浙江久立特材科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-028
债券代码：128019 债券简称：久立转2
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 809,165,151.48 1,011,148,818.72 -19.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,545,537.62 71,773,703.47 10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,869,389.68 56,895,567.28 22.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,413,736.53 212,895,911.66 -70.21%
基本每股收益（元/股） 0.0945 0.0853 10.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0908 0.0840 8.10%
加权平均净资产收益率 2.30% 2.24% 上升 0.06 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,056,708,121.93 5,978,511,780.99 1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,499,731,268.55 3,420,166,511.23 2.33%
非经常性损益项目和金额
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,042.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
16,035,915.88
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,174,277.00
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,224.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,630,008.64
少数股东权益影响额（税后） 543,300.81
合计 9,676,147.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
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项目 涉及金额（元） 原因
民政福利企业增值税先 因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增
295,200.00
征后返 值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 39.57% 333,023,186 0 质押 175,000,000
周志江 境内自然人 2.10% 17,632,400 13,224,300
香港中央结算有限公司 境外法人 1.52% 12,799,769 0
浙江久立特材科技股份有限公
其他 1.49% 12,550,095 0
司－第二期员工持股计划
李郑周 境内自然人 0.99% 8,356,945 6,267,709
易方达基金－工商银行－易方
其他 0.86% 7,232,653 0
达基金臻选 2 号资产管理计划
蔡兴强 境内自然人 0.78% 6,592,468 0
阿布达比投资局 境外法人 0.52% 4,387,050 0
#赵东岭 境内自然人 0.50% 4,204,249 0
中信证券股份有限公司 国有法人 0.44% 3,688,767 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 333,023,186 人民币普通股 333,023,186
香港中央结算有限公司 12,799,769 人民币普通股 12,799,769
浙江久立特材科技股份有限公司－第二期员工持股计划 12,550,095 人民币普通股 12,550,095
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划 7,232,653 人民币普通股 7,232,653
蔡兴强 6,592,468 人民币普通股 6,592,468
周志江 4,408,100 人民币普通股 4,408,100
阿布达比投资局 4,387,050 人民币普通股 4,387,050
#赵东岭 4,204,249 人民币普通股 4,204,249
中信证券股份有限公司 3,688,767 人民币普通股 3,688,767
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交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 3,539,006 人民币普通股 3,539,006
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份
8,356,945 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
赵东岭通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
保证券账户持有 4,204,249 股，实际合计持有 4,204,249 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
交易性金融资产 303,486,250.00 302,934,740.05 551,509.95 0.18%
系本期应收账款回收时，收取的商业承兑汇
应收票据 123,688,007.81 207,596,487.86 -83,908,480.05 -40.42%
票较少所致。
应收账款 713,397,738.77 709,813,991.09 3,583,747.68 0.50%
应收款项融资 128,521,298.31 174,425,004.16 -45,903,705.85 -26.32%
系在手订单增加，支付的原材料预付款增加
预付款项 146,094,516.78 112,509,852.80 33,584,663.98 29.85%
所致。
存货 1,243,877,972.43 1,138,079,978.33 105,797,994.10 9.30%
长期股权投资 568,399,958.13 561,184,357.65 7,215,600.48 1.29%
固定资产 1,372,970,111.94 1,417,876,934.48 -44,906,822.54 -3.17%
主要系本期年产5500KM核电、半导体、医药
在建工程 601,958,536.22 403,822,005.21 198,136,531.01 49.07% 仪器表等领域用精密管材等项目持续投入
建设所致。
无形资产 210,975,707.88 212,837,077.90 -1,861,370.02 -0.87%
短期借款 190,768,690.92 59,622,386.12 131,146,304.80 219.96% 系本期经营活动需要增加的借款。
应付票据 269,900,000.00 461,000,000.00 -191,100,000.00 -41.45% 主要系期初应付票据到期兑付所致。
系采购原材料应付货款及在建工程应付项
应付账款 325,631,995.51 236,983,396.56 88,648,598.95 37.41%
目款同时增加所致。
合同负债 390,922,102.44 360,052,498.39 30,869,604.05 8.57%
应付职工薪酬 48,264,593.97 108,549,939.95 -60,285,345.98 -55.54% 主要系本期发放兑现上年度奖金所致。
应交税费 107,039,337.90 120,519,112.56 -13,479,774.66 -11.18%
应付债券 920,697,004.16 908,969,965.43 11,727,038.73 1.29%
利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入 809,165,151.48 1,011,148,818.72 -201,983,667.24 -19.98%
营业成本 601,068,466.92 776,883,857.47 -175,815,390.55 -22.63%
销售费用 38,544,883.41 48,457,117.27 -9,912,233.86 -20.46%
管理费用 36,608,869.72 35,750,171.10 858,698.62 2.40%
研发费用 35,443,705.65 42,207,268.59 -6,763,562.94 -16.02%
财务费用 8,167,215.69 11,811,731.68 -3,644,515.99 -30.86% 主要系本期汇兑损失减少所致。
其他收益 16,331,115.88 5,169,862.26 11,161,253.62 215.89% 主要系本期科研项目类政府补助增加所致。
