日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日海智能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主
管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 869,531,706.86 671,233,644.64 29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,823,326.70 -18,480,851.17 115.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,183,757.35 -37,278,201.60 64.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,976,641.18 -293,462,576.39 54.35%
基本每股收益（元/股） 0.010 -0.06 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.010 -0.06 116.67%
加权平均净资产收益率 0.14% -0.88% 1.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,675,895,178.84 7,094,705,439.32 8.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,690,927,956.68 2,688,195,452.31 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,511.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,327,697.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,080.48
减：所得税影响额 2,976,144.79
少数股东权益影响额（税后） 1,876.78
合计 16,007,084.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,286 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海润达泰投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 26.49% 99,172,550 0
合伙）
珠海九洲控股集
国有法人 16.67% 62,400,000 0
团有限公司
北信瑞丰基金－
浦发银行－华润
深国投信托－华
润信托日海通 其他 4.54% 17,009,222 0
讯员工持股计划
集合资金信托计
划
西藏信托有限公
司－西藏信托－
其他 2.63% 9,834,908 0
泓景 12 号集合资
金信托计划
中央汇金资产管
国有法人 2.06% 7,694,900 0
理有限责任公司
西藏福茂投资管
境内非国有法人 2.03% 7,600,000 0
理有限公司
黄永军 境内自然人 1.55% 5,793,878 0
中国银行股份有
限公司－华夏中
证 5G 通信主题 其他 1.03% 3,848,032 0
交易型开放式指
数证券投资基金
香港中央结算有
境外法人 0.59% 2,214,672 0
限公司
黄刚珍 境内自然人 0.56% 2,081,619 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合
99,172,550 人民币普通股 99,172,550
伙）
珠海九洲控股集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000
北信瑞丰基金－浦发银行－华润
深国投信托－华润信托日海通讯 17,009,222 人民币普通股 17,009,222
员工持股计划集合资金信托计划
西藏信托有限公司－西藏信托－
9,834,908 人民币普通股 9,834,908
泓景 12 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 7,694,900 人民币普通股 7,694,900
西藏福茂投资管理有限公司 7,600,000 人民币普通股 7,600,000
黄永军 5,793,878 人民币普通股 5,793,878
中国银行股份有限公司－华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指数 3,848,032 人民币普通股 3,848,032
证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,214,672 人民币普通股 2,214,672
黄刚珍 2,081,619 人民币普通股 2,081,619
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托日海通讯员工持股计划集合资金信
托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司-西藏信托-
上述股东关联关系或一致行动的
泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，
说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 7,350,000 股无限售股票；股东
前 10 名股东参与融资融券业务情
黄永军通过信用证券账户持有 5,793,878 股无限售股票；股东黄刚珍通过信用证券账户
况说明（如有）
持 1,275,919 股无限售股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年一季度主要财务数据、指标变动情况及原因
合并资产负债表科目：
1.期末较上年末，存货大幅增加，主要原因：收入规模增长，部分材料备货。
2.期末较上年末，在建工程大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目进行工程施工，工程投入量增加。
3.期末较上年末，应付票据大幅增加，主要原因：存货采购增加，以票据方式结算款项增加。
4.期末较上年末，其他应付款大幅增加，主要原因：润良泰向公司提供的借款增加。
5.期末较上年末，长期借款大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目专项借款增加。
合并利润表科目：
1.本报告期，营业税金及附加大幅增加，主要原因：营业收入增加，应交税费增加。
2.本报告期，研发费用大幅增加，主要原因：为提高产品的竞争能力，公司加大了产品的研发投入。
3.本报告期，其他收益大幅增加，主要原因：政府补贴增加。
4.本报告期，投资收益大幅减少，主要原因：上年为处置子公司产生投资收益，本报告期无。
合并现金流量表科目：
1. 本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：公司加强了应收账款的回款管理，延长了部分应付账款的信
用账期。
2. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：本期购建固定资产投入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌
上市，发行价格为人民币18.6元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民
币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额为1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2020]ZK10097号）。
截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金52,318.80万元，其中：包括以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
13,944.22万元，募集资金到账后募投项目投入38,374.59万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
60,000.00万元，公司募集资金专户余额为1134.37万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日海智能科技股份有限公司
2021 年 04 月 29 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 714,809,325.14 556,190,200.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,846,985,141.53 1,787,602,984.20
应收款项融资 15,142,082.80 14,529,479.56
预付款项 405,909,433.78 354,478,728.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 327,738,002.37 337,952,425.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,421,034,361.81 1,076,175,418.70
合同资产 1,381,776,465.23 1,442,497,318.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,401,417.51 106,840,741.18
流动资产合计 6,245,796,230.17 5,676,267,296.38
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,343,686.64 7,343,686.66
其他权益工具投资 215,634,975.53 215,634,975.53
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 296,321,089.92 293,390,104.25
在建工程 22,697,754.70 12,484,529.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 233,127,505.69 245,699,620.92
开发支出 51,659,770.01 41,859,770.01
商誉 451,131,610.06 451,131,610.06
长期待摊费用 28,637,755.21 23,243,402.78
