浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,548,577,167.38 1,947,873,874.43 30.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,452,568,868.87 1,380,985,102.26 5.18%
股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.98 6.64 5.12%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 578,025,267.13 30.06% 1,645,065,247.99 27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,661,461.70 88.89% 92,456,766.61 66.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -249,941,012.85 -274.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.20 -275.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 87.50% 0.44 62.96%
稀释每股收益（元/股） 0.15 87.50% 0.44 62.96%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 增加 0.99 个百分点 6.52% 增加 2.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.12% 增加 0.89 个百分点 5.96% 增加 1.98 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,941,414.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,083,445.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,870,293.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,,366.91
所得税影响额 -1,367,499.65
少数股东权益影响额 365,583.92
合计 7,916,041.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,714,348 人民币普通股
券账户
袁德宗 1,279,155 人民币普通股
龙扬 1,014,204 人民币普通股
姚爱棠 993,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
941,643 人民币普通股
红-018L-FH002 深
袁妙容 727,871 人民币普通股
蔡兴强 716,322 人民币普通股
李郑周 713,036 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司 568,337 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 变动原因说明
系本期人民币持续升值，原有及新增远期结售汇合约公允价
交易性金融资产 548.21 256.36 291.85 113.84%
值增加所致。
本公司应收账款余额主要受最近三个月销售额所影响，而本
应收账款 26,107.98 12,533.09 13,574.89 108.31% 年三季度销售收入比上年四季度增幅较大；此外，银根紧缩
使下游行业资金趋紧，也部分影响了公司应收款的回收。
主要系新增海关加工贸易保证金、土地拍卖保证金且尚未收
其他应收款 894.85 543.67 351.18 64.59%
回所致。
存货 69,297.93 40,384.41 28,913.52 71.60% 主要系销售订单大幅增加,公司相应增加了存货库存所致。
主要系下属子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司预缴所得
其他流动资产 743.42 481.89 261.53 54.27%
税增加所致
在建工程 26,392.76 18,131.22 8,261.54 45.57% 主要系募投项目建设陆续投入所致。
无形资产 13,730.78 8,784.25 4,946.53 56.31% 主要系新增土地使用权所致。
主要系本期末坏账准备较期初大幅增加，导致递延所得税资
递延所得税资产 292.54 167.99 124.55 74.14%
产相应增加。
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短期借款 58,322.18 16,746.89 41,575.29 248.26% 主要系业务量扩大，应收款及存货资金占用增加所致。
主要系银行承兑汇票贴现率提高，公司减少了对外开具的票
应付票据 3,800.00 10,100.00 -6,300.00 -62.38%
据所致。
主要因原材料采购增加、项目建设不断进展，导致应付货款
应付账款 8,736.02 6,495.51 2,240.51 34.49%
及工程设备款上升。
预收款项 15,282.70 8,333.12 6,949.58 83.40% 主要系销售订单大幅增加所致。
应付职工薪酬 2,988.32 233.85 2,754.47 1177.88% 主要系本期计提了归属于本期的年终奖，将于年末发放。
应交税费 -3,666.13 46.42 -3,712.55 -7997.74% 系本期募投项目设备购入，相应留抵增值税增加所致。
应付利息 112.80 37.69 75.11 199.28% 主要系银行借款增加所致。
其他应付款 1,014.17 674.24 339.93 50.42% 主要系收取的招标保证金增加所致。
一年内到期的非
10,200.00 2,460.00 7,740.00 314.63% 系一年内到期的长期借款转入所致。
流动负债
递延所得税负债 82.23 38.45 43.78 113.86% 系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值变动所致。
2、利润表主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 原因
营业税金及附加 318.08 67.07 251.01 374.25% 系本期缴纳增值税增加所致。
财务费用 1,899.08 806.78 1,092.30 135.39% 系本期借款增加以及银行贷款利率提高所致。
资产减值损失 688.45 132.57 555.88 419.31% 主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益 291.85 - 291.85 — 系期末尚未到期的远期结售汇合约公允价值增加所致。
投资收益 395.17 - 395.17 — 系本期已到期的远期结售汇合约交割收益增加所致。
营业外收入 600.55 345.50 255.05 73.82% 主要系本期政府补助增加所致。
系本期应缴水利建设专项资金和固定资产处理损失增加
营业外支出 654.27 227.82 426.45 187.19%
所致。
所得税费用 1,245.66 928.01 317.65 34.23% 利润总额增加所致。
3、现金流量主要项目变动原因分析 单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 原因
经营活动产生的 主要系报告期内增加原材料库存，导致购买商品、接受
-24,994.10 -6,674.49 -18,319.61 -274.47%
现金流量净额 劳务支付的现金比上年同期增加。
筹资活动产生的 主要系本期存货、应收款资金占用上升，导致新增借款
