现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60336207 |
48624062 |
34090219 |
117688781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1884153390 |
1344194419 |
707468895 |
3402544846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
335601233 |
221393719 |
110006434 |
478684759 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1284205806 |
1102948887 |
634237487 |
2428673975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245289900 |
148095128 |
81562839 |
669980426 |
| 经营活动现金流出小计 |
1943815922 |
1529783986 |
858950138 |
3731671430 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59662532 |
-185589567 |
-151481243 |
-329126584 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
105578979 |
83129150 |
49417300 |
82665916 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
996704 |
1382961 |
195260 |
168384732 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110001325 |
87937753 |
49612560 |
255405352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
379805484 |
312885795 |
190361944 |
671871241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
463455124 |
358303095 |
202779244 |
760996926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-353453799 |
-270365342 |
-153166683 |
-505591575 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2314501334 |
1538543308 |
959059837 |
3586438310 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
339000000 |
339000000 |
44000000 |
133308614 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2703553334 |
1877543308 |
1003059837 |
4196345921 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2460557527 |
1502600453 |
829441827 |
2824415880 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
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178803817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2607612895 |
1608729405 |
868359937 |
3243942503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95940439 |
268813904 |
134699900 |
952403418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5674190 |
4917948 |
-11696807 |
-4216630 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-311501701 |
-182223058 |
-181644833 |
113468629 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34201040 |
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-723524250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
206395090 |
-- |
370011332 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17477673 |
-- |
33773850 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13060594 |
-- |
-71931510 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
8502344 |
| 财务费用 |
-- |
66739183 |
-- |
152540034 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18834175 |
-- |
-4283770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
50847488 |
-- |
452117335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-453830369 |
-- |
-422889831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80787835 |
-- |
-192956603 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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7348362 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-185589567 |
-- |
-329126584 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369354630 |
-- |
551577688 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
551577688 |
-- |
438109059 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-182223058 |
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113468629 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2064541 |
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9371578 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1704245061 |
1214681115 |
623291976 |
3018251670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
119572122 |
80889242 |
50086700 |
266604396 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
105578979 |
83129150 |
49417300 |
82665916 |
