深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王肇文 独立董事 个人原因 朱莉峰
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人唐世华及会计机构负责人(会计主
管人员)宋华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,045,561,187.87 807,885,318.83 29.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,365,398.04 56,476,473.64 47.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,504,923.67 56,557,697.44 45.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -99,105,949.85 -120,609,105.17 17.83%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50%
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 3.72% 0.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,070,265,679.68 3,678,878,672.92 10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,927,648,248.21 1,833,705,305.15 5.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,079.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,038,402.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.26
减：所得税影响额 151,848.42
合计 860,474.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,854
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘年新 境内自然人 34.21% 241,390,125 181,042,593
新疆日月投资股
境内非国有法人 10.62% 74,918,629 0
份有限公司
中国工商银行－
中银收益混合型 其他 2.98% 21,039,881 0
证券投资基金
中国农业银行－
大成创新成长混
其他 2.23% 15,753,318 0
合型证券投资基
金(LOF)
交通银行－汉兴
其他 1.93% 13,589,805 0
证券投资基金
中国工商银行－
中银中国精选混
其他 1.55% 10,933,817 0
合型开放式证券
投资基金
中国农业银行－
交银施罗德成长
其他 1.28% 8,999,917 0
股票证券投资基
金
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 1.13% 7,963,253 0
有资金华泰组合
邓新泉 境内自然人 1.12% 7,870,311 3,935,156
中国农业银行－
交银施罗德精选
其他 1% 7,079,943 0
股票证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆日月投资股份有限公司 74,918,629 人民币普通股 74,918,629
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刘年新 60,347,532 人民币普通股 60,347,532
中国工商银行－中银收益混合型
21,039,881 人民币普通股 21,039,881
证券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混
15,753,318 人民币普通股 15,753,318
合型证券投资基金(LOF)
交通银行－汉兴证券投资基金 13,589,805 人民币普通股 13,589,805
中国工商银行－中银中国精选混
10,933,817 人民币普通股 10,933,817
合型开放式证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
8,999,917 人民币普通股 8,999,917
股票证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－自
7,963,253 人民币普通股 7,963,253
有资金华泰组合
中国农业银行－交银施罗德精选
7,079,943 人民币普通股 7,079,943
股票证券投资基金
全国社保基金四一六组合 6,543,039 人民币普通股 6,543,039
上述股东关联关系或一致行动的 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份。除此之外，公司未知其他股
说明 东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
前十大股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金：期末较期初减少31.75%，主要是本期业务量增大导致资金需求增加。
2. 应收票据：期末较期初增加75.55%，主要是公司在报告期收到工程委托方支付的银行承兑汇票。
3. 预付账款：期末较期初增加72.69%，主要是报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购
款项等。
4. 存货：期末较期初减少37.27%，主要是加快施工进度，原材料消耗比上年同期增长。
5. 其他流动资产：期末较期初增长242.86%，主要是预付券商和其他中介机构再融资费用。
6. 应付职工薪酬：期末较期初减少55.73%，主要是上年末已计提绩效奖金本期支付所致.
