证券代码：002313         证券简称：*ST 日海         公告编号：2022-038



                   日海智能科技股份有限公司
             关于开展保理业务暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
    1、交易内容：公司拟与深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）
开展有追索权的应收账款保理业务，总金额不超过人民币 4 亿元。
    同时，公司或第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）会根据九控
保理的进一步要求，拟向九控保理为本次保理业务提供其认可的担保措施。
    2、公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议审议
通过本次关联交易事项，关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰回避表决。
    3、本次交易不构成重大资产重组。
    4、本次交易尚需提交股东大会审议。



    日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开

第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议

案》，现将相关情况公告如下：

    一、关联交易概述

    鉴于公司日常生产经营所需资金金额较大，为积极拓宽融资渠道，公司拟与

九控保理开展有追索权的应收账款保理业务，总金额不超过人民币 4 亿元，融资

期限 6-12 个月，融资费率不高于 7.5%（具体以实际签订的保理合同为准）。
    同时，为保证上述保理业务的顺利实施，公司或第一大股东珠海润达泰投资
合伙企业（有限合伙）会根据九控保理的进一步要求，拟向九控保理为本次保理

                                   1
业务提供其认可的担保措施。

    担保措施的具体信息以各方后续正式签订的担保协议为准，如触发相关审议

披露义务的，公司将及时提交内部有权机关进行审议并对外公告。

    （二）关联关系

    由于珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）为公司控股股东，

九控保理为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，九控保理为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

    （三）审议程序

    公司于 2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会

第二十九次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董

事康晓丹、关联监事蔡素兰对该项议案进行了回避表决，独立董事对该事项进行

了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

    （四）是否为重大资产重组事项

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本信息
公司名称           深圳九控商业保理有限公司
企业性质           有限责任公司（法人独资）
注册资本           10,000 万人民币
法定代表人         张俊毅
注册地址           深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 B5153
统一社会信用代码   91440300MA5ETT1C0U
                   一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事与商业保理相关
                   的咨询业务（不含限制项目）；信用风险管理软件的技术开发；从事
                   担保业务（不含融资性担保业务）；投资兴办实业（具体项目另行申
经营范围           报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资影业和文化产业（具体
                   项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资项目策划；
                   投资咨询（不含限制项目）；财务管理咨询;经济信息咨询；征集、
                   利用企业信用信息，开展企业信用评估与咨询服务；托管理创业投资

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                     企业机构或个人创业投资业务；创业投资咨询；创业投资业务；为创
                     业企业提供创业管理服务业务；为酒店提供管理服务。（以上涉及国
                     家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

       2、主要股东和实际控制人
       珠海市九控供应链管理有限公司持有九控保理 100%股权，实际控制人为珠
海市人民政府国有资产监督管理委员会。
       3、关联关系
       九控保理为公司控股股东九洲集团的下属全资公司，因此九控保理是公司的
关联法人，本次交易构成关联交易。
       4、履约能力
       九控保理不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能
力。
       5、主要财务数据

                                                                      单位：万元
                               2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
            项目
                                 （未经审计）                （经审计）
          资产总额                 41,078.79                  20,715.21

          负债总额                 30,227.78                  10,077.17

           净资产                  10,851.01                  10,638.04
                                 2022 年 1-3 月                2021 年
            项目
                                 （未经审计）                （经审计）
          营业收入                  399.97                     1,945.34

           净利润                   212.97                      709.66

       三、关联交易相关协议主要内容

       公司拟与九控保理开展应收账款保理业务，同时公司或第一大股东珠海润达

泰投资合伙企业（有限合伙）拟向九控保理为本次保理业务提供担保措施。担保

措施的具体信息以各方后续正式签订的担保协议为准，截至目前，上述交易有关

协议尚未签署。

       四、董事会意见

       董事会认为：公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务，有助于公司拓

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展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；本次关联

交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利

益。公司董事会同意公司与关联方开展保理业务。

    五、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。本次关联交

易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经

营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、

公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全

体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董

事会审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    公司与关联方九控保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。本次关联交

易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经

营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、

公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董

事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决

的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议予以认可，一致

同意本次关联交易事项。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第三十七次会议决议；
    2、第五届监事会第二十九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。



                                   4
特此公告。



                 日海智能科技股份有限公司

                        董事会

                      2022 年 6 月 1 日




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