珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
珠海市乐通化工股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-013
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主
管人员)何慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 117,931,235.87 135,147,270.45 -12.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,498,738.95 4,210,683.99 -64.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,525,338.95 4,335,476.14 -64.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,175,036.39 -8,698,093.93 -189.43%
基本每股收益（元/股） 0.007 0.021 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.021 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.27% 0.78% -0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 947,740,318.41 1,039,726,728.37 -8.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 555,639,195.63 552,892,469.27 0.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,600.00
合计 -26,600.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,976
前 10 名股东持股情况
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持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 的股份数量 股份状态 数量
新疆智明股权投资有
境内非国有法人 13% 26,000,000 0
限公司
郑宏 境内自然人 0.57% 1,144,067 0
孙玉兴 境内自然人 0.4% 802,500 0
綦法兵 境内自然人 0.34% 670,000 0
任剑 境内自然人 0.28% 560,600 0
孙玉红 境内自然人 0.27% 536,245 0
程辉 境内自然人 0.27% 530,000 0
韩明彦 境内自然人 0.26% 520,004 0
林以雷 境内自然人 0.25% 504,076 0
邓子长 境内自然人 0.25% 500,799 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆智明股权投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
郑宏 1,144,067 人民币普通股 1,144,067
孙玉兴 802,500 人民币普通股 802,500
綦法兵 670,000 人民币普通股 670,000
任剑 560,600 人民币普通股 560,600
孙玉红 536,245 人民币普通股 536,245
程辉 530,000 人民币普通股 530,000
韩明彦 520,004 人民币普通股 520,004
林以雷 504,076 人民币普通股 504,076
邓子长 500,799 人民币普通股 500,799
1、公司前 10 名股东中，控股股东新疆智明股权投资有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、除控股股东外的其他无限售条件股东之间,公
说明
司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东中郑宏共持有公司股份 1,144,067 股，其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
前十大股东参与融资融券业务股 证券账户持有公司股份 244,067 股;任剑共持有公司股份 560,600 股，其中通过招商证券股份有限公司客
东情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有公司股份 539,800 股.邓子长持有公司股份 500,799 股，其中通过华泰证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户 500,799 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金降幅83.62%，主要系报告期购买设备、建设厂房及承兑到期兑付所致。
2. 预付账款降幅59.64%，主要系报告期预付材料款减少，预付设备款收到设备所致。
3. 应付票据降幅31.03%，主要系报告期票据承兑到期所致。
4. 应付职工薪酬降幅41.7%,主要系上年末计提的年终福利费用在报告期内已支付所致.
5. 短期借款降幅27.01%，主要系报告期内偿还了短期银行借款所致。
6. 应交税费降幅99.81%，主要系报告期内子公司扩建新增生产设备留抵税额增加所致。
7. 应付利息涨幅36.19%,主要系报告期内长期借款增加,导致应付利息相应增加所致.
