证券代码：002318           证券简称：久立特材           公告编号：2021-001
债券代码：128019           债券简称：久立转2


                   浙江久立特材科技股份有限公司
        2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    证券代码：002318                        证券简称：久立特材
    债券代码：128019                        债券简称：久立转2
    转股价格：7.62元/股
    转股时间：2018年5月14日至2023年11月8日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
    一、 可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年
11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。
    经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司10.40亿元可转债于2017年12
月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。
    根据相关规定和公司《可转债募集说明书》约定，公司本次发行的可转债
自2018年5月14日起可转换为公司股份。
    因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.499991元（含
税），除权除息日为2018年6月1日，可转债的初始转股价于2018年6月1日起由
原来的8.37元/股调整为8.22元/股。
    因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除
权除息日为2019年4月18日，可转债的初始转股价于2019年4月18日起由原来的


                                    1
8.22元/股调整为7.92元/股。
    因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除
权除息日为2020年4月30日，可转债的初始转股价于2020年4月30日起由原来的
7.92元/股调整为7.62元/股。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2020 年 第 四 季 度 ， 久 立 转 2 因 转 股 减 少 937,315,400.00 元 ， 转 股 数 量 为
123,006,326股。截至2020年12月31日，久立转2剩余金额为102,387,100.00元。
公司2020年第四季度股份变动情况如下：
                                                                                单位：股

               本次变动前            本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                发
                                      公积
                                行 送
               数量     比例          金转       其他        小计        数量     比例
                                新 股
                                        股
                                股
一、限售条
件流通股/非 23,513,530 2.79                      153,450     153,450 23,666,980     2.45
流通股
    高管锁
             23,513,530 2.79                     153,450     153,450 23,666,980     2.45
定股
二、无限售
            818,028,911 97.21                 122,852,876 122,852,876 940,881,787 97.55
条件流通股
三、总股本 841,542,441 100.00                 123,006,326 123,006,326 964,548,767 100.00

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0572-2539041进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
    特此公告。
                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                        2021年1月5日




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