让款为 799,647,600 元，约定补建分四次以现金方式支付股权转让款。按照协议约定及前期付款情况，
补建尚需在 2018 年 12 月 31 日前和 2019 年 12 月 31 日前分别向公司支付第三笔股权转让款 130,504,510.34 元和第四笔股权
转让款 130,504,510.33 元。
本年度因市场行情波动等因素影响，补建已质押绝大部分所持股票，目前存在一定的资金压力。经与公司友好协商，并
经公司第五届董事会第八次会议及 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司与补建签订原转
让协议的《补充协议》，约定将尚未支付的两笔股权转让款分别往后顺延一年，同时补建将按照人民银行同期贷款基准利率
上浮 30%支付上述两笔价款延迟支付期间造成的公司资金成本损失。
135
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
截至 2018 年 12 月 31 日，上述应收股权转让款项经折现后的余额为 249,441,641.32 元，其中一年内到期部分余额为
130,504,510.34 元，详见本附注六、（六）。
14、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
四川金投
48,283,99 -155,480. -81,949.5 48,046,56
科技股份
1.38 82 2 1.04
有限公司
中邮智递
716,226,1 -150,045, 38,312,77 604,493,2
科技有限
48.19 679.80 8.37 46.76
公司 *1
成都壹千
零壹夜网 1,304,576
络科技有 .18
限公司
维度文澜
网络科技 375,658.0 -375,658.
（昆山） 3 03
有限公司
四川昆仑
发展股权
702,396.2 535,199.7 -167,196.
投资基金
2 0 52
管理有限
公司 *2
765,588,1 535,199.7 -150,744, 38,230,82 652,539,8 1,304,576
小计
93.82 0 015.17 8.85 07.80 .18
765,588,1 535,199.7 -150,744, 38,230,82 652,539,8 1,304,576
合计
93.82 0 015.17 8.85 07.80 .18
其他说明
注：*1本公司联营企业中邮智递科技有限公司（原成都我来啦网格信息技术有限公司）本期收到其他股东中邮资本管理
有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司和亚东北辰投资管理有限公司的增资款合计232,579,045.00元，导致本公司对中邮智
递科技有限公司原37.97%的持股比例被动稀释至34%，分别增加了长期股权投资及其他资本公积38,312,778.37元。
*2 本公司本期处置了所持联营企业四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司25%的股权，减少了长期股权投资
535,199.70元。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 161,121,923.37 161,121,923.37
2.本期增加金额 142,585.00 142,585.00
（1）外购 142,585.00 142,585.00
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 6,469,582.41 6,469,582.41
（1）处置
（2）其他转出 6,469,582.41 6,469,582.41
4.期末余额 154,794,925.96 154,794,925.96
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 11,134,825.29 11,134,825.29
2.本期增加金额 4,181,563.72 4,181,563.72
（1）计提或摊销 4,181,563.72 4,181,563.72
3.本期减少金额 395,106.64 395,106.64
（1）处置
（2）其他转出 395,106.64 395,106.64
4.期末余额 14,921,282.37 14,921,282.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
137
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
1.期末账面价值 139,873,643.59 139,873,643.59
2.期初账面价值 149,987,098.08 149,987,098.08
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明
注：其他转出为根据管理层使用意图将投资性房地产重分类至固定资产。
16、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 184,344,982.92 190,749,293.97
合计 184,344,982.92 190,749,293.97
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 办公设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 189,331,200.65 381,679.55 52,805,339.62 12,292,349.91 7,457,187.13 9,690,867.03 271,958,623.89
2.本期增加
7,219,683.64 200,772.98 146,556.12 1,323,481.61 8,890,494.35
金额
（1）购置 200,772.98 146,556.12 1,323,481.61 1,670,810.71
（2）在建
工程转入
（3）企业
合并增加
（4）其他增加 6,469,582.41 6,469,582.41
3.本期减少
3,083,103.41 23,076.92 9,001,883.71 871,925.00 533,534.30 729,051.28 14,242,574.62
金额
（1）处置
3,083,103.41 23,076.92 9,001,883.71 871,925.00 533,534.30 729,051.28 14,242,574.62
或报废
4.期末余额 193,467,780.88 358,602.63 44,004,228.89 11,420,424.91 7,070,208.95 10,285,297.36 266,606,543.62
二、累计折旧
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1.期初余额 17,487,206.90 236,070.88 45,199,246.25 9,723,951.97 4,225,177.06 4,337,676.86 81,209,329.92
2.本期增加
5,698,422.33 2,562,119.34 695,105.38 1,180,335.65 1,492,786.35 11,628,769.05
金额
（1）计提 5,303,315.69 2,562,119.34 695,105.38 1,180,335.65 1,492,786.35 11,233,662.41
（2）其他增加 395,106.64 395,106.64
3.本期减少
151,199.63 16,442.10 8,540,978.94 819,719.69 355,599.19 692,598.72 10,576,538.27
金额
（1）处置
151,199.63 16,442.10 8,540,978.94 819,719.69 355,599.19 692,598.72 10,576,538.27
或报废
4.期末余额 23,034,429.60 219,628.78 39,220,386.65 9,599,337.66 5,049,913.52 5,137,864.49 82,261,560.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
170,433,351.28 138,973.85 4,783,842.24 1,821,087.25 2,020,295.43 5,147,432.87 184,344,982.92
价值
2.期初账面
171,843,993.75 145,608.67 7,606,093.37 2,568,397.94 3,232,010.07 5,353,190.17 190,749,293.97
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 15,657,982.69 2,061,743.94 0.00 13,596,238.75 0.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
139
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 20,770,706.41
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（6）固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
17、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 0.00 37,094.01
合计 0.00 37,094.01
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
集团客户接待中
0.00 0.00 0.00 37,094.01 0.00 37,094.01
心项目
合计 0.00 0.00 0.00 37,094.01 0.00 37,094.01
（2）重要在建工程项目本期变动情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
140
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（4）工程物资
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,911,290.42 70,672,005.70 27,350.43 77,610,646.55
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 6,911,290.42 70,672,005.70 27,350.43 77,610,646.55
二、累计摊销
1.期初余额 2,065,316.90 58,046,597.67 22,336.65 60,134,251.22
2.本期增加金额 138,997.98 5,404,154.50 5,013.78 5,548,166.26
（1）计提 138,997.98 5,404,154.50 5,013.78 5,548,166.26
3.本期减少金额
141
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（1）处置
4.期末余额 2,204,314.88 63,450,752.17 27,350.43 65,682,417.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 184,440.00 184,440.00
（1）计提 184,440.00 184,440.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 184,440.00 184,440.00
四、账面价值
1.期末账面价值 4,706,975.54 7,036,813.53 11,743,789.07
2.期初账面价值 4,845,973.52 12,625,408.03 5,013.78 17,476,395.33
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.41%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
21、开发支出
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
烟台伟岸信息科
677,550,331.54 0.00 0.00 0.00 0.00 677,550,331.54
技有限公司
合计 677,550,331.54 0.00 0.00 0.00 0.00 677,550,331.54
（2）商誉减值准备
单位： 元
142
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
烟台伟岸信息科
652,724,955.48 24,825,376.06 0.00 677,550,331.54
技有限公司
合计 652,724,955.48 24,825,376.06 0.00 677,550,331.54
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司于2015年8月完成对烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权的收购，形成非一控制下的
企业合并。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。账面投资成本大
于烟台伟岸净资产份额677,550,331.54元，形成商誉。
烟台伟岸仅从事一项业务，即互联网保险信息服务。该项业务涉及人员集中，种类单一，不存在分地区、分区域运营
情况，仅有一个业务部门且业务部门无法独立于其他部门。因此仅涉及一个与商誉相关的资产组，此资产组可独立产生现金
流。
与商誉相关的资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组内涵相同，包括流动资产、非流动资产和
流动负债，具体包括应收账款、与经营活动相关的其他应收款、固定资产、应付职工薪酬及应交税费。该资产组的账面价值
为69.12万元。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险。平安保险内部针
对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，截至本期末该部分业务已基本暂停，由此导致相关的商誉存在减值迹
象。
因烟台伟岸与商誉相关资产组主营业务已经停止经营，且未来也不会再继续经营原有业务，商誉减值测试中预测的可收
回金额以公允价值减处置费用后的额净额确定。本公司利用了外部专家的工作，确定了商誉减值损失的金额。
2016年末，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资
产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（天圆开咨字［2017］第4012号），本公司计提商誉减值准备共计
652,724,955.48元。
2017 年末，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的烟
台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目咨询报告》（天圆开咨字［2018］第 14 号），本公司商誉不
存在进一步减值。
2018 年末，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司商誉减值测试涉及的烟台伟岸
信息科技有限公司与商誉相关资产组可收回金额项目资产评估报告》（天圆开评报字[2019]第 000035 号），本公司计提商誉
143
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
减值准备计 24,825,376.06 元。截至 2018 年 12 月 31 日，商誉减值准备余额为 677,550,331.54 元。
商誉减值测试的影响
□ 适用 √ 不适用
其他说明
□ 适用 √ 不适用
23、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
1#楼办公家具摊销 3,930,606.68 0.00 3,925,755.12 0.00 4,851.56
一期厨房装修 1,974,454.72 0.00 789,781.88 0.00 1,184,672.84
一期咖啡厅装修 231,285.60 0.00 89,529.92 0.00 141,755.68
A1A2 装修费 3,514,146.14 0.00 1,257,326.48 0.00 2,256,819.66
C1 栋装修费 1,661,165.29 1,114,152.34 454,047.06 0.00 2,321,270.57
