成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱江、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管
人员)陈光平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,208,599,520.31 188,418,257.51 541.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,551,025.20 -35,676,043.53 123.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,305,663.25 -53,740,114.51 113.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,604,671.29 -125,985,847.50 121.91%
基本每股收益（元/股） 0.0064 -0.0261 124.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0064 -0.0261 124.52%
加权平均净资产收益率 0.27% -1.11% 增加 1.38 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,282,840,553.83 7,779,929,393.17 -6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,184,087,428.87 3,172,991,646.22 0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -464,389.38 主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系公司收到的各种政府
1,511,615.46
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴
主要系公司购买理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 995,894.40
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,025,929.98 主要系报告期内对外捐款
其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,479,466.41 主要系未确认融资收益摊销
减：所得税影响额 251,294.96
合计 1,245,361.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 76,288 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股 股份状态 数量
份数量
质押 336,000,395
补建 境内自然人 25.54% 351,994,386 0
冻结 351,994,386
李家权 境内自然人 6.12% 84,316,241 0
程春 境内自然人 1.92% 26,517,072 0 冻结 26,517,072
国华人寿保险股份有
其他 0.80% 11,000,000 0
限公司－万能三号
蒋国祥 境内自然人 0.77% 10,674,914 0
骆光明 境内自然人 0.73% 10,118,471 0
成思超 境内自然人 0.53% 7,255,800 0
邵雄 境内自然人 0.50% 6,910,000 0
中信建投证券股份有
国有法人 0.47% 6,441,500 0
限公司
UBS AG 境外法人 0.31% 4,270,016 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
补建 351,994,386 人民币普通股 351,994,386
注
李家权 84,316,241 人民币普通股 84,316,241
程春 26,517,072 人民币普通股 26,517,072
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
蒋国祥 10,674,914 人民币普通股 10,674,914
骆光明 10,118,471 人民币普通股 10,118,471
成思超 7,255,800 人民币普通股 7,255,800
邵雄 6,910,000 人民币普通股 6,910,000
中信建投证券股份有限公司 6,441,500 人民币普通股 6,441,500
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UBS AG 4,270,016 人民币普通股 4,270,016
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系
前 10 名普通股股东中，成思超通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
证券账户持有公司股票 2,250,000 股，通过普通证券账户持有公司股票
（如有）
5,005,800 股，合计持有公司股票 7,255,800 股。
注：根据重大资产重组协议，李家权先生承诺所购买的 49,522,038 股公司股票自愿锁定至利润承诺期限届满。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币元
1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因
项目 期末数 期初数 增减变动比例 原因
货币资金 534,345,539.03 905,233,874.30 -40.97% 主要系报告期内支付龙蟒并购款
交易性金融资产 48,750,000.00 134,024,188.45 -63.63% 主要系报告期收回部分到期理财产品
应收款项融资 185,227,995.00 120,869,998.80 53.25% 主要系报告期承兑汇票增加
其他流动资产 114,767,779.76 195,169,567.76 -41.20% 主要系银行结构性存款到期
在建工程 140,605,112.60 98,733,896.73 42.41% 主要系磷石膏综合项目的投资增加
应付票据 65,550,000.00 146,150,000.00 -55.15% 系应付票据到期
预收款项 0.00 155,651,381.33 不适用 按新准则本期列示为合同负债
合同负债 224,010,933.57 0.00 不适用 主要系工业磷铵和复合肥预定货款增加
一年内到期的非流动负债 808,949,247.85 1,315,149,247.85 -38.49% 主要系报告期内支付了并购款
2、合并利润表主要项目变动情况及原因
项目 本期数 上期数 增减变动比例 原因
营业收入 1,208,599,520.31 188,418,257.51 541.45% 主要系龙蟒大地纳入合并范围
营业成本 983,284,399.41 176,244,560.47 457.91% 同上
税金及附加 2,354,952.78 973,038.43 142.02% 同上
销售费用 70,954,266.56 3,993,081.97 1676.93% 同上
管理费用 46,695,656.86 16,802,222.53 177.91% 同上
研发费用 4,704,181.86 0.00 不适用 同上
财务费用 17,609,837.05 -9,411,001.39 287.12% 主要系并购贷款利息增加
3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因
项目 本期数 上期数 增减变动比例 原因
经营活动产生的现金
27,604,671.29 -125,985,847.50 121.91% 主要系龙蟒大地纳入合并范围
流量净额
投资活动产生的现金 -457,032,282.29 -168,916,915.05 -170.57% 主要系报告期内支付龙蟒并购款
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流量净额
筹资活动产生的现金
56,805,925.08 -41,657,297.35 236.36% 主要系报告期内短期借款增加
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、限制性股票激励计划
公司于2020年1月17日第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于《成都三泰控股集团股
份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，公司向664名激励对象授予5,137.0641万股限制性股票，无预留权益。具体内容详见公
司于2020年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2020年2月5日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2020年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司于2020年2月6日第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性
股票等议案，具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
回购股份完成 2020 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
