浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-029
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 久立特材
股票代码 002318
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑杰英 范国华
联系地址 浙江省湖州市镇西 浙江省湖州市镇西
电话 0572-7362041 0572-7362125 7362041
传真 0572-3620799 0572-3620799
电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 2,389,295,102.15 1,947,873,874.43 22.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,419,940,254.30 1,380,985,102.26 2.82%
股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.83 6.64 2.86%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,067,039,980.86 850,590,042.48 25.45%
营业利润（元） 74,975,879.13 49,210,895.29 52.36%
1
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利润总额（元） 74,785,208.50 49,638,422.48 50.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,795,304.90 38,201,915.11 56.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
54,121,439.78 36,702,659.21 47.46%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11%
加权平均净资产收益率 （%） 4.25% 2.85% 1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.85% 2.74% 1.11%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -202,711,465.33 -110,527,345.06 -83.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.97 -0.53 -83.02%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,359,544.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,018,633.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,898,049.59
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,602.91
所得税影响额 -961,802.91
少数股东权益影响额 176,131.93
合计 5,673,865.12 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行新 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 股
101,968,15
一、有限售条件股份 102,268,153 49.17% -300,000 -300,000 49.02%
3
1、国家持股 0.00% 0.00%
2、国有法人持股 0.00% 0.00%
3、其他内资持股 94,342,609 45.36% 94,342,609 45.36%
其中：境内非国有 87,973,969 42.30% 87,973,969 42.30%
2
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法人持股
境内自然人持
6,368,640 3.06% 6,368,640 3.06%
股
4、外资持股 0.00% 0.00%
其中：境外法人持
0.00% 0.00%
股
境外自然人持
0.00% 0.00%
股
5、高管股份 7,925,544 3.81% -300,000 -300,000 7,625,544 3.67%
106,031,84
二、无限售条件股份 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 50.98%
7
106,031,84
1、人民币普通股 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 50.98%
7
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
208,000,00
三、股份总数 208,000,000 100.00% 100.00%
0
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,397
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
久立集团股份有限公司 42.30% 87,973,969 87,973,969
人
境内非国有法
美欣达集团有限公司 21.75% 45,239,999 0 43,100,000
人
周志江 境内自然人 3.06% 6,368,640 6,368,640
光大证券股份有限公司客户
未知 2.02% 4,204,476 0
信用交易担保证券账户
蔡兴强 境内自然人 1.38% 2,865,289 2,148,967
李郑周 境内自然人 1.37% 2,852,144 2,139,108
陈培良 境内自然人 1.29% 2,688,727 2,016,545
袁德宗 境内自然人 0.57% 1,189,155 0 300,000
龙扬 境内自然人 0.49% 1,014,204 0
姚爱棠 境内自然人 0.48% 994,728 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,204,476 人民币普通股
券账户
袁德宗 1,189,155 人民币普通股
3
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龙扬 1,014,204 人民币普通股
姚爱棠 994,728 人民币普通股
蔡兴强 716,322 人民币普通股
李郑周 713,036 人民币普通股
陈培良 672,182 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司 568,320 人民币普通股
龙煜文 508,848 人民币普通股
公司股东李郑周先生系周志江先生的外甥，持有公司股份 2,852,144 股。除此之外，本公司未知
上述股东关联关系或一致行
其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
动的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
石油、化工、天然气 16,763.24 13,695.89 18.30% 18.08% 16.45% 1.14%
电力设备制造 19,207.00 16,003.87 16.68% 42.23% 42.77% -0.31%
造船 3,765.53 3,040.48 19.25% 529.43% 508.06% 2.83%
造纸 3,110.49 2,631.17 15.41% 91.96% 91.15% 0.36%
其他机械制造 8,256.49 6,616.65 19.86% 34.03% 28.46% 3.47%
其他不可分行业 45,749.76 37,865.56 17.23% 27.54% 26.45% 0.71%
其中：境外销售 21,791.11 18,809.51 13.68% 98.57% 106.92% -3.49%
合计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86%
主营业务分产品情况
无缝管 50,879.70 40,583.75 20.24% 38.99% 30.67% 5.08%
焊接管 40,860.95 34,703.71 15.07% 23.42% 29.17% -3.78%
毛管 4,257.45 4,117.42 3.29% 223.79% 239.13% -4.38%
其他 854.41 448.74 47.48% -7.47% -44.17% 34.52%
小计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86%