8. 其他应付款降幅66.27%，主要系控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司基建工程竣工结
算余款支付所致。
9. 长期借款涨幅60.09%，主要系全资子公司湖州乐通年产3万吨油墨涂料项目建设增加长期
借款所致。
10. 主营业务税金及附加降幅58.76%，主要系报告期营业收入相对去年同期减少所致。
11. 财务费用涨幅143.6%，主要系报告期平均贷款额增加,存款利息收入减少所致。
12. 资产减值损失降幅103.11%，主要系报告期内营业收入相对去年同期减少，导致按应收余
额账龄计提的减值损失也减少所致。
13. 营业外收入降幅100%，主要系与去年同期相比收到的财政补贴减少所致。
14. 营业外支出降幅70.86，主要系与去年同期相比清理到期固定资产报废损失减少所致。
15. 所得税降幅55.63%，主要系报告期公司盈利相对去年同期减少所致。
16. 归属于母公司所有者权益降幅64.41%，主要系报告期公司盈利相对去年同期减少所致
17. 少数股东损益降幅41.25%，主要系控股子公司的利润减少所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额降幅189.43%,主要系报告期内支付采购款的承兑票据到期
所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额降幅90.85%,变动较大原因主要系根据子公司募投基建项目
的进度，报告期内投入较上年同期相对减少所致
20. 筹资活动产生的现金流量净额降幅638.52%，主要系报告期内偿还了银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起满三十六
公司实际控制 个月后，本人承诺每年转让所持有
2009 年 12 月
人张彬贤、刘秋 的新疆智明股权投资有限公司股 长期有效 严格履行
11 日
华 权的数额不高于本人持股比例的
百分之二十五。
1、本公司（本人）保证现时不存
在经营与公司相同或相似业务的
情况。2、本公司（本人）保证将
公司的控股股 不在任何地方以任何方式直接或
东新疆智明股 间接经营、参与投资生产、研究和
权投资有限公 开发任何对公司构成或可能构成 2009 年 12 月
长期有效 严格履行
司、实际控制人 直接或间接竞争的相同或相似或 11 日
张彬贤、刘秋华 可替代的产品，并愿意对违反上述
夫妇 承诺而给公司造成的经济损失承
担赔偿责任。3、本保证、承诺持
续有效，直至本公司（本人）不再
首次公开发行或再融资时所作承诺 作为公司股东为止。"
1、将严格按照《公司法》等法律
法规以及公司《公司章程》等有关
规定行使股东权利；在股东大会对
有关涉及本人事项的关联交易进
行表决时，履行回避表决的义务；
公司的控股股 承诺杜绝一切非法占用公司的资
东新疆智明股 金、资产的行为；在任何情况下，
权投资有限公 不要求公司提供任何形式的担保；2009 年 12 月
长期有效 严格履行
司、实际控制人 在双方的关联交易上，严格遵循市 12 日
张彬贤、刘秋华 场原则，尽量避免不必要的关联交
夫妇 易发生，对持续经营所发生的必要
的关联交易，应以双方协议规定的
方式进行处理，遵循市场化的定价
原则，避免损害广大中小股东权益
的情况发生。
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2012 年 9 月 21 日，公司 2012 年
第一次临时股东大会批准《关于制
定公司未来三年（2012-2014 年）
股东回报规划的议案》。具体内容
如下：1、分配方式：公司可以采
取现金方式、股票方式分配股利。
在符合相关法律法规及保证公司
现金流能够满足正常经营和长期
发展的前提下，公司积极推行现金
分配方式。2、最低分红比例：在
满足相关分红条件的前提下，同时
保持利润分配政策的连续性与稳
2012 年 09 月 自 2012 年
其他对公司中小股东所作承诺 公司 定性的情况下，每年以现金方式分 严格履行
21 日 至 2014 年
配的利润应不低于当年实现的可
分配利润的 10%，且任意三个连续
会计年度内，公司以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的
年均可分配利润的 30%。如果未来
三年内公司净利润保持持续稳定
增长，公司可提高现金分红比例或
实施股票股利分配，加大对股东的
回报力度。3、分配期间：公司董
事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况建议公司进行年度分
配或中期分配。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-81% 至 -31%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
200 至 750
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,085
元）
主要原因 1、加大了研发投入，2、子公司基建项目接近完工，固定资产折
业绩变动的原因说明
旧费用增大，3、公司面临人工成本上升，管理成本上升的压力。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,629,991.37 107,607,130.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,476,691.04 74,161,071.44
应收账款 231,081,453.56 223,295,675.60
预付款项 19,703,469.42 48,813,601.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,684,232.41 4,600,513.88
买入返售金融资产
存货 111,428,606.02 91,361,409.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,019,600.04
流动资产合计 453,004,443.82 556,859,002.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 4,219,135.46 4,308,989.54
固定资产 216,991,646.38 220,836,636.78
在建工程 237,773,818.49 219,957,172.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,704,228.88 27,069,642.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 552,936.56 595,404.08
递延所得税资产 7,494,108.82 7,051,408.40
其他非流动资产 3,048,472.50
非流动资产合计 494,735,874.59 482,867,725.80
资产总计 947,740,318.41 1,039,726,728.37
流动负债：
短期借款 103,961,365.21 142,432,236.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,373,457.89 88,985,663.75
应付账款 66,536,096.30 89,462,112.55
预收款项 6,925,140.10 8,976,680.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,579,581.89 6,140,409.66
应交税费 15,142.88 7,946,445.59
应付利息 363,055.56 266,576.11
应付股利
其他应付款 9,371,615.74 27,781,600.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 252,125,455.57 386,691,724.79
非流动负债：
长期借款 103,100,000.00 64,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,100,000.00 64,400,000.00