C1-C2 绿化改造 0.00 328,660.62 5,477.68 0.00 323,182.94
一楼办公室装修 554,941.75 0.00 119,820.00 0.00 435,121.75
客户接待中心装修 0.00 2,154,651.96 35,910.87 0.00 2,118,741.09
合计 11,866,600.18 3,597,464.92 6,677,649.01 0.00 8,786,416.09
其他说明：无
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 920,783.06 230,195.77 758,024.16 189,506.04
可抵扣亏损 275,038,313.42 68,759,578.36 0.00 0.00
合计 275,959,096.48 68,989,774.13 758,024.16 189,506.04
（2）未经抵销的递延所得税负债
□ 适用 √ 不适用
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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 0.00 68,989,774.13 0.00 189,506.04
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 212,455,648.75 178,137,158.29
可抵扣亏损 99,374,281.61 413,207,531.99
合计 311,829,930.36 591,344,690.28
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 0.00 9,096,552.96 --
2019 年 0.00 2,449,265.73 --
2020 年 64,607,372.54 96,458,571.61 --
2021 年 106,668,676.10 107,123,250.64 --
2022 年 197,491,377.74 198,079,891.05 --
2023 年 5,645,168.65 0.00 --
合计 374,412,595.03 413,207,531.99 --
其他说明：无
25、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付软件款 865,970.69 0.00
预付设备款 0.00 1,644,210.88
合计 865,970.69 1,644,210.88
其他说明：
无
145
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26、短期借款
（1）短期借款分类
□ 适用 √ 不适用
短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
其他说明：无
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 16,811,773.13 31,167,217.22
合计 16,811,773.13 31,167,217.22
（1）应付票据分类列示
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
（2）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 12,252,132.12 20,931,179.89
工程设备款 1,853,218.40 4,499,021.76
外包服务款 1,969,176.11 3,767,610.77
146
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他 737,246.50 1,969,404.80
合计 16,811,773.13 31,167,217.22
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
成都三泰智能科技有限公司 1,822,456.46 尚在账期中，尚未偿付
合计 1,822,456.46 --
其他说明：无
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 0.00 816,648.69
其他 *1 613,647.34 405,194.15
合计 613,647.34 1,221,842.84
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
□ 适用 √ 不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
注：*1 本期预收账款其他为预收的客户服务费。
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 45,461,131.62 568,842,934.87 545,073,860.09 69,230,206.40
二、离职后福利-设定提 0.00
51,928,682.19 51,927,343.14 1,339.05
存计划
147
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三、辞退福利 0.00 2,503,622.68 2,440,078.68 63,544.00
合计 45,461,131.62 623,275,239.74 599,441,281.91 69,295,089.45
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
22,418,610.94 510,063,317.06 489,636,917.97 42,845,010.03
补贴
2、职工福利费 0.00 1,054,389.79 1,054,389.79 0.00
3、社会保险费 0.00 29,108,213.46 29,107,667.00 546.46
其中：医疗保险费 0.00 25,926,273.97 25,925,784.07 489.90
工伤保险费 0.00 1,327,841.43 1,327,838.34 3.09
生育保险费 0.00 1,854,098.06 1,854,044.59 53.47
4、住房公积金 58,449.72 10,762,248.16 10,761,818.16 58,879.72
5、工会经费和职工教育
22,984,070.96 17,854,766.40 14,513,067.17 26,325,770.19
经费
合计 45,461,131.62 568,842,934.87 545,073,860.09 69,230,206.40
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 0.00 50,386,456.59 50,385,157.94 1,298.65
2、失业保险费 0.00 1,542,225.60 1,542,185.20 40.40
合计 0.00 51,928,682.19 51,927,343.14 1,339.05
其他说明：
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、
0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期
损益或相关资产的成本。
32、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 9,601,873.35 7,737,586.22
企业所得税 3,951,821.99 9,479,292.55
148
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个人所得税 373,808.52 341,701.26
城市维护建设税 509,182.77 391,959.86
土地增值税 11,944,662.60 9,814,572.46
教育费附加 287,959.37 226,836.22
地方教育附加 191,972.93 151,224.12
印花税 113,729.16 131,704.57
其他税费 4,555.62 5,901.39
合计 26,979,566.31 28,280,778.65
其他说明：无
33、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 209,000.00 209,000.00
其他应付款 49,598,968.08 132,878,461.07
合计 49,807,968.08 133,087,461.07
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 209,000.00 209,000.00
合计 209,000.00 209,000.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）应付股利
□ 适用 √ 不适用
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
□ 是 √ 否
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
往来款 5,214,020.72 4,397,478.12
保证金 4,960,694.28 5,993,829.75
质保金 2,326,695.00 957,136.55
限制性股票回购款 0.00 102,908,160.00
股权处置补偿款 *1 35,410,000.00 15,052,391.77
其他 1,687,558.08 3,569,464.88
合计 49,598,968.08 132,878,461.07
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
其他说明
注：*1 根据《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》中关于期后调整事项无法达成或未达到预期
标准的要求：“成都我来啦截至基准日尚未收回的广告客户应收账款中超过 10,000 万元的部分（合计 18,132 万元），应分别
于 2018 年 12 月 31 日前、2019 年 12 月 31 日前收回剩余的 60%、40%。如果成都我来啦在上述时点收回的广告客户应收账
款未达到本条约定，则甲方应在上述时点对成都我来啦应收回而未收回的应收账款予以补足。”截至 2018 年 12 月 31 日，成
都我来啦网格信息技术有限公司（现更名为“中邮智递科技有限公司”）实际收回 18,132 万元中的 11,338 万元，经计算，公
司需要补足中邮智递科技有限公司 3,541 万元。
2018 年 12 月 31 日，本公司与中邮智递科技有限公司签署《广告应收款补足协议》，约定本公司“应承担的应收款补足
义务金额为人民币 3541 万元”。按照《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》及《广告应收款补足协议》
约定，本公司分别确认其他应付款及营业外支出 35,410,000.00 元。
34、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收售房款 0.00 2,900,000.00
合计 0.00 2,900,000.00
其他说明：无
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 120,000,000.00 0.00
一年内到期的递延收益 0.00 262,683.61
合计 120,000,000.00 262,683.61
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其他说明：
注：根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的贷款合同及最高额抵押合同和补建与上海浦东发
展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的最高额保证合同，本公司以成房权证监证字第 4354666 号房屋产权做抵押向上海浦
东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行贷款 120,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日，年利
率为 5.7%。
36、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押并保证借款 0.00 120,000,000.00
合计 0.00 120,000,000.00
长期借款分类的说明：
注：长期借款已重分类为一年内到期的非流动负债，详见本附注六、（二十五）。
其他说明，包括利率区间：
□ 是 √ 否
38、应付债券
（1）应付债券
□ 适用 √ 不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□ 适用 √ 不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□ 适用 √ 不适用
151
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
□ 适用 √ 不适用
39、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
（1）按款项性质列示长期应付款
□ 适用 √ 不适用
（2）专项应付款
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□ 适用 √ 不适用
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□ 适用 √ 不适用
计划资产：
□ 适用 √ 不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□ 适用 √ 不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□ 是 √ 否
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
□ 是 √ 否
其他说明：
无
152
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41、预计负债
□ 适用 √ 不适用
42、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,146,193.03 0.00 331,560.25 4,814,632.78 拨款
合计 5,146,193.03 0.00 331,560.25 4,814,632.78 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
生产性服务
业发展专项 331,560.25 0.00 331,560.25 0.00 0.00 0.00 0.00 与资产相关
资金*1
战略性新兴
产业项目专 4,814,632.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,814,632.78 与资产相关
项资金*2
合 计 5,146,193.03 0.00 331,560.25 0.00 0.00 0.00 4,814,632.78 --
其他说明：
注：*1根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166号文《关于下达省安排2012年生产性服务业发
展专项资金及项目计划的通知》，公司收到100.00万元项目补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目
完成后进行摊销。本公司以前年度按照购进相关资产的数量与项目补助资产数量的比例进行政府补助摊销。本年度经公司重
新评估，政府补助相关项目早已完成，原购进的相关资产均已折旧完毕，而现有资产情况和数量足以满足现有业务，无需购
进且预计不会再购进相关资产。本公司将剩余递延收益331,560.25元全额计入当期损益。
*2根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司收
到1,180.00万元项目补助，其中与资产相关的为514.80万元，与收益相关的为673.20万元。本公司将收到的与资产相关的款项
作为与资产相关的政府补助，在资产达到预定可使用状态后按资产预计使用年限进行摊销。
43、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
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44、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,404,890,733. 1,378,091,733.
