深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主
管人员)曾鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 36,146,807,914.19 31,523,668,790.30 31,548,334,290.34 14.58%
归属于上市公司
股东的净资产 8,159,025,702.20 8,080,943,588.86 8,099,382,318.01 0.74%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 上年同期
本报告期 年初至报告期末 上年同期
期增减
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 594,024,900.41 2,094,196,845.32 2,094,196,845.32 -71.63% 3,091,806,937.13 4,273,484,896.64 4,273,484,896.64 -27.65%
归属于上市公司
股东的净利润 -76,581,665.53 244,896,486.06 244,538,083.10 -131.32% 79,784,209.26 231,874,776.82 231,468,856.93 -65.53%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
-66,037,539.71 227,566,089.27 219,720,806.74 -130.06% 67,715,534.27 203,967,835.36 203,561,915.47 -66.73%
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额 -577,695,246.83 880,480,607.05 877,917,629.75 -165.80% -355,198,647.04 -262,851,325.98 -265,504,083.66 -33.78%
（元）
基本每股收益
-0.0283 0.0904 0.0903 -131.34% 0.0295 0.0856 0.0855 -65.50%
（元/股）
稀释每股收益
-0.0283 0.0904 0.0903 -131.34% 0.0295 0.0856 0.0855 -65.50%
（元/股）
加权平均净资产
-0.81% 3.19% 2.69% -3.50% 0.98% 2.65% 2.64% -1.66%
收益率
注：2019 年 4 月 30 日，公司完成同一控制下企业合并重庆南山国际汽车港发展有限公司（以下简称“重庆汽车港”）100%
股权，为保持口径一致，调整上年同期及上年度末相关数据。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系处置子公司海邻机械股
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,108,935.28
权确认的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,279,433.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2019 年 4 月 30 日完成同一控制
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 下购买重庆汽车港 100%股权，
-1,118,778.27
益 重庆汽车港 1-4 月累计净利润
-1,118,778.27 元。
主要系处置子公司海邻机械债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,793,536.16 权损失以及地产公司收到停产
停业损失补助。
减：所得税影响额 806,597.80
少数股东权益影响额（税后） 1,600,781.09
合计 12,068,674.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他收益 2,401,514.69 经常性业务产生
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,298 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国南山开发（集
暂未分类的国有法人 50.58% 1,369,660,401 1,369,235,649
团）股份有限公司
赤晓企业有限公司 境内非国有法人 10.45% 282,880,000
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上海南山房地产开
暂未分类的国有法人 7.40% 200,479,137 200,479,137
发有限公司
China Logistics
Holding(12) 境外法人 6.10% 165,222,356
PTE.LTD.
招商证券香港有限
国有法人 0.44% 11,971,532
公司
中央汇金资产管理
国有法人 0.39% 10,549,600
有限责任公司
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HON 境外法人 0.33% 8,808,876
GKONG) LIMITED
俞志翔 境内自然人 0.24% 6,618,715
香港中央结算有限
境外法人 0.14% 3,888,721
公司
申万宏源证券(香
境外法人 0.11% 2,985,505
港)有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 165,222,356 人民币普通股 165,222,356
招商证券香港有限公司 11,971,532 人民币普通股 11,971,532
中央汇金资产管理有限责任公司 10,549,600 人民币普通股 10,549,600
GUOTAI JUNAN
8,808,876 人民币普通股 8,808,876
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
俞志翔 6,618,715 人民币普通股 6,618,715
香港中央结算有限公司 3,888,721 人民币普通股 3,888,721
申万宏源证券(香港)有限公司 2,985,505 人民币普通股 2,985,505
倪细卿 2,920,000 人民币普通股 2,920,000
林镇泉 2,699,065 人民币普通股 2,699,065
中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100%股份，通过
深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100%股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
股东俞志翔通过信用账户持有公司 6,618,715 股股份。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例 说明
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 60,000,000.00 - - 主要系本期地产公司投资信托项目所致。
资产
应收票据 47,136,073.58 109,468,973.24 -56.94% 主要系本期制造业公司应收票据背书给供应商结算货款所致。
预付款项 543,554,747.75 57,266,890.84 849.16% 主要系本期预付工程款、土地款及土地出让金增加所致。
其他应收款 2,115,253,227.57 1,244,465,394.72 69.97% 主要系本期支付拍地保证金及联营公司借款所致。
一年内到期的非流动资
