珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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珠海市乐通化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人严红海及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
575,232,141.58
606,831,216.38
-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
496,241,105.46
489,806,603.62
1.31%
股本（股）
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.96
4.90
1.22%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
93,407,442.36
57,958,267.97
61.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）
6,832,802.95
6,363,021.26
7.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-17,396,556.52
6,502,806.22
-367.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.17
0.07
-342.86%
基本每股收益（元/股）
0.07
0.08
-12.50%
稀释每股收益（元/股）
0.07
0.08
-12.50%
加权平均净资产收益率（%）
1.39%
4.64%
-3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.39%
4.64%
-3.25%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-6,218.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
311,536.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
29,665.26
所得税影响额
-1,670.21
合计
333,312.46
对重要非经常性损益项目的说明
无珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
15,263
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
百瑞信托有限责任公司
230,176
人民币普通股
李炳洪
120,000
人民币普通股
陈庆良
114,781
人民币普通股
王树才
104,000
人民币普通股
江嘉明
100,253
人民币普通股
钱晖
100,000
人民币普通股
许永善
84,935
人民币普通股
吴安民
82,208
人民币普通股
顾惠珍
80,000
人民币普通股
王世跃
70,004
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末余额较期初余额增加38.61%，主要原因是订购设备预付款增加所致。
2、其他应收款期末余额较期初余额减少37.40%，主要原因是收回业务员的借款所致。
3、在建工程期末余额较期初余额减少43.17%，主要原因是工程完工转入固定资产所致。
4、短期借款期末余额较期初余额减少90.06%，主要原因是归还银行贷款所致。
5、应付票据期末余额较期初余额增加42.09%，主要原因是加大使用票据结算所致。
6、预收款项期末余额较期初余额减少80.50%，主要原因是预收款的客户已发货所致。
7、其他应付款期末余额较期初余额减少45.07%，主要原因是支付发行费用所致。
8、营业收入较上年度同期增加61.16%，主要原因是本期加大销售力度，销售额增加所致。
9、营业成本较上年度同期增加69.21%，主要原因是销售量增加同时原材料采购价格上涨所致。
10、销售费用较上年度同期增加69.47%，主要原因是运输费用、差旅费和工资福利增长较大所致。
11、管理费用较上年度同期增加98.43%，主要原因是人员工资福利和研发费用、办公费用增长所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年度同期余额减少367.52%，主要原因是原材料采购增加及加快付款期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划；
3、公司在报告期内不存在日常经营重大合同的签署和履行情况；
4、在报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；
5、立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009年度财务报告出具了标准审计报告。珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺
珠海智明、刘明、冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。刘明、李华承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让其所持有的本公司股份。担任公司监事的股东何喜森承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让其所持有的本公司股份。马苑文、谢丽红、马苑梅、贝俊岳、陈华誉、张戈林、陆胖娟、陆文琴、张丽臣、黎燕芳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
本公司控股股东珠海智明、实际控制人张彬贤夫妇及持股5%以上的主要股东
本公司控股股东珠海智明、实际控制人张彬贤夫妇及持股5%以上的主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争
履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
无
无
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3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
归属于公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
17,116,243.60
业绩变动的原因说明
随着公司业务规模的扩大，预计公司业绩较去年同期有一定增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
296,689,600.63
176,667,899.01
335,384,036.63
204,982,983.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
18,407,098.02
13,088,164.27
17,025,560.03
16,525,560.03
应收账款
107,318,071.82
85,996,611.91
109,361,022.23
85,119,338.56
预付款项
12,382,889.40
2,521,535.68
8,933,631.17
6,466,364.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1,608,023.73
37,461,690.56
2,568,717.98
21,260,985.42
买入返售金融资产
存货
69,409,646.46
49,988,595.22
66,669,999.40
49,335,854.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
505,815,330.06
365,724,496.65
539,942,967.44
383,691,087.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资
139,877,383.31
139,877,383.31
投资性房地产
5,469,242.66
5,544,371.30
固定资产
55,111,911.28
26,306,112.18
51,783,132.70
27,124,206.58
在建工程
790,000.00
1,390,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
3,187,757.72
1,772,144.63
3,218,839.16
1,794,715.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,105,872.53
递延所得税资产
1,073,346.89
3,846,033.25
2,772,866.64
其他非流动资产
3,784,552.97
2,772,866.64
非流动资产合计
69,416,811.52
170,728,506.76
66,888,248.94
171,569,171.57
资产总计
575,232,141.58
536,453,003.41
606,831,216.38
555,260,258.79
流动负债：
短期借款
2,187,346.46
2,187,346.46
22,000,000.00
10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
9,457,802.71
9,457,802.71
6,656,350.12
6,656,350.12
应付账款
45,966,156.49
30,770,650.69
57,184,572.89
40,994,796.98
预收款项
1,062,214.00
1,062,214.00
5,447,722.58