股份总数 0 0 0 -26,799,000.00 -26,799,000.00
00 00
其他说明：
注：2017年9月1日，本公司向148名限制性股票激励对象授予限制性股票2,679.90万股（每股面值1元），每股发行价格
为3.84元，增加注册资本及股本26,799,000.00元。变更后注册资本为人民币1,404,890,733.00元，变更后的股本为人民币
1,404,890,733.00元。
2018年7月27日，本公司终止实施上述限制性股票激励计划，并于2018年9月11日完成限制性股票回购注销事宜。回购
注销限制性股票2,679.90万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即 3.90 元/股，共计减少注册资本及股本
26,799,000.00元。变更后的注册资本和股本为人民币1,378,091,733.00元。
45、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
46、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,823,708,112.89 53,598,000.00 76,109,160.00 2,801,196,952.89
其他资本公积 12,447,479.47 38,312,778.37 11,992,616.19 38,767,641.65
合计 2,836,155,592.36 91,910,778.37 88,101,776.19 2,839,964,594.54
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：1）股本溢价增加系公司终止限制性股票激励产生。公司因股权激励难以达到预期的激励目的和效果而终止限制
154
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性股票激励计划，从而进行加速行权会计处理并产生了股权激励费用41,687,333.33元；上述股权激励费用41,687,333.33元与
以前年度确认的股权激励费用11,910,666.67元（合计53,598,000.00元）因股权激励行权完毕而一并转入资本公积——股本溢
价中。
2） 股本溢价76,109,160.00元的减少系回购注销限制性股票产生。
3）其他资本公积的增加系联营企业中邮智递科技有限公司（原名“成都我来啦网格信息技术有限公司”）的其他股东
中邮资本管理有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司和亚东北辰投资管理有限公司增资，导致本公司对中邮智递科技有限公
司的持股比例由37.97%被动稀释至34%，增加了其他资本公积38,312,778.37元。
5）其他资本公积的减少系（1）因终止限制性股票激励计划，公司遵循加速行权会计处理，在行权完毕后将解锁期内
产生的股权激励费用11,910,666.67元由其他资本公积转入股本溢价；（2）因联营企业资本公积变动，减少其他资本公积
81,949.52元。
47、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购义务 102,908,160.00 0.00 102,908,160.00 0.00
合计 102,908,160.00 0.00 102,908,160.00 0.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：2018年度本公司因股权激励难以达到预期的激励目的和效果而终止限制性股票激励计划，回购并注销限制性股票
2,679.90万股，相应减少库存股102,908,160.00元。
48、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 62,437,818.54 0.00 0.00 62,437,818.54
合计 62,437,818.54 0.00 0.00 62,437,818.54
155
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盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注
册资本50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加
股本。
51、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 -799,213,528.74 -1,101,609,686.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -218,794,486.60 302,396,158.08
期末未分配利润 -1,018,008,015.34 -799,213,528.74
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 695,582,551.55 644,441,051.28 783,963,943.37 680,280,431.29
其他业务 21,313,049.08 4,959,364.81 21,577,715.98 7,730,924.46
合计 716,895,600.63 649,400,416.09 805,541,659.35 688,011,355.75
53、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,080,353.88 1,772,860.28
教育费附加 1,968,173.05 1,652,397.39
156
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房产税 3,454,437.44 3,280,291.32
土地使用税 197,276.22 197,276.22
印花税 402,494.38 989,960.12
残疾人就业保障金 611,291.93 0.00
其他 26.39 4,528.43
合计 8,714,053.29 7,897,313.76
其他说明：
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
54、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,573,557.51 68,084,269.90
业务费 2,058,192.44 1,427,179.51
差旅费 1,358,524.50 1,788,982.81
办公费 1,165,007.96 4,649,531.19
运输费 0.00 303,894.44
材料费 0.00 4,521,688.38
交通费 0.00 18,444.11
通讯费 49,375.03 0.00
代理费 106,708.23 1,045,479.91
广告费 43,584.90 360,665.10
加工、维修 2,205.00 16,556,684.18
场地费 0.00 90,162,159.87
电费 61,170.80 33,713,965.87
其他 120,462.47 6,696,394.34
合计 16,538,788.84 229,329,339.61
其他说明：无
55、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 23,200,546.26 23,070,768.84
股权激励费用 41,687,333.33 11,910,666.67
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办公费 8,810,182.68 8,842,018.30
业务费 2,926,387.86 2,031,337.01
折旧费 9,888,949.57 10,666,910.48
差旅费 2,633,041.77 2,297,403.38
咨询费 16,823,864.30 7,839,259.18
无形资产摊销 5,456,805.12 20,873,171.38
税费 0.00 152,922.88
长期待摊费用 789,781.88 5,860,166.48
物业费 3,658,490.50 0.00
园区绿化费 1,869,675.95 3,971,826.70
其他 1,184,136.19 2,426,023.91
合计 118,929,195.41 99,942,475.21
其他说明：无
56、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,182,331.75 0.00
原材料 0.00 22,402.67
阿里云服务器费用 0.00 287,198.54
其他 683,437.52 604,601.34
合计 1,865,769.27 914,202.55
其他说明：无
57、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,071,238.44 57,457,161.87
减：利息收入 36,660,406.68 28,421,571.40
减：利息资本化金额 0.00 0.00
汇兑损益 -27,642.65 33,663.64
减：汇兑损益资本化金额 0.00 0.00
金融机构手续费 191,764.35 1,110,968.69
合计 -28,425,046.54 30,180,222.80
158
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其他说明：无
58、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -443,327.10 1,988,023.98
三、可供出售金融资产减值损失 71,607,125.92 100,252,620.37
五、长期股权投资减值损失 0.00 1,304,576.18
十二、无形资产减值损失 184,440.00 0.00
十三、商誉减值损失 24,825,376.06 0.00
合计 96,173,614.88 103,545,220.53
其他说明：无
59、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
花桥房租补贴 5,085,600.00 8,580,000.00
稳岗补贴 227,947.63 191,762.18
代扣代缴个税手续费返还 213,920.25 0.00
金牛区财政绿化扶持金 1,204,700.00 0.00
增值税即征即退 0.00 1,290,474.15
政府补助摊销 0.00 4,662,837.87
三泰农产品电商配送示范点补贴 0.00 200,000.00
其他 0.00 50,000.00
合 计 6,732,167.88 14,975,074.20
60、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -150,744,015.17 -40,004,173.48
处置长期股权投资产生的投资收益 468,042.17 447,938,877.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
0.00 1,571,506.84
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0.00 1,405,100.00
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丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
0.00 283,461,574.07
量产生的利得
其他（短期理财产品投资收益） 37,632,153.97 40,052,592.20
合计 -112,643,819.03 734,425,477.22
其他说明：无
61、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
-53,116.44 -1,518,390.40
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变
-53,116.44 -1,518,390.40
动收益
合计 -53,116.44 -1,518,390.40
其他说明：无
62、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列） 1,664,910.97 599,776.61
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填
1,664,910.97 599,776.61
列）
无形资产处置利得（损失以“-”填列） 0.00 0.00
持有待售资产处置利得（损失以“-”填列） 2,638,220.65 15,343,030.49
合计 4,303,131.62 15,942,807.10
63、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 860,563.86 15,222,714.33 861,563.86
其他 1,115,097.93 3,794,307.89 1,114,097.93
合计 1,975,661.79 19,017,022.22 1,975,661.79
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
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补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