7. 营业税金及附加：报告期较上年同期增长31.61%，主要是本期营业收入增加所致。
8. 销售费用:报告期较上年同期增长42.34%，主要是报告期内公司加大市场开拓，业务量增长，人员及薪
酬增加，营销网络运营费用增加
9. 管理费用：报告期较上年同期增长62.80%，主要是本报告期内公司加大市场开拓，业务量增长，人员
及薪酬增加，摊销股权激励费用增加。
10. 财务费用：报告期较上年同期增长385.56%，主要是报告期发行短期融资券产生的利息支出增加所致。
11. 营业外支出：报告期较上年同期减少74.07%，主要是本报告期除少量固定资报废支出外无其他支出。
12. 净利润：报告期较上年同期增长47.61%,主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度
增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
13. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长30.93%，主要是本期新签及上年结转未完工
订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得现金收入增加。
14. 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长57.22%，主要是本期加大施工质量监督收
取质保金增加所致。
15. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长33.40%，主要是本期内支付上年计提的绩
效奖金和增加职工人数所致。
16. 支付的各项税费：报告期较上年同期增长123.77%，主要是本期支付的上一个季度的企业所得税、营业
税增加所致。
17. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：报告期较上年同期较少88.43%，主要是 募
投项目完工，项目支出减少所致。
18.支付的其他与投资活动有关的现金：报告期636万元，上年同期为0万元，主要是支付中装新网部分股
权转让款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间
每年转让的股
份不超过其直
接或间接持有
的公司股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
直接或间接持
担任公司高级
有的公司股份； 2009 年 12 月 22 任职期间及离
管理人员的刘 严格履行承诺
申报离任六个 日 职后 12 个月内
年新先生
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
首次公开发行或再融资时所作承诺 易出售公司股
票数量占其直
接或间接持有
公司股票总数
的比例不超过
百分之五十。
公司控股股东
暨实际控制人
2009 年 12 月 22
刘年新先生及 避免同业竞争 长期有效 严格履行承诺
日
新疆日月投资
股份有限公司
公司控股股东
减少并规范关 2013 年 12 月 23
暨实际控制人 长期有效 严格履行承诺
联交易 日
刘年新先生
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30% 至 70%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,673.3 至 17,880.50
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,517.94
元）
公司业务拓展良好，营业收入较去年有所增长，成本费用管控水平逐步提
业绩变动的原因说明
升。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,032,137.24 348,758,820.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,047,512.00 25,660,908.00
应收账款 2,853,845,018.91 2,492,837,159.90
预付款项 351,256,896.88 203,406,551.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 313,218.71 379,102.10
应收股利
其他应收款 144,534,460.60 161,753,156.44
买入返售金融资产
存货 19,880,567.71 31,693,262.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,800,000.00 525,000.00
流动资产合计 3,654,709,812.05 3,265,013,961.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 2,680,749.02 2,719,423.46
固定资产 238,462,769.71 239,823,901.06
在建工程 38,509,464.07 37,843,824.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,038,450.73 68,476,157.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,906,803.84 21,043,774.62
其他非流动资产 43,957,630.26 43,957,630.26
非流动资产合计 415,555,867.63 413,864,711.86
资产总计 4,070,265,679.68 3,678,878,672.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,620,865,361.37 1,334,954,467.85
预收款项 13,480,822.55 15,334,638.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,023,435.13 15,863,619.38
应交税费 152,638,068.48 151,339,246.17
应付利息
应付股利 513,936.00 513,936.00
其他应付款 142,966,398.94 126,111,691.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 205,129,409.00 201,055,769.00
流动负债合计 2,142,617,431.47 1,845,173,367.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,142,617,431.47 1,845,173,367.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,562,991.00 704,542,991.00
资本公积 375,684,051.67 366,126,506.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,487,107.00 87,487,107.00
一般风险准备
未分配利润 758,914,098.54 675,548,700.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,927,648,248.21 1,833,705,305.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,927,648,248.21 1,833,705,305.15
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,070,265,679.68 3,678,878,672.92
计
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 221,157,153.33 270,310,378.75
交易性金融资产
应收票据 45,047,512.00 25,660,908.00
应收账款 2,874,521,737.70 2,492,837,159.90
预付款项 348,931,265.91 198,016,496.10
应收利息 313,218.71 379,102.10
应收股利
其他应收款 143,941,860.57 160,699,006.48
存货 1,649,473.02 12,364,561.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,800,000.00 525,000.00
流动资产合计 3,637,362,221.24 3,160,792,613.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,301,200.00 211,301,200.00
投资性房地产 2,680,749.02 2,719,423.46
固定资产 189,538,776.91 190,224,544.15
在建工程 36,453,920.95 36,381,369.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,714,121.73 35,986,362.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,906,803.84 21,043,774.62
其他非流动资产 43,957,630.26 43,957,630.26
非流动资产合计 543,553,202.71 541,614,305.06
资产总计 4,180,915,423.95 3,702,406,918.30
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,685,861,797.85 1,379,160,715.10
预收款项 11,087,822.55 15,334,638.33
应付职工薪酬 4,111,865.00 13,552,032.00
