深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号: 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)卢国林声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,712,494,840.07 1,680,330,634.95 1.91% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,136,996,674.63 1,113,647,447.70 2.10% 股本(股) 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.58 7.42 2.16% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 412,309,342.68 319,763,821.68 28.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,349,226.93 17,206,838.79 35.70% 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,112,984.46 -60,376,479.47 31.91% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.27 -0.50 46.00% 基本每股收益(元/股) 0.16 0.14 14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.14 14.29% 加权平均净资产收益率(%) 2.07% 1.66% 0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.07% 1.66% 0.41% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,901.47 所得税影响额 -4,056.35 合计 12,845.12 - 1 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,481 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳兴中天投资有限公司 4,413,488 人民币普通股 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基 2,913,063 人民币普通股 金 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式 2,612,955 人民币普通股 证券投资基金 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 陈欣 2,250,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 2,000,000 人民币普通股 投资基金 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基 1,849,516 人民币普通股 金 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投 1,807,916 人民币普通股 资基金 李妮 1,593,777 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款,报告期末较期初增长 76.19%,主要是为加快工程施工进度,公司增加了预付原材料采购款项。 2、其他流动资产,期初 91,670.00 元,期末为 0 元,主要是报告期摊销了广告费 91,670.00 元。 3、预收账款,报告期末较期初增长 39.85%,主要是本期新开工项目预收工程款增加。 4、应付职工薪酬,报告期末较期初减少 45.59%,主要是上年末已计提绩效奖金在本期支付。 5、其他应付款,报告期末较期初增长 129.95%,主要是本期新开工项目较多,暂收应付的工程材料质保金增加。 6、营业收入,报告期较去年同期增长 28.94,%,主要是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加,且本期施工进度进 一步加快使得收入增加。 7、营业成本,报告期较去年同期增长 29.66%,主要是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加,且本期施工进度进 一步加快使得成本增加。 8、营业税金及附加,报告期较去年同期增长 30.72%,主要是本期营业收入有大幅度增加。 9、销售费用,报告期较去年同期增长 266.96%,主要是报告期内公司加大市场开拓,营销网络运营费用增加。 10、管理费用,报告期较去年同期减少 41.79%,主要是报告期内优化内部管理机构,部分管理人员参与市场营销,相关费用 计入营销费用。 11、财务费用,报告期较去年同期减少 975.98%,主要是报告期内募集资金银行存款利息大幅增加。 12、营业利润,报告期较去年同期增长 41.18%,主要是报告期公司加大营销力度,产品结构由高端向外延延伸,新签工程合 同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长。 13、营业外支出,报告期较去年同期减少 48.65%,主要是报告期内固定资产报废支出减少。 14、利润总额,报告期较去年同期增长 41.34%,主要是报告期公司加大营销力度,产品结构由高端向外延延伸,新签工程合 同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长。 15、所得税费用,报告期较去年同期增长 64.02%,主要是报告期内公司主营业务开展较好,利润总额增长幅度较大,同时公 司所在地区的所得税率由上年同期的 22%增长到 24%,应计所得税费用相应增长。 16、净利润,报告期较去年同期增长 35.70%,主要是报告期公司加大营销力度,产品结构由高端向外延延伸,新签工程合同 2 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长。 17、收到的其他与经营活动有关的现金,报告期较去年同期增长 4356.82%,主要是本期存款利息增加及本公司加大工程施工 质量监督收取质保金增加所致。 18、购买商品、接受劳务支付的现金,报告期较去年同期增长 46.98%,主要是本期部分大项目存在过程垫资情况。 19、支付给职工以及为职工支付的现金,报告期较去年同期增长 46.85%,主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工 人数。 20、支付的各项税费,报告期较去年同期增长 46.68%,主要是本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加。 21、支付的其他与经营活动有关的现金,报告期较去年同期增长 92.36%,主要是本期内工程备用和投标保证金增加。 22、分配股利、利润或 偿付利息支付的现金,去年同期为 528,000.00,报告期为 0,主要是上年同期支付现金股利。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 刘年新、深圳市日月投资股份有限公 避免同业竞争 严格履行 司 刘年新、深圳市日月投资股份有限公 将间接或直接所持公司 司、邓新泉、黄珊、陈远浩、卢国林、股票自公司股票上市之 严格履行 发行时所作承诺 王全国、马先彬 日起锁定 36 个月的承诺 刘芳、深圳兴中天投资有限公司、深 将间接或直接所持公司 圳市中科宏易创业投资有限公司、深 股票自公司股票上市之 履行完毕 圳市怡龙坤润投资有限公司、陈欣 日起锁定 12 个月的承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 34,619,822.53 公司本期业务拓展良好,施工及设计订单有所增长,营业收入较上年同期有所增长;继续加强 业绩变动的原因说明 成本费用控制,毛利率较上年同期略有提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事长:刘年新 2011 年 4 月 26 日 4