4
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5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 75,061.40 23.10%
外销 21,791.11 98.57%
小 计 96,852.51 34.61%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 87,580.50
本报告期投入募集资金总额 12,711.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 16,677.00
已累计投入募集资金总额 67,105.64
累计变更用途的募集资金总额比例 19.04%
是否
截至期 项目可
已变 是否
募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本报告期 本报告期实 达到
承诺投资 累计投入 进度 定可使用状 否发生
资金投向 目(含 资总额(1) 投入金额 现的效益 预计
总额 金额(2) (%)(3)＝ 态日期 重大变
部分 效益
(2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1. 超超临界电站锅炉
2010 年 12 月
关键耐温、耐压件制造 否 33,310.30 33,310.30 8,956.23 29,875.32 89.69% 16,592.98 否 否
31 日
项目
2. 年产 10000 吨油气
2009 年 11 月
输送用中大口径不锈 否 13,650.50 13,650.50 0.00 13,650.50 100.00% 11,824.38 否 否
30 日
钢焊接管项目
3. 年产 3000 吨镍基 2011 年 12 月 不 适
否 12,683.00 12,683.00 1,130.32 5,450.36 42.97% 0.00 否
合金油井用管项目 31 日 用
承诺投资项目小计 - 59,643.80 59,643.80 10,086.55 48,976.18 - - 28,417.36 - -
超募资金投向
1. 年产 10000 吨油气 不 适
是 27,936.70 7,003.50 0.00 7,003.50 100.00% - 0.00 否
输送用中大口径不锈 用
5
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钢焊接管项目流动资
金
2. 超超临界电站锅炉
关键耐温、耐压件制造
不 适
项目和年产 3000 吨镍 是 0.00 4,256.20 218.89 218.89 5.14% - 0.00 否
用
基合金油井管项目流
动资金
3. 年产 2000 吨核电 2011 年 12 月 不 适
是 0.00 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 0.00 否
管和精密管项目 31 日 用
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 27,936.70 27,936.70 2,625.03 18,129.46 - - 0.00 - -
合计 - 87,580.50 87,580.50 12,711.58 67,105.64 - - 28,417.36 - -
“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”本期实现的营业收入为 16,592.98 万元，未达到原
预计项目达产后年平均营业收入，主要系项目产能利用率和产品销售收入目前尚处于逐步上升的起始
未达到计划进度或预 阶段，以及本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致；“年产 10000 吨油气输送用中
计收益的情况和原因 大口径不锈钢焊接管项目”本期实现的营业收入为 11,824.38 万元，未达到原预计项目达产后年平均
（分具体项目） 营业收入，主要系本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致；“超超临界电站锅炉关
键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司实际募集资金净额为 87,580.50 万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70
万元。根据原公司 IPO 招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅
炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产
超募资金的金额、用途 3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好
及使用进展情况 地发挥资金的效益，公司对超募资金 27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50 万元用于补
充“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的 16,677.00
万元用于实施“年产 2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20 万元用于补充“超超
临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产 3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资
金，不足部分由公司自筹解决。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 根据公司 2009 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投
期投入及置换情况 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 21,912.98 万
元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21 万元和“年产 10000 吨油气输
送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77 万元。
适用
(1)根据公司 2010 年 2 月 2 日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金，期限为 2010 年 2
月 3 日至 2010 年 7 月 19 日；(2)根据公司 2010 年 8 月 2 日第二届董事会第十二次会议和 2010 年第
用闲置募集资金暂时 三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使
补充流动资金情况 用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，期限为 2010 年 8 月 19 日至 2011 年 2 月 15 日；（3）
根据公司 2011 年 2 月 17 日第二届董事会第十七次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议的《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月，公司已于 2011 年 3 月 14 日自募集资
金专户转出 11,000 万元。
项目实施出现募集资 适用
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金结余的金额及原因 截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 20,474.86 万元，考虑募集资金专用账户累
计利息收入 687.83 万元，合计尚余 21,162.69 万元。该结余的资金系按照项目建设进度待以后期间支
付的土建、设备款以及补充流动资金。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 20,474.86 万元，考虑募集资金专用账户累
计利息收入 687.83 万元，合计尚余 21,162.69 万元。其中，4,001.31 万元存储于中国建设银行股份有
限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号 33001643500059899999）以及纳入三方监管范围的定期存
款账户中；1,192.68 万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号为
尚未使用的募集资金