45,699.75 -16,147.97 61,847.72 383.01%
现金流量净额 上升。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 3 月 23 日收到客户 Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展有限公司)的订单（订单号：
4500486794；以下简称“合同”），向公司采购 281 公里双相钢管线管。合同总金额为 5695 万美金（约合人民币 3.67 亿元）。
公告详情见《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。该合同在本报告期
内正在履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东久立集团股份有限公
司、实际控制人周志江先生承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，
久立集团股份有 不转让或者委托他人管理其已直接或
限公司、周志江、间接持有的公司股份，也不由公司回
均严格遵守承诺，未出现违反
发行时所作承诺 蔡兴强、陈培良、购该部分股份。担任公司董事、监事、
承诺的情况
李郑周、徐阿敏、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈
张建新 培良、李郑周、徐阿敏、张建新承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过所
持公司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让所持公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 50.00% ～～ 70.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%～～70%.
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 73,216,451.56
随着公司募投项目陆续建成投产及其产能的逐步释放，公司产品结构得到进一步优化，高附加
业绩变动的原因说明 值产品在全年的销售收入中占比提高，预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
增长幅度为 50%～～70%.
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
富国基金、长江证
2011 年 09 月 02 日 公司二楼会议室 实地调研 券、申万菱信基金、 公司经营情况及发展规划
诺安基金
2011 年 09 月 13 日 公司三楼会议室 实地调研 挚信资本 公司经营情况及发展规划
2011 年 09 月 30 日 公司三楼会议室 实地调研 安信证券 公司经营情况及发展规划
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 400,539,161.32 286,233,817.56 411,844,893.71 318,916,665.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,482,112.20 5,482,112.20 2,563,563.20 2,563,563.20
应收票据 73,096,517.20 72,596,517.20 61,626,608.33 61,359,326.33
应收账款 261,079,785.67 240,318,237.05 125,330,903.78 124,126,119.71
预付款项 104,395,205.46 224,651,687.23 105,229,559.18 210,303,331.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,948,476.02 18,314,542.87 5,436,698.51 7,086,600.06
买入返售金融资产
存货 692,979,321.08 472,992,467.10 403,844,084.73 179,684,658.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,434,189.00 2,243,444.42 4,818,860.25 2,243,444.42
流动资产合计 1,553,954,767.95 1,322,832,825.63 1,120,695,171.69 906,283,709.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,729,599.65 123,729,599.65
投资性房地产
固定资产 590,461,666.88 484,214,802.21 556,344,077.04 370,404,600.35
在建工程 263,927,607.42 262,155,034.30 181,312,217.16 176,178,578.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,307,763.26 125,040,186.79 87,842,545.12 75,366,563.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,925,361.87 2,109,836.20 1,679,863.42 1,067,648.95
其他非流动资产
非流动资产合计 994,622,399.43 997,249,459.15 827,178,702.74 746,746,991.08
资产总计 2,548,577,167.38 2,320,082,284.78 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79
流动负债：
短期借款 583,221,814.11 526,773,885.38 167,468,873.85 155,188,440.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,000,000.00 18,000,000.00 101,000,000.00 63,000,000.00
应付账款 87,360,226.09 203,934,148.62 64,955,085.70 61,148,439.74
预收款项 152,827,042.59 148,456,120.51 83,331,224.58 79,383,511.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,883,192.11 20,636,424.96 2,338,451.10 2,263,088.26
应交税费 -36,661,331.77 -45,070,493.69 464,207.51 -1,782,777.38
应付利息 1,128,004.68 953,234.59 376,909.67 185,631.11
应付股利
其他应付款 10,141,743.22 9,786,497.21 6,742,370.66 5,462,779.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 102,000,000.00 75,000,000.00 24,600,000.00
其他流动负债 15,114.24 15,114.24
流动负债合计 967,915,805.27 958,469,817.58 451,292,237.31 364,849,113.65
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 28,000,000.00
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 822,316.83 822,316.83 384,534.48 384,534.48
