深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主
管人员)曾鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 53,481,416,033.87 43,015,504,957.52 43,015,504,957.52 24.33%
归属于上市公
司股东的净资 8,132,752,355.92 8,411,501,047.28 8,411,501,047.28 -3.31%
产（元）
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 上年同期 期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,128,329,824.36 594,024,900.41 594,024,900.41 258.29% 3,643,586,416.01 3,091,806,937.13 3,091,806,937.13 17.85%
归属于上市公
司股东的净利 79,229,260.70 -76,581,665.53 -76,378,985.83 203.73% -149,950,986.75 79,784,209.26 78,392,122.43 -291.28%
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除
56,421,399.49 -66,037,539.71 -66,038,105.41 185.44% -199,937,448.64 67,715,534.27 67,717,174.31 -395.25%
非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生
的现金流量净 -2,812,845,261.03 -577,695,246.83 -592,431,057.16 -374.80% -6,023,827,567.34 -355,198,647.04 -396,790,061.86 -1,418.14%
额（元）
基本每股收益
0.0293 -0.0283 -0.0282 203.90% -0.0554 0.0295 0.0290 -291.03%
（元/股）
稀释每股收益
0.0293 -0.0283 -0.0282 203.90% -0.0554 0.0295 0.0290 -291.03%
（元/股）
加权平均净资 增加 1.91 减少 2.77 个
0.98% -0.81% -0.93% -1.81% 0.98% 0.96%
产收益率 个百分点 百分点
注：公司于 2019 年度完成同一控制下企业合并深圳市海鹏锦投资发展有限公司 50.98%股权。为保持口径一致，调整上年同
期数据。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,850.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,654,196.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为房地产业务的停产停业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,263,982.85
补助。
减：所得税影响额 16,745,507.48
少数股东权益影响额（税后） 250,060.53
合计 49,986,461.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他收益 3,703,605.05 正常经营业务产生
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,615 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
暂未分类的国有
中国南山开发（集团）股份有限公司 50.58% 1,369,660,401 1,369,235,649
法人
赤晓企业有限公司 境内非国有法人 10.45% 282,880,000
暂未分类的国有
上海南山房地产开发有限公司 7.40% 200,479,137 200,479,137
法人
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 境外法人 6.10% 165,222,356
招商证券香港有限公司 国有法人 0.43% 11,637,958
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中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.39% 10,549,600
招商银行股份有限公司－交银施罗德 基金、理财产品
0.25% 6,793,512
创新领航混合型证券投资基金 等
俞志翔 境内自然人 0.24% 6,618,715
瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 0.23% 6,305,204
深圳中瑞建工集团有限公司 境内非国有法人 0.19% 5,163,442
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE. LTD. 165,222,356 人民币普通股 165,222,356
招商证券香港有限公司 11,637,958 人民币普通股 11,637,958
中央汇金资产管理有限责任公司 10,549,600 人民币普通股 10,549,600
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型
6,793,512 人民币普通股 6,793,512
证券投资基金
俞志翔 6,618,715 人民币普通股 6,618,715
瑞士信贷（香港）有限公司 6,305,204 人民币普通股 6,305,204
深圳中瑞建工集团有限公司 5,163,442 人民币普通股 5,163,442
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混
5,009,100 人民币普通股 5,009,100
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长盛国企改革主题灵活
4,999,917 人民币普通股 4,999,917
配置混合型证券投资基金
中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100%
股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司 100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东俞志翔通过信用账户持有公司 6,618,715 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
应收票据较年初减少44.39%，主要系本期制造业业务
应收票据 38,338,427.38 68,941,119.80 -44.39%
使用应收票据支付货款所致。
应收账款较年初增加46.6%，主要系本期公司保理业务
应收账款 1,391,682,326.15 949,318,745.79 46.60%
规模增加所致。
应收款项融资较年初减少75.24%，主要系本期制造业
应收款项融资 8,766,291.72 35,410,354.75 -75.24%
业务使用银行汇票支付货款所致。
其他应收款较年初增加35.8%，主要系本期拍地保证金
其他应收款 1,984,919,644.49 1,461,654,837.57 35.80%
增加所致。
存货较年初增加51.71%，主要系本期房地产业务购地、
存货 25,204,805,377.55 16,613,523,439.09 51.71%
房地产开发成本增加所致。
一年内到期的非流动资产较年初减少98.27%，主要系
一年内到期的非流动资产 2,330,080.90 134,440,589.79 -98.27%
本期收回往来款项所致。
债权投资较年初增加180.83%，主要系本期对联营公司
债权投资 1,516,464,713.77 540,000,000.00 180.83%
借款增加所致。