鼓励和扶持
成都市知识 特定行业、产
知识产权补
产权服务中 补助 业而获得的 是 否 93,000.00 与收益相关
助
心 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
四川省知识 特定行业、产
专利资助款 产权服务中 补助 业而获得的 是 否 4,320.00 与收益相关
心 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
战略性新兴 特定行业、产
金牛区财政
产业项目专 补助 业而获得的 是 否 166,683.61 与资产相关
局
项资金摊销 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
服务业发展 四川省知识 特定行业、产
引导专项资 产权服务中 补助 业而获得的 是 否 427,560.25 与资产相关
金摊销 心 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
金牛区金泉 金牛区金泉
补助 业而获得的 是 否 19,000.00 与收益相关
街道办补贴 街道办
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
技术研发补 金牛区财政
补助 特定行业、产 是 否 35,000.00 与收益相关
助 局
业而获得的
补助（按国家
161
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级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
金牛区财政 金牛区财政
补助 业而获得的 是 否 115,000.00 与收益相关
补贴款 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
鼓励企业团 金牛区经科
补助 业而获得的 是 否 7,495,209.68 与收益相关
队创先争优 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
成都市金牛
金牛区产业 特定行业、产
区经济科技
发展扶持资 补助 业而获得的 是 否 4,869,912.00 与收益相关
和知识产权
金 补助（按国家
局
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
鼓励企业壮
特定行业、产
大规模（增幅 成都开发区
补助 业而获得的 是 否 2,000,000.00 与收益相关
50%及以上 经贸发展局
补助（按国家
补贴）
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
科技与专利 金牛区财政
补助 业而获得的 是 否 145,100.00 与收益相关
保险补贴 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
2017 第一批 鼓励和扶持
金牛区经科
科技服务发 补助 特定行业、产 是 否 500,000.00 与收益相关
局
展专项资金 业而获得的
补助（按国家
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级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
2017 上半年 特定行业、产
金牛区财政
突出贡献企 补助 业而获得的 是 否 50,000.00 与收益相关
局
业奖励 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
其他 162,492.65 与收益相关
15,222,714.3
合计 860,563.86
3
其他说明：无
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产毁损报废损失 491,787.59 2,541,433.37 491,787.59
赔偿金、违约金及罚款支出
35,450,827.40 55,631,994.46 35,450,827.40
*1
其他 120.13 58,743,686.24 120.13
合计 35,942,735.12 116,917,114.07 35,942,735.12
其他说明：
注：*1 本期营业外支出中包括赔偿款35,410,000.00元，系对中邮智递科技有限公司的赔偿。
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,347,313.71 9,425,186.84
递延所得税费用 -68,800,268.09 -164,727.55
合计 -64,452,954.38 9,260,459.29
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
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项目 本期发生额
利润总额 -281,929,899.91
按法定/适用税率计算的所得税费用 -70,482,474.98
子公司适用不同税率的影响 22,612.74
调整以前期间所得税的影响 -177.32
非应税收入的影响 37,687,869.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 22,485,185.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -84,807,701.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
25,736,724.38
损的影响
核定征收的影响 5,406,741.42
自主研发无形资产加计扣除的影响 -501,733.46
所得税费用 -64,452,954.38
其他说明：无
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 2,875,015.38 3,010,443.55
除税费返还外的其他政府补助收入 6,711,426.63 24,244,476.51
往来款 856,800.89 2,121,103.14
保证金 1,304,540.00 14,950,260.72
备用金 175,045.72 730,477.00
个税返还款等 213,920.25 1,516,228.05
股权激励代扣代缴税款 0.00 8,443,934.11
履约保证金 793,920.00 488,166.91
其他 117,898.87 1,270,236.16
合计 13,048,567.74 56,775,326.15
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
保证金、押金 3,390,044.67 27,689,053.71
付现费用 45,754,843.75 267,881,609.12
往来款 36,885,741.54 979,536.89
捐赠支出 0.00 2,000.00
罚款支出 40,827.57 294.93
股权激励代扣代缴税款 0.00 8,443,934.11
履约保证金 434,000.00 3,560,522.77
其他 730,957.09 17,964,761.63
合计 87,236,414.62 326,521,713.16
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的定期存款 0.00 70,000,000.00
定期存款利息 0.00 1,331,342.44
赎回银行理财产品 6,124,480,000.00 6,550,430,000.00
结构性存款到期收回 2,100,000,000.00 629,071,027.17
结构性存款利息 22,294,612.32 2,010,393.91
合计 8,246,774,612.32 7,252,842,763.52
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买信托产品、理财产品 5,454,500,000.00 6,592,611,709.98
购买结构性存款 2,800,000,000.00 780,071,027.17
合计 8,254,500,000.00 7,372,682,737.15
支付的其他与投资活动有关的现金说明无
165
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到与资产相关的政府补助 0.00 1,720,200.00
融资收到借款 0.00 200,000,000.00
收到补建借款 0.00 105,000,000.00
收到银行贷款贴息 0.00 1,500,000.00
合计 0.00 308,220,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付融资款 0.00 156,392,324.58
支付补建借款 0.00 105,000,000.00
支付限制性股票回购款及利息 104,518,552.91 0.00
合计 104,518,552.91 261,392,324.58
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -217,476,945.53 302,385,946.12
加：资产减值准备 96,173,614.88 103,545,220.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
15,430,634.73 112,015,538.14
物资产折旧
无形资产摊销 5,548,166.26 21,090,442.02
长期待摊费用摊销 6,677,649.01 8,036,498.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-4,303,131.62 -25,215,240.43
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 491,787.59 2,541,433.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 53,116.44 1,518,390.40
166
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
财务费用（收益以“－”号填列） -25,712,757.92 32,081,928.23
投资损失（收益以“－”号填列） 112,643,819.03 -734,425,477.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -68,800,268.09 -164,727.55
存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00 3,467,825.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-32,479,819.27 289,326,688.74
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
25,740,094.58 -199,092,694.00
列）
其他 41,687,333.33 11,910,666.67
经营活动产生的现金流量净额 -44,326,706.58 -70,977,561.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 607,792,285.25 555,490,044.97
减：现金的期初余额 555,490,044.97 485,751,291.18
现金及现金等价物净增加额 52,302,240.28 69,738,753.79
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 70,000.00
其中： --
成都核桃网络有限公司 70,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 117,693.71
其中： --
成都核桃网络有限公司 117,693.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 183,309,236.38
其中： --
中邮智递科技有限公司 183,309,236.38
处置子公司收到的现金净额 183,261,542.67
其他说明：
167
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 607,792,285.25 555,490,044.97
其中：库存现金 25,937.10 12,479.80
可随时用于支付的银行存款 607,766,348.15 555,477,565.17
三、期末现金及现金等价物余额 607,792,285.25 555,490,044.97
其他说明：无
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 9,203,584.58 保证金及保函存款
固定资产 83,328,873.03 借款抵押资产
投资性房地产 33,292,139.92 借款抵押资产
本公司以持有的联营公司中邮智递科技
有限公司（原"成都我来啦网格信息技术
长期股权投资 116,249,385.93 有限公司"）的股权质押，担保中邮智递
科技有限公司股权转让后的期后调整事
项
合计 242,073,983.46 --
其他说明：无
