深圳洪涛集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 2022 年 2022 年 1-6
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6
非经营性资金占 月占用累计 1-6 月占用 月偿还累 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 月期末占用 占用性质
用 发生金额（不 资金的利 计发生金 成原因
系 计科目 金余额 资金余额
含利息） 息(如有) 额
现大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2022 年 1-6 2022 年 2022 年 1-6
往来方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6
其它关联资金往 月往来累计 1-6 月往来 月偿还累 往来形
资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 初往来资 月期末往来 往来性质
来 发生金额（不 资金的利 计发生金 成原因
系 计科目 金余额 资金余额
含利息） 息(如有) 额
大股东及其附属
企业
小计 - - - - -
上市公司的子公 其他应收
北京优装网信息科技有限公司 子公司 7,486.34 7,486.34 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 款
其他应收
深圳市洪涛置业发展有限公司 子公司 0.37 331.88 332.25 往来款 非经营性往来
款
其他应收
天津市洪涛装饰产业有限公司 子公司 3,151.45 3,151.45 往来款 非经营性往来
款
其他应收
深圳洪涛教育集团有限公司 子公司 8,267.92 7,579.73 688.19 往来款 非经营性往来
款
其他应收
上海学尔森文化传播有限公司 子公司 9,587.63 9,587.63 往来款 非经营性往来
款
其他应收
上海市学尔森专修学院 孙公司 33.00 33.00 往来款 非经营性往来
款
其他应收
深圳前海和融保理有限公司 子公司 11,854.80 11,854.80 往来款 非经营性往来
款
其他应收
深圳前海和融国际贸易有限公司 子公司 3,500.12 3,500.12 往来款 非经营性往来
款
其他应收
中装新网科技(北京)有限公司 子公司 3,764.00 3,764.00 往来款 非经营性往来
款
其他应收
贵州洪涛文化旅游产业有限公司 子公司 1,030.00 1,030.00 往来款 非经营性往来
款
贵州洪涛文化旅游产业有限公司六盘 其他应收
孙公司 200.00 200.00 往来款 非经营性往来
水福朋喜来登酒店 款
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公 其他应收
子公司 2,164.78 57.15 2,221.94 往来款 非经营性往来
司 款
其他应收
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司 子公司 3,304.22 11.92 3,316.14 往来款 非经营性往来
款
其他应收
洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司 子公司 22,268.39 449.61 22,718.01 往来款 非经营性往来
款
其他应收
凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公司 子公司 16.00 16.00 往来款 非经营性往来
款
其他应收
深圳市洪涛装饰产业园有限公司 子公司 4,767.23 4,767.23 往来款 非经营性往来
款
其他应收
辽宁洪涛装饰有限公司 子公司 0.82 0.82 往来款 非经营性往来
款
小计 77,680.95 4,566.68 0.00 12,347.78 69,899.87 - -
关联自然人及其
控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其 其他应收
张爱志 子公司股东 7,391.92 7,391.92 往来款 非经营性往来
附属企业 款
小计 - - - 7,391.92 7,391.92 - -
总计 - - - 85,072.87 4,566.68 0.00 12,347.78 77,291.79 - -
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：李中才 会计机构负责人：李中才