浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,715,088,184.02 2,520,448,376.47 7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,501,828,007.47 1,472,047,374.20 2.02%
总股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.22 7.08 1.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 599,048,830.01 442,498,435.82 35.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,783,361.81 20,504,514.98 45.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -99,873,882.90 -259,436,598.93 61.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.48 -1.25 61.60%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.00% 1.47% 增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.89% 1.35% 增加 0.54 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 27,564.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,146,254.56
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 774,319.35
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,647.41
1
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所得税影响额 -304,133.98
少数股东权益影响额 835.94
合计 1,685,487.65 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,637
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财
3,697,750 人民币普通股
富第一期 26 期＞
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富
2,535,700 人民币普通股
第一期(7 期)
陈培良 1,194,363 人民币普通股
国信证券股份有限公司 1,193,326 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
799,764 人民币普通股
券投资基金
毛红浓 735,720 人民币普通股
袁德宗 726,000 人民币普通股
蔡兴强 716,322 人民币普通股
李郑周 713,036 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动原因分析 单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
系尚未交割的远期结售汇合约包含的
交易性金融资产 139.85 332.41 -192.56 -57.93%
货币金额及其汇率变动所致。
主要系本期增加了以票据结算方式销
应收票据 9,737.92 5,680.14 4,057.78 71.44%
售货物所致
主要系本期阿曼国家石油公司等大客
应收账款 32,992.16 17,558.00 15,434.16 87.90% 户销售收入大幅上升，货款尚未收回所
致。
主要系本期增加了以票据结算方式采
应付票据 14,814.64 11,017.64 3,797.00 34.46%
购货物所致
主要系随着销售规模的扩大，采购规模
应付账款 19,019.84 11,657.00 7,362.84 63.16% 相应扩大，对应期末应付未付货款增
加。
2
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主要系本期计提的将于年末发放的奖
应付职工薪酬 1,852.37 388.85 1,463.52 376.37% 金以及已计提尚未发放的年功奖励基
金。
长期借款 - 2,500.00 -2,500.00 - 系归还长期借款所致。
递延所得税负债 20.98 49.86 -28.88 -57.92% 主要系交易性金融资产减少所致
3.1.2 利润表主要项目变动原因分析 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要系本期销量增长及高端产品销售
营业收入 59,904.88 44,249.84 15,655.04 35.38%
比例提高所致。
营业成本 49,539.24 37,453.46 12,085.78 32.27% 主要系本期销量增长所致。
主要系本期缴纳增值税比上年同期减
营业税金及附加 35.33 70.70 -35.37 -50.03%
少致使附加税降低。
主要系本期销量增长，相应销售费用也
销售费用 2,544.08 1,885.43 658.65 34.93%
增加。
主要系本期科研投入大幅上升和职工
管理费用 2,916.20 1,707.96 1,208.24 70.74%
薪酬增加所致。
财务费用 872.42 398.17 474.25 119.11% 主要系银行借款增加所致。
资产减值损失 601.95 321.44 280.51 87.27% 系期末应收款增加所致。
公允价值变动收益 系尚未交割的远期结售汇合约包含的
-192.55 107.59 -300.14 -278.97%
（损失以“-”号填列） 货币金额及其汇率变动所致。
投资收益（损失以 主要系远期结售汇合约到期交割损益
269.98 109.36 160.62 146.87%
“-”号填列） 增加所致。
所得税费用 483.45 273.07 210.38 77.04% 主要系公司实现的利润总额增加所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动原因分析 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期货款回收增加及购买原
-9,987.39 -25,943.66 15,956.27 61.50%
流量净额 材料支付现金减少所致。
投资活动产生的现金 主要系本期构建固定资产支付的现
-3,208.09 -11,783.12 8,575.03 72.77%
流量净额 金减少所致。
筹资活动产生的现金
5,119.39 24,339.68 -19,220.29 -78.97% 主要系本期新增借款减少所致。
流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 3 月 23 日收到客户 Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展有限公司)的订单（订单号：
4500486794；以下简称“合同”），向公司采购 281 公里双相钢管线管。合同总金额为 5695 万美金（约合人民币 3.67 亿元）。
该合同在本报告期内已实现销售收入 8,829.18 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东久立集团
股份有限公司、实际控
制人周志江先生承诺：
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接或间接持有的公司
久立集团股份有 股份，也不由公司回购
限公司、周志江、该部分股份。公司董事、
发行时所作承诺 蔡兴强、陈培良、监事、高级管理人员的 均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
李郑周、徐阿敏、周志江、蔡兴强、陈培
张建新 良、李郑周、徐阿敏、
张建新还承诺：除前述
锁定期外，在任职期间
每年转让的股份不超过
所持公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不转让所持公司
股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
4
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 59,795,304.90
随着公司募投项目产能的逐步释放，从而推动公司产品结构进一步优化，预计 2012 年 1-6 月归
业绩变动的原因说明
属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%～～50%
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司与国金证券等证券机构的