长期应收款较年初增加246.05%，主要系本期应收客户
长期应收款 733,547.34 211,975.20 246.05%
融资租赁款增加所致。
其他非流动金融资产较年初增加519.27%，主要系本期
其他非流动金融资产 23,097,646.40 3,729,838.18 519.27%
支付信托保证金所致。
短期借款较年初增加157.86%，主要系本期新增短期银
短期借款 5,034,822,728.82 1,952,545,812.49 157.86%
行借款所致。
应付账款较年初减少31.88%，主要系本期支付土地款、
应付账款 1,395,588,803.77 2,048,744,972.26 -31.88%
工程款所致。
预收款项较年初减少99.99%，主要系本期适用新收入
预收款项 859,743.52 6,156,339,616.59 -99.99%
准则所致。
合同负债较年初增加，主要系本期适用新收入准则所
合同负债 7,975,903,358.34 0.00 -
致。
应付职工薪酬较年初减少43.44%，主要系本期支付奖
应付职工薪酬 71,356,878.42 126,150,761.54 -43.44%
金所致。
应付股利较年初减少100%，主要系本期支付分红款所
应付股利 0.00 11,173,410.24 -100.00%
致。
一年内到期的非流动负债较年初减少37.4%，主要系本
一年内到期的非流动负债 1,550,103,308.33 2,476,091,423.78 -37.40%
期偿还到期借款所致。
其他流动负债较年初增加51.84%，主要系本期新增关
其他流动负债 4,595,416,379.04 3,026,466,334.64 51.84%
联方借款，以及适用新收入准则所致。
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资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
长期借款较年初增加68.46%，主要系本期新增长期银
长期借款 10,411,974,248.51 6,180,740,545.44 68.46%
行借款所致。
应付债券较年初增加63.04%，主要系本期发行CMBN
应付债券 3,390,726,857.28 2,079,665,000.00 63.04%
所致。
预计负债较年初减少100%，主要系本期公司预计负债
预计负债 0.00 438,033.74 -100.00%
事项变化所致。
递延收益较年初增加64.43%，主要系本期公司收到与
递延收益 278,312,956.55 169,260,432.93 64.43%
资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债较年初增加32.34%，主要系本期适用
递延所得税负债 27,060,237.39 20,446,957.65 32.34%
新收入准则所致。
利润表和现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
营业成本同比增加41.67%，主要系本期部分房地产项目
营业成本 2,499,407,914.71 1,764,254,364.51 41.67%
结算，成本增加所致。
财务费用同比增加43.15%，主要系本期有息负债增加使
财务费用 400,457,131.71 279,755,117.06 43.15%
借款利息支出增加所致。
其他收益同比增加143.62%，主要系本期收到政府补助增
其他收益 25,654,196.31 10,530,299.24 143.62%
加所致。
投资收益同比增加71.67%，主要系本期确认债权投资收
投资收益 104,697,220.63 60,988,508.56 71.67%
益增加所致。
信用减值损失同比增加139.58%，主要系本期计提应收款
信用减值损失 -23,904,234.08 -9,977,676.53 -139.58%
项信用减值损失增加所致。
资产减值损失同比增加1107.05%，主要系本期计提固定
资产减值损失 -8,239,064.07 -682,578.62 -1,107.05%
资产减值准备增加所致。
资产处置收益同比增加67.67%，主要系本期制造业业务
资产处置收益 -199,421.84 -616,817.97 67.67%
处置固定资产所致。
营业外收入同比增加52.66%，主要系本期房地产业务收
营业外收入 47,148,611.48 30,884,446.38 52.66%
到停产停业补偿所致。
营业外支出同比减少85.97%，主要系上期处置海邻机械
营业外支出 5,565,062.92 39,651,447.45 -85.97%
债权所致。
所得税费用同比减少38.8%，主要系本期部分已结转房地
所得税费用 76,434,487.62 124,898,477.09 -38.80%
产业务盈利减少所致。
少数股东损益同比增加65.19%，主要系本期非全资项目
少数股东损益 77,544,228.52 46,942,086.40 65.19%
盈利所致。
收到的税费返还同比增加191.68%，主要系本期受疫情影
收到的税费返还 78,061,811.21 26,762,408.32 191.68%
响，收到的税收优惠和税费返还增加所致。
收到其他与经营活动有关 收到其他与经营活动有关的现金同比减少47%，主要系
466,227,110.63 879,746,911.85 -47.00%
的现金 本期收到拍地款退回减少所致。
购买商品、接受劳务支付 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加191.77%，主要
11,957,352,533.99 4,098,260,510.67 191.77%
的现金 系本期房地产业务支付土地款及拍地保证金增加所致。
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利润表和现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
支付的各项税费同比减少53.34%，主要系本期房地产业
支付的各项税费 772,112,375.67 1,654,767,369.49 -53.34%
务支付土增税、所得税减少所致。
取得投资收益收到的现金同比减少100%，主要系上期收
取得投资收益收到的现金 0.00 22,588,470.03 -100.00%
到联营公司分红款项所致。
处置固定资产、无形资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
和其他长期资产收回的现 1,261,757.95 3,484,898.58 -63.79%
额同比减少63.79%，主要系上期处置子公司所致。
金净额
收到其他与投资活动有关 收到其他与投资活动有关的现金同比增加257.24%，主要
1,684,020,175.87 471,400,820.07 257.24%
的现金 系本期收回代垫拆迁款项及联营公司往来款项所致。
购建固定资产、无形资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同
和其他长期资产支付的现 2,367,365,932.83 1,557,595,587.66 51.99% 比增加51.99%，主要系本期仓储物流业务支付工程款、
金 土地款项增加所致。
取得子公司及其他营业单 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加
78,000,000.00 18,439,900.00 323.00%
位支付的现金净额 323%，主要系本期支付子公司股权收购款增加所致。
吸收投资收到的现金同比增加643.04%，主要系本期子公
吸收投资收到的现金 112,125,000.00 15,090,000.00 643.04%
司收到少数股东投入资本金增加所致。
子公司吸收少数股东投资 子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加643.04%，
112,125,000.00 15,090,000.00 643.04%
收到的现金 主要系本期子公司收到少数股东投入资本金增加所致。
取得借款收到的现金同比增加88.1%，主要系本期外部借
取得借款收到的现金 14,646,694,490.78 7,786,668,317.05 88.10%