- 27,363,316.25 -100.00% 主要系本期处置海邻机械，一年内到期的非流动资产减少所致。
产
其他流动资产 915,771,823.01 443,048,760.94 106.70% 主要系本期预缴税费、待抵扣进项税增加所致。
债权投资 540,501,615.00 - - 主要系本期地产公司投资信托项目借款所致。
长期应收款 - 81,126,892.53 -100.00% 主要系本期处置海邻机械，长期应收款减少所致。
在建工程 1,184,386,838.96 553,926,202.40 113.82% 主要系本期部分在建物流园区工程建设投入款增加所致。
递延所得税资产 197,918,245.11 395,383,904.92 -49.94% 主要系本期地产公司土增税清算，递延所得税减少所致。
主要系本期物流业务预付土地款、土地使用权履约保证金增加
其他非流动资产 1,838,245,040.38 1,290,176,810.48 42.48%
以及地产公司支付拆迁补偿款增加所致。
短期借款 999,000,000.00 1,814,000,000.00 -44.93% 主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据 346,916,198.73 738,360,909.56 -53.02% 主要系本期应付票据到期承兑所致。
应付账款 546,935,778.22 945,458,696.79 -42.15% 主要系本期支付工程款及结算货款所致。
预收款项 7,328,338,177.42 4,218,784,217.90 73.71% 主要系本期地产公司收到购房款所致。
应交税费 533,931,768.19 1,663,642,223.76 -67.91% 主要系地产公司土增税清算，缴纳土地增值税所致。
主要系地产公司购房认筹诚意金增加以及物流业务应付工程款
其他应付款 2,424,343,232.87 1,574,395,976.98 53.99%
增加所致。
其他流动负债 1,615,721,229.14 550,677,604.56 193.41% 主要系本期向关联方企业借款增加所致。
应付债券 2,081,875,000.00 385,000,000.00 440.75% 主要系本期宝湾物流发行CMBS所致。
长期应付款 3,242,806.10 7,416,046.76 -56.27% 主要系本期处置海邻机械，长期应付款减少所致。
预计负债 438,033.74 4,028,422.01 -89.13% 主要系本期处置海邻机械，其未决诉讼减少所致。
递延收益 368,812,738.08 159,705,484.05 130.93% 主要系本期地产公司收到政府补助确认递延收益所致。
专项储备 5,091,150.30 8,277,411.57 -38.49% 主要系本期专项储备使用以及处置海邻机械所致。
利润表及现金流量表
2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 说明
项目
主要系本期地产公司同比结算减少，收入下降，且上年同
税金及附加 178,610,810.71 522,568,054.47 -65.82%
期地产公司结转项目的土地增值税较高所致。
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主要系本期有息负债余额增加及可资本化利息支出同比
财务费用 279,791,081.17 212,884,425.16 31.43%
减少所致。
主要系本期宝湾物流收到的与资产相关的政府补助摊销
其他收益 10,530,299.24 6,609,717.35 59.32%
同比增加所致。
主要系本期联营公司盈利同比增加以及处置海邻机械确
投资收益 60,988,508.56 6,497,295.40 838.68%
认投资收益所致。
信用减值损失 -9,977,676.53 - - 主要系本期应收款项计提坏账拨备增加所致。
资产减值损失 -682,578.62 -1,085,280.92 -37.11% 主要系本期制造业计提存货跌价损失减少所致。
资产处置收益 -616,817.97 10,844,531.61 -105.69% 主要系上年同期处置非经营性房产而本期无所致。
主要系本期确认成都恒璟源项目过渡期的停产停业损失
营业外收入 30,883,880.68 12,664,143.55 143.87%
收入所致。
营业外支出 39,649,241.71 6,598,128.62 500.92% 主要系本期处置海邻机械债权损失所致。
主要系本期地产公司结转收入同比减少，确认所得税费用
所得税费用 125,808,694.71 292,760,484.23 -57.03%
减少所致。
少数股东损益 48,280,652.44 199,182,377.36 -75.76% 主要系本期非全资子公司盈利同比下降所致。
收到的税费返还 26,762,408.32 15,425,570.69 73.49% 主要系本期收到免抵退税收优惠同比增加所致。
收到其他与经营活动有
878,380,826.54 1,984,582,949.50 -55.74% 主要系本期地产公司退回的拍地保证金同比减少所致。
关的现金
支付的各项税费 1,654,671,957.19 985,279,489.14 67.94% 主要系本期地产公司缴纳土增税同比增加所致。
支付其他与经营活动有
1,355,457,422.19 620,256,841.46 118.53% 主要系本期地产公司支付的拍地保证金同比增加所致。
关的现金
收回投资收到的现金 67,703,979.57 - - 主要系本期处置海邻机械债权所致。
取得投资收益收到的现
22,588,470.03 96,303,807.88 -76.54% 主要系本期收到联营公司分红同比减少所致。
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 3,484,898.58 48,256,446.50 -92.78% 主要系本期处置非经营性房产和土地同比减少所致。
的现金净额
收到其他与投资活动有
471,363,266.28 144,852,813.53 225.41% 主要系本期地产公司收回联营公司借款同比增加所致。
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 1,557,001,380.71 1,001,279,763.39 55.50% 主要系本期宝湾物流支付土地款及工程款同比增加所致。
的现金
投资支付的现金 17,621,131.22 34,021,446.00 -48.21% 主要系本期地产公司支付联营公司投资款同比减少所致。
取得子公司及其他营业
18,439,900.00 - - 主要系本期支付重庆汽车港100%股权收购款所致。
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 主要系本期地产公司支付联营公司借款、信托项目投资款
1,806,190,869.54 194,932,650.38 826.57%
关的现金 以及代垫政府拆迁停产停业补偿款同比增加所致。
吸收投资收到的现金 15,090,000.00 7,775,990.00 94.06% 主要系本期子公司收到少数股东投资款同比增加所致。
其中：子公司吸收少数
15,090,000.00 7,775,990.00 94.06% 主要系本期子公司收到少数股东投资款同比增加所致。
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,603,368,317.05 5,656,954,545.63 34.41% 主要系本期收到关联方及银行借款同比增加所致。
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收到其他与筹资活动有
1,699,000,000.00 - - 主要系本期宝湾物流CMBS发行所收到的款项。
关的现金