国金证券、安信证 研究员（基金经理）就公司 2011
券、国海证券、华 年报及公司生产经营等情况进
泰联合证券、第一 行了交流，公司就以下主要内容
创业证券、古韵投 做了详细的解答：
资、君富投资、泽 （1）公司 2011 年报；各产品毛
2012 年 03 月 23 八里店工业园公司一 熙投资、易方达基 利率变动情况；（2）公司募集资
实地调研 机构
日 楼会议室 金、华安基金、汇 金项目投产后的达产情况；（3）
添富基金、国投瑞 公司 2012 年经营目标的具体措
银基金、华富基金、施；（4）公司未来发展，如何保
嘉实基金、国际金 证战略前瞻性；（5）公司下游行
融公司、申万菱信 业发展趋势。交流会议结束后，
基金 投资者还参观了公司研发中心
及无缝管生产车间。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 318,040,559.83 166,919,830.85 387,636,226.93 221,797,370.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,398,540.53 1,398,540.53 3,324,059.18 3,324,059.18
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应收票据 97,379,238.09 97,041,309.64 56,801,440.02 56,801,440.02
应收账款 329,921,622.03 326,155,031.10 175,579,952.36 171,216,665.29
预付款项 88,835,191.11 59,914,754.04 94,398,476.96 66,892,184.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,747,193.92 10,542,872.65 6,711,049.03 11,281,625.21
买入返售金融资产
存货 798,966,374.84 582,147,275.00 727,410,237.33 535,195,461.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,200,277.77 4,302,112.15
流动资产合计 1,645,488,998.12 1,244,119,613.81 1,456,163,553.96 1,066,508,806.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,729,599.65 123,729,599.65
投资性房地产
固定资产 764,296,579.02 664,664,944.83 781,936,220.34 678,945,837.23
在建工程 154,712,760.47 148,403,868.47 131,828,076.18 127,070,034.48
工程物资
固定资产清理 25,570.02 25,570.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,934,105.57 132,805,465.70 145,775,847.46 133,577,739.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,630,170.82 5,147,015.40 4,744,678.53 4,041,720.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,069,599,185.90 1,074,776,464.07 1,064,284,822.51 1,067,364,930.97
资产总计 2,715,088,184.02 2,318,896,077.88 2,520,448,376.47 2,133,873,737.51
流动负债：
短期借款 527,720,384.74 422,614,064.74 477,980,501.62 384,502,576.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 148,146,449.00 94,546,449.00 110,176,449.00 58,176,449.00
应付账款 190,198,441.10 202,640,824.64 116,570,046.96 122,774,552.03
6
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预收款项 121,074,663.82 128,689,134.63 114,779,883.50 124,125,728.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,523,714.49 12,511,867.27 3,888,464.48 2,825,775.73
应交税费 -36,448,940.59 -35,330,154.39 -38,623,471.78 -45,578,555.25
应付利息 1,888,461.41 1,639,499.73 1,752,470.88 1,537,226.12
应付股利
其他应付款 17,312,694.09 16,314,034.92 13,576,223.00 13,444,202.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 103,000,000.00 77,000,000.00 101,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
流动负债合计 1,111,415,868.06 940,625,720.54 921,100,567.66 756,807,954.90
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 209,781.08 209,781.08 498,608.88 498,608.88
其他非流动负债 37,812,426.17 37,812,426.17 38,504,800.73 38,504,800.73
非流动负债合计 38,022,207.25 38,022,207.25 64,003,409.61 64,003,409.61
负债合计 1,149,438,075.31 978,647,927.79 985,103,977.27 820,811,364.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 818,135,545.87 808,205,000.00 818,135,545.87 808,205,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,769,832.37 34,769,832.37 34,769,832.37 34,769,832.37
一般风险准备
未分配利润 441,112,630.30 289,273,317.72 411,329,268.49 262,087,540.63
外币报表折算差额 -190,001.07 -187,272.53
归属于母公司所有者权益合计 1,501,828,007.47 1,340,248,150.09 1,472,047,374.20 1,313,062,373.00
少数股东权益 63,822,101.24 63,297,025.00
所有者权益合计 1,565,650,108.71 1,340,248,150.09 1,535,344,399.20 1,313,062,373.00
负债和所有者权益总计 2,715,088,184.02 2,318,896,077.88 2,520,448,376.47 2,133,873,737.51
4.2 利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 599,048,830.01 580,668,023.84 442,498,435.82 403,608,947.44
其中：营业收入 599,048,830.01 580,668,023.84 442,498,435.82 403,608,947.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,092,172.61 550,716,948.06 418,371,715.12 398,439,905.92
其中：营业成本 495,392,372.82 487,497,216.20 374,534,595.35 361,277,083.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 353,310.88 707,041.30 529,676.39
销售费用 25,440,819.83 23,743,500.96 18,854,306.41 17,053,310.21
管理费用 29,162,003.30 25,035,975.50 17,079,639.84 12,012,902.90
