现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25787324 |
110659383 |
232846044 |
151175555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
813680721 |
3227384401 |
2631157595 |
1748371208 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122955399 |
618636802 |
434619275 |
289754340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
680138135 |
2501981282 |
1795512546 |
1179861631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65018552 |
210618043 |
320506681 |
205127748 |
| 经营活动现金流出小计 |
900972017 |
3408681451 |
2616551865 |
1715838823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87291296 |
-181297050 |
14605731 |
32532385 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
9627500 |
8000000 |
8000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
199900 |
4769312 |
4874990 |
4733445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6559558 |
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| 投资活动现金流入小计 |
276837 |
20956370 |
12874990 |
12733445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20985261 |
10855665 |
36050648 |
22937900 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20985261 |
10855665 |
36050648 |
22937900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20708424 |
10100705 |
-23175658 |
-10204455 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330000000 |
1551680000 |
924580000 |
690580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162314685 |
224645728 |
412971193 |
174118866 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492314685 |
1776325728 |
1337551193 |
864698866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223678774 |
1578720481 |
1226786592 |
849146576 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127397164 |
98278148 |
112168684 |
94812286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370884231 |
1735745696 |
1372531616 |
968647293 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121430454 |
40580032 |
-34980424 |
-103948427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2491520 |
-21349954 |
-526250 |
-1510832 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10939214 |
-151966268 |
-44076601 |
-83131329 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-364757473 |
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-107053579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25239217 |
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10404113 |
| 无形资产摊销 |
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81425977 |
-- |
35350564 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4697301 |
-- |
-1864088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
946489 |
-- |
-3463409 |
| 财务费用 |
-- |
84791870 |
-- |
42083802 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1025802 |
-- |
332841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
380056619 |
-- |
240628592 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
206518227 |
-- |
170380369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-789456328 |
-- |
-420388251 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-181297050 |
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32532385 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110059968 |
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178894906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
262026236 |
-- |
262026236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151966268 |
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-83131329 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22083546 |
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10735458 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
752903657 |
3000720219 |
2295966486 |
1520421831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34989739 |
116004799 |
102345065 |
76773823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
9627500 |
8000000 |
8000000 |
