证券代码：002325           证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-073
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债



                     深圳洪涛集团股份有限公司

              关于“洪涛转债”到期兑付及摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、“洪涛转债”到期日和兑付登记日：2022 年 7 月 28 日

    2、“洪涛转债”到期兑付价格：108 元/张（含最后一期年度利息，含税）

    3、“洪涛转债”到期兑付资金发放日：2022 年 7 月 29 日

    4、“洪涛转债”摘牌日：2022 年 7 月 29 日

    5、“洪涛转债”持有人在到期日前（含 2022 年 7 月 28 日），仍可以按照
转股价 2.31 元/股将“洪涛转债”转换为“洪涛股份”的股票。



    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年7月29日向社会公众公开发
行可转换公司债券1,200万股，每股面值100元，每张发行价人民币100元，发行
总额人民币12亿元。上述发行的可转换公司债券将于2022年7月28日到期。
    根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《可转债募集说明书》”），现将公司“洪涛转债”到期兑付及摘牌有关事项
公告如下：
    一、兑付方案
    根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交
易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利
息，含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“洪涛转债”到期合计
兑付价格为 108 元/张（含息税）。

    二、到期兑付登记日

    “洪涛转债”到期日和到期兑付债权登记日为 2022 年 7 月 28 日，到期兑付
对象为截至 2022 年 7 月 28 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“洪涛转债”全体持有人。

    三、到期兑付金额及资金发放日

    “洪涛转债”到期兑付金额为 108.00 元/张（含息税），包含最后一年利息
2.00 元/张，资金发放日为 2022 年 7 月 29 日。

    四、兑付方法

    “洪涛转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“洪涛转债”相关持有人资金账户。

    五、“洪涛转债”摘牌日

    “洪涛转债”（代码：128013）摘牌日为 2022 年 7 月 29 日。自 2022 年 7
月 29 日起，“洪涛转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

    自 2022 年 7 月 15 日起，“洪涛转债”已停止交易。“洪涛转债”持有人在
停止交易后、转股期结束前（即自 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 28 日），仍
可以依据约定的条件将“洪涛转债”转换为“洪涛股份”的股票。

    六、关于可转换公司债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为
个人收益的 20%。依据公司《可转债募集说明书》相关规定，公司将按照按债券
面值的 108%（含最后一年票面利率 2%）的价格赎回未转股的可转债，即每张
面值人民币 100 元可转债赎回金额为人民币 108.00 元（税前），实际派发金额
为人民币 107.60 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付，有关其他情况请咨询所在地的税务部
门。如各付息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行
承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按
要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面
值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 108.00 元（含税）。

    3、对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下
分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额
为人民币 108.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。

    七、其他

    咨询部门：公司证券事务部

    联系电话：0755-82451183




    特此公告。

                                                深圳洪涛集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 7 月 23 日