浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海
琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 665,648,660.84 599,048,830.01 637,500,253.02 4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,025,169.55 29,783,361.81 30,808,843.16 39.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,310,151.44 28,097,874.16 29,123,355.51 41.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,455,453.59 -99,873,882.90 -105,069,663.08 33.79%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 0.10 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 0.10 40.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.65% 2.00% 2.03% 0.62 个百分点
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,085,236,343.12 2,759,798,065.96 2,759,798,065.96 11.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,643,019,533.94 1,600,008,184.90 1,600,008,184.90 2.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -371,120.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,690,508.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
727,075.07
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,800.00
所得税影响额 -300,913.37
少数股东权益影响额（税后） 83,268.87
合计 1,715,018.11 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,919
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有
境内非国有法人 42.42% 132,348,556 质押 29,040,000
限公司
美欣达集团有限
境内非国有法人 21.75% 67,859,999 质押 31,650,000
公司
周志江 境内自然人 3.06% 9,552,960 7,164,720 质押 2,250,000
李郑周 境内自然人 1.37% 4,278,217 3,208,662 质押 1,500,000
蔡兴强 境内自然人 1.11% 3,447,934 2,998,450
兴业国际信托有
限公司－福建中
其他 1.05% 3,266,777
行新股申购资金
信托
陈培良 境内自然人 0.77% 2,402,756
兴业国际信托有
限公司－新股申
其他 0.48% 1,506,000
购建行财富第一
期(1
廖海 境内自然人 0.39% 1,219,700
国泰证券投资信
托股份有限公司 其他 0.36% 1,136,982
－客户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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久立集团股份有限公司 132,348,556 人民币普通股 132,348,556
美欣达集团有限公司 67,859,999 人民币普通股 67,859,999
兴业国际信托有限公司－福建中
3,266,777 人民币普通股 3,266,777
行新股申购资金信托项目 4 期
陈培良 2,402,756 人民币普通股 2,402,756
周志江 2,388,240 人民币普通股 2,388,240
兴业国际信托有限公司－新股申
1,506,000 人民币普通股 1,506,000
购建行财富第一期(1 期)
廖海 1,219,700 人民币普通股 1,219,700
国泰证券投资信托股份有限公司
1,136,982 人民币普通股 1,136,982
－客户资金
李郑周 1,069,555 人民币普通股 1,069,555
黄建军 628,900 人民币普通股 628,900
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 4,278,217 股。
上述股东关联关系或一致行动的
除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属
说明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表主要项目变动原因分析：
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
主要系期末已收到但未转让或未贴现的银行承兑
应收票据 2,700.98 7,816.49 -5,115.51 -65.45%
汇票减少所致。
主要原因有：一是3月份销售额较大，货款尚未到
应收账款 39,839.99 24,401.51 15,438.48 63.27% 收款期；二是本期销售客户中，信用期相对较长
的大客户销售额增加。
预付款项 4,939.51 3,077.89 1,861.62 60.48% 主要系本期货物采购增加所致。
其他流动资产 1,996.70 3,747.57 -1,750.87 -46.72% 主要系本期留抵增值税减少所致。
主要系本期增加了以票据结算方式采购货物所
应付票据 16,550.00 12,570.00 3,980.00 31.66%
致。
主要系随着销售规模的扩大，采购规模增加，相
应付账款 20,233.07 13,815.95 6,417.12 46.45%
应期末应付未付货款增加。
主要系本期计提的将于年末发放的奖金以及已计
应付职工薪酬 2,935.87 1,294.94 1,640.93 126.72%
提尚未发放的年功奖励基金增加所致。
其他应付款 2,378.40 1,710.18 668.22 39.07% 主要系收取的保证金增加所致。
长期借款 7,903.95 4,998.00 2,905.95 58.14% 系进口设备项下新增的长期借款。
利润表主要项目变动原因分析：
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要系本期缴纳增值税比上年同期增加致
营业税金及附加 164.88 37.45 127.43 340.27%
使附加税上升。
公允价值变动收益 系远期结售汇合约项下的公允价值产生变
31.04 -192.55 223.59 116.12%
（损失以“-”号填列） 动收益所致。
投资收益 系到期交割的远期结售汇合约产生的收益
41.67 269.98 -228.31 -84.57%
（损失以“-”号填列） 比上年同期减少所致。
营业外收入 184.38 135.39 48.99 36.18% 主要系政府补助款比上年同期增加所致。
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主要系固定资产报废损失比上年同期增加
营业外支出 131.72 97.07 34.65 35. 70%
所致。
主要系实现的利润总额比上年同期增加所
所得税费用 676.27 511.21 165.06 32.29%
致。
现金流量表主要项目变动原因分析：
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 变动原因
主要原因系本期资金回收增加所
经营活动产生的现金流量净额 -2,645.55 -10,506.97 7,861.42 74.82%
致。
