中国南山开发（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日 人民币元
资产 附注五 2018年12月31日 2017年12月31日
流动资产
货币资金 1 5,791,066,562.42 3,650,091,324.17
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 2 1,131,909.84 2,726,951.95
应收票据及应收账款 3 1,901,722,282.82 1,273,225,798.54
预付款项 4 184,727,280.23 134,313,425.14
其他应收款 5 1,439,894,541.68 3,111,652,810.15
存货 6 13,612,615,584.57 9,452,360,097.76
一年内到期的非流动资产 7 27,363,316.25 31,258,638.98
其他流动资产 8 4,510,957,933.63 2,065,272,391.01
流动资产合计 27,469,479,411.44 19,720,901,437.70
非流动资产
可供出售金融资产 9 1,327,672,348.29 795,811,881.20
长期应收款 10 81,126,892.53 104,303,836.17
长期股权投资 11 956,679,119.51 3,026,674,790.83
投资性房地产 12 4,087,016,751.60 2,504,413,351.29
固定资产 13 4,481,784,255.16 3,368,070,949.05
在建工程 14 822,554,402.67 1,555,185,778.71
无形资产 15 3,806,116,712.44 2,957,432,747.62
开发支出 16 1,186,795.03 2,000,965.27
商誉 17 36,691,017.60 36,691,017.60
长期待摊费用 18 268,691,629.12 267,289,450.61
递延所得税资产 19 559,948,121.37 355,604,908.07
其他非流动资产 20 1,290,176,810.48 1,535,240,313.92
非流动资产合计 17,719,644,855.80 16,508,719,990.34
资产总计 45,189,124,267.24 36,229,621,428.04
1
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日 人民币元
负债和股东权益 附注五 2018年12月31日 2017年12月31日
流动负债
短期借款 22 2,767,183,691.64 2,600,913,537.59
应付票据及应付账款 23 1,827,588,641.36 1,509,039,141.80
预收款项 24 5,015,975,991.19 4,037,665,333.30
应付职工薪酬 25 322,967,484.18 292,252,291.52
应交税费 26 2,502,788,173.15 1,212,468,255.84
其他应付款 27 2,014,898,846.96 2,076,300,190.48
一年内到期的非流动负债 28 4,290,994,209.13 1,603,945,944.48
流动负债合计 18,742,397,037.61 13,332,584,695.01
非流动负债
长期借款 29 6,281,239,399.21 5,690,883,429.38
应付债券 30 3,385,000,000.00 2,557,881,893.99
长期应付款 31 268,417,584.04 179,191,667.69
预计负债 32 4,028,422.01 10,024,118.16
递延收益 33 241,384,160.41 127,634,851.09
递延所得税负债 19 130,864,250.03 111,860,348.73
其他非流动负债 34 704,235,049.02 724,901,448.79
非流动负债合计 11,015,168,864.72 9,402,377,757.83
负债合计 29,757,565,902.33 22,734,962,452.84
2
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日 人民币元
负债和股东权益(续) 附注五 2018年12月31日 2017年12月31日
股东权益
股本 35 900,000,000.00 900,000,000.00
资本公积 36 1,515,841,228.39 2,288,172,858.93
其他综合收益 37 27,115,137.09 (19,484,127.00)
专项储备 38 6,779,336.61 6,973,347.52
盈余公积 39 2,527,193,540.83 2,527,193,540.83
未分配利润 40 6,658,219,630.45 4,290,269,630.17
归属于母公司股东权益合计 11,635,148,873.37 9,993,125,250.45
少数股东权益 3,796,409,491.54 3,501,533,724.75
股东权益合计 15,431,558,364.91 13,494,658,975.20
负债和股东权益总计 45,189,124,267.24 36,229,621,428.04
本财务报表由以下人士签署：
公司负责人：田俊彦 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：黄艳
3
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并利润表
2018年度 人民币元
附注五 2018年 2017年
营业收入 41 13,783,861,995.28 11,809,297,040.34
减： 营业成本 41 9,994,235,762.07 7,479,107,363.58
税金及附加 42 895,722,344.29 1,070,961,594.41
销售费用 43 283,747,603.06 266,828,986.74
管理费用 44 1,032,322,635.45 799,267,330.92
研发费用 45 24,700,745.77 25,854,591.12
财务费用 46 617,842,197.95 499,962,317.52
其中：利息费用 629,235,594.98 510,058,085.29
利息收入 49,536,785.64 34,045,128.42
