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公司公告

永太科技:2024年三季度报告2024-10-31  

                                                                                              浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



    证券代码:002326                         证券简称:永太科技                          公告编号:2024-075




                                   浙江永太科技股份有限公司
                                       2024 年第三季度报告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

    大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

    完整。

    3.第三季度报告是否经过审计

    □是 否


    一、主要财务数据

    (一) 主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □是 否
                                                               本报告期比上年                           年初至报告期末比
                 项目                        本报告期                                年初至报告期末
                                                                   同期增减                               上年同期增减
营业收入(元)                             1,199,540,529.49               13.32%     3,338,764,469.83                 7.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)           -127,508,743.04                   7.61%     -89,858,428.78                 9.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                           -132,723,409.24                   6.82%   -106,204,070.19                 42.44%
的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                —                   —                -59,662,531.82                 7.65%
基本每股收益(元/股)                                -0.139               10.90%               -0.098                10.91%
稀释每股收益(元/股)                                -0.139               10.90%               -0.098                10.91%
加权平均净资产收益率                                 -4.06%   增加 0.08 个百分点               -2.87%   增加 0.13 个百分点
                 项目                       本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           11,496,030,291.28      11,404,306,777.82                                      0.80%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)       3,080,099,947.09    3,162,895,712.22                                      -2.62%




                                                                                                                     1
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(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                   单位:元
                      项目                             本报告期金额         年初至报告期期末金额     说明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                                           -2,718,387.08          -16,159,641.23
 冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对             6,397,310.58           23,017,658.15
 公司损益产生持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值             2,008,535.94            6,948,682.36
 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         864,441.92            8,978,458.60
 减:所得税影响额                                           1,215,803.28            4,802,935.62
 少数股东权益影响额(税后)                                   121,431.88            1,636,580.85
 合计                                                       5,214,666.20           16,345,641.41      --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
总体经营情况:
    2024 年 1-3 季度,公司实现营业收入 33.39 亿元,同比增长 7.30%,主要系农药行业在上一年度去库存调整后,本
年度市场景气度有所回升,公司积极把握机遇开拓市场,使得以农药类产品为主的植保板块和贸易板块销售规模同比有
所增长。2024 年 1-3 季度,公司积极实施一系列降本增效措施,从而使整体毛利率从上年同期的 15.30%提高到本期的
17.62%,同时管理费用、销售费用、研发费用等期间费用同比亦有所下降,总体实现了扣非后净利润-10,620.40 万元,
同比减少亏损 7,830.42 万元。
    2024 年第三季度,公司实现扣非后净利润-13,272.34 万元,同比减少亏损 972.05 万元,但相比 2024 年第一季度、
第二季度出现业绩下降,主要原因为公司部分产品市场价格下降导致毛利率降低,而管理费用、销售费用、财务费用等
期间费用具有相对刚性,从而产生亏损。在毛利率方面:2024 年前三季度公司分别实现毛利率 24.11%、19.00%、11.65%,
主要系医药、农药行业市场竞争激烈,部分产品市场价格在本年度持续下降。其中第三季度毛利率下降较多,主要系公
司医药类部分产品的原研药专利到期导致仿制药及上游中间体、原料药的市场供应量增加,进而导致产品市场价格下跌。
在期间费用方面:第三季度公司因集中处置固体废弃物,导致管理费用-环保费相较于本年第一季度和第二季度分别增加
1,346.23 万元、967.38 万元。此外,为了激励核心技术、业务和管理人员的积极性,公司在第三季度实施了新的限制性
股票激励计划,并对部分员工薪酬进行调整,导致第三季度职工薪酬相较第一季度和第二季度分别增加了 1,872.49 万元
和 1,022.27 万元。这些措施旨在增强员工凝聚力和稳定性,提升公司竞争力。公司第三季度财务费用为 4,648.96 万元,
较前两个季度增加较多,主要是由于美元汇率波动导致的汇兑损失增加。
    展望未来,公司将紧密关注市场动态,并及时调整经营策略。公司将通过优化产品结构、加强市场开发、强化成本
控制和实施有效的员工激励等措施,以进一步降本增效,改善经营状况,提高盈利能力,为股东创造更大价值。同时,
公司将继续履行社会责任,促进公司及行业的可持续发展。

