现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97016612 |
787896808 |
637736260 |
524175548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2655064152 |
8617481951 |
5904561152 |
4099105069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
268065788 |
884248311 |
661187617 |
437457890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1401636270 |
6383503643 |
4953091912 |
4096476290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200396853 |
651755434 |
638639277 |
332638117 |
| 经营活动现金流出小计 |
2335872965 |
8836496521 |
6969105663 |
5420499459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
319191187 |
-219014571 |
-1064544511 |
-1321394390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2955266 |
2955266 |
2955266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51801 |
375851 |
324543 |
309847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21845663 |
524159756 |
168538150 |
55278197 |
| 投资活动现金流入小计 |
21897465 |
1738576247 |
193225238 |
58543311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285616285 |
1947781043 |
1300648263 |
851852131 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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799996709 |
819523913 |
250071745 |
| 投资活动现金流出小计 |
285910285 |
3179328741 |
2535798946 |
1101923876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264012821 |
-1440752494 |
-2342573708 |
-1043380565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2025906556 |
14552099560 |
11998786134 |
6315389205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62060000 |
256473000 |
168273000 |
182273000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2087966556 |
14843361796 |
12198128370 |
6528731441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2580306589 |
12186506056 |
8112141541 |
5755636996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50201245 |
203554832 |
102465187 |
82395336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2920422269 |
13934482521 |
9351636777 |
6715085617 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-832455713 |
908879275 |
2846491593 |
-186354176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-535899 |
2076620 |
535656 |
675896 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-777813245 |
-748811170 |
-560090971 |
-2550453236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1523414020 |
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-47014798 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
813983850 |
-- |
410897424 |
| 无形资产摊销 |
-- |
171105142 |
-- |
86718428 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-245417 |
-- |
-18047 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
138925 |
-- |
82718 |
| 财务费用 |
-- |
841646672 |
-- |
356827912 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-715561072 |
-- |
-204181438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
733803679 |
-- |
-141526131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
592779013 |
-- |
-298830777 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2774533616 |
-- |
-1522971894 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-219014571 |
-- |
-1321394390 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7062816177 |
-- |
5261174112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7811627347 |
-- |
7811627347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-748811170 |
-- |
-2550453236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24684717 |
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12645575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2268828004 |
7466293161 |
5032459807 |
3385851973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
289219536 |
363291982 |
234365085 |
189077548 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
2955266 |
2955266 |
2955266 |