1205230229049079979）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；4,352.87 万元存储于中国银行股份
用途及去向
有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号为 890032984908094001）以及纳入三方监管范围的定期
存款账户中；11,000.00 万元用于暂时补充流动资金；560.00 万元已自募集资金专户划出用于开立募投
项目信用证而需缴存的保证金；55.83 万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的
进口设备款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的
截至期末 截至期末 是否
变更后项目 本报告期 项目达到预定 项目可行
对应的原承诺 实际累计 投资进度 本报告期实 达到
变更后的项目 拟投入募集 实际投入 可使用状态日 性是否发
项目 投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 预计
资金总额(1) 金额 期 生重大变
(2) (1) 效益
化
年产 2000 吨核 用于补充原募
2011 年 12 月 不 适
电管和精密管 投项目流动资 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 0.00 否
31 日 用
项目 金的超募资金
合计 - 16,677.00 2,406.14 10,907.07 - - 0.00 - -
公司实际募集资金净额为 87,580.50 万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70 万元。
根据原公司 IPO 招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、
耐压件制造项目”、“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产 3,000 吨镍基合金油井
变更原因、决策 管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超
程序及信息披 募资金 27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50 万元用于补充“年产 10,000 吨油气输送用中大口
露情况说明(分 径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的 16,677.00 万元用于实施“年产 2,000 吨核电管和精密
具体项目) 管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年
产 3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司 2009
年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了
公开信息披露义务。2010 年 1 月 11 日，公司 2010 年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。
未达到计划进
度或预计收益
无
的情况和原因
(分具体项目)
变更后的项目
可行性发生重
无
大变化的情况
说明
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
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5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-9 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 80.00%
幅度的预计范围
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 55,492,981.10
公司募投项目产能逐步释放，高端产品在销售收入中占比进一步提高，预计 2011 年 1-9 月归属
业绩变动的原因说明
于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%～80%。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
8
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
关公告披露 （协议签署 额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2011 年 4 月
湖州久立穿孔 2011 年 05 月 2011.05.13-2
28 日， 3,500.00 1,540.00 保证 否 是
有限公司 13 日 012.05.12
2011-017
2009 年前决
湖州久立穿孔 2009 年 11 月 2009.11.24-2
议，上市前， 3,000.00 1,050.00 保证 否 是
有限公司 24 日 011.11.23
未公告
湖州久立挤压 2010 年 4 月
2010 年 04 月 2010.04.07-2
特殊钢有限公 9 日， 3,000.00 280.00 保证 是 是
07 日 011.04.07
司 2010-016
湖州久立挤压 2011 年 4 月
2011 年 05 月 2011.05.13-2
特殊钢有限公 28 日， 3,450.00 700.00 保证 否 是
13 日 012.05.13
司 2011-017
湖州久立挤压 2009 年前决
2010 年 11 月 2010.11.11-2
特殊钢有限公 议，上市前， 2,800.00 2,000.00 保证 否 是
11 日 012.12.31
司 未公告
湖州久立挤压 2011 年 4 月
2011 年 05 月 2011.05.13-2
特殊钢有限公 28 日， 5,000.00 0.00 保证 否 是
13 日 012.05.13
司 2011-017
久立美国公司 2011 年 4 月
2011 年 07 月 2011.07.29-2
（原币：500 万 28 日， 3,236.00 0.00 保函 否 是
29 日 012.06.28
美元） 2011-017
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
15,186.00 5,570.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
20,986.00 5,290.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
15,186.00 5,570.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
20,986.00 5,290.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.73%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
9
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东久立集团
股份有限公司、实际控
制人周志江先生承诺：
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接或间接持有的公司
久立集团股份有 股份，也不由公司回购
限公司、周志江、该部分股份。公司董事、
发行时所作承诺 蔡兴强、陈培良、监事、高级管理人员的 均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
李郑周、徐阿敏、周志江、蔡兴强、陈培
张建新 良、李郑周、徐阿敏、
张建新还承诺：除前述
锁定期外，在任职期间
每年转让的股份不超过
所持公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不转让所持公司
股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
10
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -40,152.86 -15,281.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -40,152.86 -15,281.29
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -40,152.86 -15,281.29
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国金证券、华安基
2011 年 01 月 28 日 公司三楼会议室 实地调研 金、星石投资、国联 公司经营情况及未来发展规划