主要系购建固定资产、无形资产和
投资活动产生的现金流量净额 -11,273.71 -3,436.82 -7,836.89 -228.03% 其他长期资产支付的现金增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额 20,085.61 5,402.47 14,683.14 271.79% 主要系本期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每
公司董事、高级 年转让的股份
管理人员周志 不超过所持有
江、蔡兴强、陈 发行人股份总
2009 年 12 月 11 上任之日起至
首次公开发行或再融资时所作承诺 培良（目前已不 数的百分之二 履行中
日 离职后半年内
担任公司高 十五，离职后半
管）、李郑周、 年内，不转让所
张建新、徐阿敏 持有的发行人
股份。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
①自本承诺函出具之日起，久立集团将继续不直接或通过其他企业间接从事构成
与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造
成的经济损失承担赔偿责任；②对久立集团直接或间接控股的企业，久立集团将
解决方式
通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的
义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；③自
本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，久立集团及控
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股企业直接或间接控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能
与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，久立集团及控股企业直接或间接控
股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构
成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业
务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺的履行情况 按承诺严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,827.96 至 11,034.95
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,356.63
元）
公司继续借力规模优势和结构优势，多方位、多形式拓展高端市场，坚持
业绩变动的原因说明 实施“传统+高端”战略，公司主营业务收入及效益取得稳定增长，预计
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%-50%。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用。
六、证券投资情况
不适用。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 441,669,282.73 370,085,814.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,881,859.66 2,571,495.27
应收票据 27,009,816.82 78,164,889.67
应收账款 398,399,908.82 244,015,142.64
预付款项 49,395,133.28 30,778,871.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,595,708.53 12,107,198.12
买入返售金融资产
存货 789,802,962.89 709,353,049.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,966,957.47 37,475,674.71
流动资产合计 1,739,721,630.20 1,484,552,136.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 903,216,927.32 873,123,525.41
在建工程 248,581,121.22 208,307,055.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,696,810.50 171,662,991.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,019,853.88 11,152,356.67
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,345,514,712.92 1,275,245,929.46
资产总计 3,085,236,343.12 2,759,798,065.96
流动负债：
短期借款 442,536,760.36 464,181,039.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 165,500,000.00 125,700,000.00
应付账款 202,330,708.14 138,159,501.05
预收款项 128,396,576.97 180,186,988.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,358,650.12 12,949,432.56
应交税费 24,076,265.45 26,111,281.13
应付利息 2,006,304.73 1,653,147.70
应付股利
其他应付款 23,784,030.92 17,101,824.76
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000.00 20,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,218,009,296.69 966,063,215.17
非流动负债：
长期借款 79,039,515.00 49,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 432,278.95 385,724.29
其他非流动负债 73,419,119.66 74,541,703.49
非流动负债合计 152,890,913.61 124,907,427.78
负债合计 1,370,900,210.30 1,090,970,642.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 707,846,134.62 707,846,134.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,047,369.30 48,047,369.30
一般风险准备
未分配利润 575,337,984.08 532,312,814.53
外币报表折算差额 -211,954.06 -198,133.55
归属于母公司所有者权益合计 1,643,019,533.94 1,600,008,184.90
少数股东权益 71,316,598.88 68,819,238.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,714,336,132.82 1,668,827,423.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,085,236,343.12 2,759,798,065.96
计
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
11
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,473,379.63 201,581,750.07