款增加所致。
分配股利、利润或偿付利 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加56.88%，
985,124,202.19 627,931,352.62 56.88%
息支付的现金 主要系本期支付银行借款利息增加所致。
其中：子公司支付给少数 子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少100%，主
0.00 170,135,124.13 -100.00%
股东的股利、利润 要系本期子公司支付分红款减少所致。
支付其他与筹资活动有关 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加894.36%，主要
540,630,189.51 54,369,793.11 894.36%
的现金 系本期偿还联营公司往来款增加所致。
四、汇率变动对现金及现 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少117.53%，
-835,499.15 4,765,683.57 -117.53%
金等价物的影响 主要系本期汇率变动汇兑收益减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,423,325,590.66 6,805,544,402.63
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 38,338,427.38 68,941,119.80
应收账款 1,391,682,326.15 949,318,745.79
应收款项融资 8,766,291.72 35,410,354.75
预付款项 113,553,277.89 91,208,996.18
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 1,984,919,644.49 1,461,654,837.57
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 12,000,000.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 25,204,805,377.55 16,613,523,439.09
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 2,330,080.90 134,440,589.79
其他流动资产 1,722,211,191.22 1,889,724,023.83
流动资产合计 35,889,932,207.96 28,049,766,509.43
非流动资产：
10
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发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 1,516,464,713.77 540,000,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 733,547.34 211,975.20
长期股权投资 1,010,519,384.28 1,040,813,569.56
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 23,097,646.40 3,729,838.18
投资性房地产 4,079,651,280.57 3,567,200,178.98
固定资产 2,372,540,130.15 2,298,791,600.51
在建工程 3,031,112,726.73 2,335,226,303.05
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 4,524,193,353.51 4,287,508,570.67
开发支出 0.00 0.00
商誉 11,133,118.55 11,133,118.55
长期待摊费用 54,239,390.32 49,658,757.85
递延所得税资产 271,659,534.31 222,290,712.58
其他非流动资产 696,138,999.98 609,173,822.96
非流动资产合计 17,591,483,825.91 14,965,738,448.09
资产总计 53,481,416,033.87 43,015,504,957.52
流动负债：
短期借款 5,034,822,728.82 1,952,545,812.49
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 130,563,481.27 184,156,374.88
应付账款 1,395,588,803.77 2,048,744,972.26
预收款项 859,743.52 6,156,339,616.59
合同负债 7,975,903,358.34 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
11
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代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 71,356,878.42 126,150,761.54
应交税费 696,769,151.91 670,064,108.00
其他应付款 2,687,786,075.16 3,356,261,424.30
其中：应付利息 83,984,512.87 0.00
应付股利 0.00 11,173,410.24
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,550,103,308.33 2,476,091,423.78
其他流动负债 4,595,416,379.04 3,026,466,334.64
流动负债合计 24,139,169,908.58 19,996,820,828.48
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 10,411,974,248.51 6,180,740,545.44
应付债券 3,390,726,857.28 2,079,665,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 3,162,963.90 3,162,963.90
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 438,033.74
递延收益 278,312,956.55 169,260,432.93
递延所得税负债 27,060,237.39 20,446,957.65
其他非流动负债 3,933,276,277.20 3,131,071,375.04
非流动负债合计 18,044,513,540.83 11,584,785,308.70
负债合计 42,183,683,449.41 31,581,606,137.18
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,672,571,471.21 2,669,736,985.81
减：库存股 0.00 0.00
12
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其他综合收益 795,270.56 821,037.04
专项储备 4,809,661.80 4,439,824.24
盈余公积 299,401,667.94 299,401,667.94
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,447,391,771.41 2,729,319,019.25
归属于母公司所有者权益合计 8,132,752,355.92 8,411,501,047.28
少数股东权益 3,164,980,228.54 3,022,397,773.06
所有者权益合计 11,297,732,584.46 11,433,898,820.34
负债和所有者权益总计 53,481,416,033.87 43,015,504,957.52
