深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳日海通讯技术股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管
人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 411,576,729.61 494,734,694.28 -16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,210,854.35 -14,088,081.11 48.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,178,400.57 -17,295,659.15 58.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,456,491.26 -159,426,917.58 21.31%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 -0.36% -0.74% 0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,686,380,509.86 3,900,608,876.37 -5.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,000,916,346.82 2,008,127,201.17 -0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 203.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
498,114.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544,495.67
减：所得税影响额 -1,699.53
少数股东权益影响额（税后） -12,024.27
合计 -32,453.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,233 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况
条件的股份
股份状 数量
数量 态
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 19.69% 61,425,000 61,425,000
境内自然
陈一丹 5.00% 15,600,000
人
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投 其他
信托－华润信托日海通讯员工持股计划 5.00% 15,599,914
集合资金信托计划
境内非国
中海恒实业发展有限公司 5.00% 15,590,000
有法人
上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰 其他
4.77% 14,878,075 14,878,075
物联网科技合伙企业（有限合伙）
境内自然
冯志浩 2.56% 8,000,000
人
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.47% 7,694,900
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健 其他
2.15% 6,719,295
成长混合型证券投资基金
境内非国
西藏福茂投资管理有限公司 1.04% 3,258,000
有法人
境内自然
代莎娜 0.63% 1,958,650
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
陈一丹 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投 15,599,914 人民币普通股 15,599,914
信托－华润信托日海通讯员工持股计划
集合资金信托计划
中海恒实业发展有限公司 15,590,000 人民币普通股 15,590,000
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冯志浩 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 7,694,900 人民币普通股 7,694,900
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健 6,719,295 人民币普通股 6,719,295
成长混合型证券投资基金
西藏福茂投资管理有限公司 3,258,000 人民币普通股 3,258,000
代莎娜 1,958,650 人民币普通股 1,958,650
刘赞 1,540,800 人民币普通股 1,540,800
陈培 1,362,000 人民币普通股 1,362,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有
限合伙）为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 股东中海恒实业发展有限公司通过信用证券账户持有 15,590,000 股无限售股
况说明（如有） 票，股东冯志浩通过信用证券账户持有 8,000,000 股无限售股票，股东西藏福
茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 3,257,000 股无限售股票，股东代莎
娜通过信用证券账户持有 1,958,650 股无限售股票，股东刘赞通过信用证券账户
持有 1,540,800 股无限售股票，股东陈培通过信用证券账户持有 1,362,000 股无
限售股票。
说明：公司实施第一期员工持股计划，通过“北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托日海通讯员工持股计
划集合资金信托计划”购买公司股票，根据员工持股计划方案的规定，信托计划所直接或间接获得的公司股票的锁定期为
12 个月，自公司公告最后一笔公司股票买入完成之日起算。目前员工持股计划尚未完成股票购买，故信托计划所直接或间
接获得的公司股票尚未办理限售手续。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表科目：
（1）报告期末，其他应收款大幅增加，主要原因：工程服务业务收入增加，相应投标保证金、履约保证金及日常借款增加。
（2）报告期末，其他流动资产大幅减少，主要原因：上期投资的银行理财产品在本期收回。
（3）报告期末，应交税费减少，主要原因：本期营业收入减少。
合并利润表科目：
（1）报告期，税金及附加/减少，主要原因：本期营业收入减少。
（2）报告期财务费用减少，主要原因：银行借款减少。
合并现金流量表科目：
（1）报告期投资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要原因：上期投资的银行理财产品在本期收回。
（2）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要原因：上期运营资金充足，归还银行借款致使期末银行借
款存量减少，本期内银行借款未发生变化。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：不确定
2017 年 1-6 月净利润与上年同 -5,000 至 5,000
期相比扭亏为盈（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司 -3,264.65
股东的净利润（万元）
业绩变动的原因说明 本报告期，三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）和中国铁塔在通信网
络基础设施的投资仍将维持高景气度，公司产品服务的市场需求仍比较旺盛，但是由
于通信设备产业链局部产能过剩的局面仍将持续，市场竞争仍比较激烈，同时受去年
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年末钢材等原材料价格上涨的影响，预计 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
为-5,000 万元至 5,000 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 410,272,827.51 473,090,790.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,429,909.04 7,364,543.13
应收账款 958,410,494.61 1,040,180,552.69
预付款项 40,268,840.41 56,954,592.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,096,090.60 103,505,070.92
买入返售金融资产
存货 1,456,218,165.30 1,475,676,906.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,544,768.60 125,147,277.58