偿还债务支付的现金 6,405,538,961.67 3,557,696,293.22 80.05% 主要系本期偿还银行及关联方借款同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
本期公允 计入权益的累
报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 价值变动 计公允价值变 期末金额 资金来源
金额 出金额 益
损益 动
信托产品 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 自有资金
合计 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,202,879,590.45 5,163,796,489.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
60,000,000.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,136,073.58 109,468,973.24
应收账款 854,077,526.28 936,120,462.09
应收款项融资
预付款项 543,554,747.75 57,266,890.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,115,253,227.57 1,244,465,394.72
其中：应收利息 5,257,454.07 6,182,490.73
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 13,238,102,929.45 11,047,877,840.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 27,363,316.25
其他流动资产 915,771,823.01 443,048,760.94
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流动资产合计 21,976,775,918.09 19,029,408,128.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 540,501,615.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 81,126,892.53
长期股权投资 980,025,021.97 980,760,324.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,117,974,886.80 2,871,413,031.36
固定资产 2,342,855,111.16 2,475,221,034.03
在建工程 1,184,386,838.96 553,926,202.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,916,258,726.89 3,821,363,383.61
开发支出
商誉 11,133,118.55 11,133,118.55
长期待摊费用 40,733,391.28 38,421,458.78
递延所得税资产 197,918,245.11 395,383,904.92
其他非流动资产 1,838,245,040.38 1,290,176,810.48
非流动资产合计 14,170,031,996.10 12,518,926,161.59
资产总计 36,146,807,914.19 31,548,334,290.34
流动负债：
短期借款 999,000,000.00 1,814,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 346,916,198.73 738,360,909.56
12
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 546,935,778.22 945,458,696.79
预收款项 7,328,338,177.42 4,218,784,217.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,170,448.02 101,310,697.67
应交税费 533,931,768.19 1,663,642,223.76
其他应付款 2,424,343,232.87 1,574,395,976.98
其中：应付利息 88,722,741.00 63,898,588.52
应付股利 10,376.98 170,145,501.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,703,989,000.00 2,431,974,507.34
其他流动负债 1,615,721,229.14 550,677,604.56
流动负债合计 15,577,345,832.59 14,038,604,834.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,540,080,325.58 4,032,242,490.66
应付债券 2,081,875,000.00 385,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,242,806.10 7,416,046.76
长期应付职工薪酬
预计负债 438,033.74 4,028,422.01
递延收益 368,812,738.08 159,705,484.05
递延所得税负债 21,227,596.79 21,293,746.02
其他非流动负债 2,620,792,556.08 2,086,104,885.93
非流动负债合计 9,636,469,056.37 6,695,791,075.43
负债合计 25,213,814,888.96 20,734,395,909.99
所有者权益：
13
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,746,767,643.75 2,763,722,207.55
减：库存股
其他综合收益 652,079.14 652,079.14
专项储备 5,091,150.30 8,277,411.57
盈余公积 285,290,049.46 285,290,049.46
一般风险准备
未分配利润 2,413,442,266.55 2,333,658,057.29
归属于母公司所有者权益合计 8,159,025,702.20 8,099,382,318.01
少数股东权益 2,773,967,323.03 2,714,556,062.34
所有者权益合计 10,932,993,025.23 10,813,938,380.35
负债和所有者权益总计 36,146,807,914.19 31,548,334,290.34
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 136,229,834.39 223,224,837.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,140,787.74 29,357,252.12
应收账款 167,529,618.47 189,938,043.77
应收款项融资
预付款项 2,663,935.14 116,136.28
其他应收款 5,114,018,864.85 5,004,356,335.81
其中：应收利息 44,208,059.67 40,190,386.12
应收股利 588,363,414.60 588,363,414.60
存货 39,128,233.24 55,884,384.46
14
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,258,680.92 6,360,236.90