应交税费 146,588,211.28 141,332,101.84
应付利息
应付股利 513,936.00 513,936.00
其他应付款 208,079,361.74 125,941,262.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 205,129,409.00 201,055,769.00
流动负债合计 2,261,372,403.42 1,876,890,454.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,261,372,403.42 1,876,890,454.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,562,991.00 704,542,991.00
资本公积 375,684,051.67 366,126,506.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,487,107.00 87,487,107.00
一般风险准备
未分配利润 750,808,870.86 667,359,858.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,919,543,020.53 1,825,516,463.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,180,915,423.95 3,702,406,918.30
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计
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
3、合并利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,045,561,187.87 807,885,318.83
其中：营业收入 1,045,561,187.87 807,885,318.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 948,378,397.89 731,460,488.29
其中：营业成本 854,445,004.05 664,389,769.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,438,851.52 26,166,448.76
销售费用 17,250,350.08 12,119,123.68
管理费用 19,788,157.09 12,155,212.52
财务费用 3,368,989.10 -1,179,780.48
资产减值损失 19,087,046.05 17,809,714.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,182,789.98 76,424,830.54
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加：营业外收入 1,038,402.85
减：营业外支出 28,081.09 108,298.40
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,193,111.74 76,316,532.14
列）
减：所得税费用 14,827,713.70 19,840,058.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,365,398.04 56,476,473.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 83,365,398.04 56,476,473.64
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,365,398.04 56,476,473.64
归属于母公司所有者的综合收益
83,365,398.04 56,476,473.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
4、母公司利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,045,516,076.76 807,885,318.83
减：营业成本 857,166,420.71 664,389,769.26
营业税金及附加 34,042,154.39 26,166,448.76
销售费用 16,627,467.95 10,919,510.77
管理费用 17,899,841.50 10,116,538.09
财务费用 3,445,836.60 -985,192.56
资产减值损失 19,086,861.47 17,809,712.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,247,494.14 79,468,532.36
加：营业外收入 1,038,402.85
减：营业外支出 26,080.06 108,298.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,259,816.93 79,360,233.96
列）
减：所得税费用 14,810,804.78 19,840,058.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,449,012.15 59,520,175.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 83,449,012.15 59,520,175.46
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,798,719.49 473,377,620.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,620,959.80 70,996,540.60
经营活动现金流入小计 731,419,679.29 544,374,161.59
购买商品、接受劳务支付的现金 669,476,401.21 542,533,854.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,613,386.89 24,448,473.74
金
支付的各项税费 55,236,522.69 24,684,034.03
支付其他与经营活动有关的现金 73,199,318.35 73,316,904.42
经营活动现金流出小计 830,525,629.14 664,983,266.76
经营活动产生的现金流量净额 -99,105,949.85 -120,609,105.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,260,733.44 45,458,586.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,360,000.00
投资活动现金流出小计 11,620,733.44 45,458,586.07
投资活动产生的现金流量净额 -11,620,733.44 -45,458,586.07
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,726,683.29 -166,067,691.24
加：期初现金及现金等价物余额 348,758,820.53 441,090,595.79
六、期末现金及现金等价物余额 238,032,137.24 275,022,904.55
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,798,719.49 473,299,050.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 176,696,581.57 70,798,850.46
经营活动现金流入小计 796,495,301.06 544,097,900.87
购买商品、接受劳务支付的现金 688,288,335.97 537,388,036.62
支付给职工以及为职工支付的现
27,602,118.00 20,204,175.12
金
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支付的各项税费 50,365,703.23 24,684,034.03
支付其他与经营活动有关的现金 68,432,002.64 60,776,836.49
经营活动现金流出小计 834,688,159.84 643,053,082.26
经营活动产生的现金流量净额 -38,192,858.78 -98,955,181.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,600,366.64 17,916,106.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,360,000.00
投资活动现金流出小计 10,960,366.64 17,916,106.64
投资活动产生的现金流量净额 -10,960,366.64 -17,916,106.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,153,225.42 -116,871,288.03
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深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 270,310,378.75 314,007,592.18
六、期末现金及现金等价物余额 221,157,153.33 197,136,304.15
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长：刘年新
2014 年 4 月 24 日
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