流动资产合计 3,074,241,096.07 3,281,919,733.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40.00 40.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 328,545,252.00 338,445,891.28
在建工程 75,387,821.64 75,198,632.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,955,453.75 38,322,914.36
开发支出
商誉 87,042,769.12 87,042,769.12
长期待摊费用 1,820,521.04 897,939.18
递延所得税资产 39,807,092.66 38,602,891.13
其他非流动资产 41,580,463.58 40,178,064.95
非流动资产合计 612,139,413.79 618,689,142.44
资产总计 3,686,380,509.86 3,900,608,876.37
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,050,985.32 188,709,323.07
应付账款 1,006,899,171.36 1,173,839,364.59
预收款项 37,513,910.47 29,148,258.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,235,589.38 56,874,865.38
应交税费 46,096,431.54 88,310,339.32
应付利息
应付股利
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其他应付款 138,551,725.71 122,811,296.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,470,833.33 2,984,783.33
流动负债合计 1,456,818,647.11 1,667,678,230.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 120,000.00 120,000.00
递延收益 2,650,512.50 2,265,050.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,770,512.50 2,385,050.00
负债合计 1,459,589,159.61 1,670,063,280.12
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,188,889,457.49 1,188,889,457.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,988,304.42 55,988,304.42
一般风险准备
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未分配利润 444,038,584.91 451,249,439.26
归属于母公司所有者权益合计 2,000,916,346.82 2,008,127,201.17
少数股东权益 225,875,003.43 222,418,395.08
所有者权益合计 2,226,791,350.25 2,230,545,596.25
负债和所有者权益总计 3,686,380,509.86 3,900,608,876.37
法定代表人：刘平 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：余明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,745,440.87 218,093,174.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,060,094.10 5,864,543.13
应收账款 574,850,503.26 636,735,543.33
预付款项 5,414,031.72 3,337,834.76
应收利息 863,540.02
应收股利
其他应收款 169,599,330.37 106,055,838.00
存货 269,388,749.09 253,284,399.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,192,498.17 122,317,334.52
流动资产合计 1,308,114,187.60 1,345,688,667.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 759,237,235.39 759,237,235.39
投资性房地产
固定资产 37,070,212.04 39,908,181.66
在建工程 75,198,632.42 75,198,632.42
工程物资
11
深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,064,257.96 5,309,272.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 272,338.16 103,292.46
递延所得税资产 21,815,564.33 20,000,457.56
其他非流动资产 40,236,964.13 40,173,064.95
非流动资产合计 938,895,204.43 939,930,137.10
资产总计 2,247,009,392.03 2,285,618,804.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,205,569.61 174,099,239.88
应付账款 142,201,698.15 143,571,222.48
预收款项 27,485,705.87 14,741,315.29
应付职工薪酬 17,320,722.73 15,971,422.31
应交税费 2,167,785.94 13,872,069.83
应付利息
应付股利
其他应付款 49,363,155.24 61,481,352.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,470,833.33 2,470,833.33
流动负债合计 397,215,470.87 426,207,455.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 120,000.00 120,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000.00 120,000.00
负债合计 397,335,470.87 426,327,455.95
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,223,597,852.13 1,223,597,852.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,988,304.42 55,988,304.42
未分配利润 258,087,764.61 267,705,192.08
所有者权益合计 1,849,673,921.16 1,859,291,348.63
负债和所有者权益总计 2,247,009,392.03 2,285,618,804.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 411,576,729.61 494,734,694.28
其中：营业收入 411,576,729.61 494,734,694.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,039,460.82 519,203,415.57
其中：营业成本 328,233,433.97 394,997,489.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,286,568.84 5,804,487.08
销售费用 37,874,533.56 43,398,361.86
管理费用 43,455,815.78 59,273,620.23
财务费用 -1,902,967.65 4,176,259.96
资产减值损失 6,092,076.32 11,553,196.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -325,524.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -325,524.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,462,731.21 -24,794,245.73
加：营业外收入 1,821,756.44 6,618,455.12
其中：非流动资产处置利得 480.19 19,234.50
减：营业外支出 913,902.64 213,378.55
其中：非流动资产处置损失 276.60 35,050.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,554,877.41 -18,389,169.16