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,455,030.32 142,920,587.55
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 501,478,577.07 9,373,393.39
应收账款 68,273,608.17 153,131,403.11
应收款项融资 0.00 500,000.00
预付款项 1,570,691.69 475,845.84
其他应收款 3,107,307,235.46 6,972,090,221.69
其中：应收利息 82,947,738.39 0.00
应收股利 927,971,730.54 988,321,906.65
存货 34,807,346.79 37,361,981.02
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 3,503,823,605.99 6,043,206.38
流动资产合计 7,308,716,095.49 7,321,896,638.98
非流动资产：
债权投资 1,658,375,000.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7,931,832,589.99 7,821,744,770.49
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 95,951,707.49 99,783,035.80
固定资产 19,791,872.47 21,435,219.83
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 213,177,143.50 226,142,974.75
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,410,933.45 5,304,580.44
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 13,428,033.68 3,677,788.83
非流动资产合计 9,936,967,280.58 8,178,088,370.14
资产总计 17,245,683,376.07 15,499,985,009.12
流动负债：
短期借款 3,257,051,385.75 1,251,721,729.16
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 230,365.60 0.00
应付账款 1,104,181.29 14,930,163.51
预收款项 0.00 4,009,605.44
合同负债 8,042,224.54 0.00
应付职工薪酬 8,548,550.55 20,904,817.64
应交税费 10,481,686.98 2,819,899.00
其他应付款 452,005,939.97 863,567,273.58
其中：应付利息 34,946,024.22 35,501,531.08
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 504,880,000.00 932,097,252.52
其他流动负债 2,091,349,351.16 1,356,830,195.84
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流动负债合计 6,333,693,685.84 4,446,880,936.69
非流动负债：
长期借款 2,315,022,570.16 2,125,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 915,212.80 938,418.85
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 1,495,888,499.42 1,544,575,141.77
非流动负债合计 3,811,826,282.38 3,670,513,560.62
负债合计 10,145,519,968.22 8,117,394,497.31
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 4,309,377,836.40 4,300,480,614.06
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 2,500.00 2,500.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 172,578,111.47 172,578,111.47
未分配利润 -89,577,553.02 201,746,773.28
所有者权益合计 7,100,163,407.85 7,382,590,511.81
负债和所有者权益总计 17,245,683,376.07 15,499,985,009.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,128,329,824.36 594,024,900.41
其中：营业收入 2,128,329,824.36 594,024,900.41
15
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利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 2,064,686,895.58 701,803,442.26
其中：营业成本 1,545,944,710.02 370,989,027.12
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 100,881,942.20 4,512,207.42
销售费用 101,663,212.56 60,703,522.87
管理费用 173,380,620.36 169,849,821.94
研发费用 4,312,287.50 5,980,649.87
财务费用 138,504,122.94 89,768,213.04
其中：利息费用 166,778,537.08 105,680,321.35
利息收入 37,569,902.61 15,558,370.40
加：其他收益 14,114,538.07 5,953,490.49
投资收益（损失以“－”号填列） 78,093,642.91 3,727,342.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45,893,153.43 3,697,610.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 52,931.51 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,266,658.70 -3,340,893.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,148,347.17 -117,063.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,335.62 -147,191.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,799,065.36 -101,702,857.61
加：营业外收入 16,082,963.47 2,908,866.55
减：营业外支出 1,671,446.28 549,723.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,210,582.55 -99,343,714.67
减：所得税费用 46,538,761.25 -21,137,968.39
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,671,821.30 -78,205,746.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 120,671,821.30 -78,205,746.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 79,229,260.70 -76,378,985.83
