浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2013 年第三季度报告
二〇一三年十月
浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,034,864,850.06 2,759,798,065.96 9.97
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,740,011,270.24 1,600,008,184.90 8.75
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项 目 本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 781,356,969.58 4.34 2,163,869,051.46 6.23
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,827,126.48 36.62 171,311,144.98 37.40
归属于上市公司股东的扣除非经常
63,122,770.48 28.93 159,971,122.91 36.15
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 243,043,833.72 30.97
基本每股收益（元/股） 0.22 37.50 0.55 37.50
稀释每股收益（元/股） 0.22 37.50 0.55 37.50
加权平均净资产收益率（%） 4.10 上升 0.79 个百分点 10.27 上升 2.18 个百分点
注：1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据；
2、公司报告期末至季度报告披露日股本未因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -466,482.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 614,103.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,405,453.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
2
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8,012,793.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,272.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,015,761.63
少数股东权益影响额（税后） -18,188.31
合计 11,340,022.07 --
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
的原因说明：
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在
水利建设专项资金 4,179,833.04
直接关系，不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,827
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 42.42 132,348,556 0 质押 36,400,000
美欣达集团有限公司 境内非国有法人 16.75 52,260,000 0
中国农业银行－长盛同德主
境内非国有法人 3.53 11,009,467 0
题增长股票型证券投资基金
周志江 境内自然人 3.06 9,552,960 7,164,720 质押 2,250,000
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 境内非国有法人 1.53 4,779,527 0
-005L-FH002 深
李郑周 境内自然人 1.37 4,278,217 3,208,662 质押 3,460,000
蔡兴强 境内自然人 1.05 3,287,934 2,998,450
中国建设银行－华夏红利混
境内非国有法人 0.92 2,858,266 0
合型开放式证券投资基金
中国工商银行－建信优化配
境内非国有法人 0.89 2,782,529 0
置混合型证券投资基金
全国社保基金一零五组合 境内非国有法人 0.75 2,347,574 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 132,348,556 人民币普通股 132,348,556
美欣达集团有限公司 52,260,000 人民币普通股 52,260,000
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券
11,009,467 人民币普通股 11,009,467
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
4,779,527 人民币普通股 4,779,527
-005L-FH002 深
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
2,858,266 人民币普通股 2,858,266
资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资
2,782,529 人民币普通股 2,782,529
基金
周志江 2,388,240 人民币普通股 2,388,240
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全国社保基金一零五组合 2,347,574 人民币普通股 2,347,574
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 2,104,305 人民币普通股 2,104,305
齐鲁证券有限公司 1,659,476 人民币普通股 1,659,476
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份
4,278,217 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有 19,260,000 股外，还
参与融资融券业务股东情况说明 通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，
实际合计持有 52,260,000 股。
注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 变动原因
系公司期末持有的远期结售汇合约公允价
交易性金融资产 686.56 257.15 429.41 166.99%
值增加所致。
主要系期末库存原材料能满足近期生产需
预付款项 1,580.72 3,077.89 -1,497.17 -48.64%
要，相应减少了预付材料款所致。
在建工程 40,075.25 20,830.71 19,244.54 92.39% 主要系工程项目投入增加所致。
主要系本期经营活动现金流较好，归还了部
短期借款 28,026.49 46,418.10 -18,391.61 -39.62%
分短期借款所致。
主要系随着业务量扩大及工程投入，所欠货
应付账款 20,467.77 13,815.95 6,651.82 48.15%
款及工程款增加所致。
主要系期末在手订单大客户化，根据客户信
预收款项 11,609.10 18,018.70 -6,409.60 -35.57%
用等级，预收货款降低。
主要系期末计而未发的奖金及年功奖励基
应付职工薪酬 5,143.78 1,294.94 3,848.84 297.22%
金增加所致。
主要系计提的需到期支付的短期融资券利
应付利息 624.94 165.31 459.63 278.04%
息增加所致。
本期新增建设项目，长期资金需求相应增加
长期借款 10,509.68 4,998.00 5,511.68 110.28%
所致。
递延所得税负债 102.98 38.57 64.41 167.00% 系交易性金融资产公允价值变动所致。
2013 年 2012 年
利润表项目 变动额 变动比例 变动原因
1-9 月 1-9 月
营业税金及附加 525.65 278.62 247.03 88.66% 主要系本期缴纳的增值税增加所致。
主要系计提的存货跌价准备及坏账准备增
资产减值损失 3,778.91 2,988.43 790.48 26.45%
加所致。
允价值变动收益
系公司期末持有的远期结售汇合约公允价
（损失以“－”号 429.41 -244.10 673.51 275.92%
值增加所致。
填列）
投资收益（损失以
371.87 284.05 87.82 30.92% 系远期结售汇合约到期交割收益增加所致。
“－”号填列）
主要系本期计缴的水利建设专项资金及处
营业外支出 573.85 428.07 145.78 34.06%
理固定资产净损失增加所致。
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所得税费用 3,138.21 2,339.10 799.11 34.16% 主要系公司实现的利润总额增加所致。
2013 年 2012 年
现金流表表项目 变动额 变动比例 变动原因
1-9 月 1-9 月
经营活动产生的
24,304.38 18,556.73 5,747.65 30.97% 主要系本期资金回收增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