安基金
兴业全球基金、光大
2011 年 02 月 15 日 公司三楼会议室 实地调研 公司经营情况及未来发展规划
保德信基金
2011 年 02 月 17 日 公司三楼会议室 实地调研 东莞证券、方正证券 公司经营情况及未来发展规划
中投证券、国联安基
金、国信证券、万家
基金、华泰证券、湘
2011 年 02 月 23 日 公司二楼会议室 实地调研 公司经营情况及未来发展规划
财证券、银河基金、
国投瑞银基金、财通
证券
11
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 329,403,098.91 168,915,800.20 411,844,893.71 318,916,665.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,663,847.99 4,663,847.99 2,563,563.20 2,563,563.20
应收票据 83,664,680.03 79,159,767.53 61,626,608.33 61,359,326.33
应收账款 241,260,739.50 229,937,517.46 125,330,903.78 124,126,119.71
预付款项 92,799,551.90 233,712,346.22 105,229,559.18 210,303,331.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,363,380.68 32,521,142.06 5,436,698.51 7,086,600.06
买入返售金融资产
存货 658,470,397.29 334,900,107.32 403,844,084.73 179,684,658.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,434,189.00 2,243,444.42 4,818,860.25 2,243,444.42
流动资产合计 1,436,059,885.30 1,086,053,973.20 1,120,695,171.69 906,283,709.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,729,599.65 123,729,599.65
投资性房地产
固定资产 602,365,138.55 426,704,870.37 556,344,077.04 370,404,600.35
在建工程 210,345,343.07 209,360,205.11 181,312,217.16 176,178,578.39
工程物资
固定资产清理
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,041,923.12 125,704,878.34 87,842,545.12 75,366,563.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,482,812.11 1,896,151.02 1,679,863.42 1,067,648.95
其他非流动资产
非流动资产合计 953,235,216.85 887,395,704.49 827,178,702.74 746,746,991.08
资产总计 2,389,295,102.15 1,973,449,677.69 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79
流动负债：
短期借款 377,226,781.96 336,271,865.37 167,468,873.85 155,188,440.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 221,000,000.00 88,000,000.00 101,000,000.00 63,000,000.00
应付账款 63,208,493.51 69,619,303.59 64,955,085.70 61,148,439.74
预收款项 98,054,911.26 93,736,039.36 83,331,224.58 79,383,511.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,178,760.30 16,596,656.42 2,338,451.10 2,263,088.26
应交税费 -27,147,226.07 -24,369,624.59 464,207.51 -1,782,777.38
应付利息 695,248.05 547,039.03 376,909.67 185,631.11
应付股利
其他应付款 8,957,341.67 8,693,691.27 6,742,370.66 5,462,779.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 23,000,000.00 24,600,000.00
其他流动负债 15,114.24 15,114.24
流动负债合计 789,189,424.92 612,094,970.45 451,292,237.31 364,849,113.65
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 52,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 699,577.20 699,577.20 384,534.48 384,534.48
其他非流动负债 37,963,823.77 37,963,823.77 33,101,922.67 33,101,922.67
非流动负债合计 118,663,400.97 90,663,400.97 61,486,457.15 33,486,457.15
负债合计 907,852,825.89 702,758,371.42 512,778,694.46 398,335,570.80
13
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 818,135,545.87 808,205,000.00 818,135,545.87 808,205,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07
一般风险准备
未分配利润 367,064,358.32 227,633,198.20 328,069,053.42 211,637,021.92
外币报表折算差额 -112,757.96 -72,605.10
归属于母公司所有者权益合计 1,419,940,254.30 1,270,691,306.27 1,380,985,102.26 1,254,695,129.99
少数股东权益 61,502,021.96 54,110,077.71
所有者权益合计 1,481,442,276.26 1,270,691,306.27 1,435,095,179.97 1,254,695,129.99
负债和所有者权益总计 2,389,295,102.15 1,973,449,677.69 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79
7.2.2 利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,067,039,980.86 983,494,334.71 850,590,042.48 825,076,639.66
其中：营业收入 1,067,039,980.86 983,494,334.71 850,590,042.48 825,076,639.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,962,151.32 948,012,064.37 801,379,147.19 801,619,494.22
其中：营业成本 895,409,857.83 866,525,758.76 728,227,178.55 746,421,506.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,622,702.73 928,008.03 375,700.06 20,485.77
销售费用 49,113,651.47 44,927,534.29 37,866,952.75 35,187,567.07
管理费用 34,443,553.07 23,414,186.30 29,132,258.21 16,446,336.86
财务费用 10,022,732.95 6,370,646.37 5,455,294.67 3,576,183.80
资产减值损失 6,349,653.26 5,845,930.62 321,762.95 -32,585.84
加：公允价值变动收益（损失
2,100,284.79 2,100,284.79