2.少数股东损益 41,442,560.60 -1,826,760.45
六、其他综合收益的税后净额 138,917.11 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 138,917.11 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 138,917.11 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 138,917.11 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 120,810,738.41 -78,205,746.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,368,177.81 -76,378,985.83
归属于少数股东的综合收益总额 41,442,560.60 -1,826,760.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0293 -0.0282
（二）稀释每股收益 0.0293 -0.0282
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,566,293.26 30,753,767.37
减：营业成本 10,121,345.54 21,806,090.86
税金及附加 752,460.12 798,377.50
销售费用 16,721.63 127,765.46
管理费用 18,065,991.84 23,005,162.16
研发费用 0.00 0.00
财务费用 47,118,500.32 44,131,319.50
其中：利息费用 103,709,627.93 74,470,357.52
利息收入 60,855,282.51 32,353,657.42
加：其他收益 54,046.92 23,084.49
投资收益（损失以“－”号填列） 12,074,514.22 4,813,984.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,074,514.22 4,813,984.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 19,920.84 -167.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 31,359.22 -16,017.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,328,884.99 -54,294,063.66
加：营业外收入 12,769.71 -7,437.27
减：营业外支出 265,158.29 8,441.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,581,273.57 -54,309,942.32
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,581,273.57 -54,309,942.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -44,581,273.57 -54,309,942.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
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4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -44,581,273.57 -54,309,942.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0165 -0.0201
（二）稀释每股收益 -0.0165 -0.0201
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,643,586,416.01 3,091,806,937.13
其中：营业收入 3,643,586,416.01 3,091,806,937.13
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 3,778,518,740.35 2,893,048,984.82
其中：营业成本 2,499,407,914.71 1,764,254,364.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 177,725,679.38 178,761,629.50
销售费用 188,579,145.36 181,777,675.96
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管理费用 496,133,296.24 472,511,517.33
研发费用 16,215,572.95 15,988,680.46
财务费用 400,457,131.71 279,755,117.06
其中：利息费用 468,428,694.90 314,735,554.17
利息收入 79,222,962.13 46,301,670.64
加：其他收益 25,654,196.31 10,530,299.24
投资收益（损失以“－”号填列） 104,697,220.63 60,988,508.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,250,556.37 18,597,907.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -632,191.78 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -23,904,234.08 -9,977,676.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,239,064.07 -682,578.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） -199,421.84 -616,817.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,555,819.17 258,999,686.99
加：营业外收入 47,148,611.48 30,884,446.38
减：营业外支出 5,565,062.92 39,651,447.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,027,729.39 250,232,685.92
减：所得税费用 76,434,487.62 124,898,477.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,406,758.23 125,334,208.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -72,406,758.23 125,334,208.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -149,950,986.75 78,392,122.43
2.少数股东损益 77,544,228.52 46,942,086.40
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 -72,406,758.23 125,334,208.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -149,950,986.75 78,392,122.43
归属于少数股东的综合收益总额 77,544,228.52 46,942,086.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0554 0.0290