财务费用 8,724,171.48 6,537,806.65 3,981,728.33 2,097,326.69
资产减值损失 6,019,494.30 7,902,448.75 3,214,403.89 5,469,605.80
加：公允价值变动收益（损失
-1,925,518.65 -1,925,518.65 1,075,941.51 1,075,941.51
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,699,838.00 2,709,998.16 1,093,614.80 1,093,614.80
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
34,730,976.75 30,735,555.29 26,296,277.01 7,338,597.83
列）
加：营业外收入 1,353,918.23 1,147,554.56 1,526,109.70 1,394,859.70
减：营业外支出 941,907.83 706,421.40 881,138.38 520,672.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
35,142,987.15 31,176,688.45 26,941,248.33 8,212,784.76
号填列）
减：所得税费用 4,834,549.10 3,990,911.36 2,730,730.65 1,529,694.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
30,308,438.05 27,185,777.09 24,210,517.68 6,683,089.90
列）
归属于母公司所有者的净
29,783,361.81 27,185,777.09 20,504,514.98 6,683,089.90
利润
少数股东损益 525,076.24 3,706,002.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.10
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七、其他综合收益 -2,728.54
八、综合收益总额 30,305,709.51 27,185,777.09 24,210,517.68 6,683,089.90
归属于母公司所有者的综
29,780,633.27 27,185,777.09 20,504,514.98 6,683,089.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收
525,076.24 3,706,002.70
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
482,696,188.02 462,637,839.85 394,813,431.54 388,949,035.75
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,392,043.04 1,392,043.04 5,302,194.42 5,170,944.42
收到其他与经营活动有关
11,687,540.72 1,034,318.54 8,864,019.28 5,254,647.01
的现金
经营活动现金流入小计 495,775,771.78 465,064,201.43 408,979,645.24 399,374,627.18
购买商品、接受劳务支付的
501,067,731.11 449,962,152.21 582,566,863.50 537,272,888.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 21,617,700.52 13,610,680.97 17,565,636.34 10,167,233.76
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浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 16,281,751.18 5,780,072.59 5,567,898.01 2,575,347.68
支付其他与经营活动有关
56,682,471.87 35,316,905.34 62,715,846.32 28,537,640.67
的现金
经营活动现金流出小计 595,649,654.68 504,669,811.11 668,416,244.17 578,553,110.89
经营活动产生的现金
-99,873,882.90 -39,605,609.68 -259,436,598.93 -179,178,483.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,089,036.95
取得投资收益收到的现金 2,699,838.00 2,709,998.16 1,093,614.80 1,093,614.80
处置固定资产、无形资产和
114,733.61 48,765.81 48,765.81
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,890,965.13 2,480,998.54 970,962.67 912,306.31
的现金
投资活动现金流入小计 5,705,536.74 10,280,033.65 2,113,343.28 2,054,686.92
购建固定资产、无形资产和
37,786,448.35 33,869,127.66 119,944,508.00 120,262,878.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,333,052.23 9,400,601.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 37,786,448.35 38,202,179.89 119,944,508.00 129,663,480.22
投资活动产生的现金
-32,080,911.61 -27,922,146.24 -117,831,164.72 -127,608,793.30
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,770,277.43 282,651,956.28 288,994,519.96 271,998,268.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
30,500,000.00 47,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 343,270,277.43 282,651,956.28 335,994,519.96 271,998,268.48
偿还债务支付的现金 281,843,636.90 263,487,413.16 77,600,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
10,232,702.23 7,922,082.75 4,997,677.05 3,207,013.72
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
10,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 292,076,339.13 271,409,495.91 92,597,677.05 68,207,013.72
筹资活动产生的现金 51,193,938.30 11,242,460.37 243,396,842.91 203,791,254.76
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浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,150,374.94 1,307,755.47 1,365,633.44 1,467,580.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,610,481.27 -54,977,540.08 -132,505,287.30 -101,528,441.48
加：期初现金及现金等价物
366,358,182.67 212,408,018.60 395,539,806.05 310,451,621.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额 286,747,701.40 157,430,478.52 263,034,518.75 208,923,180.25
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：
2012 年 4 月 23 日
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