签署股权收购协议相关补充协议暨关联交易 2020 年 01 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 01 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年年限制性股票激励计划（草案）及授予 2020 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 02 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
预计 2020 年日常关联交易额度 2020 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控 2020 年 02 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司为全资子公司申请授信业务提供担保 2020 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资设立四川农技数科信息技术有限公司 2020 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会主席、财务总监辞职 2020 年 03 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
继续向关联方提供担保 2020 年 03 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
聘任财务总监、副总经理，选举监事会主席 2020 年 03 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购成都带路投资管理有限公司 100%股权暨
2020 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联交易
全资子公司为其下属子公司申请授信业务提供
2020 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
担保
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会计政策变更 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年9月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部
分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币
20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。
截至2020年1月3日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共35,695,938股，占公司总
股本的2.59%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.98元/股，支付总金额为150,008,675.00元。本次股份回购已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺类 承诺 承诺期 履行
承诺事由 诺 承诺内容
型 时间 限 情况
方
交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017
年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,050 万元、6,050
万元、7,250 万元，若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标 超期
的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上 未履
2015
其他对公司中 业绩补 述承诺净利润的，则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交 根据协 行，目
程 年 06
小股东所作承 偿及承 易完成后，三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计 议约定 前法
春 月 15
诺 诺安排 师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出 执行 院正
日
具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润 在执
数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计 行中
的实际净利润未达承诺金额，则交易标的控股股东程春应当于《专项
审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。
承诺是否按时
否
履行
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如承诺超期未
履行完毕的，应 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度
当详细说明未 业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001）程春未按约定期限支付补偿款，公司已对程春业绩
完成履行的具 补偿事宜提请仲裁，已判决程春向公司支付款项合计 568,198,862.47 元。目前四川省成都市中级人民法院正在执
体原因及下一 行中，进展同 2019 年年报披露情况。
步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 15,535.00 5,505.00 0.00
合计 15,535.00 5,505.00 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 534,345,539.03 905,233,874.30
交易性金融资产 48,750,000.00 134,024,188.45
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 267,181,624.16 227,077,052.68
应收款项融资 185,227,995.00 120,869,998.80
预付款项 258,233,463.52 223,520,536.58
其他应收款 170,565,335.52 151,142,820.84
其中：应收利息 0.00 0.00
存货 574,103,801.97 686,262,835.04
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 127,911,118.66 124,586,644.73
其他流动资产 114,767,779.76 195,169,567.76
流动资产合计 2,281,086,657.62 2,767,887,519.18
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 1,206,078.00 1,206,078.00
长期股权投资 430,839,520.18 486,167,288.47
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 136,473,608.00 136,473,608.00
投资性房地产 131,274,111.91 132,296,296.81
固定资产 2,299,464,945.79 2,310,135,406.31
在建工程 140,605,112.60 98,733,896.73
无形资产 503,812,857.58 492,558,446.21
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
开发支出 239.73 0.00
商誉 1,235,254,087.61 1,235,254,087.61
长期待摊费用 13,239,936.89 9,085,615.71
递延所得税资产 97,309,813.01 97,309,813.01
其他非流动资产 12,273,584.91 12,821,337.13
非流动资产合计 5,001,753,896.21 5,012,041,873.99
资产总计 7,282,840,553.83 7,779,929,393.17
流动负债：
短期借款 967,000,000.00 771,485,760.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 65,550,000.00 146,150,000.00
应付账款 392,996,283.13 428,448,432.62
预收款项 0.00 155,651,381.33
合同负债 224,010,933.57 0.00
应付职工薪酬 132,861,730.92 146,571,693.95
应交税费 56,857,071.38 45,769,029.92
其他应付款 469,807,201.05 616,081,236.33
一年内到期的非流动负债 808,949,247.85 1,315,149,247.85
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,118,032,467.90 3,625,306,782.00
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 867,704,988.85 870,288,279.68
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 5,260,200.00 6,465,494.00
递延收益 7,022,210.39 5,987,409.73
递延所得税负债 95,382,012.80 93,472,012.61
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 975,369,412.04 976,213,196.02