-28,353.16 -22,326.01 -6,027.15 -27.00% 主要系本期建设项目投入增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期收回上期贴现的票据保证金增
5,408.78 3,379.80 2,028.98 60.03%
现金流量净额 加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转
公司董事、监 让的股份不超过所
事、高级管理人 持有发行人股份总 上任之日起
首次公开发行或再融资时所作承诺 员周志江、蔡兴 数的百分之二十五，2009 年 12 月 11 日 至离职后半 履行中
强、李郑周、徐 离职后半年内，不转 年内
阿敏、张建新 让所持有的公司股
份。
在增持期间及法定
增持计划发
久立集团股份 期限内不超计划增
其他对公司中小股东所作承诺 2012 年 12 月 13 日 布至未来 12 履行中
有限公司 持，不减持其持有的
个月内
公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
无
划
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30 至 50
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,136.48 至 23,234.40
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,489.60
公司受益于下游石油、化工、液化天然气(LNG)、核电等能源行业和高端
装备制造业的快速发展，公司各募投项目正好抓住下游能源行业快速发展
业绩变动的原因说明 的机遇，产能逐步释放，高端产品营业收入及利润占比持续得到提高，从
而带动公司整体效益稳步增长，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利
润比上年同期增长 30%—50% 。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用。
六、证券投资情况
不适用。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 338,285,510.01 370,085,814.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,865,585.93 2,571,495.27
应收票据 69,060,256.70 78,164,889.67
应收账款 308,460,194.50 244,015,142.64
预付款项 15,807,181.99 30,778,871.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,529,627.02 12,107,198.12
买入返售金融资产
存货 767,921,820.62 709,353,049.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,952,669.04 37,475,674.71
流动资产合计 1,563,882,845.81 1,484,552,136.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 878,369,594.93 873,123,525.41
在建工程 400,752,491.04 208,307,055.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,954,140.70 171,662,991.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,905,777.58 11,152,356.67
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,470,982,004.25 1,275,245,929.46
资产总计 3,034,864,850.06 2,759,798,065.96
流动负债：
短期借款 280,264,944.00 464,181,039.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 137,700,000.00 125,700,000.00
应付账款 204,677,678.70 138,159,501.05
预收款项 116,091,007.09 180,186,988.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,437,752.33 12,949,432.56
应交税费 26,558,267.07 26,111,281.13
应付利息 6,249,384.19 1,653,147.70
应付股利
其他应付款 18,813,740.13 17,101,824.76
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000.00 20,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,041,812,773.51 966,063,215.17
非流动负债：
长期借款 105,096,820.00 49,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,029,837.89 385,724.29
其他非流动负债 76,533,952.00 74,541,703.49
非流动负债合计 182,660,609.89 124,907,427.78
负债合计 1,224,473,383.40 1,090,970,642.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 707,846,134.62 707,846,134.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,047,369.30 48,047,369.30
一般风险准备
未分配利润 672,423,959.51 532,312,814.53
外币报表折算差额 -306,193.19 -198,133.55
归属于母公司所有者权益合计 1,740,011,270.24 1,600,008,184.90
少数股东权益 70,380,196.42 68,819,238.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,810,391,466.66 1,668,827,423.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,034,864,850.06 2,759,798,065.96
计
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 218,641,684.92 201,581,750.07
交易性金融资产 6,865,585.93 2,571,495.27
应收票据 67,607,712.52 77,394,889.67
应收账款 286,768,183.46 232,402,698.94
预付款项 32,846,341.78 57,978,166.10
应收利息
应收股利
其他应收款 15,729,361.13 18,400,192.82
存货 532,785,608.02 488,223,762.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,748,652.43 32,353,327.10
流动资产合计 1,201,993,130.19 1,110,906,282.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,904,496.77 187,904,496.77
投资性房地产
固定资产 756,246,867.13 749,533,930.27
在建工程 393,242,473.51 202,624,907.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,661,877.18 140,896,120.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,401,817.28 9,166,772.59
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,499,457,531.87 1,300,126,227.77
资产总计 2,701,450,662.06 2,411,032,510.52
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流动负债：
短期借款 279,764,944.00 455,238,363.28
交易性金融负债
应付票据 114,000,000.00 83,000,000.00
应付账款 184,118,224.06 112,705,771.78
预收款项 106,467,756.55 162,143,409.17
应付职工薪酬 34,706,661.12 9,785,782.24
应交税费 23,092,627.87 23,814,014.36
应付利息 6,214,275.57 1,626,247.41
应付股利
其他应付款 17,937,338.21 16,199,302.98
一年内到期的非流动负债 20,000.00 20,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 966,321,827.38 864,532,891.22
非流动负债：
