华英农业:关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告2019-04-17
关于河南华英农业发展股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2019】63050002 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
河南华英农业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额和资金到账时间
2015 年 12 月 8 日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853 号《关
于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公
开发行人民币普通股(A 股)108,491,100.00 股,每股面值 1 元,发行价为每股人
民币 7.90 元,募集资金总额为 857,079,690.00 元,扣除承销费用 18,050,000.00
元后实际到账资金为 839,029,690.00 元,支付其他发行费用 1,100,000.00 元后实
际募集资金净额为人民币 837,929,690.00 元。该项募集资金已于 2016 年 1 月 12
日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字
[2016]63060001 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司实际募集资金净额 837,929,690.00 元,以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额 235,888.38 元。2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额 24.30 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
235,912.68 元。公司以前年度已使用募集资金 837,216,888.60 元,2018 年度实际
使用的募集资金 601,877.20 元。
截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 346,836.88 元(包括收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
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河南华英农业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》)等相关规定
和要求,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金
管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并经本公司第三届董事会第二
次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,
对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
2016年1月15日,本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、
交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行
分别共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金分别存放于公司在上述
银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会
对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况良好。
2、募集资金存放情况
截至2018年12月31日止,上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余
额为346,836.88元,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
专户银行名称 银行账号 期末余额 备注
农行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903 55.99 活期存款
交通银行郑州铁道支行 411899991010003283663 48,823.67 活期存款
中原银行营业部 419901010170017812 272,213.29 活期存款
中国银行潢川支行 255906531981 25,743.93 活期存款
合 计 346,836.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款,不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件:
附表 1 募集资金使用情况对照表
河南华英农业发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
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附表1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位:河南华英农业发展股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 83,902.97 本年度投入募集资金总额 60.19
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 83,891.88
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1)
(含部分变更) 投资总额 金额 金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 发生重大变化
承诺投资项目
补充公司流动资金 否 48,902.97 48,902.97 60.19 48,891.88 99.98% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 83,902.97 83,902.97 60.19 83,891.88 99.99%
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 83,902.97 83,902.97 60.19 83,891.88
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 主要为利息收入,尚未使用完毕
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位:河南华英农业发展股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后项目拟投
本年度实际投 截至期末实际累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额
入金额 投入金额(2) 进度(%) 使用状态日期 的效益 效益 是否发生重大变化
(1)
合计 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
【注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
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