流动资产合计 5,470,969,954.75 5,509,237,227.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,638,132,923.05 7,336,788,924.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 101,061,711.96 104,897,740.31
固定资产 19,933,373.68 19,158,991.89
在建工程 1,063,439.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 228,413,648.18 232,364,967.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 874,007.47
递延所得税资产
其他非流动资产 5,134,422.11 1,415,476.07
非流动资产合计 7,993,739,518.72 7,695,500,107.02
资产总计 13,464,709,473.47 13,204,737,334.05
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 920,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 45,504,532.55
应付账款 10,632,354.86 62,751,596.91
预收款项 8,515,866.47 1,215,804.51
合同负债
应付职工薪酬 5,296,826.25 14,207,322.45
应交税费 2,010,697.98 2,130,835.23
其他应付款 440,204,428.31 441,527,387.00
其中：应付利息 69,425,942.53 44,087,160.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,441,989,000.00 1,734,800,861.64
其他流动负债 940,000,000.00
流动负债合计 3,648,649,173.87 3,222,138,340.29
非流动负债：
长期借款 1,183,000,000.00 1,667,894,183.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 946,154.20
递延所得税负债
其他非流动负债 1,452,866,967.60 1,002,319,504.86
非流动负债合计 2,636,813,121.80 2,670,213,687.89
负债合计 6,285,462,295.67 5,892,352,028.18
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,380,529,754.30 4,374,494,211.62
减：库存股
16
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,466,492.99 158,466,492.99
未分配利润 -67,531,582.49 71,642,088.26
所有者权益合计 7,179,247,177.80 7,312,385,305.87
负债和所有者权益总计 13,464,709,473.47 13,204,737,334.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 594,024,900.41 2,094,196,845.32
其中：营业收入 594,024,900.41 2,094,196,845.32
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 700,288,361.46 1,636,256,801.41
其中：营业成本 370,989,027.12 1,109,349,029.92
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 4,492,380.82 252,787,253.88
销售费用 60,180,845.31 60,342,064.58
管理费用 168,864,852.26 133,319,716.38
研发费用 5,980,649.87 4,482,884.56
财务费用 89,780,606.08 75,975,852.09
其中：利息费用 105,680,321.35 82,277,286.33
利息收入 15,558,370.40 4,206,694.62
加：其他收益 5,953,490.49 563,471.58
投资收益（损失以“－”号填
3,727,342.39 17,343,722.38
列）
17
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
3,697,610.06 18,101,924.74
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,340,893.16 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-117,063.70 707,949.93
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-147,191.78 11,170,290.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -100,187,776.81 487,725,478.49
加：营业外收入 2,908,300.85 3,821,285.80
减：营业外支出 549,723.61 2,926,497.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -97,829,199.57 488,620,266.46
减：所得税费用 -20,759,339.62 169,246,698.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,069,859.95 319,373,567.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-77,069,859.95 319,373,567.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -76,581,665.53 244,538,083.10
2.少数股东损益 -488,194.42 74,835,484.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -77,069,859.95 319,373,567.50
归属于母公司所有者的综合收益
-76,581,665.53 244,538,083.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -488,194.42 74,835,484.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0283 0.0903
（二）稀释每股收益 -0.0283 0.0903
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
19
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 30,753,767.37 109,765,367.78
减：营业成本 21,806,090.86 85,815,073.85
税金及附加 798,377.50 712,394.54
销售费用 127,765.46 452,533.88
管理费用 23,005,162.16 19,365,504.89
