证券代码：002318         证券简称：久立特材             公告编号：2014-015


          浙江久立特材科技股份有限公司关于用部分闲置
        可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有
限公司 (以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元。
    本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及
手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于
2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2014]36号《验证报告》。上述到位的募
集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。
募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审
[2014]620号《鉴证报告》。

二、募集资金使用情况
    根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资
金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据深圳证券交易所《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司决定
用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 120,000,000元
（占实际募集资金净额474,041,547.06元的25.31%），从公司募集资金专用账户中提
取，使用期限自2014年第一次股东大会审议通过之日起不超过6个月。
三、公司关于募集资金的说明与承诺
    公司对此作出承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将
按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将
资金提前归还至专用账户；不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；不会变相改
变募集资金用途。同时，公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内
未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第
五条规定的风险投资。

四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
    公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同
意公司将人民币12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司
2014年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。
    公司监事会于2014年3月8日召开了第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
将12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2014年第一次临时
股东大会审议通过之日起不超过6个月。
    公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对公司使用12,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

五、备查文件
  1、公司第三届董事第二十七次会议决议；
  2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
  3、独立董事关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的
  独立意见；
  4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技
  股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
   特此公告。
                                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                       2014年3月10日