其他非流动负债 38,785,326.74 38,785,326.74 33,101,922.67 33,101,922.67
非流动负债合计 64,607,643.57 64,607,643.57 61,486,457.15 33,486,457.15
负债合计 1,032,523,448.84 1,023,077,461.15 512,778,694.46 398,335,570.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 818,135,545.87 808,205,000.00 818,135,545.87 808,205,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07 26,853,108.07
一般风险准备
未分配利润 399,725,820.03 253,946,715.56 328,069,053.42 211,637,021.92
外币报表折算差额 -145,605.10 -72,605.10
归属于母公司所有者权益合计 1,452,568,868.87 1,297,004,823.63 1,380,985,102.26 1,254,695,129.99
少数股东权益 63,484,849.67 54,110,077.71
所有者权益合计 1,516,053,718.54 1,297,004,823.63 1,435,095,179.97 1,254,695,129.99
负债和所有者权益总计 2,548,577,167.38 2,320,082,284.78 1,947,873,874.43 1,653,030,700.79
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 578,025,267.13 540,584,010.85 444,444,299.47 403,735,387.93
其中：营业收入 578,025,267.13 540,584,010.85 444,444,299.47 403,735,387.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,114,086.74 513,158,464.50 422,275,872.09 395,409,722.11
其中：营业成本 483,040,490.02 464,435,893.24 380,678,115.24 364,516,854.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,558,051.51 3,300.00 295,010.52 167,685.60
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销售费用 23,335,997.48 21,324,332.79 19,136,136.46 17,553,790.37
管理费用 22,676,632.12 17,254,236.72 18,550,139.64 11,728,469.41
财务费用 8,968,109.63 9,572,854.88 2,612,522.60 83,677.65
资产减值损失 534,805.98 567,846.87 1,003,947.63 1,359,244.42
加：公允价值变动收益（损失
818,264.21 818,264.21
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,153,979.20 1,379,461.41
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
39,883,423.80 29,623,271.97 22,168,427.38 8,325,665.82
列）
加：营业外收入 2,489,406.08 1,548,873.67 1,333,229.31 886,042.31
减：营业外支出 2,835,871.82 819,344.44 583,915.05 438,539.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
39,536,958.06 30,352,801.20 22,917,741.64 8,773,168.78
号填列）
减：所得税费用 4,892,668.65 4,039,283.84 2,104,422.37 1,287,417.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
34,644,289.41 26,313,517.36 20,813,319.27 7,485,751.75
列）
归属于母公司所有者的净
32,661,461.70 26,313,517.36 17,291,065.99 7,485,751.75
利润
少数股东损益 1,982,827.71 3,522,253.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
七、其他综合收益 -32,847.14 -20,713.58
八、综合收益总额 34,611,442.27 26,313,517.36 20,792,605.69 7,485,751.75
归属于母公司所有者的综
32,628,614.56 26,313,517.36 17,270,352.41 7,485,751.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,982,827.71 3,522,253.28
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,645,065,247.99 1,524,078,345.56 1,295,034,341.95 1,228,812,027.59
其中：营业收入 1,645,065,247.99 1,524,078,345.56 1,295,034,341.95 1,228,812,027.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
8
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
二、营业总成本 1,537,076,238.05 1,461,170,528.87 1,223,655,019.28 1,197,029,216.33
其中：营业成本 1,378,450,347.85 1,330,961,652.00 1,108,905,293.79 1,110,938,361.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,180,754.24 931,308.03 670,710.58 188,171.37
销售费用 72,449,648.95 66,251,867.08 57,003,089.21 52,741,357.44
管理费用 57,120,185.19 40,668,423.02 47,682,397.85 28,174,806.27
财务费用 18,990,842.58 15,943,501.25 8,067,817.27 3,659,861.45
资产减值损失 6,884,459.24 6,413,777.49 1,325,710.58 1,326,658.58
加：公允价值变动收益（损失
2,918,549.00 2,918,549.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,951,744.00 5,293,226.21 1,226,125.00
填列）
其中：对联营企业和合
1,116,000.00 1,226,125.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
114,859,302.94 71,119,591.90 71,379,322.67 33,008,936.26
列）
加：营业外收入 6,005,514.99 4,811,930.50 3,455,001.29 2,739,480.95