负债合计 4,093,401,879.94 4,601,519,978.02
所有者权益：
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具 0.00 0.00
资本公积 2,847,504,246.53 2,847,504,246.53
减：库存股 200,011,818.10 200,011,818.10
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 20,839,563.15 18,294,805.70
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -924,774,114.25 -933,325,139.45
归属于母公司所有者权益合计 3,184,087,428.87 3,172,991,646.22
少数股东权益 5,351,245.02 5,417,768.93
所有者权益合计 3,189,438,673.89 3,178,409,415.15
负债和所有者权益总计 7,282,840,553.83 7,779,929,393.17
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 235,326,200.40 707,129,896.57
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 78,855,073.89 57,098,141.20
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 0.00 43,000.00
其他应收款 258,392,661.02 159,258,593.01
其中：应收利息 0.00 0.00
存货 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 127,911,118.66 124,586,644.73
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 700,485,053.97 1,048,116,275.51
12
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,946,648,742.84 4,008,442,626.92
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 136,473,608.00 136,473,608.00
投资性房地产 131,274,111.91 132,296,296.81
固定资产 218,554,765.15 220,847,696.84
在建工程 0.00 0.00
无形资产 4,581,877.63 4,630,085.35
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,589,609.74 5,440,270.86
递延所得税资产 72,778,670.86 72,778,670.86
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,514,901,386.13 4,580,909,255.64
资产总计 5,215,386,440.10 5,629,025,531.15
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 6,369,185.27 7,183,664.34
预收款项 0.00 330,318.61
合同负债 775,889.36 0.00
应付职工薪酬 6,079,829.88 5,887,851.99
应交税费 15,343,978.82 17,211,216.07
其他应付款 200,412,696.49 320,040,849.94
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 1,306,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,438,981,579.82 2,066,853,900.95
13
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 828,000,000.00 828,000,000.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 4,606,278.28 4,647,949.18
递延所得税负债 4,019,092.50 4,019,092.50
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 836,625,370.78 836,667,041.68
负债合计 2,275,606,950.60 2,903,520,942.63
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具 0.00 0.00
资本公积 2,845,969,485.78 2,845,969,485.78
减：库存股 200,011,818.10 200,011,818.10
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 -1,146,505,745.13 -1,360,780,646.11
所有者权益合计 2,939,779,489.50 2,725,504,588.52
负债和所有者权益总计 5,215,386,440.10 5,629,025,531.15
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,208,599,520.31 188,418,257.51
其中：营业收入 1,208,599,520.31 188,418,257.51
二、营业总成本 1,125,603,294.52 188,601,902.01
其中：营业成本 983,284,399.41 176,244,560.47
税金及附加 2,354,952.78 973,038.43
销售费用 70,954,266.56 3,993,081.97
14
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 46,695,656.86 16,802,222.53
研发费用 4,704,181.86 0.00
财务费用 17,609,837.05 -9,411,001.39
其中：利息费用 11,406,711.41 1,710,000.00
利息收入 4,120,586.31 11,187,711.93
加：其他收益 617,559.68 1,134,350.52
投资收益（损失以“－”号填列） -54,034,401.59 -51,456,557.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -55,327,768.16 -53,233,459.97
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 16,076,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -715,936.67 -325,009.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） -57,429.76 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 3,073,830.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,806,017.45 -31,680,660.69
加：营业外收入 1,138,919.55 47,393.78
减：营业外支出 2,707,834.02 23,684.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,237,102.98 -31,656,951.03
减：所得税费用 18,752,601.69 4,019,092.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,484,501.29 -35,676,043.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,484,501.29 -35,676,043.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,551,025.20 -35,676,043.53
2.少数股东损益 -66,523.91 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
15
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 8,484,501.29 -35,676,043.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,551,025.20 -35,676,043.53
归属于少数股东的综合收益总额 -66,523.91 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0064 -0.0261
（二）稀释每股收益 0.0064 -0.0261
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,381,829.78 118,669,628.33
减：营业成本 94,278,263.69 112,670,974.40
税金及附加 243,389.27 42,972.60
销售费用 6,891.50 51,680.87
管理费用 12,356,751.52 13,612,789.74
研发费用 0.00 0.00
