证券代码：002313         证券简称：*ST 日海          公告编号：2022-058



                     日海智能科技股份有限公司
             关于开展保理业务暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日召开第

五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，

现将相关情况公告如下：

    一、关联交易概述

    （一）交易概述

    为积极拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆芯讯通无线科技有限公司（以下

简称“重庆芯讯通”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）

拟与深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）开展有追索权的应收

账款保理业务，上述全资子公司共享融资总额度不超过人民币 1 亿元，融资期限

不超过 12 个月，融资费率不高于年化 7.5%（具体以实际签订的保理合同为准）。

    （二）关联关系

    由于珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）为公司控股股东，

九控保理为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，九控保理为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

    （三）审议程序

    公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第

三十一次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董事

                                    1
康晓丹、关联监事蔡素兰对该项议案进行了回避表决，独立董事对该事项进行了

事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

    （四）是否为重大资产重组事项

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需要经过有关部门批准。

       二、关联方基本情况

    1、基本信息
公司名称            深圳九控商业保理有限公司
企业性质            有限责任公司（法人独资）
注册资本            20,000 万人民币
法定代表人          张俊毅
注册地址            深圳市南山区招商街道蛇口赤湾一路 10 号山灵数码 A 栋 D127
统一社会信用代码    91440300MA5ETT1C0U
                    一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事与商业保理相关
                    的咨询业务（不含限制项目）；信用风险管理软件的技术开发；从事
                    担保业务（不含融资性担保业务）；投资兴办实业（具体项目另行申
                    报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资影业和文化产业（具体
                    项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资项目策划；
经营范围
                    投资咨询（不含限制项目）；财务管理咨询;经济信息咨询；征集、
                    利用企业信用信息，开展企业信用评估与咨询服务；托管理创业投资
                    企业机构或个人创业投资业务；创业投资咨询；创业投资业务；为创
                    业企业提供创业管理服务业务；为酒店提供管理服务。（以上涉及国
                    家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
    2、主要股东和实际控制人
    珠海市九控供应链管理有限公司持有九控保理 100%股权，实际控制人为珠
海市人民政府国有资产监督管理委员会。
    3、关联关系
    九控保理为公司控股股东九洲集团的下属全资公司，因此九控保理是公司的
关联法人，本次交易构成关联交易。
    4、履约能力
    九控保理不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能
力。
    5、主要财务数据

                                       2
                                                                       单位：万元
                              2022 年 6 月 30 日           2021 年 12 月 31 日
         项目
                                （未经审计）                  （经审计）
        资产总额                  80,734.17                    20,715.21

        负债总额                  69,597.38                    10,077.17

         净资产                   11,136.79                    10,638.04
                               2022 年 1-6 月                   2021 年
         项目
                               （未经审计）                   （经审计）
        营业收入                   1219.58                      1,945.34

         净利润                    498.75                        709.66

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由子公司与九控保理签

订的合同约定，参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

    四、关联交易相关协议主要内容

    1、保理类型：有追索权的应收账款保理业务

    2、融资规模总额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 12 个月，融资费率不高

于年化 7.5%。

    3、担保方式：公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）拟向

九控保理为本次保理业务提供股票质押担保措施。

    4、具体信息以各方后续正式签订的协议为准，截至目前，上述交易有关协

议尚未签署。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    自今年年初至本公告披露日，除第五届董事会第四十次会议审议的关联交易

外，公司与九洲集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为

40,493.15 万元，具体如下：

                                                                       单位：万元
   公司名称        关联方    关联交易内容       交易金额          公告索引


                                       3
                                                          巨潮资讯网《关于开展保
 日海智能（含下              有追索权的应收
                  九控保理                    40,493.15   理业务暨关联交易的公
 属全资子公司）                账款保理融资
                                                          告》（编号：2022-038）

    六、交易目的和对上市公司的影响

    公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理

业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司

整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公

司及全体股东的利益。

    七、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理

业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展

融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联

交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，

本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益

的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理

业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展

融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联

交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；

董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要

性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要

求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第四十次会议决议；
                                       4
   2、第五届监事会第三十一次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见。



   特此公告。



                                            日海智能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 8 月 13 日




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