负债合计 355,225,455.57 451,091,724.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 191,102,894.56 191,102,894.56
减：库存股
专项储备 15,299,223.93 14,051,236.52
盈余公积 17,012,530.96 17,012,530.96
一般风险准备
未分配利润 132,224,546.18 130,725,807.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 555,639,195.63 552,892,469.27
少数股东权益 36,875,667.21 35,742,534.31
所有者权益（或股东权益）合计 592,514,862.84 588,635,003.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
947,740,318.41 1,039,726,728.37
计
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
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2、母公司资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,784,515.39 105,333,597.03
交易性金融资产
应收票据 32,093,949.24 42,337,053.63
应收账款 119,895,518.55 139,308,431.93
预付款项 40,858,182.43 45,740,288.58
应收利息
应收股利
其他应收款 42,345,471.60 41,535,433.11
存货 58,174,937.38 39,881,987.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 306,152,574.59 414,136,791.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 336,377,383.31 336,377,383.31
投资性房地产
固定资产 28,438,245.34 29,266,734.58
在建工程 38,461.54 38,461.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,547,014.69 2,784,979.32
开发支出
商誉
11
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,658,676.02 3,848,106.33
其他非流动资产 299,250.00
非流动资产合计 372,059,780.90 372,614,915.08
资产总计 678,212,355.49 786,751,706.41
流动负债：
短期借款 38,961,365.21 93,432,236.33
交易性金融负债
应付票据 41,815,972.91 77,408,071.89
应付账款 44,163,590.59 49,685,302.31
预收款项 2,160,170.03 4,518,148.84
应付职工薪酬 1,459,951.04 4,148,441.84
应交税费 4,013,362.43 3,626,490.48
应付利息 66,977.78 34,111.11
应付股利
其他应付款 5,643,227.62 17,654,825.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,284,617.61 250,507,627.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 138,284,617.61 250,507,627.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 192,193,512.87 192,193,512.87
减：库存股
专项储备 11,569,393.68 11,013,004.21
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盈余公积 16,803,756.14 16,803,756.14
一般风险准备
未分配利润 119,361,075.19 116,233,805.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 539,927,737.88 536,244,078.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
678,212,355.49 786,751,706.41
计
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
3、合并利润表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 117,931,235.87 135,147,270.45
其中：营业收入 117,931,235.87 135,147,270.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,098,340.62 128,209,188.83
其中：营业成本 89,478,951.70 102,291,853.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 373,401.42 905,421.74
销售费用 8,344,714.55 7,782,578.83
管理费用 15,182,694.59 14,057,762.75
财务费用 1,794,293.84 736,568.33
资产减值损失 -75,715.48 2,435,003.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
13
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投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,832,895.25 6,938,081.62
加：营业外收入 1,500.27
减：营业外支出 26,600.00 91,272.66
其中：非流动资产处置损
11,391.70
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,806,295.25 6,848,309.23
列）
减：所得税费用 746,998.95 1,683,477.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,059,296.30 5,164,832.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,498,738.95 4,210,683.99
少数股东损益 560,557.35 954,148.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.007 0.021
（二）稀释每股收益 0.007 0.021
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,059,296.30 5,164,832.08
归属于母公司所有者的综合收益
1,498,738.95 4,210,683.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 560,557.35 954,148.09
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
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珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,699,623.76 145,327,103.21
减：营业成本 40,451,406.15 125,113,718.41
营业税金及附加 256,377.93 692,330.73