一、资产负债表项目变动超过 30%的原因说明


                                                                                                              2
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                      项目                      变动幅度                            变动原因
   交易性金融资产                                   -59.46%    主要系购买理财产品减少所致;
   应收票据                                         177.90%    主要系本期银行已背书未到期票据增加所致;
   应收款项融资                                     -86.70%    主要系本期应收票据结算较多所致;
   使用权资产                                       -36.15%    主要系本期使用权资产累计折旧增加所致;
   交易性金融负债                               -100.00%       主要系本期外汇合约业务结束所致;
   应付职工薪酬                                     -62.60%    主要系支付去年年终奖所致;
   应交税费                                         -45.86%    主要系支付所得税和房产税所致;
   长期应付款                                       120.53%    主要系融资租赁增加所致。

二、利润表项目变动超过 30%的原因说明

                      项目                      变动幅度                            变动原因
   其他收益                                         -35.98%    主要系本期收到政府补助减少所致;
                                                               主要系本期处置交易性金融资产盈利和上海安必生投资
   投资收益                                         159.32%
                                                               收益本期同比增加所致;
   公允价值变动收益                                  48.07%    主要系本期内远期结售汇汇率变化所致;
                                                               主要系本期应收账款余额增加,相应的计提坏账增加所
   信用减值损失                                 -112.95%
                                                               致;
   资产减值损失                                 -100.00%       主要系上期冲回存货跌价准备所致;
   资产处置收益                                 -129.39%       主要系报告期内处置一项专利亏损较大所致;
                                                               主要系上期上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和
   营业外收入                                       -69.80%
                                                               奖励款所致;
                                                               主要系坏账准备及亏损形成的递延所得税费用增加所
   所得税费用                                        40.21%
                                                               致;
   少数股东损益                                      70.14%    主要系本期永太高新亏损较上年同期减少所致;
   其他综合收益的税后净额                           118.29%    主要系本期外币财务报表折算差额所致。

三、现金流量表项目变动超过 30%的原因说明

                      项目                     变动幅度                            变动原因
   筹资活动产生的现金流量净额                   -89.76%       主要系上年同期收到 GDR 募集资金和银行借款增加所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
 报告期末普通股股东总数                   125,169    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

                                                                              持有有限售条      质押、标记或冻结情况
          股东名称              股东性质        持股比例         持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态     数量
 王莺妹                      境内自然人              15.59%     144,248,400     108,186,300     质押       84,794,100
 何人宝                      境内自然人              12.04%     111,400,000                 0   质押       45,539,999
 浙江永太控股有限公司        境内非国有法人           1.39%      12,887,500                 0   质押       12,887,500
 香港中央结算有限公司        境外法人                 0.91%       8,460,454                 0   不适用              0
 Citibank, National
                             境外法人                 0.79%       7,318,800                 0   不适用              0
 Association
 金莺                        境内自然人               0.75%       6,977,680                 0   不适用              0



                                                                                                                        3
                                                                   浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 上海阿杏投资管理有限公
 司-阿杏格致 12 号私募     其他                  0.49%      4,530,000                  0   不适用                0
 证券投资基金
 王平                       境内自然人            0.40%      3,719,376                  0   不适用                0
 郑小菊                     境内自然人            0.34%      3,158,537                  0   不适用                0
 麦旺球                     境内自然人            0.33%      3,098,000                  0   不适用                0
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                     股份种类及数量
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类                数量
 何人宝                                                   111,400,000    人民币普通股                 111,400,000
 王莺妹                                                     36,062,100   人民币普通股                  36,062,100
 浙江永太控股有限公司                                       12,887,500   人民币普通股                  12,887,500
 香港中央结算有限公司                                        8,460,454   人民币普通股                  8,460,454
 Citibank, National Association                              7,318,800   人民币普通股                  7,318,800
 金莺                                                        6,977,680   人民币普通股                  6,977,680
 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格
                                                             4,530,000   人民币普通股                  4,530,000
 致 12 号私募证券投资基金
 王平                                                        3,719,376   人民币普通股                  3,719,376
 郑小菊                                                      3,158,537   人民币普通股                  3,158,537
 麦旺球                                                      3,098,000   人民币普通股                  3,098,000

                                      何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司
                                      -阿杏格致 12 号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女
 上述股东关联关系或一致行动的说明     士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权,两人之子何匡先生
                                      持有上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致 12 号私募证券投资基金 100%股权。
                                      除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

                                      金莺通过投资者信用证券账户持有 6,145,972 股;上海阿杏投资管理有限公司-
 前 10 名股东参与融资融券业务情况     阿杏格致 12 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 4,530,000 股;
 说明(如有)                         王平通过投资者信用证券账户持有 206,400 股;郑小菊通过投资者信用证券账户
                                      持有 2,605,719 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、公司于 2024 年 7 月 16 日开展 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作,新增 11,640,000 股股份已于 2024
年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市,公司的股本总数由 913,760,795 股变更为 925,400,795 股。公司于 2024 年 9 月 13
日召开了 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,并于 2024 年



