浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-043
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,548,577,167.38 1,947,873,874.43 30.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,452,568,868.87 1,380,985,102.26 5.18%
股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.98 6.64 5.12%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 578,025,267.13 30.06% 1,645,065,247.99 27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,661,461.70 88.89% 92,456,766.61 66.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -249,941,012.85 -274.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.20 -275.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 87.50% 0.44 62.96%
稀释每股收益（元/股） 0.15 87.50% 0.44 62.96%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 增加 0.99 个百分点 6.52% 增加 2.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.12% 增加 0.89 个百分点 5.96% 增加 1.98 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,941,414.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,083,445.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,870,293.00
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,,366.91
所得税影响额 -1,367,499.65
少数股东权益影响额 365,583.92
合计 7,916,041.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,714,348 人民币普通股
券账户
袁德宗 1,279,155 人民币普通股
龙扬 1,014,204 人民币普通股
姚爱棠 993,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
941,643 人民币普通股
红-018L-FH002 深
袁妙容 727,871 人民币普通股
蔡兴强 716,322 人民币普通股
李郑周 713,036 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司 568,337 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 变动原因说明
系本期人民币持续升值，原有及新增远期结售汇合约公允价
交易性金融资产 548.21 256.36 291.85 113.84%
值增加所致。
本公司应收账款余额主要受最近三个月销售额所影响，而本
应收账款 26,107.98 12,533.09 13,574.89 108.31% 年三季度销售收入比上年四季度增幅较大；此外，银根紧缩
使下游行业资金趋紧，也部分影响了公司应收款的回收。
主要系新增海关加工贸易保证金、土地拍卖保证金且尚未收
其他应收款 894.85 543.67 351.18 64.59%
回所致。
存货 69,297.93 40,384.41 28,913.52 71.60% 主要系销售订单大幅增加,公司相应增加了存货库存所致。
主要系下属子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司预缴所得
其他流动资产 743.42 481.89 261.53 54.27%
税增加所致
在建工程 26,392.76 18,131.22 8,261.54 45.57% 主要系募投项目建设陆续投入所致。
无形资产 13,730.78 8,784.25 4,946.53 56.31% 主要系新增土地使用权所致。
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主要系本期末坏账准备较期初大幅增加，导致递延所得税资
递延所得税资产 292.54 167.99 124.55 74.14%
产相应增加。
短期借款 58,322.18 16,746.89 41,575.29 248.26% 主要系业务量扩大，应收款及存货资金占用增加所致。
主要系银行承兑汇票贴现率提高，公司减少了对外开具的票
应付票据 3,800.00 10,100.00 -6,300.00 -62.38%
据所致。
主要因原材料采购增加、项目建设不断进展，导致应付货款
应付账款 8,736.02 6,495.51 2,240.51 34.49%
及工程设备款上升。
预收款项 15,282.70 8,333.12 6,949.58 83.40% 主要系销售订单大幅增加所致。
应付职工薪酬 2,988.32 233.85 2,754.47 1177.88% 主要系本期计提了归属于本期的年终奖，将于年末发放。
应交税费 -3,666.13 46.42 -3,712.55 -7997.74% 系本期募投项目设备购入，相应留抵增值税增加所致。
应付利息 112.80 37.69 75.11 199.28% 主要系银行借款增加所致。
其他应付款 1,014.17 674.24 339.93 50.42% 主要系收取的招标保证金增加所致。
一年内到期的非
10,200.00 2,460.00 7,740.00 314.63% 系一年内到期的长期借款转入所致。
流动负债
递延所得税负债 82.23 38.45 43.78 113.86% 系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值变动所致。
2、利润表主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 原因
营业税金及附加 318.08 67.07 251.01 374.25% 系本期缴纳增值税增加所致。
财务费用 1,899.08 806.78 1,092.30 135.39% 系本期借款增加以及银行贷款利率提高所致。
资产减值损失 688.45 132.57 555.88 419.31% 主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益 291.85 - 291.85 — 系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值增加所致。
投资收益 395.17 - 395.17 — 系本期已到期的远期结售汇合约交割收益增加所致。
营业外收入 600.55 345.50 255.05 73.82% 主要系本期政府补助增加所致。
系本期应缴水利建设专项资金和固定资产处理损失增加
营业外支出 654.27 227.82 426.45 187.19%
所致。
所得税费用 1,245.66 928.01 317.65 34.23% 利润总额增加所致。
3、现金流量主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 原因
经营活动产生的 主要系报告期内增加原材料库存，导致购买商品、接受
-24,994.10 -6,674.49 -18,319.61 -274.47%
现金流量净额 劳务支付的现金比上年同期增加。
筹资活动产生的 主要系本期存货、应收款资金占用上升，导致新增借款
45,699.75 -16,147.97 61,847.72 383.01%
现金流量净额 上升。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 3 月 23 日收到客户 Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展有限公司)的订单（订单号：
4500486794；以下简称“合同”），向公司采购 281 公里双相钢管线管。合同总金额为 5695 万美金（约合人民币 3.67 亿元）。
公告详情见《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。该合同在本报告期
内正在履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东久立集团
股份有限公司、实际控
制人周志江先生承诺：
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接或间接持有的公司
久立集团股份有
股份，也不由公司回购
限公司、周志江、
该部分股份。担任公司
发行时所作承诺 蔡兴强、陈培良、 均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
董事、监事、高级管理
李郑周、徐阿敏、
人员的周志江、蔡兴强、
张建新
陈培良、李郑周、徐阿
敏、张建新承诺：在任
职期间每年转让的股份
不超过所持公司股份总
数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让所
持公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 50.00% ～～ 70.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%～～70%.
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 73,216,451.56
随着公司募投项目陆续建成投产及其产能的逐步释放，公司产品结构得到进一步优化，高附加
业绩变动的原因说明 值产品在全年的销售收入中占比提高，预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
增长幅度为 50%～～70%.
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
富国基金、长江证
2011 年 09 月 02 日 公司二楼会议室 实地调研 券、申万菱信基金、 公司经营情况及发展规划
诺安基金
2011 年 09 月 13 日 公司三楼会议室 实地调研 挚信资本 公司经营情况及发展规划
2011 年 09 月 30 日 公司三楼会议室 实地调研 安信证券 公司经营情况及发展规划
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