递延所得税资产 70,965,406.81 74,641,049.13
其他非流动资产 52,579,394.10 53,009,394.10
非流动资产合计 1,430,098,948.67 1,418,438,142.94
资产总计 7,675,895,178.84 7,094,705,439.32
流动负债：
短期借款 1,483,527,889.20 1,493,374,758.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,022,676.58 86,068,368.30
应付账款 2,082,866,479.62 1,862,083,161.16
预收款项
合同负债 173,643,467.53 146,642,341.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 75,663,742.41 95,374,899.18
应交税费 65,832,258.32 79,650,909.60
其他应付款 735,188,547.78 406,070,747.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,079,643.31 115,849,243.98
其他流动负债
流动负债合计 4,818,824,704.75 4,285,114,429.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 53,234,638.03 5,767,824.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 64,098,421.19 64,098,421.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,200,000.00 5,200,000.00
递延所得税负债 15,721,058.04 16,307,168.06
其他非流动负债
非流动负债合计 138,254,117.26 91,373,413.70
负债合计 4,957,078,822.01 4,376,487,843.04
所有者权益：
股本 374,400,000.00 374,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,129,882,044.26 2,129,882,044.26
减：库存股
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其他综合收益 -552,974.31 -462,151.98
专项储备
盈余公积 61,114,511.38 61,114,511.38
一般风险准备
未分配利润 126,084,375.35 123,261,048.65
归属于母公司所有者权益合计 2,690,927,956.68 2,688,195,452.31
少数股东权益 27,888,400.15 30,022,143.97
所有者权益合计 2,718,816,356.83 2,718,217,596.28
负债和所有者权益总计 7,675,895,178.84 7,094,705,439.32
法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：马玉峰 会计机构负责人：余明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 245,125,922.83 181,905,994.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 567,137,884.01 600,630,783.05
应收款项融资 2,737,108.18 3,903,352.32
预付款项 89,086,505.56 62,526,602.10
其他应收款 1,994,935,805.29 1,798,945,884.28
其中：应收利息
应收股利
存货 307,018,425.65 332,907,036.16
合同资产 574,769.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,427.50 8,714,222.44
流动资产合计 3,206,109,079.02 2,990,108,645.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,763,265,841.41 1,763,265,841.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,614,503.29 28,487,422.65
固定资产 30,581,603.79 47,061,559.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,011,706.23 3,244,424.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,031,574.59 4,690,744.73
递延所得税资产 33,711,414.67 33,711,414.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,878,216,643.98 1,880,461,407.80
资产总计 5,084,325,723.00 4,870,570,052.89
流动负债：
短期借款 854,894,728.23 759,159,944.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 244,022,676.58 221,171,410.91
应付账款 299,576,130.77 316,066,983.02
预收款项
合同负债 33,546,419.17 28,622,065.43
应付职工薪酬 26,740,015.93 25,715,398.33
应交税费 1,203,017.87 1,142,758.96
其他应付款 662,022,818.92 548,148,171.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,543,191.45 52,721,164.29
其他流动负债
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流动负债合计 2,162,548,998.92 1,952,747,897.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,000,000.00 5,000,000.00
负债合计 2,167,548,998.92 1,957,747,897.58
所有者权益：
股本 374,400,000.00 374,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,296,264,822.70 2,296,264,822.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,114,511.38 61,114,511.38
未分配利润 184,997,390.00 181,042,821.23
所有者权益合计 2,916,776,724.08 2,912,822,155.31
负债和所有者权益总计 5,084,325,723.00 4,870,570,052.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 869,531,706.86 671,233,644.64
其中：营业收入 869,531,706.86 671,233,644.64
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 887,033,605.69 711,604,661.85
其中：营业成本 719,849,762.52 553,852,484.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,151,764.20 1,274,336.63
销售费用 33,708,918.86 39,961,609.35
管理费用 48,329,849.37 49,877,455.86
研发费用 56,427,516.60 31,631,622.17
财务费用 25,565,794.15 35,007,153.35
其中：利息费用 24,478,236.16 34,722,987.78
利息收入 920,267.76 2,178,112.50
加：其他收益 19,240,985.40 4,607,051.56
投资收益（损失以“－”号填
10,610,320.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-640,982.83 -246,499.63
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-282,516.00
列）
15
日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-25,476.55 -112,457.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 790,111.19 -25,512,601.71
加：营业外收入 372,597.22 6,995,384.56
减：营业外支出 478,683.10 1,264,633.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 684,025.31 -19,781,851.12
减：所得税费用 -37,742.06 -3,698,171.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 721,767.37 -16,083,680.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
721,767.37 -16,083,680.04
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,823,326.70 -18,480,851.17
2.少数股东损益 -2,101,559.33 2,397,171.13
六、其他综合收益的税后净额 -123,006.82 818,858.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-90,822.33 604,605.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-90,822.33 604,605.91
