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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 524175548 117561706 966679419 798979719
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4099105069 1720004401 16452223476 13317074895
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 437457890 222583684 987455631 708014878
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4096476290 2591149008 6779131741 4824276314
支付的其他与经营活动有关的现金 332638117 366776978 1419321488 1077733996
经营活动现金流出小计 5420499459 3465016629 10750925222 7829455795
经营活动产生的现金流量净额 -1321394390 -1745012228 5701298254 5487619100
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2955266 0 430033041 14639917
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 309847 178547 4814811 4549942
收到的其他与投资活动有关的现金 55278197 40184087 461307584 728924482
投资活动现金流入小计 58543311 40362635 963293479 758875501
购建固定无形和长期资产支付的现金 851852131 482188651 4424333339 1865477706
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 250071745 71557680 136085598 118034999
投资活动现金流出小计 1101923876 553746331 4674418938 2079132655
投资活动产生的现金流量净额 -1043380565 -513383697 -3711125459 -1320257154
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6315389205 4274716820 23386427981 17572534096
收到的其他与筹资活动有关的现金 182273000 103873000 719568150 547323228
筹资活动现金流入小计 6528731441 4399179056 24106463397 18120377797
偿还债务所支付的现金 5755636996 3503321303 21074757400 16653218467
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 82395336 47396884 1354764232 719328226
筹资活动现金流出小计 6715085617 3884951246 24142419051 18714700360
筹资活动产生的现金流量净额 -186354176 514227809 -35955654 -594322563
五、汇率变动对现金的影响 675896 -956272 -1737055 -2413712
六、现金及现金等价物净增加额 -2550453236 -1745124388 1952480086 3570625672
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -47014798 -- 589595041 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 410897424 -- 711300662 --
无形资产摊销 86718428 -- 177128638 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -18047 -- -1083913 --
固定资产报废损失 82718 -- 1340988 --
财务费用 356827912 -- 744256849 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -204181438 -- -771839902 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -141526131 -- 1432038052 --
经营性应收项目的减少(减增加) -298830777 -- -144377372 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1522971894 -- 2616103182 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1321394390 -- 5701298254 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5261174112 -- 7811627347 --
减:货币资金的期初余额 7811627347 -- 5859147261 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2550453236 -- 1952480086 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 12645575 -- 33243624 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3385851973 1578333802 15043605383 12138083016
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 189077548 24108893 441938674 380012160
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2955266 0 430033041 14639917