现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
237072749 |
179384339 |
25787324 |
110659383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2404773803 |
1623233798 |
813680721 |
3227384401 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
426687428 |
274677150 |
122955399 |
618636802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1812329068 |
1285928374 |
680138135 |
2501981282 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163629179 |
102389465 |
65018552 |
210618043 |
| 经营活动现金流出小计 |
2490778189 |
1727447052 |
900972017 |
3408681451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86004386 |
-104213254 |
-87291296 |
-181297050 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9500000 |
3000000 |
0 |
9627500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
416292 |
230232 |
199900 |
4769312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6559558 |
| 投资活动现金流入小计 |
9993229 |
3307169 |
276837 |
20956370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43419575 |
26507373 |
20985261 |
10855665 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
1 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43419576 |
26507374 |
20985261 |
10855665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33426347 |
-23200205 |
-20708424 |
10100705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1077755722 |
872041481 |
330000000 |
1551680000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
218225263 |
138145607 |
162314685 |
224645728 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1295980986 |
1010187088 |
492314685 |
1776325728 |
| 偿还债务所支付的现金 |
866230758 |
605230758 |
223678774 |
1578720481 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
265879762 |
215067072 |
127397164 |
98278148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1192937362 |
862885034 |
370884231 |
1735745696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103043623 |
147302054 |
121430454 |
40580032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7687294 |
-4419218 |
-2491520 |
-21349954 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24074404 |
15469377 |
10939214 |
-151966268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-38062532 |
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-364757473 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10582026 |
-- |
25239217 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46492365 |
-- |
81425977 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1700812 |
-- |
-4697301 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19128 |
-- |
946489 |
| 财务费用 |
-- |
44214808 |
-- |
84791870 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
50752 |
-- |
-1025802 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4102442 |
-- |
380056619 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95096853 |
-- |
206518227 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101136178 |
-- |
-789456328 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-104213254 |
-- |
-181297050 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
125529345 |
-- |
110059968 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
110059968 |
-- |
262026236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
15469377 |
-- |
-151966268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9294383 |
-- |
22083546 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2078995539 |
1390557802 |
752903657 |
3000720219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
88705514 |
53291657 |
34989739 |
116004799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9500000 |
3000000 |
0 |
9627500 |