研发费用
财务费用 44,131,319.50 21,794,540.31
其中：利息费用 74,470,357.52 45,078,880.55
利息收入 32,353,657.42 23,294,946.57
加：其他收益 23,084.49 95,578.11
投资收益（损失以“－”号填
4,813,984.31 10,505,184.65
列）
其中：对联营企业和合营企
4,813,984.31 10,505,184.65
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-167.26
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-89,933.94
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-16,017.09 11,197,233.13
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,294,063.66 3,333,382.26
加：营业外收入 -7,437.27 131,078.51
减：营业外支出 8,441.39 82,297.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-54,309,942.32 3,382,162.79
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,309,942.32 3,382,162.79
20
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-54,309,942.32 3,382,162.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -54,309,942.32 3,382,162.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0201 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0201 0.0012
21
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,091,806,937.13 4,273,484,896.64
其中：营业收入 3,091,806,937.13 4,273,484,896.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,889,409,754.37 3,579,005,456.49
其中：营业成本 1,764,254,364.51 2,287,713,209.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 178,610,810.71 522,568,054.47
销售费用 180,833,496.03 152,887,814.65
管理费用 469,931,321.49 388,057,824.89
研发费用 15,988,680.46 14,894,127.69
财务费用 279,791,081.17 212,884,425.16
其中：利息费用 314,735,554.17 239,608,739.62
利息收入 46,264,116.85 26,143,967.82
加：其他收益 10,530,299.24 6,609,717.35
投资收益（损失以“－”号填
60,988,508.56 6,497,295.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
18,597,907.75 5,739,093.04
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
22
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,977,676.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-682,578.62 -1,085,280.92
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-616,817.97 10,844,531.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,638,917.44 717,345,703.59
加：营业外收入 30,883,880.68 12,664,143.55
减：营业外支出 39,649,241.71 6,598,128.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,873,556.41 723,411,718.52
减：所得税费用 125,808,694.71 292,760,484.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,064,861.70 430,651,234.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
128,064,861.70 430,651,234.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 79,784,209.26 231,468,856.93
2.少数股东损益 48,280,652.44 199,182,377.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 128,064,861.70 430,651,234.29
归属于母公司所有者的综合收益
79,784,209.26 231,468,856.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 48,280,652.44 199,182,377.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0295 0.0855
（二）稀释每股收益 0.0295 0.0855
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,118,778.27 元，上期被合并方实现的净利润为：
-405,919.89 元。
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,075,816.37 352,637,633.15
减：营业成本 102,088,079.82 271,476,919.91
税金及附加 2,671,415.79 2,970,615.68
销售费用 743,374.63 1,753,335.18
管理费用 56,920,085.48 48,674,488.37
24
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 122,606,165.10 99,551,095.22
其中：利息费用 209,308,119.98 132,666,037.13
利息收入 94,796,419.58 33,394,585.40
加：其他收益 23,084.49 5,186,205.48
投资收益（损失以“－”号填
17,276,635.74 -1,672,431.79
列）
其中：对联营企业和合营企
17,276,635.74 -1,672,431.79
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-847,114.72
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,067,162.80