                                                                                                                      4
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9 月 20 日办理完成增加注册资本工商变更登记手续,公司注册资本由 913,760,795 元变更为 925,400,795 元。具体情况
详见公司于 2024 年 7 月 17 日、7 月 29 日、9 月 14 日、9 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    2、为进一步优化资源配置,降低经营管理成本,提高运营效率,公司决定注销全资子公司山东永宏锂业科技有限公
司、浙江永太贸易有限公司、内蒙古和辉科技有限公司,本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,
不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 31 日、9 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永太科技股份有限公司
                                                2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                             项目                                       期末余额                    期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                                789,737,379.82         1,109,138,410.05
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                           15,000,000.00             37,000,000.00
   衍生金融资产
   应收票据                                                                438,907,321.34            157,936,185.71
   应收账款                                                             1,127,689,811.43             905,514,989.36
   应收款项融资                                                             21,463,861.54            161,377,815.36
   预付款项                                                                125,908,721.13             98,366,504.06
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                               30,486,941.78             30,838,849.38
     其中:应收利息
              应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                                 1,219,860,708.94          1,098,700,493.90
     其中:数据资源
   合同资产
   持有待售资产                                                                599,943.92                599,943.92
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                            201,012,589.62            196,460,999.99
 流动资产合计                                                           3,970,667,279.52          3,795,934,191.73
 非流动资产:

                                                                                                                      5
                              浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                       项目     期末余额                 期初余额
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                    269,502,441.31          266,469,783.28
  其他权益工具投资                 64,194,692.70           64,194,692.70
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                     19,934,408.14           24,784,293.94
  固定资产                      3,872,018,148.87        3,554,687,028.57
  在建工程                      1,683,162,214.73        2,110,290,652.02
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                        3,307,868.17            5,180,945.20
  无形资产                        508,322,204.25          486,665,271.65
    其中:数据资源
  开发支出                         97,935,944.73           90,917,228.14
    其中:数据资源
  商誉                            600,936,834.86          600,936,834.86
  长期待摊费用                     18,584,120.19           23,505,002.13
  递延所得税资产                  270,714,885.90          263,850,165.15
  其他非流动资产                  116,749,247.91          116,890,688.45
非流动资产合计                  7,525,363,011.76        7,608,372,586.09
资产总计                       11,496,030,291.28       11,404,306,777.82
流动负债:
  短期借款                      1,791,337,220.01        1,701,718,161.88
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                              519,898.30
  衍生金融负债
  应付票据                        610,787,461.02          704,947,900.98
  应付账款                        987,259,878.09          862,218,150.32
  预收款项
  合同负债                        695,973,401.23          891,679,158.45
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                     30,721,291.47           82,144,342.49
  应交税费                         19,281,790.17           35,617,679.60


                                                                           6
                                  浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                           项目     期末余额                 期初余额
  其他应付款                           49,442,783.70           54,849,843.53
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债            1,145,891,189.72        1,062,284,456.76
  其他流动负债                      1,059,210,350.23          820,885,552.61
流动负债合计                        6,389,905,365.64        6,216,865,144.92
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                          1,449,305,380.33        1,562,568,363.63
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                              2,880,154.68            2,500,445.31
  长期应付款                          196,795,978.73           89,237,605.41
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                            134,224,732.23          145,621,385.39
  递延所得税负债                        7,801,973.25            8,630,103.13
  其他非流动负债                       30,031,200.00
非流动负债合计                      1,821,039,419.22        1,808,557,902.87
负债合计                            8,210,944,784.86        8,025,423,047.79
所有者权益:
  股本                                925,400,795.00          913,760,795.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                            691,414,223.24          648,399,583.24
  减:库存股                           50,052,000.00
  其他综合收益                         32,569,793.70           29,826,973.84
  专项储备                              8,414,229.55            8,697,025.76
  盈余公积                            212,549,555.18          212,549,555.18
  一般风险准备
  未分配利润                        1,259,803,350.42        1,349,661,779.20
归属于母公司所有者权益合计          3,080,099,947.09        3,162,895,712.22
  少数股东权益                        204,985,559.33          215,988,017.81
所有者权益合计                      3,285,085,506.42        3,378,883,730.03


                                                                               7
                                                                    浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                             项目                                     期末余额                 期初余额
 负债和所有者权益总计                                                11,496,030,291.28       11,404,306,777.82
法定代表人:王莺妹                     主管会计工作负责人:陈丽洁                     会计机构负责人:倪晓燕