（二）稀释每股收益 -0.0554 0.0290
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：沈启盟 会计机构负责人：曾鹏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,374,964.80 130,075,816.37
减：营业成本 40,339,339.33 102,088,079.82
税金及附加 2,131,783.18 2,671,415.79
销售费用 114,069.20 743,374.63
管理费用 58,048,300.29 56,920,085.48
研发费用 0.00 0.00
财务费用 132,859,699.02 122,606,165.10
其中：利息费用 302,737,370.03 209,308,119.98
利息收入 174,664,820.72 94,796,419.58
加：其他收益 207,048.54 23,084.49
投资收益（损失以“－”号填列） 37,441,362.22 17,276,635.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,441,362.22 17,276,635.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,032,826.12 -847,114.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 397,171.84 -12,540.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -134,105,469.74 -138,513,239.78
加：营业外收入 98,087.48 45,308.23
减：营业外支出 265,558.29 705,739.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -134,272,940.55 -139,173,670.75
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -134,272,940.55 -139,173,670.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -134,272,940.55 -139,173,670.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -134,272,940.55 -139,173,670.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0496 -0.0514
（二）稀释每股收益 -0.0496 -0.0514
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,767,186,103.34 6,304,705,813.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 78,061,811.21 26,762,408.32
收到其他与经营活动有关的现金 466,227,110.63 879,746,911.85
经营活动现金流入小计 8,311,475,025.18 7,211,215,133.17
购买商品、接受劳务支付的现金 11,957,352,533.99 4,098,260,510.67
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 549,916,968.56 495,732,800.88
支付的各项税费 772,112,375.67 1,654,767,369.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,055,920,714.30 1,359,244,513.99
经营活动现金流出小计 14,335,302,592.52 7,608,005,195.03
经营活动产生的现金流量净额 -6,023,827,567.34 -396,790,061.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 67,703,979.57
取得投资收益收到的现金 0.00 22,588,470.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,261,757.95 3,484,898.58
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,684,020,175.87 471,400,820.07
投资活动现金流入小计 1,755,281,933.82 565,178,168.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,367,365,932.83 1,557,595,587.66
投资支付的现金 6,000,000.00 17,621,131.22
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,000,000.00 18,439,900.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,279,463,532.52 1,806,190,869.54
投资活动现金流出小计 4,730,829,465.35 3,399,847,488.42
投资活动产生的现金流量净额 -2,975,547,531.53 -2,834,669,320.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,125,000.00 15,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 112,125,000.00 15,090,000.00
取得借款收到的现金 14,646,694,490.78 7,786,668,317.05
收到其他与筹资活动有关的现金 2,122,976,070.52 1,699,000,000.00
筹资活动现金流入小计 16,881,795,561.30 9,500,758,317.05
偿还债务支付的现金 7,723,838,628.07 6,509,538,961.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 985,124,202.19 627,931,352.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 170,135,124.13
支付其他与筹资活动有关的现金 540,630,189.51 54,369,793.11
筹资活动现金流出小计 9,249,593,019.77 7,191,840,107.40
筹资活动产生的现金流量净额 7,632,202,541.53 2,308,918,209.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -835,499.15 4,765,683.57
五、现金及现金等价物净增加额 -1,368,008,056.49 -917,775,488.81
加：期初现金及现金等价物余额 6,562,701,608.27 5,065,099,745.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,194,693,551.78 4,147,324,256.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,518,108.06 153,210,970.02
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 34,189,502.32 32,771,818.15
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 143,707,610.38 185,982,788.17
购买商品、接受劳务支付的现金 38,018,069.93 123,882,680.27