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-12,540.84 10,633,030.13
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -138,513,239.78 -60,709,180.19
加：营业外收入 45,308.23 2,596,278.23
减：营业外支出 705,739.20 90,260.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-139,173,670.75 -58,203,162.43
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -139,173,670.75 -58,203,162.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-139,173,670.75 -58,203,162.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
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2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -139,173,670.75 -58,203,162.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0514 -0.0215
（二）稀释每股收益 -0.0514 -0.0215
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,304,705,813.00 5,166,823,731.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26,762,408.32 15,425,570.69
收到其他与经营活动有关的现金 878,380,826.54 1,984,582,949.50
经营活动现金流入小计 7,209,849,047.86 7,166,832,252.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,060,627,691.98 5,337,813,584.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 494,290,623.54 488,986,420.50
支付的各项税费 1,654,671,957.19 985,279,489.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,355,457,422.19 620,256,841.46
经营活动现金流出小计 7,565,047,694.90 7,432,336,335.84
经营活动产生的现金流量净额 -355,198,647.04 -265,504,083.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,703,979.57
取得投资收益收到的现金 22,588,470.03 96,303,807.88
处置固定资产、无形资产和其他
3,484,898.58 48,256,446.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 471,363,266.28 144,852,813.53
投资活动现金流入小计 565,140,614.46 289,413,067.91
27
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购建固定资产、无形资产和其他
1,557,001,380.71 1,001,279,763.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,621,131.22 34,021,446.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
18,439,900.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,806,190,869.54 194,932,650.38
投资活动现金流出小计 3,399,253,281.47 1,230,233,859.77
投资活动产生的现金流量净额 -2,834,112,667.01 -940,820,791.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,090,000.00 7,775,990.00
其中：子公司吸收少数股东投资
15,090,000.00 7,775,990.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,603,368,317.05 5,656,954,545.63
收到其他与筹资活动有关的现金 1,699,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,317,458,317.05 5,664,730,535.63
偿还债务支付的现金 6,405,538,961.67 3,557,696,293.22
分配股利、利润或偿付利息支付
602,813,161.23 476,635,704.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
170,135,124.13 132,452,937.91
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,369,793.11 47,861,111.11
筹资活动现金流出小计 7,062,721,916.01 4,082,193,109.11
筹资活动产生的现金流量净额 2,254,736,401.04 1,582,537,426.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,765,683.57 3,679,368.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -929,809,229.44 379,891,919.25
加：期初现金及现金等价物余额 5,055,898,477.73 3,571,269,760.27
六、期末现金及现金等价物余额 4,126,089,248.29 3,951,161,679.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,210,970.02 290,677,238.11
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 269,599,265.21 19,019,434.47
经营活动现金流入小计 422,810,235.23 309,696,672.58
购买商品、接受劳务支付的现金 123,882,680.27 105,191,852.60
支付给职工及为职工支付的现金 40,747,986.49 95,238,095.02
支付的各项税费 9,879,023.07 12,919,407.38
支付其他与经营活动有关的现金 34,059,686.07 17,101,212.02
经营活动现金流出小计 208,569,375.90 230,450,567.02
经营活动产生的现金流量净额 214,240,859.33 79,246,105.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,349,487,584.69 1,484,775,318.74
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 348,463,235.86
