关于河南华英农业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]63050001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算的 2018年初占用 2018年度占用累计发生 2018年度占用资金 2018年度偿还 2018年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2018年初往来 2018年度往来累计发生 2018年度往来资金 2018年度偿还 2018年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
大股东及其附属 经营性往来
企业 经营性往来
河南华英商业连锁经营有限公
全资子公司 其他应收款 663.45 8.00 671.45 往来款项 非经营性往来
司
江西丰城华英禽业有限公司 全资子公司 其他应收款 7,715.29 7,715.29 往来款项 非经营性往来
河南陈州华英禽业有限公司 全资子公司 其他应收款 26,346.58 3,636.21 22,710.37 往来款项 非经营性往来
河南华英樱桃谷食品有限公司 控股子公司 其他应收款 36,696.65 36,696.65 往来款项 非经营性往来
菏泽华运食品有限公司 全资子公司 其他应收款 4,597.67 168.56 4,766.23 往来款项 非经营性往来
成都华英丰丰农业发展有限公
控股子公司 其他应收款 693.00 531.29 1,224.29 往来款项 非经营性往来
上市公司的子公 司
司及其附属企业 烟台华英融资租赁有限公司 控股子公司 其他应收款 16,238.01 16,238.01 往来款项 非经营性往来
商丘华英禽业有限公司 全资子公司 其他应收款 386.34 386.34 往来款项 非经营性往来
往来款项以及
尉氏华英禽业有限公司 全资子公司 其他应收款 245.40 245.40 非经营性往来
支付工程项目款
往来款项以及
新沂市华英顺昌养殖有限公司 全资子公司 其他应收款 526.35 526.35 非经营性往来
支付工程项目款
河南华英新塘羽绒制品有限公 往来款项以及
全资子公司 其他应收款 1,248.45 1,248.45 非经营性往来
司 支付土地款项
关联自然人及其 非经营性往来
控制的法人 非经营性往来
其他关联人及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总 计 —— —— —— 40,015.99 56,049.05 - 11,351.50 84,713.54 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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