现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107272677 |
64218277 |
25334937 |
171179007 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4694075365 |
2697571882 |
1530837374 |
6135757897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259390088 |
167184358 |
64424027 |
341769313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4231697174 |
2768041037 |
1293719571 |
4231718360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46355434 |
75919843 |
133253755 |
138823348 |
| 经营活动现金流出小计 |
4622499300 |
3039332937 |
1500262337 |
4792812577 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71576065 |
-341761054 |
30575037 |
1342945321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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500485797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1522530 |
87564 |
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198351613 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
515743459 |
390743459 |
5021900 |
47866749 |
| 投资活动现金流入小计 |
519665989 |
390831023 |
5021900 |
751783786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227077459 |
162183556 |
106401607 |
421420423 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
630000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
242882801 |
177988899 |
106401607 |
2763700986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
276783188 |
212842124 |
-101379707 |
-2011917200 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1743758251 |
1314458251 |
745000000 |
2896400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1106120000 |
971000000 |
350000000 |
158081600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2849878251 |
2285458251 |
1095000000 |
3057381600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2238996890 |
1491033944 |
828000000 |
2944740000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
497748332 |
293311877 |
102042377 |
521276654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2857835154 |
1864097101 |
971320187 |
3723286879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7956902 |
421361151 |
123679813 |
-665905279 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
340402351 |
292442221 |
52875143 |
-1334877158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64463044 |
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191723652 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
100227979 |
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243404979 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4581232 |
-- |
8888883 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12753 |
-- |
-43251068 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
93827705 |
-- |
199675217 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2896551 |
-- |
-9878045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-161806599 |
-- |
-89823572 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
271397102 |
-- |
193393820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-712889002 |
-- |
640206225 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2272821 |
-- |
-4545173 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-341761054 |
-- |
1342945321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
396458374 |
-- |
104016153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
104016153 |
-- |
1438893311 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
292442221 |
-- |
-1334877158 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
806572 |
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391839 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4582567356 |
2629309129 |
1504222437 |
5846835565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4235332 |
4044477 |
1280000 |
117743325 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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500485797 |
