证券代码：002325             证券简称：洪涛股份      公告编号：2018-075
债券代码：128013             债券简称：洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

                  关于控股子公司向银行申请内保外贷

                       及公司为其提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召
开的第四届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，
同意公司控股子公司 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA)
CO., LTD.（以下简称“HTWM CONSTRUCTION”）向中国银行（香港）有限
公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币 10,000 万元的融资授信，公司
为该事项提供连带责任担保。

    根据《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东
大会审议。本事项不构成关联交易。

    二、被担保人基本信息

    1、公司名称：HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,
LTD.

    2、公司类型：私人有限公司

    3、法定代表人：刘望

    4、注册资本：100 万美元
     5、成立日期：2017年12月12日

     6、注册地址：1103F, Ly Houy Condo, Street 242, 2 Village, Berng Prolet
Commune, 7 Markara District, Phnom Penh ,Cambodia

     7、经营范围：建筑物建设；住宅建设；非住宅建设；公路和铁路建设；街
道、道路、桥梁和隧道的建设；铁路建设；建设完期与竣工；刷漆及相关工作；
使用其他材料铺设地面及墙面；其他专业建设活动；机器、设备用品批发；其他
电子设备批发；仓储堆放；仓库和仓储服务。

     8、最近一年又一期财务情况

                                                                               单位：元

           项目                  2018 年 8 月 31 日          2017 年 12 月 31 日

         总资产                          158,433,945.97                63,801,506.55

           负债                           99,862,994.05                64,475,009.67

         净资产                           58,570,951.92                  -673,503.12

                                   2018 年 1-8 月                 2017 年度

        营业收入                          50,820,882.84                            0

         净利润                            3,552,211.34                  -673,503.12
说明：上表中 2018 年 8 月 31 日数据未经会计师事务所审计，2017 年 12 月 31 日数据已经大华
会计师事务所审计。

     HTWM CONSTRUCTION 是公司在柬埔寨金边设立的控股子公司，注册资
本 100 万美元，其中公司出资 70 万美元，持有股份 70%，伟民建筑出资 30 万美
元，持有股份 30%。

    三、担保协议的主要内容

    控股子公司HTWM CONSTRUCTION向中国银行（香港）有限公司金边分行
以内保外贷方式申请不超过人民币10,000万元的融资授信，公司为该事项提供连
带责任担保。目前担保协议尚未签订，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

    四、董事会意见

    公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的
业务合作，设立柬埔寨子公司专项开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次为
柬埔寨子公司HTWM CONSTRUCTION提供担保是为支持子公司业务发展，有
利于进一步拓展公司业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康
发展，符合公司长远发展战略。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日，公司累计对外担保额度为人民币68,488.5万元（包括本次
对外担保额度人民币10,000万元），占公司2017年度经审计净资产比例18.90%。
因部分对外担保尚未签署担保协议未实际发生，公司实际对外担保余额7,000万
元，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2017年度经审计净资产比例
1.93%。公司不存在逾期对外担保。

   六、备查文件

   1、洪涛股份第四届董事会第二十三次会议决议。




   特此公告

                                           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2018 年 9 月 15 日