证券代码:002318            证券简称:久立特材           公告编号:2022-068



                  浙江久立特材科技股份有限公司
    关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司
                       增加担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特
种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、担保情况概述
    1、2022年10月21日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》，同
意公司在原有未到期担保总额不超过24,500万元的基础上，新增额度不超过人民
币21,000万元的连带责任保证，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2022
年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料
有限公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-053）。
    2、为满足合金公司日常经营及项目建设的资金需求，公司拟为合金公司与
中国建设银行股份有限公司湖州分行签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任
保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。故公司在原有未到期担
保总额不超过45,500万元的基础上，新增额度不超过人民币16,000万元的连带责
任保证。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民
币61,500万元。
    上述担保事项已经由公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项无需提交公司股东大会

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          审议。
               二、担保进展情况
                                                                                    单位：万元
                                            被担保方最                          新增担保额度占
                    增资前持   增资后持股                截至目前    本次新增                     是否关
担保方   被担保方                           近一期资产                          上市公司最近一
                    股比例       比例                    担保余额    担保额度                     联担保
                                              负债率                              期净资产比例
公司     合金公司     51%        68.5%       63.12%       23,316      16,000         2.76%          否
               注1：第六届董事会第二十次会议同时审议了《关于对控股子公司湖州久立
          永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2022
          年第四次临时股东大会审议。若股东大会审议通过，则公司对合金公司的持股比
          例将由51%增加至68.5%（具体详见刊登于巨潮资讯网的《关于对控股子公司湖
          州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的公告》）。
               注2：截止2022年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为580,192.16
          万元（未经审计）。

               三、被担保人基本情况
               1、担保对象：合金公司
               2、成立日期：2014年5月23日
               3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
               4、法定代表人：李郑周
               5、注册资本：人民币20,000万元
               6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
               7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的
          进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
               8、股权结构：增资前，公司持有合金公司51%股权，永兴特种材料科技股
          份有限公司持有合金公司49%股权。若本次董事会审议通过《关于对控股子公司
          湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资的议案》，则公司对合金公司的持股比
          例将由51%增至68.5%，永兴材料将持有31.5%股权。
               9、与公司存在的关联关系：合金公司为公司控股子公司。
               10、主要财务指标：
                                                                                单位：人民币元
                     项目                    2021年12月31日               2022年9月30日
                    资产总额                        607,634,142.55               691,602,966.35
                    负债总额                        355,294,362.57               436,514,469.56

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        净资产                        252,339,779.98             255,088,496.79
      资产负债率                                58.47%                    63.12%
         项目                   2021年1-12月                2022年1-9月
       营业收入                       496,477,638.07             439,683,762.40
       利润总额                           24,682,288.83            2,759,324.90
        净利润                            23,311,195.52            2,748,716.81
   注：合金公司2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

    11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

    四、担保协议的主要内容
    1、担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

    2、被担保人：合金公司
    3、保证额度：人民币16,000万元
    4、保证期限：60个月
    5、担保方式：连带责任保证
    6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息 (包括
复利和罚息) 、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手
续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权
与担保权利而发生的费用 (包括伯不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、
执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

    五、董事会意见
    公司董事会经认真审议认为：被担保人合金公司系公司控股子公司，为满足
其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对
被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，
认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
    本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的实际控
制权，鉴于合金公司经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，
担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保
事项不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司
股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会
同意上述担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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       本次担保后，公司对控股子公司担保总额度为64,000万元，本次提供担保后
公司对外担保总余额为23,355.09万元，占公司最近一期经审计净资产1的4.85%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。
       公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
       七、备查文件
       1、固定资产贷款合同及保证合同；
       2、第六届董事会第二十次会议决议。
       特此公告。
                                                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                                 2022年12月13日




1   截止 2021 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 509,654.97 万元（经审计）。

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