销售费用 4,544,715.17 6,033,425.70
管理费用 7,080,273.57 8,670,461.28
财务费用 782,837.25 445,611.35
资产减值损失 -1,344,586.61 3,142,850.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,928,600.30 1,228,705.34
加：营业外收入 1,500.27
减：营业外支出 26,600.00 79,880.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,902,000.30 1,150,324.65
列）
减：所得税费用 774,730.35 172,548.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,127,269.95 977,775.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.016 0.005
（二）稀释每股收益 0.016 0.005
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,127,269.95 977,775.95
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
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珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,278,703.31 94,153,335.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,329,139.33 3,883,918.94
经营活动现金流入小计 111,607,842.64 98,037,254.81
购买商品、接受劳务支付的现金 90,883,428.18 75,016,923.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,110,083.74 10,448,461.98
金
支付的各项税费 5,111,868.63 4,813,656.59
支付其他与经营活动有关的现金 26,677,498.48 16,456,306.70
经营活动现金流出小计 136,782,879.03 106,735,348.74
经营活动产生的现金流量净额 -25,175,036.39 -8,698,093.93
二、投资活动产生的现金流量：
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珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
34,112,105.15 17,873,335.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,112,105.15 17,873,335.46
投资活动产生的现金流量净额 -34,112,105.15 -17,873,335.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 160,061,365.21 34,603,337.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,869,176.05 9,728,226.77
筹资活动现金流入小计 164,930,541.26 44,331,564.37
偿还债务支付的现金 174,532,236.33 20,363,639.28
分配股利、利润或偿付利息支付
2,497,415.09 11,390,511.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,859,389.79 7,942,743.07
筹资活动现金流出小计 189,889,041.21 39,696,893.35
筹资活动产生的现金流量净额 -24,958,499.95 4,634,671.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,245,641.49 -21,936,758.37
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珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 98,767,253.88 48,021,756.07
六、期末现金及现金等价物余额 14,521,612.39 26,084,997.70
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
6、母公司现金流量表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,317,287.88 86,009,600.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,175,786.85 2,680,402.94
经营活动现金流入小计 89,493,074.73 88,690,003.63
购买商品、接受劳务支付的现金 89,438,581.68 83,465,396.93
支付给职工以及为职工支付的现
6,887,278.98 6,099,172.64
金
支付的各项税费 2,464,324.54 985,850.88
支付其他与经营活动有关的现金 13,712,058.40 16,516,107.96
经营活动现金流出小计 112,502,243.60 107,066,528.41
经营活动产生的现金流量净额 -23,009,168.87 -18,376,524.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
833,793.16 179,425.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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珠海市乐通化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 833,793.16 179,425.44
投资活动产生的现金流量净额 -833,793.16 -179,425.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,961,365.21 18,703,337.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,869,176.05 9,728,226.77
筹资活动现金流入小计 37,830,541.26 28,431,564.37
偿还债务支付的现金 87,432,236.33 13,363,639.28
分配股利、利润或偿付利息支付
513,537.32 10,800,542.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,113,639.79 7,942,743.07
筹资活动现金流出小计 100,059,413.44 32,106,924.46
筹资活动产生的现金流量净额 -62,228,872.18 -3,675,360.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,071,834.21 -22,231,310.31
加：期初现金及现金等价物余额 96,493,720.62 29,507,179.51
六、期末现金及现金等价物余额 10,421,886.41 7,275,869.20
法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：何慧珍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事长：张彬贤
2014 年 4 月 24 日
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