支付给职工以及为职工支付的现金 45,211,115.24 40,747,986.49
支付的各项税费 4,380,343.30 9,879,023.07
支付其他与经营活动有关的现金 27,374,506.04 34,059,686.07
经营活动现金流出小计 114,984,034.51 208,569,375.90
经营活动产生的现金流量净额 28,723,575.87 -22,586,587.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,200.00 21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,760,509,234.48 1,586,315,031.75
投资活动现金流入小计 2,760,513,434.48 1,606,336,031.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,507,876.20 16,511,425.29
投资支付的现金 79,979,125.03 300,968,656.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 4,714,304,169.43 1,582,065,180.29
投资活动现金流出小计 4,805,791,170.66 1,899,545,262.04
投资活动产生的现金流量净额 -2,045,277,736.18 -293,209,230.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 4,991,413,312.51 4,403,890,547.46
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 5,491,413,312.51 4,403,890,547.46
偿还债务支付的现金 3,056,735,274.82 3,989,260,832.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,076,638.92 185,519,492.65
支付其他与筹资活动有关的现金 7,513,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 3,526,324,913.74 4,174,780,324.74
筹资活动产生的现金流量净额 1,965,088,398.77 229,110,222.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 204.31 -309,408.00
五、现金及现金等价物净增加额 -51,465,557.23 -86,995,003.30
加：期初现金及现金等价物余额 142,920,587.55 223,224,837.69
六、期末现金及现金等价物余额 91,455,030.32 136,229,834.39
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,805,544,402.63 6,805,544,402.63 0.00
结算备付金 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 68,941,119.80 68,941,119.80 0.00
应收账款 949,318,745.79 949,318,745.79 0.00
应收款项融资 35,410,354.75 35,410,354.75 0.00
预付款项 91,208,996.18 91,208,996.18 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00
其他应收款 1,461,654,837.57 1,461,654,837.57 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
存货 16,613,523,439.09 16,613,523,439.09 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 134,440,589.79 134,440,589.79 0.00
其他流动资产 1,889,724,023.83 1,920,989,687.48 31,265,663.65
流动资产合计 28,049,766,509.43 28,081,032,173.08 31,265,663.65
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00
债权投资 540,000,000.00 540,000,000.00 0.00
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项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 211,975.20 211,975.20 0.00
长期股权投资 1,040,813,569.56 1,040,813,569.56 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 3,729,838.18 3,729,838.18 0.00
投资性房地产 3,567,200,178.98 3,567,200,178.98 0.00
固定资产 2,298,791,600.51 2,298,791,600.51 0.00
在建工程 2,335,226,303.05 2,335,226,303.05 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00 0.00
无形资产 4,287,508,570.67 4,287,508,570.67 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 11,133,118.55 11,133,118.55 0.00
长期待摊费用 49,658,757.85 49,658,757.85 0.00
递延所得税资产 222,290,712.58 222,290,712.58 0.00
其他非流动资产 609,173,822.96 611,341,613.87 2,167,790.91
非流动资产合计 14,965,738,448.09 14,967,906,239.00 2,167,790.91
资产总计 43,015,504,957.52 43,048,938,412.08 33,433,454.56
流动负债：
短期借款 1,952,545,812.49 1,952,545,812.49 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 184,156,374.88 184,156,374.88 0.00
应付账款 2,048,744,972.26 2,048,744,972.26 0.00
预收款项 6,156,339,616.59 4,625,636.89 -6,151,713,979.70
合同负债 0.00 5,645,767,078.31 5,645,767,078.31
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
应付职工薪酬 126,150,761.54 126,150,761.54 0.00
应交税费 670,064,108.00 670,064,108.00 0.00
其他应付款 3,356,261,424.30 3,356,261,424.30 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 11,173,410.24 11,173,410.24 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,476,091,423.78 2,476,091,423.78 0.00
其他流动负债 3,026,466,334.64 3,532,413,236.03 505,946,901.39
流动负债合计 19,996,820,828.48 19,996,820,828.48 0.00