交易性金融资产 2,881,859.66 2,571,495.27
应收票据 27,009,816.82 77,394,889.67
应收账款 369,174,139.15 232,402,698.94
预付款项 22,431,182.75 57,978,166.10
应收利息
应收股利
其他应收款 38,251,168.58 18,400,192.82
存货 532,575,981.06 488,223,762.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,306,011.95 32,353,327.10
流动资产合计 1,317,103,539.60 1,110,906,282.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,904,496.77 187,904,496.77
投资性房地产
固定资产 783,797,265.11 749,533,930.27
在建工程 241,604,051.90 202,624,907.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,071,600.92 140,896,120.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,051,725.63 9,166,772.59
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,379,429,140.33 1,300,126,227.77
资产总计 2,696,532,679.93 2,411,032,510.52
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流动负债：
短期借款 380,139,168.30 455,238,363.28
交易性金融负债
应付票据 98,000,000.00 83,000,000.00
应付账款 234,126,120.83 112,705,771.78
预收款项 117,162,233.58 162,143,409.17
应付职工薪酬 16,380,227.15 9,785,782.24
应交税费 21,054,610.44 23,814,014.36
应付利息 1,926,160.32 1,626,247.41
应付股利
其他应付款 18,107,174.68 16,199,302.98
一年内到期的非流动负债 20,000.00 20,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,086,915,695.30 864,532,891.22
非流动负债：
长期借款 79,039,515.00 49,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 432,278.95 385,724.29
其他非流动负债 73,419,119.66 74,541,703.49
非流动负债合计 152,890,913.61 124,907,427.78
负债合计 1,239,806,608.91 989,440,319.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 701,539,897.12 701,539,897.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,969,324.51 47,969,324.51
一般风险准备
未分配利润 395,216,849.39 360,082,969.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,456,726,071.02 1,421,592,191.52
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负债和所有者权益（或股东权益）总
2,696,532,679.93 2,411,032,510.52
计
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
3、合并利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 665,648,660.84 637,500,253.02
其中：营业收入 665,648,660.84 637,500,253.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,617,070.11 602,211,708.37
其中：营业成本 538,837,254.20 528,706,335.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,648,792.55 374,472.44
销售费用 29,722,988.27 27,136,254.56
管理费用 31,446,471.34 30,462,702.31
财务费用 7,122,694.75 9,008,014.85
资产减值损失 5,838,869.00 6,523,928.51
加 ：公允价值变动收益（损失
310,364.39 -1,925,518.65
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
416,710.68 2,699,838.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,758,665.80 36,062,864.00
加 ：营业外收入 1,843,754.82 1,353,918.23
减 ：营业外支出 1,317,178.40 970,747.67
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,285,242.22 36,446,034.56
列）
减：所得税费用 6,762,711.90 5,112,115.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,522,530.32 31,333,919.40
其中：被合并方在合并前实现的
1,025,481.35
净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,025,169.55 30,808,843.16
少数股东损益 2,497,360.77 525,076.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.1
（二）稀释每股收益 0.14 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,522,530.32 31,333,919.40
归属于母公司所有者的综合收益
43,025,169.55 30,808,843.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,497,360.77 525,076.24
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
4、母公司利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 613,582,783.03 580,668,023.84
减：营业成本 575,166,250.64 550,716,948.06
营业税金及附加 254,406.33
销售费用 23,916,081.10 23,743,500.96
管理费用 23,997,284.16 25,035,975.50
财务费用 5,890,170.23 6,537,806.65
资产减值损失 5,906,807.37 7,902,448.75
加：公允价值变动收益（损失以 310,364.39 -1,925,518.65
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
423,560.64 2,709,998.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,150,457.42 30,735,555.29
加：营业外收入 1,671,422.16 1,147,554.56