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,797,764.80 3,913,764.80 1,226,125.00
填列）
其中：对联营企业和合 1,116,000.00 1,226,125.00
14
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
74,975,879.13 41,496,319.93 49,210,895.29 24,683,270.44
列）
加：营业外收入 3,516,108.91 3,263,056.83 2,121,771.98 1,853,438.64
减：营业外支出 3,706,779.54 1,955,719.53 1,694,244.79 857,573.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
74,785,208.50 42,803,657.23 49,638,422.48 25,679,135.11
号填列）
减：所得税费用 7,563,959.35 6,007,480.95 7,175,669.71 3,736,788.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
67,221,249.15 36,796,176.28 42,462,752.77 21,942,346.14
列）
归属于母公司所有者的净
59,795,304.90 36,796,176.28 38,201,915.11 21,942,346.14
利润
少数股东损益 7,425,944.25 4,260,837.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.18
（二）稀释每股收益 0.29 0.18
七、其他综合收益 -40,152.86 -15,281.29
八、综合收益总额 67,181,096.29 36,796,176.28 42,447,471.48 21,942,346.14
归属于母公司所有者的综
59,755,152.04 36,796,176.28 38,186,633.82 21,942,346.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
7,425,944.25 4,260,837.66
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,068,806,996.84 1,010,218,658.27 940,314,358.16 909,735,435.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
15
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,942,456.76 10,689,404.68 9,938,066.67 9,669,733.33
收到其他与经营活动有关
14,449,781.64 10,295,372.87 32,733,209.03 30,579,802.53
的现金
经营活动现金流入小计 1,094,199,235.24 1,031,203,435.82 982,985,633.86 949,984,971.32
购买商品、接受劳务支付的
1,175,008,991.04 1,169,521,389.60 980,547,953.39 1,057,069,961.64
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,783,718.71 17,884,923.39 33,542,518.18 18,307,004.17
付的现金
支付的各项税费 19,178,004.88 6,305,953.36 16,082,273.77 4,923,369.77
支付其他与经营活动有关
66,939,985.94 54,677,432.70 63,340,233.58 44,359,324.12
的现金
经营活动现金流出小计 1,296,910,700.57 1,248,389,699.05 1,093,512,978.92 1,124,659,659.70
经营活动产生的现金
-202,711,465.33 -217,186,263.23 -110,527,345.06 -174,674,688.38
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,498,011.19
取得投资收益收到的现金 2,797,764.80 3,913,764.80 1,226,125.00
处置固定资产、无形资产和
173,389.11 48,765.81
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
9,502,524.07 9,138,882.63 4,882,296.47 4,257,000.91
的现金
投资活动现金流入小计 12,473,677.98 15,599,424.43 4,882,296.47 5,483,125.91
购建固定资产、无形资产和
163,748,973.87 161,343,447.44 145,796,518.45 143,314,241.13
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,720,474.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 163,748,973.87 176,063,922.19 145,796,518.45 143,314,241.13
投资活动产生的现金
-151,275,295.89 -160,464,497.76 -140,914,221.98 -137,831,115.22
流量净额
16
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 551,262,614.08 506,234,623.97 374,821,746.63 310,796,296.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
44,500,000.00 10,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 595,762,614.08 506,234,623.97 384,821,746.63 310,796,296.67
偿还债务支付的现金 290,964,476.41 250,151,199.32 266,854,636.26 214,854,636.26
分配股利、利润或偿付利息
33,582,629.73 29,879,411.98 23,257,615.23 19,340,280.73
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
34,000.00 211,375.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,000,000.00 114,600,000.00 100,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 329,547,106.14 280,030,611.30 404,712,251.49 234,294,916.99
筹资活动产生的现金
266,215,507.94 226,204,012.67 -19,890,504.86 76,501,379.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,311,899.80 1,445,882.79 217,708.53 -1,188,685.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,459,353.48 -150,000,865.53 -271,114,363.37 -237,193,109.69
加：期初现金及现金等价物
395,539,806.05 310,451,621.73 800,607,768.55 717,985,544.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 309,080,452.57 160,450,756.20 529,493,405.18 480,792,434.66
17
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
208,00 818,13 328,06 1,435,0 160,00 866,22 274,80 1,379,5
26,853, -72,605 54,110, 22,899, -4,789. 55,603,
一、上年年末余额 0,000.0 5,545.8 9,053.4 95,179. 0,000.0 2,077.4 6,043.0 26,799.