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -90,822.33 604,605.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-32,184.49 214,252.73
税后净额
七、综合收益总额 598,760.55 -15,264,821.40
归属于母公司所有者的综合收益
2,732,504.37 -17,876,245.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,133,743.82 2,611,423.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 -0.06
（二）稀释每股收益 0.010 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：马玉峰 会计机构负责人：余明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 233,542,081.74 96,975,628.99
减：营业成本 189,682,891.76 75,703,190.94
税金及附加 1,520,400.14 411,694.32
销售费用 6,996,208.42 13,557,884.36
管理费用 10,759,184.22 8,546,989.88
研发费用 4,679,003.55 3,311,685.47
财务费用 13,842,721.31 20,734,749.44
其中：利息费用 14,420,287.60 21,865,472.04
利息收入 641,599.23 2,101,437.76
加：其他收益 161,738.77 3,405,782.83
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,912,015.22
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-282,516.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-43,511.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,985,368.26 -21,884,782.59
加：营业外收入 72,198.59 98,706.26
减：营业外支出 98,070.98 3,077.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,959,495.87 -21,789,154.24
列）
减：所得税费用 4,927.10 -3,401,844.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,954,568.77 -18,387,309.54
（一）持续经营净利润（净亏损
3,954,568.77 -18,387,309.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,954,568.77 -18,387,309.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,385,815.03 814,489,649.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,239,076.20 19,238,224.51
收到其他与经营活动有关的现金 81,736,313.28 24,871,781.82
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经营活动现金流入小计 904,361,204.51 858,599,655.52
购买商品、接受劳务支付的现金 628,242,410.89 838,131,623.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
142,735,733.24 142,852,951.62
金
支付的各项税费 14,956,844.56 28,688,249.18
支付其他与经营活动有关的现金 252,402,857.00 142,389,407.89
经营活动现金流出小计 1,038,337,845.69 1,152,062,231.91
经营活动产生的现金流量净额 -133,976,641.18 -293,462,576.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
253,457.00 2,960,350.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 268,057.30
投资活动现金流入小计 521,514.30 2,960,350.18
购建固定资产、无形资产和其他
63,719,674.12 39,170,768.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 504,717.52
投资活动现金流出小计 64,224,391.64 39,170,768.70
投资活动产生的现金流量净额 -63,702,877.34 -36,210,418.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 737,886,490.15 1,140,689,986.58
收到其他与筹资活动有关的现金 95,301,483.09 77,469,382.29
筹资活动现金流入小计 833,187,973.24 1,218,159,368.87
偿还债务支付的现金 463,975,702.70 783,433,493.52
分配股利、利润或偿付利息支付
13,391,563.05 21,830,387.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,581,015.26 115,000,000.00
筹资活动现金流出小计 485,948,281.01 920,263,880.77
筹资活动产生的现金流量净额 347,239,692.23 297,895,488.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-469,531.01 2,374,797.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 149,090,642.70 -29,402,709.62
加：期初现金及现金等价物余额 459,122,239.51 331,291,812.58
六、期末现金及现金等价物余额 608,212,882.21 301,889,102.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,825,494.00 107,763,879.85
收到的税费返还 17,193,285.94 614,277.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,044,741,599.56 1,116,572,860.54
经营活动现金流入小计 1,339,760,379.50 1,224,951,017.85
购买商品、接受劳务支付的现金 125,171,527.42 57,717,638.89
支付给职工以及为职工支付的现
20,757,282.94 18,818,976.46
金
支付的各项税费 1,565,174.13 11,057,535.30
支付其他与经营活动有关的现金 1,187,527,844.31 1,330,042,729.17
经营活动现金流出小计 1,335,021,828.80 1,417,636,879.82
经营活动产生的现金流量净额 4,738,550.70 -192,685,861.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
88,457.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 268,057.30
投资活动现金流入小计 356,514.30
购建固定资产、无形资产和其他
397,420.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,550.85
投资活动现金流出小计 617,971.35
投资活动产生的现金流量净额 -261,457.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,000,000.00 1,030,351,483.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,000,000.00 1,030,351,483.15
偿还债务支付的现金 267,911,471.41 701,250,921.42
分配股利、利润或偿付利息支付
10,436,599.95 13,999,216.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,068,159.15 115,000,000.00
筹资活动现金流出小计 285,416,230.51 830,250,138.34
筹资活动产生的现金流量净额 39,583,769.49 200,101,344.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-264,235.04 -219,408.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,796,628.10 7,196,073.99
加：期初现金及现金等价物余额 153,408,262.86 175,021,571.92
六、期末现金及现金等价物余额 197,204,890.96 182,217,645.91
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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日海智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
因公司不涉及相关事项，无需调整年初资产负债表科目。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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