现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148139603 |
49898500 |
213506035 |
127738156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2960792003 |
1471995878 |
5209740567 |
3678225101 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130071730 |
59497116 |
258367196 |
208093790 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2920022709 |
1374388246 |
4272456282 |
3045234367 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149426268 |
80502594 |
201463097 |
118975099 |
| 经营活动现金流出小计 |
3256652792 |
1537277244 |
4833607908 |
3440818324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-295860789 |
-65281367 |
376132658 |
237406777 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1057548 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3193496 |
1721978 |
3953747 |
4932704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4251044 |
1721978 |
19508747 |
20487704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20587403 |
12402221 |
54959067 |
39291400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26005947 |
15240764 |
54959067 |
39291400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21754903 |
-13518786 |
-35450320 |
-18803696 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
183500000 |
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561400000 |
213400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
417139788 |
82232592 |
818628059 |
615059422 |
| 筹资活动现金流入小计 |
600639788 |
82232592 |
1380028059 |
828459422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91910000 |
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520859531 |
157959531 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
264594411 |
71807686 |
1065022685 |
864125153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403532899 |
88369126 |
1668312687 |
1092858654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
197106889 |
-6136533 |
-288284628 |
-264399233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10615081 |
-2350163 |
3134410 |
3011496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109893722 |
-87286849 |
55532120 |
-42784656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-4127489 |
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-10743626 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
63905382 |
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139139313 |
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| 无形资产摊销 |
2923446 |
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5817291 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-380118 |
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-5613 |
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| 固定资产报废损失 |
322446 |
-- |
12772266 |
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| 财务费用 |
30585429 |
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75414464 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5829823 |
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-5436525 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-640010241 |
-- |
339907103 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
105854085 |
-- |
-584307383 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
133477761 |
-- |
319952465 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
712959 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-295860789 |
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376132658 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
101864546 |
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211758268 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
211758268 |
-- |
156226148 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-109893722 |
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55532120 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
700728 |
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469595 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2773262274 |
1402628864 |
4895342617 |
3468875005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39390126 |
19468513 |
100891915 |
81611940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1057548 |
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