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
168
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
成都市知识产权服务中心知
93,000.00 营业外收入 93,000.00
识产权补助
四川省知识产权服务中心专
4,320.00 营业外收入 4,320.00
利资助款
稳岗补贴 227,947.63 其他收益 227,947.63
战略性新兴产业项目专项资
166,683.61 营业外收入 166,683.61
金摊销
服务业发展引导专项资金摊
427,560.25 营业外收入 427,560.25
销
金牛区财政绿化扶持金 1,204,700.00 其他收益 1,204,700.00
金牛区金泉街道办补贴 19,000.00 营业外收入 19,000.00
金牛区财政技术研发补助 35,000.00 营业外收入 35,000.00
昆山市财政局花桥分局房租
5,085,600.00 其他收益 5,085,600.00
补贴
金牛区财政补贴款 115,000.00 营业外收入 115,000.00
合 计 7,378,811.49 7,378,811.49
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
169
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
74、其他
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
□ 适用 √ 不适用
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
□ 适用 √ 不适用
大额商誉形成的主要原因：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
□ 适用 √ 不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□ 适用 √ 不适用
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
□ 适用 √ 不适用
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
□ 适用 √ 不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
170
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□ 适用 √ 不适用
（6）其他说明
□ 适用 √ 不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）合并成本
□ 适用 √ 不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□ 适用 √ 不适用
购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价 丧失控 与原子
按照公
款与处 丧失控 丧失控 制权之 公司股
丧失控 允价值
丧失控 置投资 制权之 制权之 日剩余 权投资
丧失控 制权之 重新计
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 对应的 日剩余 日剩余 股权公 相关的
制权的 日剩余 量剩余
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 合并财 股权的 股权的 允价值 其他综
时点 股权的 股权产
定依据 务报表 账面价 公允价 的确定 合收益
比例 生的利
层面享 值 值 方法及 转入投
得或损
有该子 主要假 资损益
171
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司净 失 设 的金额
资产份
额的差
额
控制权
成都核
2018 年 移交且
桃网络 70,000 协议转
100.00% 12 月 31 股权转 3,241.87
有限公 .00 让
日 让款已
司
收取
其他说明：
注：公司于2018年12月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让全资子公司成都核桃网络有限公司
股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的全资子公司成都核桃网络有限公司的全部股权转让给成都铁三角共创科技有限
公司，价款合计人民币7万元。公司于2018年12月29日收到转让款项。本公司将2018年12月31日作为丧失控制权的时点。
2019年1月31日，成都核桃网络有限公司已经完成工商变更登记手续。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2018年7月25日清算注销全资子公司浙江三泰电子技术有限公司。
公司于2018年4月3日新设全资子公司深圳三泰互联科技有限公司；于2018年6月15日新设全资子公司深圳三泰商业保
理有限公司；于2018年8月14日新设全资子公司广州三泰融资租赁有限公司；于2018年9月14日新设全资子公司成都三泰维度
资产管理有限公司。
6、其他
□ 适用 √ 不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
172
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
维度金融外包服 昆山市花桥镇徐
务（苏州）有限 昆山 公桥路 2 号 313 金融外包 100.00% 设立
公司 室
深圳市福田区上
广东三泰电子技
深圳 步中路深勘大厦 销售、金融外包 100.00% 设立
术有限公司
10H
山东省海阳市经
烟台伟岸信息科
烟台 济开发区杭州街 服务行业 100.00% 购买
技有限公司
22 号
深圳市前海深港
深圳三泰互联科 软件和信息技术
深圳 合作区前湾一路 100.00% 设立
技有限公司 服务
1 号 A 栋 201 室
深圳市前海深港
深圳三泰商业保
深圳 合作区前湾一路 货币金融服务 100.00% 设立
理有限公司
1 号 A 栋 201 室
广州市南沙区丰
广州三泰融资租 泽东路 106 号（自
广州 租赁 100.00% 设立
赁有限公司 编 1 号楼）
X1301-G6114
中国（四川）自
由贸易试验区成
成都三泰维度资 都市天府新区万
成都 商务服务 100.00% 设立
产管理有限公司 安街道麓山大道
二段 18 号附 2 号
4栋1层1号
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□ 适用 √ 不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□ 适用 √ 不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
□ 适用 √ 不适用
173
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□ 适用 √ 不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□ 适用 √ 不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
中国（四川）自
由贸易试验区成
四川金投科技股
成都 都高新区府城大 金融外包 14.81% 14.81% 权益法
份有限公司
道西段 399 号 9
栋 15 层 3 号
成都高新区仁和
中邮智递科技有
成都 街 39 号 1 栋 1 层 仓储服务 34.00% 0.00% 权益法
限公司
1号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
174
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
四川金投科技 中邮智递科技 四川金投科技 中邮智递科技
股份有限公司 有限公司 股份有限公司 有限公司
流动资产 243,450,242.70 529,311,127.11 235,058,706.76 524,137,232.24
非流动资产 60,119,893.53 2,569,945,841.58 64,097,765.64 1,172,369,789.42
资产合计 303,570,136.23 3,099,256,968.69 299,156,472.40 1,696,507,021.66
流动负债 129,645,396.74 1,288,281,348.65 141,759,517.03 83,766,713.01
非流动负债 0.00 866,764,818.03 0.00 472,986,360.49
负债合计 129,645,396.74 2,155,046,166.68 141,759,517.03 556,753,073.50
少数股东权益 26,566,462.67 0.00 9,192,853.54 0.00
归属于母公司股东权益 147,358,276.82 944,210,802.01 148,204,101.83 1,139,753,948.16
按持股比例计算的净资
43,661,668.00 321,031,672.69 43,899,098.34 432,764,574.12
产份额
调整事项 4,384,893.04 283,461,574.07 4,384,893.04 283,461,574.07
--其他 4,384,893.04 283,461,574.07 4,384,893.04 283,461,574.07
对联营企业权益投资的
48,046,561.04 604,493,246.76 48,283,991.38 716,226,148.19
账面价值
营业收入 181,510,781.20 283,143,831.84 179,769,892.57 221,411,367.08
净利润 135,829.16 -428,122,191.15 11,899,452.72 -411,961,158.41
综合收益总额 135,829.16 -428,122,191.15 11,899,452.72 -411,961,158.41
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 0.00 1,078,054.25
175
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下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -542,854.55 -3,983,103.72
--综合收益总额 -542,854.55 -3,983,103.72
其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□ 适用 √ 不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √ 不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关
项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险
敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
176
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
（一）市场风险
1.外汇风险
2.利率风险－现金流量变动风险
是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行
短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各
类短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
3.其他价格风险：无。
（二）信用风险
2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
本公司对外担保主要为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。
此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准
备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的17.02%（2017年：12.38%）；本公司其
他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的73.45%（2017 年：95.48%）。
（三）流动性风险
管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降
低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□ 适用 √ 不适用
177
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□ 适用 √ 不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□ 适用 √ 不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √ 不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √ 不适用
9、其他