长期借款 102,022,820.00 49,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,029,837.89 385,724.29
其他非流动负债 76,533,952.00 74,541,703.49
非流动负债合计 179,586,609.89 124,907,427.78
负债合计 1,145,908,437.27 989,440,319.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 701,539,897.12 701,539,897.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,969,324.51 47,969,324.51
一般风险准备
未分配利润 494,033,003.16 360,082,969.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,555,542,224.79 1,421,592,191.52
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,701,450,662.06 2,411,032,510.52
计
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 781,356,969.58 748,853,014.27
其中：营业收入 781,356,969.58 748,853,014.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 709,295,981.07 689,042,509.42
其中：营业成本 606,230,854.08 594,654,564.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,967,230.33 1,834,529.86
销售费用 42,437,764.64 35,221,597.22
管理费用 46,391,195.42 33,645,019.26
财务费用 7,873,641.45 8,433,371.31
资产减值损失 4,395,295.15 15,253,427.24
加 ：公允价值变动收益（损失
3,520,561.27 1,455,919.94
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,778,864.51 32,856.16
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,360,414.29 61,299,280.95
加 ：营业外收入 3,993,166.53 2,622,233.44
减 ：营业外支出 2,058,037.44 2,326,596.83
其中：非流动资产处置损
673,801.47 1,231,761.80
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
79,295,543.38 61,594,917.56
列）
减：所得税费用 10,124,805.63 9,282,015.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,170,737.75 52,312,902.19
其中：被合并方在合并前实现的
157,202.74
净利润
归属于母公司所有者的净利润 69,827,126.48 51,110,447.31
少数股东损益 -656,388.73 1,202,454.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.16
（二）稀释每股收益 0.22 0.16
七、其他综合收益 -23,967.51 15,047.72
八、综合收益总额 69,146,770.24 52,327,949.91
归属于母公司所有者的综合收益
69,803,158.97 51,125,495.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -656,388.73 1,202,454.88
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 743,904,935.17 690,460,817.16
减：营业成本 578,826,471.04 550,648,153.13
营业税金及附加 1,662,042.26 1,203,505.10
销售费用 36,915,116.99 30,279,275.93
管理费用 39,658,617.37 28,473,556.86
财务费用 7,708,561.79 6,608,446.18
资产减值损失 3,121,707.81 14,651,392.72
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
3,520,561.27 1,455,919.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,831,680.19 62,634.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,364,659.37 60,115,042.08
加：营业外收入 2,995,948.76 2,073,209.20
减：营业外支出 1,746,419.86 1,677,235.58
其中：非流动资产处置损失 631,693.54 985,909.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,614,188.27 60,511,015.70
列）
减：所得税费用 10,385,413.90 8,591,273.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,228,774.37 51,919,742.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 72,228,774.37 51,919,742.04
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,163,869,051.46 2,037,008,921.10
其中：营业收入 2,163,869,051.46 2,037,008,921.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,969,396,596.18 1,888,756,096.95
其中：营业成本 1,682,072,856.29 1,630,725,296.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
16
浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,256,531.71 2,786,196.03
销售费用 110,541,691.71 99,640,054.23
管理费用 111,023,601.09 97,430,584.67
财务费用 22,712,847.65 28,289,624.01
资产减值损失 37,789,067.73 29,884,341.78
加 ：公允价值变动收益（损失
4,294,090.66 -2,440,979.30
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,718,703.19 2,840,454.34
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,485,249.13 148,652,299.19
加 ：营业外收入 7,507,429.55 6,961,737.81
减 ：营业外支出 5,738,503.81 4,280,668.53
其中：非流动资产处置损
1,195,559.34 1,265,616.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
204,254,174.87 151,333,368.47
列）
减：所得税费用 31,382,071.58 23,390,982.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,872,103.29 127,942,385.77
其中：被合并方在合并前实现的
2,996,419.09
净利润
归属于母公司所有者的净利润 171,311,144.98 124,676,739.34
少数股东损益 1,560,958.31 3,265,646.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.55 0.4
（二）稀释每股收益 0.55 0.4
七、其他综合收益 -108,059.64 24,163.72
八、综合收益总额 172,764,043.65 127,966,549.49
归属于母公司所有者的综合收益 171,203,085.34 124,700,903.06
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,560,958.31 3,265,646.43
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,020,748,181.30 1,921,192,430.04
减：营业成本 1,593,855,189.69 1,563,792,921.36
营业税金及附加 3,779,982.85 1,513,515.37
销售费用 96,445,640.64 89,111,021.72