处置固定资产、无形资产和其他
21,000.00 7,758,281.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 20,032,593.00
投资活动现金流入小计 1,369,508,584.69 1,861,029,428.86
购建固定资产、无形资产和其他
16,511,425.29 4,657,407.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,883,033,836.75 2,494,973,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,240,000.00
投资活动现金流出小计 1,899,545,262.04 2,508,870,607.54
投资活动产生的现金流量净额 -530,036,677.35 -647,841,178.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,403,890,547.46 2,180,606,267.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,403,890,547.46 2,180,606,267.03
偿还债务支付的现金 3,989,260,832.09 1,115,235,371.57
分配股利、利润或偿付利息支付
185,519,492.65 199,777,423.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,174,780,324.74 1,330,012,794.82
筹资活动产生的现金流量净额 229,110,222.72 850,593,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-309,408.00 -277,386.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,995,003.30 281,721,013.04
加：期初现金及现金等价物余额 223,224,837.69 132,433,271.84
六、期末现金及现金等价物余额 136,229,834.39 414,154,284.88
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,163,796,489.79 5,163,796,489.79 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
资产
衍生金融资产
应收票据 109,468,973.24 109,468,973.24 0.00
应收账款 936,120,462.09 935,899,131.64 -221,330.45
应收款项融资
预付款项 57,266,890.84 57,266,890.84 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,244,465,394.72 1,244,438,925.39 -26,469.33
其中：应收利息 6,182,490.73 6,182,490.73 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产
30
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 11,047,877,840.88 11,047,877,840.88 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
27,363,316.25 27,363,316.25 0.00
资产
其他流动资产 443,048,760.94 443,048,760.94 0.00
流动资产合计 19,029,408,128.75 19,029,160,328.97 -247,799.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 81,126,892.53 81,126,892.53 0.00
长期股权投资 980,760,324.93 980,760,324.93 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,871,413,031.36 2,871,413,031.36 0.00
固定资产 2,475,221,034.03 2,475,221,034.03 0.00
在建工程 553,926,202.40 553,926,202.40 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,821,363,383.61 3,821,363,383.61 0.00
开发支出
商誉 11,133,118.55 11,133,118.55 0.00
长期待摊费用 38,421,458.78 38,421,458.78 0.00
递延所得税资产 395,383,904.92 395,383,904.92 0.00
其他非流动资产 1,290,176,810.48 1,290,176,810.48 0.00
非流动资产合计 12,518,926,161.59 12,518,926,161.59 0.00
资产总计 31,548,334,290.34 31,548,086,490.56 -247,799.78
流动负债：
短期借款 1,814,000,000.00 1,814,000,000.00 0.00
向中央银行借款
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 738,360,909.56 738,623,786.40 0.00
应付账款 945,458,696.79 945,195,819.95 0.00
预收款项 4,218,784,217.90 4,218,784,217.90 0.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款 101,310,697.67 0.00
应付职工薪酬 101,310,697.67 1,663,642,223.76 0.00
应交税费 1,663,642,223.76 1,574,395,976.98 0.00
其他应付款 1,574,395,976.98 63,898,588.52 0.00
其中：应付利息 63,898,588.52 170,145,501.11 0.00
应付股利 170,145,501.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
2,431,974,507.34 2,431,974,507.34 0.00
负债
其他流动负债 550,677,604.56 550,677,604.56 0.00
流动负债合计 14,038,604,834.56 14,038,604,834.56 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,032,242,490.66 4,032,242,490.66 0.00
应付债券 385,000,000.00 385,000,000.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,416,046.76 7,416,046.76 0.00
长期应付职工薪酬
32
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预计负债 4,028,422.01 4,028,422.01 0.00
递延收益 159,705,484.05 159,705,484.05 0.00
递延所得税负债 21,293,746.02 21,293,746.02 0.00