108.07 .10 077.71 666.88 08 800.71
0 7 2 97 0 7 5 03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
208,00 818,13 328,06 1,435,0 160,00 866,22 274,80 1,379,5
26,853, -72,605 54,110, 22,899, -4,789. 55,603,
二、本年年初余额 0,000.0 5,545.8 9,053.4 95,179. 0,000.0 2,077.4 6,043.0 26,799.
108.07 .10 077.71 666.88 08 800.71
0 7 2 97 0 7 5 03
三、本年增减变动金额（减 38,995, -40,152 7,391,9 46,347, 48,000, -48,086 3,953,4 53,263, -67,816 -1,493, 55,568,
少以“-”号填列） 304.90 .86 44.25 096.29 000.00 ,531.60 41.19 010.37 .02 723.00 380.94
59,795, 7,425,9 67,221, 73,216, 10,195, 83,412,
（一）净利润
304.90 44.25 249.15 451.56 680.40 131.96
-40,152 -40,152 -67,816 -67,816
（二）其他综合收益
.86 .86 .02 .02
上述（一）和（二）小计 59,795, -40,152 7,425,9 67,181, 73,216, -67,816 10,195, 83,344,
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
304.90 .86 44.25 096.29 451.56 .02 680.40 315.94
（三）所有者投入和减少 -11,478 -11,478
资本 ,028.40 ,028.40
-11,478 -11,478
1．所有者投入资本
,028.40 ,028.40
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-20,800 -34,000 -20,834 3,953,4 -19,953 -211,37 -16,211
（四）利润分配
,000.00 .00 ,000.00 41.19 ,441.19 5.00 ,375.00
3,953,4 -3,953,
1．提取盈余公积
41.19 441.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -20,800 -34,000 -20,834 -16,000 -211,37 -16,211
的分配 ,000.00 .00 ,000.00 ,000.00 5.00 ,375.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 48,000, -48,000
转 000.00 ,000.00
1．资本公积转增资本 48,000, -48,000
（或股本） 000.00 ,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-86,531 -86,531
（七）其他
.60 .60
208,00 818,13 367,06 1,481,4 208,00 818,13 328,06 1,435,0
26,853, -112,75 61,502, 26,853, -72,605 54,110,
四、本期期末余额 0,000.0 5,545.8 4,358.3 42,276. 0,000.0 5,545.8 9,053.4 95,179.
108.07 7.96 021.96 108.07 .10 077.71
0 7 2 26 0 7 2 97
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
208,000,0 808,205,0 26,853,10 211,637,0 1,254,695 160,000,0 856,205,0 22,899,66 192,056,0 1,231,160
一、上年年末余额
00.00 00.00 8.07 21.92 ,129.99 00.00 00.00 6.88 51.22 ,718.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
208,000,0 808,205,0 26,853,10 211,637,0 1,254,695 160,000,0 856,205,0 22,899,66 192,056,0 1,231,160
二、本年年初余额
00.00 00.00 8.07 21.92 ,129.99 00.00 00.00 6.88 51.22 ,718.10
三、本年增减变动金额（减 15,996,17 15,996,17 48,000,00 -48,000,0 3,953,441 19,580,97 23,534,41
少以“-”号填列） 6.28 6.28 0.00 00.00 .19 0.70 1.89
20
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
36,796,17 36,796,17 39,534,41 39,534,41
（一）净利润
6.28 6.28 1.89 1.89
（二）其他综合收益 0.00
36,796,17 36,796,17 39,534,41 39,534,41
上述（一）和（二）小计
6.28 6.28 1.89 1.89
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-20,800,0 -20,800,0 3,953,441 -19,953,4 -16,000,0
（四）利润分配
00.00 00.00 .19 41.19 00.00
3,953,441 -3,953,44
1．提取盈余公积 0.00
.19 1.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -20,800,0 -20,800,0 -16,000,0 -16,000,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 48,000,00 -48,000,0
转 0.00 00.00
1．资本公积转增资本 48,000,00 -48,000,0
（或股本） 0.00 00.00
2．盈余公积转增资本
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
208,000,0 808,205,0 26,853,10 227,633,1 1,270,691 208,000,0 808,205,0 26,853,10 211,637,0 1,254,695
四、本期期末余额
00.00 00.00 8.07 98.20 ,306.27 00.00 00.00 8.07 21.92 ,129.99
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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