□ 适用 √ 不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□ 适用 √ 不适用
178
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
维度文澜网络科技（昆山）有限公司 本公司之联营企业
四川金投科技股份有限公司 本公司之联营企业
中邮智递科技有限公司 本公司之联营企业
成都壹千零壹夜网络科技有限公司 本公司之联营企业
其他说明：无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
付笑 本公司实际控制人的配偶
DI HAO ZHANG 本公司实际控制人的女婿
补翘楚（BUQIAOCHU RACHEL） 本公司实际控制人的女儿
深圳辰通智能股份有限公司 本公司持股 19.60%的企业
西藏联合资本股权投资基金有限公司 本公司持股 10.00%的企业
成都天府合涛网络科技有限公司 本公司持股 6.97%的企业
成都合涛网络科技有限公司 本公司实际控制人的女儿补翘楚担任其董事
成都带路投资管理有限公司 本公司实际控制人补建持股 60.00%
成都富顿科技有限公司 四川骏逸富顿科技有限公司之子公司
四川骏逸富顿科技有限公司 本公司实际控制人的女儿补翘楚持股 18.59%
本公司原子公司，2016 年 12 月转让后，本公司持股 19%，
成都三泰电子有限公司
本公司实际控制人补建持股 81%
本公司原子公司，2016 年 12 月转让后，本公司实际控制人补
成都三泰智能科技有限公司
建持股 100%
本公司实际控制人的女儿补翘楚持股 20.00%，本公司实际控
成都铁三角共创科技有限公司
制人的女婿 DIHAO ZHANG 持股 40.00%
成都翘楚共创网络科技有限公司 本公司实际控制人的女儿补翘楚持股 99.00%
金惠家科技有限公司 本公司股东担任其执行董事之法人企业
成都三泰铭品金融信息服务有限公司 本公司之原子公司三泰电子之联营企业
179
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
金惠家保险代理有限公司 本公司董事担任其执行董事之法人企业
深圳金惠家互联网金融服务有限公司 本公司董事担任其执行董事之法人企业
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
成都三泰电子有限
采购材料 20,856,578.14 40,000,000.00 否 31,917,572.88
公司
四川金投科技股份
BPO 业务转包 13,118,755.41 20,000,000.00 否 15,647,298.40
有限公司
成都三泰智能科技
采购材料 11,601,537.15
有限公司
成都三泰智能科技
维保服务 1,330,887.14
有限公司
成都三泰智能科技
办公用品采购 350.00
有限公司
成都三泰智能科技
BPO 业务转包 529,455.80
有限公司
成都三泰智能科技
外包服务费 323,422.61
有限公司
成都合涛网络科技
提成及管理费 533,958.88
有限公司
维度文澜网络科技
BPO 业务转包 119,356.60
（昆山）有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
金惠家保险代理有限公司 保险代理服务 0.00 678,488.19
中邮智递科技有限公司 提供服务 104,357.59 45,424.53
维度文澜网络科技（昆山）有 0.00
会费收入 31,788.68
限公司
深圳金惠家互联网金融服务有 0.00
服务费 5,607.68
限公司
180
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成都三泰电子有限公司 商标使用费 0.00 35,719.44
成都三泰智能科技有限公司 商标使用费 0.00 67,223.31
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□ 适用 √ 不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
金惠家科技有限公司 房屋租赁 380,099.66 635,060.56
成都三泰电子有限公司 房屋租赁 38,087.62 548,213.56
四川金投科技股份有限公司 房屋租赁 390,371.67 506,859.42
成都壹千零壹夜网络科技有 0.00
房屋租赁 380,464.61
限公司
成都壹千零壹夜网络科技有 0.00
设备租赁 138,964.10
限公司
中邮智递科技有限公司 房屋租赁 935,002.67 247,885.32
中邮智递科技有限公司 汽车租赁 0.00 10,256.40
深圳辰通智能股份有限公司 房屋租赁 79,996.19 189,997.66
成都三泰智能科技有限公司 房屋租赁 188,571.42 143,438.34
四川骏逸富顿科技有限公司 场地费 0.00 6,857.14
成都带路投资管理有限公司 房屋租赁 3,186.00 0.00
本公司作为承租方：无
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中邮智递科技有限公司 租赁房屋 0.00 371,597.56
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
181
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳辰通智能股份有限
20,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2018 年 03 月 02 日 是
公司 *1
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
补建 120,000,000.00 2016 年 12 月 15 日 2019 年 12 月 14 日 否
关联担保情况说明
注：*1 本公司为深圳辰通智能股份有限公司融资提供保证担保，由深圳辰通智能股份有限公司实际控制人王佳先生
以所持有的胜登公司全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。上述担保已经履行完毕。
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
成都铁三角共创科技有限公司 转让子公司股权 70,000.00 0.00
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 5,025,570.83 4,615,213.31
（8）其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金惠家保险代理有
应收账款 719,197.50 7,191.98 719,197.50 3,595.99
限公司
应收账款 合 计 719,197.50 7,191.98 719,197.50 3,595.99
金惠家保险代理有
其他应收款 72,766.00 727.66 670,363.60 3,845.65
限公司
成都壹千零壹夜网
其他应收款 542,766.00 542,766.00 542,766.00 542,766.00
络科技有限公司
深圳辰通智能股份
其他应收款 300,377.30 1,501.89 216,381.30 1,154.07
有限公司
成都合涛网络科技
其他应收款 0.00 0.00 100,000.00 1,000.00
有限公司
中邮智递科技有限
其他应收款 273,218.75 1,366.09 27,764.42 138.82
公司
成都三泰智能科技
其他应收款 54,000.00 270.00 0.00 0.00
有限公司
其他应收款 合 计 1,243,128.05 546,631.64 1,557,275.32 548,904.54
长期应收款 补建 130,504,510.33 0.00 130,504,510.34 0.00
长期应收款 合 计 130,504,510.33 0.00 130,504,510.34 0.00
一年内到期的非流
补建 130,504,510.34 0.00 130,504,510.33 0.00
动资产
一年内到期的非流
合 计 130,504,510.34 0.00 130,504,510.33 0.00
动资产
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 成都三泰电子有限公司 10,407,818.08 16,279,003.00
应付账款 成都三泰智能科技有限公司 1,822,456.46 5,917,168.07
应付账款 四川金投科技股份有限公司 1,969,176.11 1,604,431.34
应付账款 合 计 14,199,450.65 23,800,602.41
其他应付款 四川金投科技股份有限公司 1,739,389.93 2,105,153.72
其他应付款 成都三泰智能科技有限公司 2,199.00 1,655,504.61
其他应付款 中邮智递科技有限公司 35,410,000.00 75,012.00
其他应付款 深圳辰通智能股份有限公司 4,400.00 0.00
其他应付款 合 计 37,155,988.93 3,835,670.33
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
维度文澜网络科技（昆山）有
预收账款 0.00 16,848.00
限公司
预收账款 合 计 0.00 16,848.00
7、关联方承诺
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 26,799,000.00
其他说明：无
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据 2017 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 53,598,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 41,687,333.33
其他说明：无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
184
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
由于本年市场环境变化，本公司认为2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）难以达到预期的激励目的和
激励效果。结合公司未来发展计划，本公司拟终止激励计划。
公司于2018年7月4日召开了第四届董事会第五十三次会议，并于2018年7月27日召开了2018 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施激励计划。公司回
购注销了148名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票26,799,000股，并于2018年9月11日办理完成了股票回购注
销事宜，至此公司的注册资本及股本变更为人民币1,378,091,733.00元。截至期末，公司已支付回购148名股权激励实施对象
的股权回购款合计人民币104,518,552.91元。
本次终止激励计划后对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用加速提
取，公司因本次终止及注销激励计划在2018年度共计提了41,687,333.33元的股份支付费用。
5、其他
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）与重大资产重组相关的承诺事项
公司与中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）和亚东北
辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”）于2017年签订的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》，
公司将持有的成都我来啦网格信息技术有限公司（现更名为“中邮智递科技有限公司”，以下简称“中邮智递”）部分股权转让
给上述公司，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰在受让上述股权的同时以现金方式对中邮智递进行增资。按协议约定的交易完
成后，中邮智递注册资本为人民币2,222,222,222元，其中公司将持有中邮智递公司34%股权，中邮资本将持有中邮智递50%
股权，驿宝网络将持有中邮智递10%股权，亚东北辰将持有中邮智递6%股权。
2017年8月17日，中邮智递已经完成工商变更登记手续，本次重大资产出售已经完成交割。
根据上述协议：
1）除协议约定的本次交易所涉及的股权转让外，未经上述受让方书面同意，本公司在上述协议签署及股权交割后三
年〈以下简称“锁定期”〉之内不得转让持有的中邮智递的股权，公司在锁定期届满后三年内累计转让其所持有的中邮智递股
权不得超过中邮智递注册资本的 8%，且每年度不超过 5% ，该等转让不得影响受让方的实际控制地位。
2）中邮智递截至基准日尚未收回的广告客户应收账款中超过 10,000 万元的部分（合计18,132万元），应分别于 2019
185
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
年12 月 31 日前收回剩余的40%。如果中邮智递在上述时点收回的广告客户应收账款未达到本条约定，则本公司应在上述
时点对中邮智递应收回而未收回的应收账款予以补足。
