深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011-035
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)卢国林声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,886,515,650.07 1,680,330,634.95 12.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,265,087,697.57 1,113,647,447.70 13.60%
股本（股） 230,250,000.00 150,000,000.00 53.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.49 7.42 -26.01%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 707,953,260.72 78.66% 1,577,202,281.76 52.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,856,703.38 88.16% 104,681,740.71 60.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -50,454,962.16 -1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.22 0.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.46 64.29%
稀释每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.46 64.29%
加权平均净资产收益率（%） 4.95% 2.07% 8.86% 2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.96% 2.07% 8.86% 2.62%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8,427.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
166,150.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,807.53
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所得税影响额 -5,979.65
合计 18,935.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆兴中天投资有限公司 6,020,232 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
5,450,414 人民币普通股
金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,308,938 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基
4,820,242 人民币普通股
金
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
3,911,936 人民币普通股
资基金
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式
3,700,000 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
3,000,000 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活
2,637,606 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,048,400 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
2,039,827 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末较期初减少 39.24%，主要原因是公司本报告期银行承兑汇票到期。
2、预付帐款：期末较期初增长 263.12%，主要原因是本报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项及预付
观澜员工培训中心购房款。
3、其他应收款：期末较期初增长 34.77%，主要原因是本报告期内公司加大营销力度，新增工程项目较去年有较大增长，导
致项目保证金增加。
4、其他流动资产：期初 91670 元，期末为 0.00 元，主要原因是摊销广告费 91,670 元。
5、投资性房地产：期末较期初增长 92.71%，原因是本期出租自有房产。
6、固定资产：期末较期初增长 66.20%，主要原因为公司本期新购办公用车及办公楼翻新等。
7、长期待摊费用：比期初增长 60.14%，公司办公楼装修摊销所致。
8、预收帐款：期末较期初增长 69.60%，主要原因是本期新开工项目预收工程款增加。
9、应付职工薪酬：期末较期初减少 45.67%，上年末已计提绩效奖金本期支付所致。
10、其他应付款：期末较期初增长 195.90%，主要原因是工程材料质保金增加。
11、股本：期末较期初增长 53.50%，主要原因是本报告期实施利润分配方案送股增加及股权激励增加股本。
12、营业收入：本期较上年同期增长 52.71%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度
进一步加快使得收入增加。
13、营业成本：本期较上年同期增长 52.06%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度
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进一步加快使得成本增加。
14、营业税金及附加：本期较上年同期增长 54.41%，主要原因是本期营业收入增加。
15、销售费用：本期较上年同期增长 182.45%，主要是本报告期内公司加大市场开拓，营销网络运营费用增加。
16、财务费用：本期较上年同期下降 98.32%，主要是本报告期内募集资金银行存款利息大幅增加。
17、营业利润：本期较上年同期增长 64.43%，主要是报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新签工程合同
量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
18、营业外收入：上年同期 0 元，本期 189,700.60 元，为本报告期内增加固定资产处置收入所致。
19、营业外支出：本期较上年同期减少 68.07%，主要是本报告期内固定资报废支出。
20、利润总额：本期较上年同期增长 65.48%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目
完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
21、所得税费用：本期较上年同期增长 85.05%，主要是报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司
所在地区的所得税率由上年同期的 22％增长到 24％，应计所得税费用相应增长。
22、净利润：本期较上年同期增长 60.14%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完
工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
23、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增长 61.91%，主要是因为本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度
增加，且本期施工进度进一步加快使得现金收入增加。
24、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长 10003.49%，本期存款利息增加及本公司加大工程施工质量监
督收取质保金增加所致。
25、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增长 62.53%，主要因为本期部分大项目施工过程存在垫资情况。
26、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长 54.63%，本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。
27、支付的各项税费：本期较上年同期增长 87.91%，本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加所致。
28、支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长 381.49%，本期内工程备用和投标保证金增加所致。
29、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：本期较上年同期增长 238.84%，主要因为公司本期新购办公
用车及观澜员工培训中心购房增加。
30、收到的其他与筹资活动有关的现金：上年同期为 0 元，本期收到公司内部员工股权激励认股款 60,690,000 元
31、偿还债务支付的现金：本期为 0 元，上年同期公司用部分超募资金偿还银行贷款 4000 万元。
32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长 76.28%，本报告期支付现金股利较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与天津中心渔港开发有限公司签订了《合作意向书》，计划在天津中心渔港经济区投资建设建筑装饰部品部件工厂化
项目。双方拟在近期签订正式的合作协议。
2、公司与深圳观澜湖房地产开发有限公司签署了《深圳市房地产买卖合同（现售）》。公司购买该房产主要用于建设职工培训
中心及过往业绩展示中心。公司已支付购房款，相关的产权转移手续正在办理过程中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以
下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
刘年新、深圳市
发行时所作承诺 日月投资股份有 避免同业竞争 严格履行
限公司
刘年新、深圳市
日月投资股份有
将间接或直接所持公司
限公司、邓新泉、
股票自公司股票上市之 严格履行
黄珊、陈远浩、
日起锁定 36 个月的承诺
卢国林、王全国、
马先彬
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 30.00% ～～ 60.00%
度的预计范围
无
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 97,002,022.02
本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长，施工进度加快，营业收入较上年
业绩变动的原因说明 同期增长较大；工程项目结算较好，公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有
上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 25 交银施罗德、国金证
公司二楼贵宾室 实地调研 公司经营情况，行业发展状况等
日 券
2011 年 08 月 29
公司二楼贵宾室 实地调研 融通基金 公司经营情况，行业发展状况等
日
2011 年 08 月 31
公司二楼贵宾室 实地调研 易方达基金 行业发展状况，募投项目进展状况等
日
2011 年 09 月 01
公司二楼贵宾室 实地调研 第一创业证券 行业发展状况，募投项目进展状况等
日
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泰达宏利 ，嘉实基
2011 年 09 月 01
公司一楼会议室 实地调研 金，汇丰晋信，融通 公司经营情况，行业发展状况等
日
基金，日兴资产管理
2011 年 09 月 15 公司经营情况、行业发展状况、募投
公司二楼贵宾室 实地调研 广发证券
日 项目进展情况等
兴业基金，海通证
2011 年 09 月 16 券，中银国际，泰达 公司经营情况、行业发展状况、募投
公司一楼会议室 实地调研
日 宏利，国泰基金，中 项目进展情况等
信证券，中银国际
2011 年 09 月 30
公司二楼贵宾室 实地调研 中国国际金融 公司经营情况，行业发展状况等
日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长：刘年新
2011 年 10 月 25 日
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