现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133128983 |
83986031 |
196867975 |
133623314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5377421700 |
2402342232 |
8606285506 |
6544968244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502226214 |
318275699 |
725541174 |
511492996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4138657694 |
1715755943 |
4831449198 |
5109270031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183887735 |
120802988 |
966734973 |
259827447 |
| 经营活动现金流出小计 |
5149214649 |
2397895061 |
6847086192 |
6148073040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228207051 |
4447171 |
1759199314 |
396895204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
500167924 |
98955795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1074489 |
2320724 |
5906841 |
5044719 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2186580 |
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| 投资活动现金流入小计 |
87248294 |
11354529 |
712311617 |
708215771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259295395 |
134824378 |
447567274 |
346142826 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4405000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
301029256 |
152567971 |
522939337 |
478785491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213780962 |
-141213442 |
189372280 |
229430280 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
460586305 |
351586305 |
1290884492 |
999933771 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
523850000 |
201275000 |
608309550 |
309053700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
984436305 |
552861305 |
1899194042 |
1308987471 |
| 偿还债务所支付的现金 |
452250000 |
373000000 |
959697532 |
451177737 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
900439338 |
388856862 |
774410451 |
419638605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1833825873 |
770918764 |
2185327915 |
1313815118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-849389568 |
-218057459 |
-286133873 |
-4827647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12259573 |
-1777381 |
19417535 |
1134009 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-822703907 |
-356601110 |
1681855256 |
622631846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
665028647 |
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1491766483 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
167246005 |
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324671748 |
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| 无形资产摊销 |
7631156 |
-- |
11148587 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
657172 |
-- |
2572753 |
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| 固定资产报废损失 |
161690 |
-- |
1704015 |
-- |
| 财务费用 |
971802 |
-- |
22601309 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-26281492 |
-- |
-523782587 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-535033122 |
-- |
-359780594 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-275110623 |
-- |
-1020064747 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
142620309 |
-- |
1692749336 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
17837598 |
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60907341 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
228207051 |
-- |
1759199314 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2801745282 |
-- |
3624449188 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3624449188 |
-- |
1942593932 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-822703907 |
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1681855256 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5200887130 |
2310768403 |
8336483136 |
6375564128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
43405587 |
7587799 |
72934395 |
35780802 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
500167924 |
98955795 |