减：营业外支出 619,722.67 706,421.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,202,156.91 31,176,688.45
列）
减：所得税费用 5,068,277.41 3,990,911.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,133,879.50 27,185,777.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 35,133,879.50 27,185,777.09
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
5、合并现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,033,909.18 495,969,789.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,837,434.12 1,392,043.04
收到其他与经营活动有关的现金 48,530,386.47 15,916,307.22
经营活动现金流入小计 657,401,729.77 513,278,140.04
购买商品、接受劳务支付的现金 561,215,104.70 517,233,922.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,036,484.88 22,199,797.82
金
支付的各项税费 21,308,998.35 16,508,714.62
支付其他与经营活动有关的现金 70,296,595.43 62,405,367.94
经营活动现金流出小计 683,857,183.36 618,347,803.12
经营活动产生的现金流量净额 -26,455,453.59 -105,069,663.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 416,710.68 2,699,838.00
处置固定资产、无形资产和其他
17,130.66 114,733.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 680,834.37 2,911,620.54
投资活动现金流入小计 1,114,675.71 5,726,192.15
购建固定资产、无形资产和其他
113,851,768.13 40,094,385.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,851,768.13 40,094,385.35
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -112,737,092.42 -34,368,193.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 274,929,066.65 321,770,277.43
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00 64,850,000.00
筹资活动现金流入小计 564,929,066.65 386,620,277.43
偿还债务支付的现金 267,498,972.37 281,843,636.90
分配股利、利润或偿付利息支付
6,573,945.04 10,251,917.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00 40,500,000.00
筹资活动现金流出小计 364,072,917.41 332,595,554.13
筹资活动产生的现金流量净额 200,856,149.24 54,024,723.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
352,453.36 1,155,733.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,016,056.59 -84,257,399.77
加：期初现金及现金等价物余额 236,707,989.51 373,341,342.61
六、期末现金及现金等价物余额 298,724,046.10 289,083,942.84
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 561,479,502.12 462,637,839.85
收到的税费返还 15,488,370.56 1,392,043.04
收到其他与经营活动有关的现金 66,544,361.17 1,034,318.54
经营活动现金流入小计 643,512,233.85 465,064,201.43
购买商品、接受劳务支付的现金 426,134,921.26 449,962,152.21
支付给职工以及为职工支付的现 20,830,865.12 13,610,680.97
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金
支付的各项税费 12,451,752.65 5,780,072.59
支付其他与经营活动有关的现金 83,719,571.74 35,316,905.34
经营活动现金流出小计 543,137,110.77 504,669,811.11
经营活动产生的现金流量净额 100,375,123.08 -39,605,609.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,871,777.07 5,089,036.95
取得投资收益所收到的现金 423,560.64 2,709,998.16
处置固定资产、无形资产和其他
11,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 441,949.12 2,480,998.54
投资活动现金流入小计 2,748,786.83 10,280,033.65
购建固定资产、无形资产和其他
107,549,853.56 33,869,127.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,940,420.20 4,333,052.23
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 136,490,273.76 38,202,179.89
投资活动产生的现金流量净额 -133,741,486.93 -27,922,146.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,524,786.25 282,651,956.28
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 402,524,786.25 282,651,956.28
偿还债务支付的现金 248,564,466.23 263,487,413.16
分配股利、利润或偿付利息支付
5,202,420.01 7,922,082.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 253,766,886.24 271,409,495.91
筹资活动产生的现金流量净额 148,757,900.01 11,242,460.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
307,714.57 1,307,755.47
影响
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 115,699,250.73 -54,977,540.08
加：期初现金及现金等价物余额 83,748,892.27 212,408,018.60
六、期末现金及现金等价物余额 199,448,143.00 157,430,478.52
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：
二零一三年四月二十三日
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