其他非流动负债 2,086,104,885.93 2,086,104,885.93 0.00
非流动负债合计 6,695,791,075.43 6,695,791,075.43 0.00
负债合计 20,734,395,909.99 20,734,395,909.99 0.00
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,763,722,207.55 2,763,722,207.55 0.00
减：库存股
其他综合收益 652,079.14 652,079.14 0.00
专项储备 8,277,411.57 8,277,411.57 0.00
盈余公积 285,290,049.46 285,290,049.46 0.00
一般风险准备
未分配利润 2,333,658,057.29 2,333,410,257.51 -247,799.78
归属于母公司所有者权益
8,099,382,318.01 8,099,134,518.23 -247,799.78
合计
少数股东权益 2,714,556,062.34 2,714,556,062.34 0.00
所有者权益合计 10,813,938,380.35 10,813,690,580.57 -247,799.78
负债和所有者权益总计 31,548,334,290.34 31,548,086,490.56 -247,799.78
调整情况说明
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期保值》（财会【2017】9号）以及《企业会
计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019 年1月1
日起施行。按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比
期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型” 调整为“预期信用损失模型”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 223,224,837.69 223,224,837.69 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 29,357,252.12 29,357,252.12 0.00
应收账款 189,938,043.77 189,938,043.77 0.00
应收款项融资
预付款项 116,136.28 116,136.28 0.00
其他应收款 5,004,356,335.81 5,004,351,331.45 -5,004.36
其中：应收利息 40,190,386.12 40,190,386.12 0.00
应收股利 588,363,414.60 588,363,414.60 0.00
存货 55,884,384.46 55,884,384.46 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,360,236.90 6,360,236.90 0.00
流动资产合计 5,509,237,227.03 5,509,232,222.67 -5,004.36
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,336,788,924.11 7,336,788,924.11 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 104,897,740.31 104,897,740.31 0.00
固定资产 19,158,991.89 19,158,991.89 0.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,364,967.17 232,364,967.17 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用 874,007.47 874,007.47 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产 1,415,476.07 1,415,476.07 0.00
非流动资产合计 7,695,500,107.02 7,695,500,107.02 0.00
资产总计 13,204,737,334.05 13,204,732,329.69 -5,004.36
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 920,000,000.00 0.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 45,504,532.55 45,504,532.55 0.00
应付账款 62,751,596.91 62,751,596.91 0.00
预收款项 1,215,804.51 1,215,804.51 0.00
合同负债
应付职工薪酬 14,207,322.45 14,207,322.45 0.00
应交税费 2,130,835.23 2,130,835.23 0.00
其他应付款 441,527,387.00 441,527,387.00 0.00
其中：应付利息 44,087,160.28 44,087,160.28 0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,734,800,861.64 1,734,800,861.64 0.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,222,138,340.29 3,222,138,340.29 0.00
非流动负债：
长期借款 1,667,894,183.03 1,667,894,183.03 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,002,319,504.86 1,002,319,504.86 0.00
非流动负债合计 2,670,213,687.89 2,670,213,687.89 0.00
负债合计 5,892,352,028.18 5,892,352,028.18 0.00
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,374,494,211.62 4,374,494,211.62 0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,466,492.99 158,466,492.99 0.00
未分配利润 71,642,088.26 71,637,083.90 -5,004.36
所有者权益合计 7,312,385,305.87 7,312,380,301.51 -5,004.36
负债和所有者权益总计 13,204,737,334.05 13,204,732,329.69 -5,004.36
调整情况说明
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第2 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期保值》（财会【2017】9号）以及《企业会
计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1
日起施行。按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比
期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型” 调整为“预期信用损失模型”。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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