5,065,683.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,545,771.93
1,154,173.07
1,783,893.86
1,471,316.26
应交税费
7,485,462.88
6,303,380.58
9,181,141.63
7,598,522.79
应付利息
19,470.00
应付股利
805,502.88
805,502.88
其他应付款
4,288,169.20
2,918,707.94
7,806,782.98
6,163,318.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
72,798,426.55
53,854,275.45
110,885,436.94
77,949,987.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
72,798,426.55
53,854,275.45
110,885,436.94
77,949,987.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
资本公积
291,102,894.56
292,193,512.87
291,102,894.56
292,193,512.87
减：库存股
专项储备
6,560,751.86
4,488,874.86
6,959,052.97
4,723,027.46
盈余公积
8,248,147.88
8,039,373.06
8,248,147.88
8,039,373.06
一般风险准备
未分配利润
90,329,311.16
77,876,967.17
83,496,508.21
72,354,357.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
496,241,105.46
482,598,727.96
489,806,603.62
477,310,270.98
少数股东权益
6,192,609.57
6,139,175.82
所有者权益合计
502,433,715.03
482,598,727.96
495,945,779.44
477,310,270.98
负债和所有者权益总计
575,232,141.58
536,453,003.41
606,831,216.38
555,260,258.79
4.2 利润表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
93,407,442.36
71,428,322.75
57,958,267.97
46,284,914.34
其中：营业收入
93,407,442.36
71,428,322.75
57,958,267.97
46,284,914.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
85,387,531.06
65,145,673.66
50,590,990.15
40,557,321.72
其中：营业成本
69,336,977.25
51,920,291.71
40,975,783.89
32,706,665.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
429,477.09
413,294.06
163,652.11
151,490.08
销售费用
7,854,923.89
6,174,236.25
4,635,026.56
3,869,704.42
管理费用
7,931,051.24
6,842,475.23
3,996,887.22
3,352,711.87珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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财务费用
-164,898.41
-204,623.59
819,640.37
476,749.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
8,019,911.30
6,282,649.09
7,367,277.82
5,727,592.62
加：营业外收入
352,336.00
231,536.00
504,971.08
500,171.08
减：营业外支出
17,353.33
16,997.34
12,025.52
11,725.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
8,354,893.97
6,497,187.75
7,860,223.38
6,216,038.18
减：所得税费用
1,461,782.12
974,578.17
1,144,817.15
932,405.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,893,111.85
5,522,609.58
6,715,406.23
5,283,632.45
归属于母公司所有者的净利润
6,832,802.95
5,522,609.58
6,363,021.26
5,283,632.45
少数股东损益
60,308.90
352,384.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07
0.06
0.08
0.07
（二）稀释每股收益
0.07
0.06
0.08
0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额
6,893,111.85
5,522,609.58
6,715,406.23
5,283,632.45
归属于母公司所有者的综合收益总额
6,832,802.95
5,522,609.58
6,363,021.26
5,283,632.45
归属于少数股东的综合收益总额
60,308.90
352,384.97
4.3 现金流量表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
77,921,165.17
62,169,230.40
70,138,420.00
52,391,802.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
594,901.82
2,463,819.77
2,628,862.83
9,025,226.43
经营活动现金流入小计
78,516,066.99
64,633,050.17
72,767,282.83
61,417,029.19
购买商品、接受劳务支付的现金
75,735,115.20
52,083,551.29
41,865,337.79
23,211,479.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
4,563,655.24
3,825,984.21
3,953,032.85
3,402,292.50
支付的各项税费
8,278,364.32
7,208,213.96
4,793,615.21
3,640,602.04
支付其他与经营活动有关的现金
7,335,488.75
31,894,057.21
15,652,490.76
30,271,497.36
经营活动现金流出小计
95,912,623.51
95,011,806.67
66,264,476.61
60,525,871.30
经营活动产生的现金流量净额
-17,396,556.52
-30,378,756.50
6,502,806.22
891,157.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,338,315.94
123,674.90
1,170,982.39
1,169,443.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单珠海市乐通化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,338,315.94
123,674.90
1,170,982.39
1,169,443.93
投资活动产生的现金流量净额
-11,338,315.94
-123,674.90
-1,170,982.39
-1,169,443.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
8,187,346.46
8,187,346.46
33,600,000.00
21,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
8,187,346.46
8,187,346.46
33,600,000.00
21,600,000.00
偿还债务支付的现金
18,000,000.00
6,000,000.00
42,000,000.00
24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
146,910.00
194,592.75
194,592.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
18,146,910.00
6,000,000.00
42,194,592.75
24,194,592.75
筹资活动产生的现金流量净额
-9,959,563.54
2,187,346.46
-8,594,592.75
-2,594,592.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-38,694,436.00
-28,315,084.94
-3,262,768.92
-2,872,878.79
加：期初现金及现金等价物余额
335,384,036.63
204,982,983.95
19,381,549.23
15,761,087.02
六、期末现金及现金等价物余额
296,689,600.63
176,667,899.01
16,118,780.31
12,888,208.23
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