资产减值损失 47 286,703,729.37 66,060,065.63
加： 其他收益 48 175,299,286.75 100,128,146.81
投资收益 49 3,608,288,872.39 185,578,673.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 6,195,505.85 154,229,335.28
公允价值变动收益/(损失) 50 (1,089,000.00) 281,222.05
资产处置收益/(损失) 51 10,456,678.05 (1,906,332.48)
营业利润 4,441,542,814.51 1,885,336,499.98
加： 营业外收入 52 15,562,260.24 37,015,010.48
减： 营业外支出 53 28,672,174.44 39,229,601.46
利润总额 4,428,432,900.31 1,883,121,909.00
减： 所得税费用 55 1,574,742,155.97 539,378,992.33
净利润 2,853,690,744.34 1,343,742,916.67
按经营持续性分类
持续经营净利润 2,853,690,744.34 1,343,742,916.67
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 2,667,950,000.28 1,219,254,355.87
少数股东损益 185,740,744.06 124,488,560.80
4
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并利润表（续）
2018年度 人民币元
附注五 2018年 2017年
其他综合收益的税后净额 37 46,599,264.09 (17,209,617.50)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 46,599,264.09 (17,209,617.50)
将重分类进损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动 53,318,112.12 (26,298,701.19)
权益法下损益的其他综合收益 (6,718,848.03) 9,089,083.69
综合收益总额 2,900,290,008.43 1,326,533,299.17
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 2,714,549,264.37 1,202,044,738.37
归属于少数股东的综合收益总额 185,740,744.06 124,488,560.80
5
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表
2018年度 人民币元
2018年度
归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
一、 上年年末及本年
年初余额 900,000,000.00 2,288,172,858.93 (19,484,127.00) 6,973,347.52 2,527,193,540.83 4,290,269,630.17 9,993,125,250.45 3,501,533,724.75 13,494,658,975.20
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - 46,599,264.09 - - 2,667,950,000.28 2,714,549,264.37 185,740,744.06 2,900,290,008.43
(二) 股东投入和减少资本
1. 股东投入资本 - - - - - - - 15,599,990.00 15,599,990.00
2. 购买少数股东权益 - (1,081,540.15) - - - - (1,081,540.15) 1,081,540.15 -
(三) 利润分配
1. 对股东的分配 - - - - - (300,000,000.00) (300,000,000.00) - (300,000,000.00)
2. 永续债付息 - - - - - - - (65,902,777.76) (65,902,777.76)
(四) 专项储备
1. 本年提取 - - - 24,318,460.02 - - 24,318,460.02 1,700,136.59 26,018,596.61
2. 本年使用 - - - (24,512,470.93) - - (24,512,470.93) (1,764,086.38) (26,276,557.31)
(五) 其他
1. 处置联营公司 - (597,829,870.26) - - - - (597,829,870.26) - (597,829,870.26)
2. 子公司换股吸收合并 - (173,420,220.13) - - - - (173,420,220.13) 158,420,220.13 (15,000,000.00)
三、 本年年末余额 900,000,000.00 1,515,841,228.39 27,115,137.09 6,779,336.61 2,527,193,540.83 6,658,219,630.45 11,635,148,873.37 3,796,409,491.54 15,431,558,364.91
6
中国南山开发（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2018年度 人民币元
2017年度
归属于母公司股东权益
少数股东 股东权益
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
一、 上年年末及本年
年初余额 900,000,000.00 2,288,071,681.40 (2,274,509.50) 6,542,881.04 2,518,892,759.25 3,279,316,055.88 8,990,548,868.07 2,477,639,173.21 11,468,188,041.28
二、 本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - (17,209,617.50) - - 1,219,254,355.87 1,202,044,738.37 124,488,560.80 1,326,533,299.17
(二) 股东投入和减少资
本
3. 股东投入资本 - - - - - - - 24,000,010.00 24,000,010.00
