现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
196599505 |
156721657 |
57023655 |
49700439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4143491161 |
2609969132 |
1030963179 |
4149844518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173083025 |
121539858 |
42839551 |
227096042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3528315514 |
2243351910 |
953979458 |
3849415004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
221768230 |
150107862 |
7515056 |
112811593 |
| 经营活动现金流出小计 |
4009091282 |
2565077750 |
1031949438 |
4282827492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
134399880 |
44891382 |
-986259 |
-132982974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
2500000 |
2500000 |
108000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3378157 |
2436658 |
584338 |
5771734 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1347570 |
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-- |
399869 |
| 投资活动现金流入小计 |
25238817 |
4936658 |
3184703 |
114682266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35630828 |
21331110 |
14544714 |
119765165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
13788 |
| 投资活动现金流出小计 |
51440828 |
27141110 |
20354714 |
199678953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26202011 |
-22204452 |
-17170011 |
-84996687 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
309390000 |
306390000 |
302900000 |
311486950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
496099082 |
382309634 |
235448925 |
662649047 |
| 筹资活动现金流入小计 |
806469082 |
689679634 |
538348925 |
979035997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
157840000 |
156350000 |
151000000 |
235100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
739448304 |
507326244 |
369666708 |
551352245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
958031715 |
694784784 |
535674732 |
873907678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151562632 |
-5105150 |
2674193 |
105128319 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3047710 |
2746325 |
295487 |
2636958 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40317054 |
20328104 |
-15186591 |
-110214385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57320210 |
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57983744 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65386301 |
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137975218 |
| 无形资产摊销 |
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3063455 |
-- |
5026744 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3664210 |
-- |
1122645 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2388400 |
| 财务费用 |
-- |
32856121 |
-- |
72600249 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21096968 |
-- |
5116716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-198172010 |
-- |
-135646068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11780982 |
-- |
-234519884 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107011703 |
-- |
-76030497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44891382 |
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-132982974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124180499 |
-- |
103852395 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103852395 |
-- |
214066780 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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20328104 |
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-110214385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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93483 |
-- |
177979 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3883693352 |
2410388177 |
959045901 |
4013704673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63198304 |
42859298 |
14893623 |
86439406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
2500000 |
2500000 |
108000000 |
