现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127738156 |
56707864 |
17907497 |
332127025 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3678225101 |
2241806429 |
943251572 |
5483632605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208093790 |
140464202 |
59209224 |
254525438 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3045234367 |
1818099791 |
869656800 |
4651530692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118975099 |
53788020 |
17623017 |
278304100 |
| 经营活动现金流出小计 |
3440818324 |
2056114981 |
966358058 |
5283714946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
237406777 |
185691447 |
-23106486 |
199917659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4932704 |
2384360 |
24000 |
12985570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1347570 |
| 投资活动现金流入小计 |
20487704 |
17939360 |
15579000 |
35346229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39291400 |
25900281 |
6388550 |
46822903 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
39291400 |
25900281 |
6388550 |
62632903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18803696 |
-7960921 |
9190450 |
-27286673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
213400000 |
168400000 |
101000000 |
867390000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
615059422 |
485620893 |
296700000 |
479752780 |
| 筹资活动现金流入小计 |
828459422 |
654020893 |
397700000 |
1348122780 |
| 偿还债务所支付的现金 |
157959531 |
151801641 |
62000000 |
715290000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
864125153 |
683242613 |
365804238 |
683546672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1092858654 |
890061866 |
445867780 |
1473300198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-264399233 |
-236040973 |
-48167780 |
-125177419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3011496 |
3135601 |
1909456 |
4920187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42784656 |
-55174846 |
-60174360 |
52373753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17806182 |
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108981402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67789544 |
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137534428 |
| 无形资产摊销 |
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2893925 |
-- |
6095443 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
49372 |
-- |
-2055809 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60276 |
-- |
3052374 |
| 财务费用 |
-- |
34733965 |
-- |
71143119 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3411414 |
-- |
-24178806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27670941 |
-- |
-241894896 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-375570259 |
-- |
120717766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
448601237 |
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-11511804 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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185691447 |
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199917659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
101051303 |
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156226148 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
156226148 |
-- |
103852395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-55174846 |
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52373753 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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196383 |
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275677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3468875005 |
2133833336 |
901817343 |
5074510227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81611940 |
51265229 |
23526733 |
76995353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13000000 |