4. 发行永续债 - - - - - - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
5. 其他 - (101,762.38) - - - - (101,762.38) 101,762.38 -
(三) 利润分配
1. 对股东的分配 - - - - - (200,000,000.00) (200,000,000.00) (125,033,023.81) (325,033,023.81)
(四) 专项储备
1. 本年提取 - - - 23,218,531.56 - - 23,218,531.56 1,048,934.89 24,267,466.45
2. 本年使用 - - - (22,788,065.08) - - (22,788,065.08) (711,692.72) (23,499,757.80)
(五) 其他 - 202,939.91 - - 8,300,781.58 (8,300,781.58) 202,939.91 - 202,939.91
三、 本年年末余额 900,000,000.00 2,288,172,858.93 (19,484,127.00) 6,973,347.52 2,527,193,540.83 4,290,269,630.17 9,993,125,250.45 3,501,533,724.75 13,494,658,975.20
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合并现金流量表
2018年度 人民币元
附注五 2018年 2017年
(已 重 述 )
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15,076,316,119.63 11,345,855,137.00
收到的税费返还 147,347,387.06 139,100,346.06
收到的其他与经营活动有关的现金 2,513,200,197.81 505,126,255.86
经营活动现金流入小计 17,736,863,704.50 11,990,081,738.92
购买商品、接受劳务支付的现金 13,856,936,064.20 7,646,797,388.34
支付给职工以及为职工支付的现金 1,257,654,180.37 982,020,653.48
支付的各项税费 2,335,863,803.53 1,600,349,703.37
支付的其他与经营活动有关的现金 499,449,853.21 2,748,814,795.91
经营活动现金流出小计 17,949,903,901.31 12,977,982,541.10
经营活动产生的现金流量净额 56 (213,040,196.81) (987,900,802.18)
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,069,242,027.62 28,738,110.16
取得投资收益收到的现金 384,637,508.98 160,878,537.63
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 97,103,645.44 80,786,654.49
收到的其他与投资活动有关的现金 165,461,569.09 48,175,553.77
投资活动现金流入小计 5,716,444,751.13 318,578,856.05
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 2,626,114,730.12 1,365,831,043.74
投资支付的现金 1,042,816,900.17 871,126,551.52
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 1,045,879.42 10,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,618,193,485.06 2,058,984,529.20
投资活动现金流出小计 6,288,170,994.77 4,306,492,124.46
投资活动产生的现金流量净额 (571,726,243.64) (3,987,913,268.41)
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合并现金流量表
2018年度 人民币元
附注五 2018年 2017年
(已 重 述 )
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,599,990.00 24,000,010.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 15,599,990.00 24,000,010.00
取得借款所收到的现金 8,053,686,113.56 7,386,987,884.48
发行永续债所收到的现金 - 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,069,286,103.56 8,410,987,894.48
偿还债务支付的现金 3,960,596,338.87 4,217,456,227.78
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 1,110,767,731.50 790,914,427.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 65,902,777.76 103,331,857.39
支付其他与筹资活动有关的现金 146,422,025.59 58,310,316.46
筹资活动现金流出小计 5,217,786,095.96 5,066,680,972.21
筹资活动产生的现金流量净额 2,851,500,007.60 3,344,306,922.27
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (15,507,595.70) (18,544,011.68)
五、 现金及现金等价物净变动额 56 2,051,225,971.45 (1,650,051,160.00)
加：年初现金及现金等价物余额 3,215,346,479.12 4,865,397,639.12
六、 年末现金及现金等价物余额 56 5,266,572,450.57 3,215,346,479.12
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