资产减值损失 -10,500,449.81 -17,691,991.58 7,191,541.77 40.65% 系本期存货跌价损失减少所致。
所得税费用 15,595,130.19 11,850,856.43 3,744,273.76 31.59% 主要系内部未实现利润变动所致。
现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因
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经营活动产生的现金
63,413,736.53 212,895,911.66 -149,482,175.13 -70.21% 主要系本期资金回收低于上年同期所致。
流量净额
投资活动产生的现金
-171,381,820.07 -133,062,635.13 -38,319,184.94 -28.80%
流量净额
筹资活动产生的现金 受疫期影响，本期经营资金回收不理想，故
20,705,001.11 -40,375,038.08 61,080,039.19 151.28%
流量净额 增加了筹资现金流所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让
的股份不超过所持有
公司董事、监事、高级
首次公开发行或再 公司股份总数的百分 上任之日起至
管理人员周志江、蔡兴 股份限售承诺 2019.12.11 履行中
融资时所作承诺 之二十五，离职后半 离职后半年内
强、李郑周、徐阿敏
年内，不转让所持有
的公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 10,000.00 30,000.00 0.00
合计 10,000.00 30,000.00 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
受托机构
受托机构 报告期实 报告期损 未来是否 事项概述
名称（或 报酬确定 参考年化 计提减值 是否经过
（或受托 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 预期收益 际损益金 益实际收 还有委托 及相关查
受托人姓 方式 收益率 准备金额 法定程序
人）类型 额 回情况 理财计划 询索引
名）
上海浦东 保本浮动 闲置募集
银行 10,000.00 2019.07.19 2020.01.15 -- -- 4.05% 202.50 13.50 199.13 0.00 是 无 2019-068
发展银行 收益型 资金
上海浦东 保本浮动 闲置募集
银行 10,000.00 2019.10.24 2020.04.21 -- -- 3.80% 190.00 96.06 0.00 0.00 是 无 2019-090
发展银行 收益型 资金
中国银行
保本保最 闲置募集
湖州市分 银行 10,000.00 2019.12.26 2020.06.24 -- -- 3.85% 193.57 97.32 0.00 0.00 是 无 2019-106
低收益型 资金
行营业部
上海浦东 保本浮动 闲置募集
银行 10,000.00 2020.01.16 2020.07.14 -- -- 3.75% 187.50 78.13 0.00 0.00 是 无 2020-005
发展银行 收益型 资金
合计 40,000.00 -- -- -- -- -- -- 773.57 285.01 -- 0.00 -- -- --
六、衍生品投资情况
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单位：万元
期末投
衍生品 计提 资金额
是否 报告期
投资操 关联 衍生品投 衍生品投资初始投资 减值 占公司
关联 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末投资金额 实际损
作方名 关系 资类型 金额 准备 报告期
交易 益金额
称 金额 末净资
产比例
远期结汇
银行 1 无 否 USD2,400.00 2019.02.27 2021.01.29 USD1,700.00 USD700.00 USD800.00 0.00 USD1,600.00 3.22% -107.86
合约
远期结汇
银行 2 无 否 USD5,400.00 2019.03.06 2021.08.31 USD3,000.00 USD2,400.00 USD400.00 0.00 USD5,000.00 10.07% -335.36
合约
远期结汇
银行 3 无 否 USD4,600.00 2019.06.14 2021.10.29 USD2,600.00 USD2,000.00 USD400.00 0.00 USD4,200.00 8.53% -176.88
合约
人民币对
银行 2 无 否 USD2,200.00 2019.02.21 2021.05.20 USD700.00 USD1,500.00 USD200.00 0.00 USD2,000.00 4.01% -133.39
外汇期权
银行 3 无 否 掉期 USD145.08/CHF139.41 2019.01.18 2020.01.17 USD145.08/CHF139.41 0.00 USD145.08/CHF139.41 0.00 0.00 0.00% 4.45
银行 3 无 否 掉期 USD443.24/CHF427.73 2020.01.17 2020.01.17 0.00 USD443.24/CHF427.73 USD443.24/CHF427.73 0.00 0.00 0.00% 4.42
银行 3 无 否 掉期 USD448.68/CHF427.73 2020.01.17 2020.07.17 0.00 USD448.68/CHF427.73 0.00 0.00 USD448.68/CHF427.73 0.87% 42.19
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 26.70% -702.43
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期 不适用
衍生品投资审批股东会公告披露日期 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风 公司购买的远期结售汇及人民币对外汇期权合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在
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险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 手订单，且时间匹配，不存在违约风险。公司持有的掉期合约，系为提高外币存款收益而与银行签订，该合约项下公司以持有的外
币存款为基础，远端交易汇率锁定，无风险敞口。
期末衍生金融资产主要系公司购买的远期结售汇合约、外汇买卖掉期合约及人民币对外汇期权合约，远期结售汇合约应计公允价值=
卖出美元金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数
/360），外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额*（合同约定的远端交易汇率－期末与该掉期交易近似交割日的
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生
远期汇率）*资产负债表日美元对人民币汇率/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），预期行权的人民币对外汇期权交易应计
品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至
交割日数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-444.83 万元及本期已交割合约的投资收益-257.60
万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比
无变化
是否发生重大变化的说明
公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为
目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关流程，
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行
保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是
可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务。
注：公司根据合约交易方，按远期结售汇、掉期、人民币对外汇期权等合约种类及币种进行分类汇总披露。
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七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：李郑周
2020 年 4 月 24 日
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