证券代码：002318           证券简称：久立特材      公告编号：2020-027
债券代码：128019           债券简称：久立转2



                 浙江久立特材科技股份有限公司
               关于调整“久立转2”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    调整前“久立转2”（债券代码：128019）转股价为7.92元；
    调整后“久立转2”转股价为7.62元；
    转股价格调整起始日期：2020年4月30日


    根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司
债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在公司
可转债发行后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不
包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整：

    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
    两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
    派息：P1=P－D；
    上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价



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格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持
有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    公司将于2020年4月30日实施以每10股派发现金股利人民币3元（含税）的
权益分派，结合上述规定，公司可转债“久立转2”的转股价格将由原来的每股
人民币7.92元调整为每股人民币7.62元，具体计算过程如下：
    P1=P－D=7.92-0.3=7.62元/股
    调整后的转股价格自2020年4月30日起生效。

    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2020年4月23日




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