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00
长期借款 6,180,740,545.44 6,180,740,545.44 0.00
应付债券 2,079,665,000.00 2,079,665,000.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00 0.00
长期应付款 3,162,963.90 3,162,963.90 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
预计负债 438,033.74 438,033.74 0.00
递延收益 169,260,432.93 169,260,432.93 0.00
递延所得税负债 20,446,957.65 28,805,321.30 8,358,363.65
其他非流动负债 3,131,071,375.04 3,131,071,375.04 0.00
非流动负债合计 11,584,785,308.70 11,593,143,672.35 8,358,363.65
负债合计 31,581,606,137.18 31,589,964,500.83 8,358,363.65
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 2,669,736,985.81 2,669,736,985.81 0.00
减：库存股 0.00 0.00 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
其他综合收益 821,037.04 821,037.04 0.00
专项储备 4,439,824.24 4,439,824.24 0.00
盈余公积 299,401,667.94 299,401,667.94 0.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 2,729,319,019.25 2,754,394,110.16 25,075,090.91
归属于母公司所有者权益合计 8,411,501,047.28 8,436,576,138.19 25,075,090.91
少数股东权益 3,022,397,773.06 3,022,397,773.06 0.00
所有者权益合计 11,433,898,820.34 11,458,973,911.25 25,075,090.91
负债和所有者权益总计 43,015,504,957.52 43,048,938,412.08 33,433,454.56
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 142,920,587.55 142,920,587.55 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 9,373,393.39 9,373,393.39 0.00
应收账款 153,131,403.11 153,131,403.11 0.00
应收款项融资 500,000.00 500,000.00 0.00
预付款项 475,845.84 475,845.84 0.00
其他应收款 6,972,090,221.69 6,972,090,221.69 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 988,321,906.65 988,321,906.65 0.00
存货 37,361,981.02 37,361,981.02 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 6,043,206.38 6,043,206.38 0.00
流动资产合计 7,321,896,638.98 7,321,896,638.98 0.00
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
长期股权投资 7,821,744,770.49 7,821,744,770.49 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 99,783,035.80 99,783,035.80 0.00
固定资产 21,435,219.83 21,435,219.83 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00 0.00
无形资产 226,142,974.75 226,142,974.75 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 5,304,580.44 5,304,580.44 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 3,677,788.83 3,677,788.83 0.00
非流动资产合计 8,178,088,370.14 8,178,088,370.14 0.00
资产总计 15,499,985,009.12 15,499,985,009.12 0.00
流动负债：
短期借款 1,251,721,729.16 1,251,721,729.16 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 14,930,163.51 14,930,163.51 0.00
预收款项 4,009,605.44 608,051.98 -3,401,553.46
合同负债 0.00 3,021,271.00 3,021,271.00
应付职工薪酬 20,904,817.64 20,904,817.64 0.00
应交税费 2,819,899.00 2,819,899.00 0.00
其他应付款 863,567,273.58 863,567,273.58 0.00
其中：应付利息 35,501,531.08 35,501,531.08 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 932,097,252.52 932,097,252.52 0.00
其他流动负债 1,356,830,195.84 1,357,210,478.30 380,282.46
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动负债合计 4,446,880,936.69 4,446,880,936.69 0.00
非流动负债：
长期借款 2,125,000,000.00 2,125,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
递延收益 938,418.85 938,418.85 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 1,544,575,141.77 1,544,575,141.77 0.00
非流动负债合计 3,670,513,560.62 3,670,513,560.62 0.00
负债合计 8,117,394,497.31 8,117,394,497.31 0.00
所有者权益：
股本 2,707,782,513.00 2,707,782,513.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 4,300,480,614.06 4,300,480,614.06 0.00
减：库存股 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 2,500.00 2,500.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 172,578,111.47 172,578,111.47 0.00
未分配利润 201,746,773.28 201,746,773.28 0.00
所有者权益合计 7,382,590,511.81 7,382,590,511.81 0.00
负债和所有者权益总计 15,499,985,009.12 15,499,985,009.12 0.00
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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