现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
362873024 |
65961695 |
28736284 |
230080678 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9940328694 |
6543516017 |
3175180375 |
9628560206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
921147501 |
658461466 |
405063172 |
1051216199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7462585811 |
5004283581 |
2471990371 |
6864066067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
357788238 |
248341020 |
131116883 |
496911181 |
| 经营活动现金流出小计 |
9342101932 |
6297649260 |
3139880968 |
8797338359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
598226762 |
245866757 |
35299407 |
831221847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
899169506 |
436085691 |
100000000 |
24127500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2040603 |
760183 |
1176489 |
2006544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
403000 |
337000 |
11756050 |
6567000 |
| 投资活动现金流入小计 |
923573729 |
457548552 |
113998642 |
130047907 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
600167225 |
376204692 |
207166084 |
593449017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72079033 |
71983033 |
10121417 |
1298057317 |
| 投资活动现金流出小计 |
1420342722 |
599095131 |
344351156 |
2056595665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-496768993 |
-141546580 |
-230352515 |
-1926547758 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
542409600 |
425909600 |
322584000 |
965186305 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1650922913 |
1352922913 |
178985246 |
1576850000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2193332513 |
1778832513 |
501569246 |
2542036305 |
| 偿还债务所支付的现金 |
819400000 |
381100000 |
180000000 |
1174673265 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1586605070 |
1219596787 |
393449387 |
1294883683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3338835651 |
2525946361 |
578419624 |
2957649763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1145503138 |
-747113848 |
-76850378 |
-415613458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31940713 |
38891145 |
6835928 |
37889773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1012104655 |
-603902526 |
-265067558 |
-1473049596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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837576944 |
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1520225217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
184130023 |
-- |
346182601 |
| 无形资产摊销 |
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7514402 |
-- |
14894842 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
265130 |
-- |
232189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4850113 |
-- |
2936498 |
| 财务费用 |
-- |
-33893175 |
-- |
-13291845 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15317316 |
-- |
-38364423 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-647349599 |
-- |
-1025726347 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-702208958 |
-- |
-238958569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
557679534 |
-- |
142555563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-26278229 |
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26298356 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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245866757 |
-- |
831221847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1547497066 |
-- |
2151399592 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2151399592 |
-- |
3624449188 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-603902526 |
-- |
-1473049596 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9471196886 |
6401340367 |
3115638091 |
9259564404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
106258785 |
76213955 |
30806000 |
138915124 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
899169506 |
436085691 |
100000000 |
24127500 |
