现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
637736260 |
524175548 |
117561706 |
966679419 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5904561152 |
4099105069 |
1720004401 |
16452223476 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
661187617 |
437457890 |
222583684 |
987455631 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4953091912 |
4096476290 |
2591149008 |
6779131741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
638639277 |
332638117 |
366776978 |
1419321488 |
| 经营活动现金流出小计 |
6969105663 |
5420499459 |
3465016629 |
10750925222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1064544511 |
-1321394390 |
-1745012228 |
5701298254 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2955266 |
2955266 |
0 |
430033041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324543 |
309847 |
178547 |
4814811 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
168538150 |
55278197 |
40184087 |
461307584 |
| 投资活动现金流入小计 |
193225238 |
58543311 |
40362635 |
963293479 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1300648263 |
851852131 |
482188651 |
4424333339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
819523913 |
250071745 |
71557680 |
136085598 |
| 投资活动现金流出小计 |
2535798946 |
1101923876 |
553746331 |
4674418938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2342573708 |
-1043380565 |
-513383697 |
-3711125459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
11998786134 |
6315389205 |
4274716820 |
23386427981 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168273000 |
182273000 |
103873000 |
719568150 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12198128370 |
6528731441 |
4399179056 |
24106463397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8112141541 |
5755636996 |
3503321303 |
21074757400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102465187 |
82395336 |
47396884 |
1354764232 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9351636777 |
6715085617 |
3884951246 |
24142419051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2846491593 |
-186354176 |
514227809 |
-35955654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
535656 |
675896 |
-956272 |
-1737055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-560090971 |
-2550453236 |
-1745124388 |
1952480086 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47014798 |
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589595041 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
410897424 |
-- |
711300662 |
| 无形资产摊销 |
-- |
86718428 |
-- |
177128638 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18047 |
-- |
-1083913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82718 |
-- |
1340988 |
| 财务费用 |
-- |
356827912 |
-- |
744256849 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-204181438 |
-- |
-771839902 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-141526131 |
-- |
1432038052 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-298830777 |
-- |
-144377372 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1522971894 |
-- |
2616103182 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1321394390 |
-- |
5701298254 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5261174112 |
-- |
7811627347 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7811627347 |
-- |
5859147261 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2550453236 |
-- |
1952480086 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12645575 |
-- |
33243624 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5032459807 |
3385851973 |
1578333802 |
15043605383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
234365085 |
189077548 |
24108893 |
441938674 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2955266 |
2955266 |
0 |
430033041 |
