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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 97016612 787896808 637736260 524175548
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2655064152 8617481951 5904561152 4099105069
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 268065788 884248311 661187617 437457890
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1401636270 6383503643 4953091912 4096476290
支付的其他与经营活动有关的现金 200396853 651755434 638639277 332638117
经营活动现金流出小计 2335872965 8836496521 6969105663 5420499459
经营活动产生的现金流量净额 319191187 -219014571 -1064544511 -1321394390
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 2955266 2955266 2955266
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 51801 375851 324543 309847
收到的其他与投资活动有关的现金 21845663 524159756 168538150 55278197
投资活动现金流入小计 21897465 1738576247 193225238 58543311
购建固定无形和长期资产支付的现金 285616285 1947781043 1300648263 851852131
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 799996709 819523913 250071745
投资活动现金流出小计 285910285 3179328741 2535798946 1101923876
投资活动产生的现金流量净额 -264012821 -1440752494 -2342573708 -1043380565
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2025906556 14552099560 11998786134 6315389205
收到的其他与筹资活动有关的现金 62060000 256473000 168273000 182273000
筹资活动现金流入小计 2087966556 14843361796 12198128370 6528731441
偿还债务所支付的现金 2580306589 12186506056 8112141541 5755636996
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 50201245 203554832 102465187 82395336
筹资活动现金流出小计 2920422269 13934482521 9351636777 6715085617
筹资活动产生的现金流量净额 -832455713 908879275 2846491593 -186354176
五、汇率变动对现金的影响 -535899 2076620 535656 675896
六、现金及现金等价物净增加额 -777813245 -748811170 -560090971 -2550453236
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1523414020 -- -47014798
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 813983850 -- 410897424
无形资产摊销 -- 171105142 -- 86718428
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -245417 -- -18047
固定资产报废损失 -- 138925 -- 82718
财务费用 -- 841646672 -- 356827912
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -715561072 -- -204181438
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 733803679 -- -141526131
经营性应收项目的减少(减增加) -- 592779013 -- -298830777
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2774533616 -- -1522971894
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -219014571 -- -1321394390
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7062816177 -- 5261174112
减:货币资金的期初余额 -- 7811627347 -- 7811627347
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -748811170 -- -2550453236
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 24684717 -- 12645575
销售商品、提供劳务收到的现金 2268828004 7466293161 5032459807 3385851973
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 289219536 363291982 234365085 189077548
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 2955266 2955266 2955266