浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-063
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,873,217,443.39 3,646,024,605.50 6.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,554,473,515.44 2,461,177,076.34 3.79%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项 目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 714,373,169.15 9.09% 2,030,386,650.35 3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,415,691.97 2.90% 107,039,551.33 -8.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,746,332.27 0.21% 91,181,503.12 -12.47%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,627,423.77 -47.64%
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基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.13 -7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.13 -7.14%
加权平均净资产收益率（%） 1.75 下降 0.02 个百分点 4.27 下降 0.55 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,247.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,979,949.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,227,908.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
430,434.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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减：所得税影响额 2,688,964.18
少数股东权益影响额（税后） 895,032.42
合计 15,858,048.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接
地方水利建设基金 2,438,872.09
关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政
民政福利企业增值税先征
1,723,306.66 福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，
后返
故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,504
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 37.16% 312,704,045 质押 191,150,000
中国银行股份有限公司－富国
其他 2.38% 20,000,000
改革动力混合型证券投资基金
周志江 境内自然人 2.10% 17,632,400 13,224,300
国信证券－工商银行－国信久
其他 1.35% 11,380,000
立成长 1 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 其他 1.31% 10,984,784
李郑周 境内自然人 0.95% 8,006,345 6,004,759
杭州科策投资管理合伙企业
其他 0.87% 7,300,000
（有限合伙）－科策 3 号基金
蔡兴强 境内自然人 0.78% 6,592,468 4,944,351
中国建设银行－易方达增强回 其他 0.62% 5,196,675
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报债券型证券投资基金
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.60% 5,078,282
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 312,704,045 人民币普通股 312,704,045
中国银行股份有限公司－富国改革
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
动力混合型证券投资基金
国信证券－工商银行－国信久立成
11,380,000 人民币普通股 11,380,000
长 1 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 10,984,784 人民币普通股 10,984,784
杭州科策投资管理合伙企业（有限
7,300,000 人民币普通股 7,300,000
合伙）－科策 3 号基金
中国建设银行－易方达增强回报债
5,196,675 人民币普通股 5,196,675
券型证券投资基金
中信证券股份有限公司 5,078,282 人民币普通股 5,078,282
海通证券股份有限公司－中融国证
4,643,643 人民币普通股 4,643,643
钢铁行业指数分级证券投资基金
周志江 4,408,100 人民币普通股 4,408,100
太平人寿保险有限公司－传统－普
3,898,500 人民币普通股 3,898,500
通保险产品-022L-CT001 深
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 8,006,345
上述股东关联关系或一致行动的说
股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是
明
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司控股股东久立集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 302,704,045 股外，还
前 10 名普通股股东参与融资融券业
通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计
务股东情况说明（如有）
持有 312,704,045 股。
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表科目项
期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
目
主要系报告期末根据后期资
货币资金 147,914,232.12 341,179,227.60 -193,264,995.48 -56.65% 金需要，保留了相对较少的现
金所致。
主要系本期信用期较长的大
客户增加，二季度销售产生的
部分应收款尚未到收款期，以
应收账款 806,136,847.47 432,104,058.13 374,032,789.34 86.56%
及境内下游客户资金不断趋
紧导致公司资金回收较慢所
致。
主要系期末预付原材料供应
预付款项 66,098,826.28 23,376,101.35 42,722,724.93 182.76%
商货款上升所致。
系银行承兑汇票贴现率下降，
应付票据 174,150,000.00 76,392,100.00 97,757,900.00 127.97% 期末较多地以出具票据的方
式支付供应商货款所致。
系已计提并将于年末支付的
应付职工薪酬 32,568,775.19 9,178,636.99 23,390,138.20 254.83%
职工薪酬增加所致。
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动金额 变动比例 变动原因
主要系人民币贬值导致汇兑
财务费用 8,848,633.93 14,054,667.46 -5,206,033.53 -37.04%
收益增加。
主要系应收款上升导致相应
计提的坏账损失增加，以及本
资产减值损失 59,364,753.01 28,563,467.35 30,801,285.66 107.83%
期计提的存货跌价损失增加
所致。
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现 主要系本期资金回收相对较
51,627,423.77 98,591,843.41 -46,964,419.64 -47.64%
金流量净额 少所致。
投资活动产生的现
-211,902,787.91 -237,358,998.45 25,456,210.54 10.72%
金流量净额
系公司根据资金需求，比上年
筹资活动产生的现
-38,005,817.41 39,439,585.05 -77,445,402.46 -196.36% 同期减少了长短期借款净额
金流量净额
所致。
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现金及现金等价物
-191,673,845.41 -101,262,959.03 -90,410,886.38 -89.28%
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司董事、监
在任职期间每年转让的股份不超过所
首次公开发 事、高级管理 上任之日
股份限售 持有公司股份总数的百分之二十五，
行或再融资 人员周志江、 2009.12.11 起至离职 履行中
承诺 离职后半年内，不转让所持有的公司
时所作承诺 蔡兴强、李郑 后半年内
股份。
周、徐阿敏
在增持完成后的 6 个月内不减持所持
久立集团股份 股份减持 有的浙江久立特材科技股份有限公司
2016.07.09 6 个月 履行中
有限公司 承诺 股份；严格遵守有关规定，不进行内
幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
杭州科策投资
在增持期间及在增持完成后的 12 个
管理合伙企业
股份增持 月内不减持所持有的本公司股份；严
其他对公司 （有限合伙） 2016.07.12 12 个月 履行中
承诺 格遵守有关规定，不进行内幕交易、
中小股东所 －科策 3 号基
敏感期买卖股份、短线交易。
作承诺 金
自 2015 年 1 月 6 日起 6 个月内不减持
久立集团股份 股份减持 所持有的久立特材的股份。若违反上
2016.01.06 6 个月 履行完毕
有限公司 承诺 述承诺，减持股份所得全部归公司所
有。
久立集团股份 股份增持 控股股东及部分董监高未来 12 个月
2015.07.09 12 个月 履行完毕
有限公司 承诺 内增持金额不低于人民币 5000 万元
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
11,051.92 至 14,735.89
（万元）
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,279.91
因下游行业投资放缓，行业竞争激烈，公司传统产品利润空间较薄；但
公司在手订单充足，并正努力实现产品结构转型升级，提升高端产品的
业绩变动的原因说明
市场占比，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润比上年变动
-10%~20%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 11 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表，编号：059
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：周志江
二零一六年十月二十七日
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