管理费用 90,631,376.23 79,829,098.74
财务费用 21,231,524.38 22,372,280.93
资产减值损失 32,128,948.68 29,642,863.26
加：公允价值变动收益（损失以
4,294,090.66 -2,440,979.30
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,795,724.05 2,880,393.24
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,765,333.54 135,370,142.60
加：营业外收入 6,302,584.87 5,914,665.00
减：营业外支出 4,403,913.72 3,064,694.93
其中：非流动资产处置损失 772,222.96 1,019,055.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
192,664,004.69 138,220,112.67
列）
减：所得税费用 27,513,971.42 20,731,875.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,150,033.27 117,488,237.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 165,150,033.27 117,488,237.61
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浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,317,828,402.15 2,032,965,930.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,563,747.14 25,801,000.48
收到其他与经营活动有关的现金 53,293,693.03 40,155,074.93
经营活动现金流入小计 2,396,685,842.32 2,098,922,006.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,755,984,683.29 1,663,242,123.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
111,367,947.49 91,565,621.07
金
支付的各项税费 68,774,121.32 49,490,129.25
支付其他与经营活动有关的现金 217,515,256.50 109,056,848.93
经营活动现金流出小计 2,153,642,008.60 1,913,354,722.31
19
浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 243,043,833.72 185,567,283.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 3,718,703.19 2,840,454.34
处置固定资产、无形资产和其他
774,807.61 728,074.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,329,359.86 4,619,695.85
投资活动现金流入小计 17,822,870.66 8,188,224.62
购建固定资产、无形资产和其他
301,354,459.71 187,608,369.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 43,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 301,354,459.71 231,448,369.74
投资活动产生的现金流量净额 -283,531,589.05 -223,260,145.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 635,549,483.55 1,073,522,329.75
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 74,716,787.00 2,032,884.00
筹资活动现金流入小计 910,266,270.55 1,075,555,213.75
偿还债务支付的现金 764,192,857.28 988,116,713.50
分配股利、利润或偿付利息支付
49,985,584.45 50,140,545.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 3,500,000.00
筹资活动现金流出小计 856,178,441.73 1,041,757,259.34
筹资活动产生的现金流量净额 54,087,828.82 33,797,954.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4,210,798.26 2,166,717.89
20
浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,389,275.23 -1,728,188.86
加：期初现金及现金等价物余额 226,707,989.51 373,341,342.61
六、期末现金及现金等价物余额 236,097,264.74 371,613,153.75
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,165,086.67 1,908,743,700.89
收到的税费返还 24,748,016.92 25,205,489.05
收到其他与经营活动有关的现金 70,529,250.50 7,795,851.29
经营活动现金流入小计 2,264,442,354.09 1,941,745,041.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,687,185,642.03 1,589,201,266.71
支付给职工以及为职工支付的现
71,280,376.75 56,476,078.88
金
支付的各项税费 44,444,593.48 27,048,416.88
支付其他与经营活动有关的现金 185,342,213.01 91,885,631.64
经营活动现金流出小计 1,988,252,825.27 1,764,611,394.11
经营活动产生的现金流量净额 276,189,528.82 177,133,647.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,300,899.67 9,146,148.75
取得投资收益所收到的现金 3,795,724.05 2,880,393.24
处置固定资产、无形资产和其他
740,580.34 1,132,060.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,417,591.35 3,242,702.32
投资活动现金流入小计 50,254,795.41 16,401,305.06
购建固定资产、无形资产和其他
287,686,716.23 175,432,053.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,568,942.37 82,332,975.51
取得子公司及其他营业单位支付
21
浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 327,255,658.60 257,765,028.54
投资活动产生的现金流量净额 -277,000,863.19 -241,363,723.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 559,778,613.51 935,730,548.59
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 34,716,787.00 2,032,884.00
筹资活动现金流入小计 794,495,400.51 937,763,432.59
偿还债务支付的现金 682,707,975.79 791,224,276.83
分配股利、利润或偿付利息支付
47,800,019.60 42,909,133.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 734,507,995.39 834,133,409.98
筹资活动产生的现金流量净额 59,987,405.12 103,630,022.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,504,629.37 2,161,744.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,671,441.38 41,561,690.47
加：期初现金及现金等价物余额 83,748,892.27 212,408,018.60
六、期末现金及现金等价物余额 138,420,333.65 253,969,709.07
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
二、审计报告
第三季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：
二零一三年十月二十五日
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