证券代码：002313           证券简称：日海智能           公告编号：2019-055



                     日海智能科技股份有限公司
      关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 关联交易概述

    2019 年 4 月 24 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）

披露了《关于调整 2019 年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》，2019 年度
公司拟继续向股东上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 “润良
泰”）申请借款，借款总额度调整为不超过人民币 6 亿元，借款总额度的有效期限
调整为自董事会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日，在借款额度的有效期限及额
度范围内，公司可循环借款。截至本公告日，董事会批准的向润良泰申请借款额度

已基本使用完毕。
    为支持公司经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，股东润良泰拟继续向公
司提供人民币 16,000 万元的无息借款，借款期限自 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 2
月 2 日，公司可以提前还款。
    润良泰为公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “润

达泰”）的一致行动人，持有公司 6.80%的股份（截止本次董事会决议日），本次借
款构成关联交易。
    本次无息借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其
提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易

在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
    根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项
已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事刘平、杨宇翔、季翔回
避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、 关联方基本情况及关联关系

       （一） 关联方润良泰的基本情况

       1、基本情况
名称                      上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）

经营场所                  上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-6 室

通讯地址                  上海浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 1007-1008 室

合伙企业类型              有限合伙企业

执行事务合伙人            上海锡玉翔投资有限公司

统一社会信用代码          9131010132459102X4
                          从事物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨
经营范围                  询、投资管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经
                          相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期                  2015 年 2 月 16 日

       润良泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：

S80251。

       2、主要业务情况

    润良泰成立于 2015 年 2 月 16 日，主要从事投资管理、投资咨询业务。

       3、最近一年的主要财务数据

       截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 863,959 万元，净资产为 800,367 万元；2018
年营业收入为 150 万元，净利润为-7,055 万元。以上数据已经审计，为润良泰单体

报表的财务数据。

       （二） 关联关系
       润良泰为公司控股股东润达泰的一致行动人。截止本次董事会决议日，润良泰
所持公 司股票 占公司 总股 本的 6.80%，润 达泰 所持公 司股 票占公 司总股 本的

24.69%。

       三、 关联交易的主要内容
    1、借款金额：人民币 16,000 万元。
    2、借款期限：借款期限自 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 2 月 2 日，公司可以提
前还款。

    3、借款利率：本次借款的利率为 0%。

    四、 本次关联交易对公司的影响

    本次借款主要用于暂时补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资
效率，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款
有利于缓解公司流动资金压力，增强公司的市场竞争力。本次关联交易事项不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。本次借款为无息借款，不

存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2019 年 4 月 24 日，公司披露了《关于调整 2019 年度向股东申请借款额度暨
关联交易的公告》，2019 年度公司拟继续向股东润良泰申请借款，借款总额度调
整为不超过人民币 6 亿元，借款总额度的有效期限调整为自董事会审议通过之日起
至 2020 年 5 月 31 日。借款利率为基准年利率 6.80%（不超过润良泰对外融资的综

合成本，具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定）。详见刊登在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2019 年年初至本公告披露日，公司向润良
泰应支付借款利息为 1,094.16 万元。
    2018 年 9 月 20 日，公司与天津聚量商业保理有限公司（以下简称“聚量保理”）

签订了《国内有追索权保理业务合同》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，
融资额度为不超过 20,000 万元，融资期限不超过 1 年，融资利率为年化约 6%（具
体每笔业务对融资利率另有约定的，按其约定）。详见刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。2019 年年初至本公告披露日，公司向聚量保理融资 5,000 万元，应支付

融资利息及费用为 141.37 万元。
    除上述交易及本次关联交易外，自今年初至本公告披露日公司未与润良泰及其
关联人发生其他关联交易。
    六、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    公司向控股股东润达泰的一致行动人润良泰借款，构成关联交易。董事会在审
议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次公司向股东借款，主要用于补充流

动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。同时，本次借款为无息借款，
不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同
意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    本次公司向股东借款，主要用于补充流动资金， 可以满足公司短期资金需求，
提高融资效率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重

大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中

小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经回避表决。综上，该关
联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交
易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

    七、备查文件

    1、日海智能科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立

意见；
    3、借款协议。


    特此公告。


                                                 日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 8 月 3 日