财务费用 7,514,445.81 -9,330,824.96
其中：利息费用 11,406,711.41 1,710,000.00
利息收入 3,883,503.96 11,081,232.34
加：其他收益 473,716.36 0.00
投资收益（损失以“－”
230,876,941.68 -51,551,951.11
号填列）
16
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：对联营企业和合营
-54,693,884.08 -52,995,688.50
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
0.00 16,076,370.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-108,837.82 -255,334.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 3,073,830.98
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
216,223,908.21 -31,035,048.99
列）
加：营业外收入 51,569.97 45,393.90
减：营业外支出 2,000,577.20 23,684.12
三、利润总额（亏损总额以“－”
214,274,900.98 -31,013,339.21
号填列）
减：所得税费用 0.00 4,019,092.50
四、净利润（净亏损以“－”号填
214,274,900.98 -35,032,431.71
列）
（一）持续经营净利润（净亏
214,274,900.98 -35,032,431.71
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
0.00 0.00
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
17
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.权益法下可转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
3.金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差
0.00 0.00
额
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 214,274,900.98 -35,032,431.71
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,918,166.56 126,358,764.97
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,001,979.34 14,262,179.48
经营活动现金流入小计 1,138,920,145.90 140,620,944.45
购买商品、接受劳务支付的现金 633,961,767.39 9,556,068.84
支付给职工以及为职工支付的现金 237,671,334.15 180,255,664.50
支付的各项税费 28,155,121.22 15,523,673.34
支付其他与经营活动有关的现金 211,527,251.85 61,271,385.27
经营活动现金流出小计 1,111,315,474.61 266,606,791.95
经营活动产生的现金流量净额 27,604,671.29 -125,985,847.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 300,000.00
取得投资收益收到的现金 1,232,357.37 2,569,555.60
处置固定资产、无形资产和其他长
2,901,837.00 5,375,732.00
期资产收回的现金净额
18
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 478,276,817.35 1,082,900,000.00
投资活动现金流入小计 482,411,011.72 1,091,145,287.60
购建固定资产、无形资产和其他长
33,819,294.01 9,500.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 114,210,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
506,200,000.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 285,214,000.00 1,260,052,702.65
投资活动现金流出小计 939,443,294.01 1,260,062,202.65
投资活动产生的现金流量净额 -457,032,282.29 -168,916,915.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 106,551,971.74 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 512,100,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 618,651,971.74 0.00
偿还债务支付的现金 549,215,760.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,630,286.66 1,710,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 39,947,297.35
筹资活动现金流出小计 561,846,046.66 41,657,297.35
筹资活动产生的现金流量净额 56,805,925.08 -41,657,297.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
323,367.23 -9,849.69
响
五、现金及现金等价物净增加额 -372,298,318.69 -336,569,909.59
加：期初现金及现金等价物余额 822,637,735.09 607,792,285.25
六、期末现金及现金等价物余额 450,339,416.40 271,222,375.66
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
19
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,127,437.81 75,366,969.60
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,419,323.14 129,778,330.67
经营活动现金流入小计 84,546,760.95 205,145,300.27
购买商品、接受劳务支付的现金 315,099.25 129,016.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13,637,500.66 15,297,305.39
支付的各项税费 2,320,126.17 2,436,445.37
支付其他与经营活动有关的现金 139,324,839.20 247,436,700.15
经营活动现金流出小计 155,597,565.28 265,299,466.91
经营活动产生的现金流量净额 -71,050,804.33 -60,154,166.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 300,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 2,182,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,901,837.00 5,375,732.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 990,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,901,837.00 997,858,362.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,999.00 9,500.00
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
506,200,000.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 214,000.00 1,220,052,702.65
投资活动现金流出小计 506,423,999.00 1,220,062,202.65
投资活动产生的现金流量净额 -503,522,162.00 -222,203,840.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 106,551,971.74 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
20
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 106,551,971.74 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,202,900.00 1,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 39,947,297.35
筹资活动现金流出小计 5,202,900.00 41,657,297.35
