证券代码：002318              证券简称：久立特材         公告编号：2014-041




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                  关于调整“久立转债”转股价格的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    调整前“久立转债”（证券代码：128004）转股价为19.96元；
    调整后“久立转债”转股价为19.76元；
    转股价格调整起始日期：2014年5月20日



    根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券募
集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在公司可转债发行
后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转
股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整：

       送股或转增股本：P1=P/（1+n）；

       增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；

       两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；

       派息：P1=P-D；

       上述三项同时进行：P1＝（P-D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配
股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在



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中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持
有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整
后的转股价格执行。

    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益
时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    根据上述规定，在公司实施2013年度权益分派时对公司可转债的转股价格做如下
调整：公司将于2013年5月19日（股权登记日）实施的2013年度权益分派方案为每10
股派发现金红利2元（含税）。因此，公司可转债“久立转债”的转股价格将由原来
的每股人民币19.96元调整为每股人民币19.76元，调整后的转股价格自2014年5月20
日起生效。
    特此公告。




                                         浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2014年5月14日




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