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元
                             项目                                    本期发生额               上期发生额
 一、营业总收入                                                       3,338,764,469.83        3,111,758,954.98
   其中:营业收入                                                     3,338,764,469.83        3,111,758,954.98
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                       3,476,214,865.44        3,395,987,457.89
   其中:营业成本                                                     2,750,572,856.12        2,635,712,907.11
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                                      28,785,113.31           27,966,307.22
         销售费用                                                        77,104,459.42           82,866,896.75
         管理费用                                                       431,759,375.09          457,056,075.80
         研发费用                                                        84,528,878.86          109,604,939.99
         财务费用                                                       103,464,182.64           82,780,331.02
           其中:利息费用                                               121,208,209.47          117,816,607.36
                  利息收入                                               15,155,977.18           20,483,232.76
   加:其他收益                                                          22,677,525.59           35,423,677.92
       投资收益(损失以“-”号填列)                                    28,163,730.54           10,860,552.38
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          18,836,064.61           15,759,084.35
                  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                               311,698.00              210,507.38
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                                 -1,987,089.63           15,346,740.88
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                          1,082,137.42
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                -13,700,706.20           46,623,825.31
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -101,985,237.31         -174,681,061.62
   加:营业外收入                                                        12,958,519.12           42,912,640.24


                                                                                                                 8
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                            项目                                 本期发生额                上期发生额
   减:营业外支出                                                     6,098,862.99            5,662,646.67
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             -95,125,581.18         -137,431,068.05
   减:所得税费用                                                     7,748,435.35            5,526,401.07
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -102,874,016.53         -142,957,469.12
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -104,475,722.84         -142,468,221.78
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         1,601,706.31             -489,247.34
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)              -89,858,428.78          -99,364,621.22
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                          -13,015,587.75          -43,592,847.90
 六、其他综合收益的税后净额                                           2,742,819.86          -14,992,407.35
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           2,742,819.86          -14,992,407.35
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益                           -15,909,067.77
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益                           -15,909,067.77
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                              18,651,887.63          -14,992,407.35
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                                        18,651,887.63          -14,992,407.35
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                  -100,131,196.67         -157,949,876.47
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                           -87,115,608.92         -114,357,028.57
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                               -13,015,587.75          -43,592,847.90
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                                         -0.098                    -0.11
   (二)稀释每股收益                                                         -0.098                    -0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王莺妹                    主管会计工作负责人:陈丽洁                   会计机构负责人:倪晓燕


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
                            项目                                 本期发生额                上期发生额



                                                                                                                9
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                           项目                         本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,704,245,060.97        2,056,003,266.11
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                           119,572,121.87          215,822,736.25
  收到其他与经营活动有关的现金                              60,336,207.12          125,608,896.01
经营活动现金流入小计                                     1,884,153,389.96        2,397,434,898.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                           1,284,205,806.28        1,682,013,764.03
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                             335,601,233.17          356,545,641.85
  支付的各项税费                                            78,718,982.82          138,332,979.04
  支付其他与经营活动有关的现金                             245,289,899.51          285,145,800.32
经营活动现金流出小计                                     1,943,815,921.78        2,462,038,185.24
经营活动产生的现金流量净额                                 -59,662,531.82          -64,603,286.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       105,578,978.81           47,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                     3,425,642.01            3,707,366.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           996,704.03          114,586,777.81
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       110,001,324.85          165,294,144.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           379,805,483.73          527,839,603.03
  投资支付的现金                                            83,649,640.00           54,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金


                                                                                                10
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                             项目              本期发生额                上期发生额
 投资活动现金流出小计                             463,455,123.73          581,839,603.03
 投资活动产生的现金流量净额                      -353,453,798.88         -416,545,458.64
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                              50,052,000.00          496,327,091.65
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                           2,314,501,334.44        2,804,880,248.78
   收到其他与筹资活动有关的现金                   339,000,000.00          142,300,000.00
 筹资活动现金流入小计                           2,703,553,334.44        3,443,507,340.43
   偿还债务支付的现金                           2,460,557,527.29        2,273,923,869.07
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金             137,055,367.88          230,092,112.58
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                    10,000,000.00             3,000,000.00
 筹资活动现金流出小计                           2,607,612,895.17        2,507,015,981.65
 筹资活动产生的现金流量净额                        95,940,439.27          936,491,358.78
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               5,674,190.40          -11,548,516.41
 五、现金及现金等价物净增加额                    -311,501,701.03          443,794,096.86
   加:期初现金及现金等价物余额                   551,577,688.10          438,109,059.07
 六、期末现金及现金等价物余额                     240,075,987.07          881,903,155.93


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                                                董 事 会
                                                  董事会批准报出日期:2024 年 10 月 30 日




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