筹资活动产生的现金流量净额 101,349,071.74 -41,657,297.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,890.26 -9,849.69
五、现金及现金等价物净增加额 -473,213,004.33 -324,025,154.20
加：期初现金及现金等价物余额 692,317,674.17 571,983,213.95
六、期末现金及现金等价物余额 219,104,669.84 247,958,059.75
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：朱光辉 会计机构负责人：陈光平
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 905,233,874.30 905,233,874.30
交易性金融资产 134,024,188.45 134,024,188.45
应收账款 227,077,052.68 227,077,052.68
应收款项融资 120,869,998.80 120,869,998.80
预付款项 223,520,536.58 223,520,536.58
其他应收款 151,142,820.84 151,142,820.84
存货 686,262,835.04 686,262,835.04
一年内到期的非流动
124,586,644.73 124,586,644.73
资产
其他流动资产 195,169,567.76 195,169,567.76
流动资产合计 2,767,887,519.18 2,767,887,519.18
非流动资产：
长期应收款 1,206,078.00 1,206,078.00
21
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
长期股权投资 486,167,288.47 486,167,288.47
其他非流动金融资产 136,473,608.00 136,473,608.00
投资性房地产 132,296,296.81 132,296,296.81
固定资产 2,310,135,406.31 2,310,135,406.31
在建工程 98,733,896.73 98,733,896.73
无形资产 492,558,446.21 492,558,446.21
开发支出 0.00 0.00
商誉 1,235,254,087.61 1,235,254,087.61
长期待摊费用 9,085,615.71 9,085,615.71
递延所得税资产 97,309,813.01 97,309,813.01
其他非流动资产 12,821,337.13 12,821,337.13
非流动资产合计 5,012,041,873.99 5,012,041,873.99
资产总计 7,779,929,393.17 7,779,929,393.17
流动负债：
短期借款 771,485,760.00 771,485,760.00
应付票据 146,150,000.00 146,150,000.00
应付账款 428,448,432.62 428,448,432.62
预收款项 155,651,381.33 0.00 -155,651,381.33
合同负债 0.00 155,651,381.33 155,651,381.33
应付职工薪酬 146,571,693.95 146,571,693.95
应交税费 45,769,029.92 45,769,029.92
其他应付款 616,081,236.33 616,081,236.33
一年内到期的非流动
1,315,149,247.85 1,315,149,247.85
负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,625,306,782.00 3,625,306,782.00
非流动负债：
长期应付款 870,288,279.68 870,288,279.68
预计负债 6,465,494.00 6,465,494.00
递延收益 5,987,409.73 5,987,409.73
递延所得税负债 93,472,012.61 93,472,012.61
非流动负债合计 976,213,196.02 976,213,196.02
负债合计 4,601,519,978.02 4,601,519,978.02
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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
资本公积 2,847,504,246.53 2,847,504,246.53
减：库存股 200,011,818.10 200,011,818.10
专项储备 18,294,805.70 18,294,805.70
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
一般风险准备
未分配利润 -933,325,139.45 -933,325,139.45
归属于母公司所有者权益
3,172,991,646.22 3,172,991,646.22
合计
少数股东权益 5,417,768.93 5,417,768.93
所有者权益合计 3,178,409,415.15 3,178,409,415.15
负债和所有者权益总计 7,779,929,393.17 7,779,929,393.17
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020
年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类
调增至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 707,129,896.57 707,129,896.57
应收账款 57,098,141.20 57,098,141.20
预付款项 43,000.00 43,000.00
其他应收款 159,258,593.01 159,258,593.01
一年内到期的非流动
124,586,644.73 124,586,644.73
资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,048,116,275.51 1,048,116,275.51
非流动资产：
长期股权投资 4,008,442,626.92 4,008,442,626.92
其他非流动金融资产 136,473,608.00 136,473,608.00
投资性房地产 132,296,296.81 132,296,296.81
固定资产 220,847,696.84 220,847,696.84
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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
无形资产 4,630,085.35 4,630,085.35
长期待摊费用 5,440,270.86 5,440,270.86
递延所得税资产 72,778,670.86 72,778,670.86
非流动资产合计 4,580,909,255.64 4,580,909,255.64
资产总计 5,629,025,531.15 5,629,025,531.15
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 410,000,000.00
应付账款 7,183,664.34 7,183,664.34
预收款项 330,318.61 0.00 -330,318.61
合同负债 0.00 330,318.61 330,318.61
应付职工薪酬 5,887,851.99 5,887,851.99
应交税费 17,211,216.07 17,211,216.07
其他应付款 320,040,849.94 320,040,849.94
一年内到期的非流动
1,306,200,000.00 1,306,200,000.00
负债
流动负债合计 2,066,853,900.95 2,066,853,900.95
非流动负债：
长期应付款 828,000,000.00 828,000,000.00
递延收益 4,647,949.18 4,647,949.18
递延所得税负债 4,019,092.50 4,019,092.50
非流动负债合计 836,667,041.68 836,667,041.68
负债合计 2,903,520,942.63 2,903,520,942.63
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
资本公积 2,845,969,485.78 2,845,969,485.78
减：库存股 200,011,818.10 200,011,818.10
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 -1,360,780,646.11 -1,360,780,646.11
所有者权益合计 2,725,504,588.52 2,725,504,588.52
负债和所有者权益总计 5,629,025,531.15 5,629,025,531.15
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020
年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类
调增至“合同负债”列报。
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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25
成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：朱江
二〇二〇年四月二十二日
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