减：所得税费用 199,368.59 -1,237,768.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,754,246.00 -17,151,401.05
归属于母公司所有者的净利润 -7,210,854.35 -14,088,081.11
少数股东损益 3,456,608.35 -3,063,319.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,754,246.00 -17,151,401.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,210,854.35 -14,088,081.11
归属于少数股东的综合收益总额 3,456,608.35 -3,063,319.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘平 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：余明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 168,176,324.08 260,256,212.69
减：营业成本 131,954,807.37 210,949,048.08
税金及附加 542,661.32 2,224,924.95
销售费用 26,591,692.17 35,932,981.86
管理费用 14,485,952.92 18,873,162.65
财务费用 -1,294,999.66 1,498,785.50
资产减值损失 7,087,659.61 8,066,566.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,191,449.65 -17,289,256.37
加：营业外收入 559,392.01 828,897.15
其中：非流动资产处置利得 6,000.00
减：营业外支出 800,476.60 105,501.16
其中：非流动资产处置损失 276.60 1,197.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,432,534.24 -16,565,860.38
减：所得税费用 -1,815,106.77 -2,703,860.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,617,427.47 -13,861,999.48
五、其他综合收益的税后净额
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深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,617,427.47 -13,861,999.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,499,526.84 616,792,389.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 954,031.38 2,434,165.47
收到其他与经营活动有关的现金 50,415,772.62 54,091,522.24
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深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 646,869,330.84 673,318,077.45
购买商品、接受劳务支付的现金 512,627,315.67 594,145,727.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,293,453.76 68,949,629.54
支付的各项税费 45,585,184.30 28,411,889.91
支付其他与经营活动有关的现金 144,819,868.37 141,237,748.34
经营活动现金流出小计 772,325,822.10 832,744,995.03
经营活动产生的现金流量净额 -125,456,491.26 -159,426,917.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,632.07 91,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,516,991.72
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,005,632.07 2,607,991.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,908,974.04 4,991,564.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,908,974.04 4,991,564.09
投资活动产生的现金流量净额 63,096,658.03 -2,383,572.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,031,696.63 34,753,727.39
筹资活动现金流入小计 6,031,696.63 109,753,727.39
偿还债务支付的现金 202,500,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,837.50 4,203,909.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,182,710.45 9,144,281.49
筹资活动现金流出小计 4,261,547.95 215,848,191.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,770,148.68 -106,094,464.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -379,292.58 330,585.06
五、现金及现金等价物净增加额 -60,968,977.13 -267,574,368.90
加：期初现金及现金等价物余额 410,606,500.03 521,024,176.14
六、期末现金及现金等价物余额 349,637,522.90 253,449,807.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,606,787.21 296,225,820.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,420,965.66 77,611,578.53
经营活动现金流入小计 258,027,752.87 373,837,398.83
购买商品、接受劳务支付的现金 192,323,732.72 241,263,164.33
支付给职工以及为职工支付的现金 24,409,195.74 25,235,997.84
支付的各项税费 14,348,590.42 14,039,355.66
支付其他与经营活动有关的现金 82,064,537.63 193,429,831.65
经营活动现金流出小计 313,146,056.51 473,968,349.48
经营活动产生的现金流量净额 -55,118,303.64 -100,130,950.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,000,000.00 6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 865,172.07 940,420.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 865,172.07 940,420.00
投资活动产生的现金流量净额 64,134,827.93 -934,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,703,727.39
筹资活动现金流入小计 103,703,727.39
偿还债务支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,902,152.78
支付其他与筹资活动有关的现金 32,710.45
筹资活动现金流出小计 32,710.45 183,902,152.78
筹资活动产生的现金流量净额 -32,710.45 -80,198,425.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -364,258.15 347,346.83
五、现金及现金等价物净增加额 8,619,555.69 -180,916,449.21
加：期初现金及现金等价物余额 171,105,646.14 295,271,758.92
六、期末现金及现金等价物余额 179,725,201.83 114,355,309.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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