对于第2）项，截至2018年12月31日，中邮智递已收回11,338万元，本公司已确认归属于2018年度的赔偿损失3,541.00
万元。若2019年中邮智递无法收回全部18,132万元的应收账款（目前尚有6,794.06万元未收回），则本公司需要对2019年应收
未收回部分进行赔偿，赔偿金额上限为3,252.80万元。
（2）除上述事项外，截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□ 适用 √ 不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
1、重要的非调整事项
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（1）烟台伟岸信息科技有限公司业绩补偿款事项
本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技
有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第9.2条约定：“本次交易完成后，甲方（即贵司）在利润承诺
期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，
乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实
际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第
9.5条约定：“利润承诺年度期限届满后，甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值
测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》
出具后30日内向甲方另行补偿。”
2018年3月15日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺
实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001号）（以下简称“《专项审计报告》”）和《关于烟台伟岸信息科技有限
公司2017年减值测试专项审核报告》（瑞华核字【2018】51040002号）（以下简称“《减值测试报告》”）。根据前述报告，程
春需向本公司支付业绩补偿金额为550,547,000.00元。
2018年3月27日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“中经贸仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）
中国贸仲京字第025389号】正式受理本公司要求程春业绩补偿的仲裁申请。
同时为维护公司的合法权益，本公司向四川省成都市中级人民法院申请对被申请人程春的财产予以保全，申请冻结被
申请人程春持有的全部本公司股票，股票数量26,517,072股，冻结期限36个月；同时公司收到实际控制人补建先生通知，其
收到四川省成都市中级人民法院下发的《协助执行通知书》，因公司申请对被申请人程春的财产进行仲裁前保全，四川省成
都市中级人民法院要求补建先生暂停支付其应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元及利息、违约金。
仲裁进行过程中，程春不认可本公司提交的由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》和《减值
测试报告》的内容并申请进行重新审计，仲裁庭最终决定委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对烟台伟岸信息科技有
限公司业绩指标实现情况和减值情况进行重新审计。
2019年1月28日，本公司收到中经贸仲裁委《DS20180262号股权转让协议争议案延长裁决作出期限的通知》，将裁决作
出的时间延长至2019年5月26日。
截止本财务报告批准报出日，本公司已收到仲裁庭寄送的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于烟台
伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中兴华专字（2019）第010031号），报告结论为
程春方应向本公司补偿的金额为630,014,500.00元。但鉴于案件仍在审理过程中，且公司无法确定程春的财务状况和偿付能
力，公司无法预估从此事项中可实际获得的补偿金额。公司经办律师判断：“依目前情况来看，虽法院已依法采取了保全措
施且三泰控股已启动仲裁程序，但鉴于案件仍在审理过程中，加之程春目前负债情况不明，故本次仲裁可得的补偿金额尚无
法合理预估”。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）拟购买四川龙蟒集团有限责任公司100%股权事项
公司拟购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）合计持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简
称“龙蟒大地”）100%股权，双方就上述事项于2019年3月3日签署了《合作备忘录》。依照龙蟒大地经营情况及未来三年业绩
承诺，预计龙蟒大地100%股权估值区间为35亿元—40亿元。股权转让协议签署当年及其后两年的承诺业绩分别为3.5亿元、
4亿元和4.5亿元（其三年平均承诺业绩为4亿元）。公司以现金方式支付龙蟒大地股权转让款，具体价格以评估及最终协议为
准。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需公司董事会、股东大会审议。
（3）为中邮智递科技有限公司提供担保事项
本公司于2018年7月13日召开的第四届董事会第五十四次会议及2018年7月27日召开的2018 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》议案，同意由中邮智递科技有限公司（原名“成都我来啦网格信息技术有限公
司”）控股股东中邮资本管理有限公司的实际控制人中国邮政集团公司和公司共同为其提供借款担保，担保额度不超过人民
币5亿元。由中邮智递科技有限公司以其截止2018年6 月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。
2019年1月21日，中邮智递科技有限公司与交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了编号为成交银2018字贷字150031
号《流动资金借款合同》，获得3亿元的流动资金借款授信，授信期间为2018年11月2日至2019年10月19日。
2019年1月21日，公司及中国邮政集团公司与交通银行股份有限公司磨子桥支行签订编号为成交银2018年保字150043
号《保证合同》，为中邮智递科技有限公司在2019年1月21日至2019年10月19日期间签订的全部借款主合同提供最高保证担保，
担保的借款本金余额最高额为人民币3亿元。该合同项下的保证为连带责任保证。
同时，中邮智递科技有限公司与本公司签订了《抵押反担保合同》，以中邮智递科技有限公司的合计价值约3亿元的动
产为抵押物，为本公司提供了抵押反担保。
截止本报告批准报出日，中邮智递科技有限公司已向交通银行股份有限公司磨子桥支行借款2,000.00万元，借款期间
为2019年1月21日至2020年1月15日。本公司对此笔借款承担连带担保责任。
2、利润分配事项
2019年4月3日，本公司第五届董事会召开第十三次会议，批准2018年度利润分配预案，2018年度公司不进行利润分配，
即计划不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提请本公司2018年度股东大会批准。
3、其他资产负债表日后非调整事项
（1）回购股份实施股权激励计划事项
2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公
司拟使用自有资金不低于 5,000 万元（含），不超过10,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不
高于4.99 元/股，拟回购的股份未来拟用于员工持股计划或者股权激励计划，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购预
案之日起不超过 6个月。按回购金额上限人民币10,000 万元、回购价格上限 4.99 元/股进行测算，预计回购股份数量为
20,040,080 股，约占公司当前总股本的 1.45%。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
2019 年1月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份412,000股，占公司总股本的
0.03%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.15 元/股，支付的总金额为人民币1,313,280元（不含交易费用）。
（2）拟设立产业投资基金事项
公司于2018年6月25日召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，同意公司
联合深圳市得彼投资管理有限公司（以下简称“得彼投资”）发起设立产业投资基金“得彼三泰智慧产业投资合伙企业（有限
合伙）”(暂定名，最终以工商核定名称为准)，主要投资于物联网、芯片、传感器相关软件、系统、半导体及应用。
（3）会计政策变更事项
公司于2019年2月25日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更前，公司执
行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。公司在本次变更后将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关
规则执行以上会计政策。公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
（4）截止本财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□ 适用 √ 不适用
（2）未来适用法
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
189
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）其他资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为金融安防业务、金融自助业务、BPO
业务及其他等4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报
告分部，分别为融安防业务、金融自助业务、BPO业务及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本公司
各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金融安防业务、金融自助业务、BPO业务及其他。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与
计量基础保持一致。
分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
由于分部间存在利用资源的交叉，难以准确报告分部的资产总额和负债总额，故分部报告中不报告分部的资产总额和
负债总额。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 金融安防业务 金融自助业务 BPO 业务 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 2,789,832.67 13,769,630.59 1,031,067,327.11 5,849,499.36 357,893,738.18 695,582,551.55
主营业务成本 2,679,369.17 13,002,815.59 981,983,790.10 5,858,819.50 359,083,743.08 644,441,051.28
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
190
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）其他说明
□ 适用 √ 不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收账款 52,531,309.61 63,223,322.75
合计 52,531,309.61 63,223,322.75
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
□ 适用 √ 不适用
2)期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √ 不适用
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□ 适用 √ 不适用
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
191
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
52,977,9 446,685. 52,531,30 63,666, 443,154.0 63,223,322.
