现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
657046133 |
619280355 |
224632336 |
932654241 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1071745946 |
937960746 |
476224733 |
2160021101 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
29258335 |
20233307 |
10601473 |
109814359 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
340073414 |
233483598 |
204544020 |
1331835965 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
661094672 |
638208100 |
398580431 |
960650293 |
经营活动现金流出小计 |
1046586762 |
902799172 |
622138628 |
2533645506 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25159184 |
35161574 |
-145913895 |
-373624405 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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274520 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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274520 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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15000 |
102722 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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15000 |
102722 |
投资活动产生的现金流量净额 |
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0 |
-15000 |
171798 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
384421839 |
389341839 |
376721839 |
2300894035 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7570000 |
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筹资活动现金流入小计 |
391991839 |
389341839 |
376721839 |
2300894035 |
偿还债务所支付的现金 |
362526349 |
366493719 |
341320079 |
2057559909 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8493886 |
923886 |
73200 |
24181066 |
筹资活动现金流出小计 |
423863908 |
415528381 |
372866529 |
2292108074 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31872068 |
-26186542 |
3855311 |
8785961 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2249 |
2249 |
-1239 |
-10433 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-6710636 |
8977281 |
-142074823 |
-364677078 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-169087667 |
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-749083843 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17895209 |
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45472606 |
无形资产摊销 |
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9071921 |
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31964209 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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313773 |
固定资产报废损失 |
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39471 |
财务费用 |
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74244659 |
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245723634 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-144791 |
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1675248 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46300974 |
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-215318036 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46287668 |
-- |
-117080309 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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35161574 |
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-373624405 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
28006729 |
-- |
19029448 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
19029448 |
-- |
383706526 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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8977281 |
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-364677078 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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941789 |
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2423641 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
414681807 |
318662625 |
251589149 |
1226166813 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
18005 |
17766 |
3248 |
1200048 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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