证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-059
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2018 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债
券 1,040 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销保荐费
等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由主
承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 307.40 万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 3,999.68 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 19.63 万元;2018 年 1-6 月实际使用募集资金 1,304.79 万元，2018 年
1-6 月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 470.65 万元。
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截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 97,582.06 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 490.28 万元），其中，募集资金专
户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为 37,582.06 万元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 30,000.00 万元，购买的理财产品余额为 30,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日分别与中国建设银
行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有
限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余
账户名称 开户银行 银行账号 备注
额
84.60 募集资金专户
中国建设银行股份有限 33050164350009001899
公司湖州分行 纳入监管的定期存款账户和
15,000.00
通知存款账户
214.21 募集资金专户
本公司 中国农业银行股份有限 19100101040034212
纳入监管的定期存款账户和
公司湖州绿色专营支行 11,300.00
通知存款账户
183.25 募集资金专户
中国银行股份有限公司 374073638101
纳入监管的定期存款账户和
湖州市分行 10,800.00
通知存款账户
合 计 37,582.06
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 1.募集资金使用情况对照表
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一八年八月十一日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 102,396.25 本年度投入募集资金总额 1,304.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,304.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 5500KM 核电、
不适用（尚
半导体、医药、仪器仪
否 38,000.00 38,000.00 891.20 4,747.28 12.49 建设中 － 未完成建 否
表等领域用精密管材
设）
项目
不适用（尚
2. 工业自动化与智能
否 33,000.00 33,000.00 413.59 556.39 1.69 建设中 － 未完成建 否
制造项目
设）
不适用（尚
3.年产 1000 吨航空航
否 33,000.00 33,000.00 0 0.80 0.00 建设中 － 未完成建 否
天材料及制品项目
设）
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承诺投资项目小计 104,000.00 104,000.00 1,304.79 5,304.47 - - -
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 － 104,000.00[注] 104,000.00[注] 1,304.79 5,304.47 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。
1.根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 5 日，上述募集资金归
还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 股份有限公司和保荐代表人。
2.根据公司 2018 年 6 月 12 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流
动资金，总额为人民币 30,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 97,582.06 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产
品收益扣除银行手续费等的净额 490.28 万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户
尚未使用的募集资金用途及去向
余额为 37,582.06 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的理财产品余额为
30,000.00 万元。上述结余募集资金，公司将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。
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