合计提坏账准备的 100.00% 0.84% 100.00% 0.70%
94.96 35 9.61 476.84 9 75
应收账款
52,977,9 446,685. 52,531,30 63,666, 443,154.0 63,223,322.
合计 100.00% 0.84% 100.00% 0.70%
94.96 35 9.61 476.84 9 75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 50,717,008.89 253,585.05 0.50%
1至2年 1,511,961.72 15,119.62 1.00%
2至3年 572,643.89 28,632.19 5.00%
3至4年 6,329.02 3,164.51 50.00%
4至5年 47,734.92 23,867.46 50.00%
5 年以上 122,316.52 122,316.52 100.00%
合计 52,977,994.96 446,685.35 0.84%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
192
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
本期计提坏账准备金额 3,531.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
3)本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额10,561,415.74元，占应收账款期末余额合计数的比例19.94%，
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额55,067.57元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 7,806,191.78 3,167,584.47
其他应收款 74,649,001.41 235,602,627.73
合计 82,455,193.19 238,770,212.20
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 5,571,328.77 0.00
理财产品 2,234,863.01 3,167,584.47
合计 7,806,191.78 3,167,584.47
2)重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
193
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）应收股利
1)应收股利
□ 适用 √ 不适用
2)重要的账龄超过1年的应收股利
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
76,082,7 1,433,73 74,649,00 244,870 9,268,293 235,602,62
合计提坏账准备的 99.29% 1.88% 99.78% 3.78%
33.04 1.63 1.41 ,921.38 .65 7.73
其他应收款
单项金额不重大但
542,766. 542,766. 542,766 542,766.0
单独计提坏账准备 0.71% 100.00% 0.00 0.22% 100.00% 0.00
00 00 .00 0
的其他应收款
76,625,4 1,976,49 74,649,00 245,413 9,811,059 235,602,62
合计 100.00% 2.58% 100.00% 4.00%
99.04 7.63 1.41 ,687.38 .65 7.73
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 72,939,860.31 364,699.30 0.50%
1至2年 1,727,587.01 17,275.87 1.00%
2至3年 297,006.00 14,850.30 5.00%
3至4年 54,292.00 27,146.00 50.00%
4至5年 108,455.12 54,227.56 50.00%
5 年以上 955,532.60 955,532.60 100.00%
194
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
合计 76,082,733.04 1,433,731.63 1.88%
确定该组合依据的说明：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-7,834,562.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
3)本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部单位借款 30,910,935.10 35,357,390.70
外部单位借款 40,853,475.09 670,363.60
个税手续费返还款 0.00 2,373.00
保证金 4,471,358.00 4,185,269.02
员工备用金 48,117.75 254,656.47
股权处置款 0.00 198,403,113.00
其他 341,613.10 6,540,521.59
合计 76,625,499.04 245,413,687.38
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
广东三泰电子技术有
往来款 30,798,935.10 一年以内 40.19% 153,994.68
限公司
上海易所试电子商务
待赔偿款 27,918,000.00 一年以内 36.43% 139,590.00
有限公司
中国国际经济贸易仲
仲裁费 4,415,865.00 一年以内 5.76% 22,079.33
裁委员会
四川省腾达成教育科
房屋销售款 2,900,000.00 一年以内 3.78% 14,500.00
技有限公司
上海韦届特机电科技 房屋销售款 1,901,837.00 一年以内 2.48% 9,509.19
195
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
有限公司
合计 -- 67,934,637.10 -- 88.64% 339,673.20
6)涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 907,100,000.00 631,449,971.68 275,650,028.32 840,000,000.00 550,547,000.00 289,453,000.00
对联营、合营企
344,450,744.53 1,304,576.18 343,146,168.35 457,004,757.36 1,304,576.18 455,700,181.18
业投资
合计 1,251,550,744.53 632,754,547.86 618,796,196.67 1,297,004,757.36 551,851,576.18 745,153,181.18
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
广东三泰电子技 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00
术有限公司
维度金融外包服 0.00 0.00
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 120,000,000.00
务(苏州)有限公司
烟台伟岸信息科
750,000,000.00 0.00 0.00 750,000,000.00 80,902,971.68 631,449,971.68
技有限公司
深圳三泰互联科 0.00
0.00 7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 0.00
技有限公司
合计 840,000,000.00 67,100,000.00 0.00 907,100,000.00 80,902,971.68 631,449,971.68
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
196
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
权益法下 宣告发放 期末余额
其他综合 其他权益 计提减值
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
四川金投
22,233,21 -77,740.4 -40,974.7 22,114,49
科技股份
0.84 2 6 5.66
有限公司
中邮智递
432,764,5 -150,045, 38,312,77 321,031,6
科技有限
74.12 679.80 8.37 72.69
公司 *1
成都壹千
零壹夜网 1,304,576 1,304,576 1,304,576
络科技有 .18 .18 .18
限公司
四川昆仑
发展股权
702,396.2 535,199.7 -167,196.
投资基金
2 0 52
管理有限
公司 *2
457,004,7 535,199.7 -150,290, 38,271,80 344,450,7 1,304,576
小计
57.36 0 616.74 3.61 44.53 .18
457,004,7 535,199.7 -150,290, 38,271,80 344,450,7 1,304,576
合计
57.36 0 616.74 3.61 44.53 .18
（3）其他说明
注：*1本公司联营企业中邮智递科技有限公司（原成都我来啦网格信息技术有限公司）本期收到其他股东中邮资本管
理有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司和亚东北辰投资管理有限公司的增资款合计232,579,045.00元，导致本公司对中邮
智递科技有限公司原37.97%的持股比例被动稀释至34%，分别增加了长期股权投资及其他资本公积38,312,778.37元。
*2 本公司本期处置了所持联营企业四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司25%的股权，减少了长期股权投资
535,199.70元。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
197
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主营业务 441,049,483.79 420,038,762.20 427,217,841.71 408,502,919.02
其他业务 22,795,123.12 4,959,364.81 22,813,825.09 7,730,924.46
合计 463,844,606.91 424,998,127.01 450,031,666.80 416,233,843.48
其他说明：无
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -150,290,616.74 -158,004,531.28
处置长期股权投资产生的投资收益 534,800.30 -184,378,037.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0.00 1,405,100.00
其他（短期理财产品投资收益） 36,319,669.62 21,707,290.26
合计 -113,436,146.82 -319,270,178.20
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,346,144.33 主要系公司转让部分房产取得的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,379,811.49 主要系公司收到的各种政府补贴
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 本年度无相关情况
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 37,578,393.31 主要系公司购买理财产品收益
主要系限制性股票加速行权产生的费用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-77,097,333.33 及按协议公司应支付我来啦的应收账款
的损益
补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-53,116.44 主要系衍生金融工具公允价值变动
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
198
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 893,660.53 主要系其他营业外收支影响
主要系与应收股权转让款相关的未实现
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,131,785.86 融资收益的摊销和代扣代缴个税手续费
返还
减：所得税影响额 1,620,694.13 本年度经营业绩造成
少数股东权益影响额 1,330,107.48 注销浙江三泰产生的少数股东权益
合计 -23,771,455.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -6.73% -0.1588 -0.1588
扣除非经常性损益后归属于公司
-6.00% -0.1415 -0.1415
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
199
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
4、其他
□ 适用 √ 不适用
200
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2018
年度审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所
有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
201
成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人： 朱 江
二〇一九年四月三日
202