减：营业外支出 6,542,651.36 2,775,063.97 2,278,159.84 1,296,113.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
114,322,166.57 73,156,458.43 72,556,164.12 34,452,303.89
号填列）
减：所得税费用 12,456,628.00 10,046,764.79 9,280,092.08 5,024,206.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
101,865,538.57 63,109,693.64 63,276,072.04 29,428,097.89
列）
归属于母公司所有者的净
92,456,766.61 63,109,693.64 55,492,981.10 29,428,097.89
利润
少数股东损益 9,408,771.96 7,783,090.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.27
（二）稀释每股收益 0.44 0.27
七、其他综合收益 -73,000.00 -35,994.87
八、综合收益总额 101,792,538.57 63,109,693.64 63,240,077.17 29,428,097.89
归属于母公司所有者的综
92,383,766.61 63,109,693.64 55,456,986.23 29,428,097.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收
9,408,771.96 7,783,090.94
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,770,858,219.85 1,690,629,209.57 1,426,472,977.86 1,356,647,803.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,553,198.73 26,266,099.98 19,744,609.59 19,156,493.49
收到其他与经营活动有关
59,266,242.33 23,599,504.17 50,115,176.64 17,228,649.31
的现金
经营活动现金流入小计 1,857,677,660.91 1,740,494,813.72 1,496,332,764.09 1,393,032,946.51
购买商品、接受劳务支付的
1,883,772,212.72 1,798,343,836.48 1,386,731,526.16 1,527,684,502.18
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
63,702,577.05 33,901,150.91 59,706,474.69 32,257,693.13
付的现金
支付的各项税费 33,748,900.68 9,143,008.14 21,163,751.75 6,711,645.10
支付其他与经营活动有关
126,394,983.31 81,154,593.62 95,475,927.26 53,868,826.54
的现金
经营活动现金流出小计 2,107,618,673.76 1,922,542,589.15 1,563,077,679.86 1,620,522,666.95
经营活动产生的现金
-249,941,012.85 -182,047,775.43 -66,744,915.77 -227,489,720.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
10
浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金 11,393,687.46
取得投资收益收到的现金 3,951,744.00 5,293,226.21 1,226,125.00
处置固定资产、无形资产和
799,053.56 533,214.38
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,455,291.61 4,095,773.05 9,504,328.35 8,718,351.44
的现金
投资活动现金流入小计 10,206,089.17 21,315,901.10 9,504,328.35 9,944,476.44
购建固定资产、无形资产和
225,539,689.42 285,034,497.83 195,631,478.44 192,001,973.82
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,930,481.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 225,539,689.42 304,964,978.93 195,631,478.44 192,001,973.82
投资活动产生的现金
-215,333,600.25 -283,649,077.83 -186,127,150.09 -182,057,497.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 864,138,031.59 798,721,073.82 465,334,216.31 381,200,231.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
9,500,000.00 10,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 873,638,031.59 798,721,073.82 475,334,216.31 381,200,231.69
偿还债务支付的现金 374,436,648.51 327,135,629.16 491,905,042.02 345,241,032.26
分配股利、利润或偿付利息
42,203,864.31 37,468,334.59 30,308,837.48 24,981,050.08
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
114,600,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 416,640,512.82 364,603,963.75 636,813,879.50 370,222,082.34
筹资活动产生的现金
456,997,518.77 434,117,110.07 -161,479,663.19 10,978,149.35
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-546,064.22 -1,103,104.98 1,323,213.92 1,057,099.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,823,158.55 -32,682,848.17 -413,028,515.13 -397,511,969.47
加：期初现金及现金等价物
395,539,806.05 310,451,621.73 800,607,768.55 717,985,544.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 386,716,647.50 277,768,773.56 387,579,253.42 320,473,574.88
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浙江久立特材科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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