宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2011-019 宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周方洁先生、主管会计工作负责人王惠芬女士及会计机构负责人刘琼女士声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 916,532,323.03 940,793,921.58 -2.58% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 875,918,935.80 881,004,356.96 -0.58% 股本(股) 66,700,000.00 66,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 13.13 13.21 -0.61% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 43,629,423.84 8,306,188.62 425.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) -5,085,421.16 376,263.96 -1,451.56% 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,186,186.07 -10,513,266.46 -158.59% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.41 -0.16 -156.25% 基本每股收益(元/股) -0.08 0.01 -900.00% 稀释每股收益(元/股) -0.08 0.01 -900.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.58% 0.04% -0.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.64% -0.33% -0.31% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 1、2011 年 2 月 15 日杭州雷鸟软件收到 2010 年杭州市信息服务业专 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 项首次资助资金 216000 元,文件号:杭财企[2010]1134 号; 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 2、2011 年 2 月 27 日雷鸟智能电网收到杭州市高新区发改局(科技 778,000.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 局)资助资金 560000 元,文件号:杭州高新区发改局(科技局)区 除外 科技局 2010 年 35 号,区财 2010 年 162 号,杭科技 2010 年 246 号。 3、2011 年 3 月 10 日理工信息技术收到 2010 年软件专项补助资金 1 宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2000 元,文件号:甬财政工[2010]1512 号。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,921.20 所得税影响额 -194,250.00 合计 577,828.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,970 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 郭建 3,550,000 人民币普通股 林琳 2,240,000 人民币普通股 吕涛 2,011,000 人民币普通股 深圳市中信联合创业投资有限公司 1,738,170 人民币普通股 李雪会 1,485,000 人民币普通股 何勇 1,480,500 人民币普通股 赵国良 1,300,000 人民币普通股 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 1,019,683 人民币普通股 基金 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 932,716 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基 905,918 人民币普通股 金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动情况及原因 1、应收票据较年初减少47.40%,主要是公司货款结算收到的汇票到期,货款收回所致。 2、其他应收款较年初增长48.17%,主要是公司本期支付的投标保证金及员工借支增加所致。 3、存货较年初增长34.72%,主要是本期原材料采购和产成品增加所致。 4、长期股权投资较年初减少100%,主要是本期继续对联营企业投资,形成全资子公司所致。 5、在建工程较年初增加31.30%,主要是预付账款转在建工程所致。 7、预付款项较年初减少58.51%,主要是预付账款转在建工程所致。 8、应付职工薪酬较年初减少56.90%,主要是本期支付了上年末的员工奖金。 9、应交税费较年初减少139.74%,主要是本期原材料采购增加,形成进项税留抵,以及上年预缴企业所得税超过实际应缴税 额,本期形成应退所得税。 二、利润表项目变动情况及原因 1、营业收入较上年同期增加425.26%,主要是本期行业需求增长及其它业务收入增加所致。 2、营业成本较上年同期增加1394.04%,主要是本期因营业收入增长相应引起营业成本增加所致。 3、营业税金及附加较上年同期增加276.57%,主要是本期公司营业收入增长相应引起营业税金及附加增加。 4、销售费用较上年同期增加109.59%,主要是本期公司持续加强新产品的市场推广投入,导致销售费用大幅增加所致。 5、管理费用较上年同期增加71.20%,,主要是公司继续加大新产品的研发投入,导致研发费用大幅增加所致。 6、资产减值损失较上年同期增加406.67%,主要是因本期应收、预付款项余额较上年同期增加,导致计提的坏账准备增加所 致。 7、营业外收入较上年同期减少59.52%,主要是本期收到政府补助和增值税退税较少所致。 2 宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 8、营业外支出较上年同期增加548.97%,主要是本期营业收入增加,导致按收入计提的计入营业外支出的水利基金增加所致。 9、所得税费用较上年同期减少37.46%,主要是本期利润减少,导致当期应纳所得额减少所致。 三、现金流量表项目变动情况及原因 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加179.25%,主要是本期收到的货款增加所致。 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加362.29%,主要是本期支付的货款增加所致。 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加86.49%,主要是根据公司发展需要,本期相应人员增加,导致薪资增加, 同时本期支付的上年度年终奖也相应增加所致。 4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加112.22%,主要是本期支付的投标保证金、员工借款及市场推广费等增加 所致。 5、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加191.87%,主要是利息收入增加所致。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少48.36%,主要是本期在建募投项目土建支出减少所致。 7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少68.02%,主要是本期收到募集资金存款利息收入减少所致。 8、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%,主要是本期无银行借款所致。 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100%,主要是本期无借款利息支出所致。 10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%,主要是因上年同期支付了未付的上市费用所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东天一世纪承诺:自公司股票上市之日起 公司首次公开发行前已发行 三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股 股份限售股份 2,438 万股锁 份,也不由公司回购其持有的股份; 定期满,于 2010 年 12 月 20 股东、实际 发行时所作承诺 2、除控股股东外,公司其他股东均承诺:自公司股票上 日起开始上市流通。详见公 控制人 市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的公 司于 2010 年 12 月 16 日披露 司股份,也不由公司回购其持有的股份; 的《关于首次公开发行前已 3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺:在前述 发行股份上市流通提示性公 3 宁波理工监测科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 承诺的基础上,在其任职期间每年转让的股份不超过其直 告》(公告编号:2010-042) 接持有公司股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让 公司控股股东天一世纪和实 其直接持有的公司股份; 际控制人余艇、周方洁和刘 4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺:自公司 笑梅将继续履行上述 1、4 两 股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其 项承诺;公司董事林琳和李 持有的天一世纪的股权,也不由天一世纪收购该部分股 雪会、监事王伟敏将继续履 权。 行上述第 3 项承诺。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 20.00% 幅度的预计范围 幅度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 16,602,657.27 业绩变动的原因说明 预计 2011 年 1-6 月公司业务经营平稳发展。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4