浙江永太科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2010-39
浙江永太科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,144,273,786.98 1,263,426,384.66 -9.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 866,886,456.74 863,390,196.87 0.40%
股本（股） 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.49 6.47 0.31%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 135,467,118.72 2.64% 386,138,000.55 8.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,542,638.12 -17.88% 43,546,259.87 12.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -15,624,555.99 -134.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.12 -126.67%
基本每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.33 13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.33 13.79%
加权平均净资产收益率（%） 1.50% -48.29% 5.00% -73.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.40% -44.78% 5.00% -72.78%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 283,411.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
561,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,330.21
所得税影响额 -47,797.22
合计 274,384.25 -浙江永太科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,567
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零一组合 4,640,325 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,260,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,556,543 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,511,046 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,350,737 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 1,006,057 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 971,684 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 860,734 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 722,340 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
A、资产负债表项目
a．货币资金报告期末较年初数减少330,043,652.97 元，降低44.35%，主要是由于募集资金投入所致。
b．应收票据报告期末较年初数增加3,975,107.10 元，上升36.72%，主要是由于票据结算增加所致。
c.应收账款报告期末较年初数增加38,212,612.81 元，上升47.13%，主要是由于本报告期末销售数量增加所致。
d．预售账款报告期末较年初数增加1,641,327.15 元，上升321.62%，主要是由于报告期预收货款增加所致。
e．其他应收款报告期末较年初数增加3,220,334.46 元，上升212.41%，主要是由于报告期出口退税增加所致。
f．在建工程报告期末较年初数增加115,500,603.80 元，上升162.61%，主要是由于报告期募集资金项目建设所致。
g．工程物资报告期末较年初数减少796,561.16 ，降低60.17%，主要是由于报告期工程物资领用所致。
h．应交税费报告期末较年初数增加8,796,495.45，上升195.21%，主要是由于报告期子公司税收预缴所致。
i．应付利息报告期末较年初数减少131,991.14，降低42.19%，主要是由于报告期银行借款减少所致。
j．其他应付款报告期末较年初数减少253,876.11，降低96.09%，主要是由于职工归还借款所致。
k．一年内到期的非流动负债报告期末较年初数减少30,000,000，降低100%，主要是由于归还银行借款所致。
l．长期借款报告期末较年初数增加35,000,000，降低100%，主要是由于归还银行借款所致。
B、利润表项目
a．销售费用报告期末较去年同期增加2,593,475.24 元,上升37.46%,主要是由于报告期销售运费增加所致。
b．管理费用报告期末较去年同期增加8,992,157.33 元,上升31.38%,主要是研发安全支出增加，工资福利增加所致。
c．财务费用报告期末较去年同期减少-3,643,231.26 元，降低49.64%，主要是由于银行借款减少，利息相应减少所致。
d．资产减值损失期末较去年同期减少-1,346,115.94 元，降低54.41%，主要是由于坏账准备减少所致。
e．营业外收入期末较去年同期减少-1,156,301.20 元,降低57.79%,主要是由于补贴收入比去年同期降低所致。
C．现金流量表项目
a．经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-61,108,325.32 元，降低134.35%，主要是应收账款增加，部分客户收款
信用期延长，材料采购增加所致。
b．投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期增加91,399,070.95 元，增加114.32%，主要是报告期内在建工程投资大幅度
增加所致。
c．筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-186,372,429.33 元，降低430.39%，主要是由于发放现金股利，归还专
项贷款所致。浙江永太科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2009 年6 月3 日，公司与中国农业银行临海市支行签署33905200900004561 号担保协议，为浙江万盛科技有限公司借款或
开具银行承兑汇票提供3,500.00 万元最高额担保，担保期限为2009 年6 月3 日至2011 年6 月2 日。
2、2009 年8 月21 日，公司与中信银行签署编号为2009 银保字第86 号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行
承兑汇票提供1,000.00 万元最高额担保，担保期限为2009 年8 月21 日至2010 年8 月20 日。
3、2009 年11 月13 日公司与上海浦东发展银行签署编号为TP 保09199 号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银
行承兑汇票提供1,000.00 万元最高额担保，担保期限为2009 年11 月13 日至2010 年11 月13 日。
4、2009 年7 月30 日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001 号担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银
行承兑汇票提供1,000.00 万元最高额担保，担保期限为2009 年7 月30 日至2010 年7 月30 日。
5、2009 年8 月27 日公司与中国交通银行签署编号为B0220090827001 号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银
行承兑汇票提供1,500.00 万元最高额担保，担保期限为2009 年8 月27 日至2010 年7 月30 日。
6、2010 年4 月21 日公司与上海浦东发展银行台州临海支行签署编号为LP 保（2010）10 号担保协议，为浙江万盛化工有限
公司借款或开具银行承兑汇票提供1,100 万元最高额担保，担保期限为2010 年4 月21 日至2011 年4 月20 日。
7、2010 年9 月6 日公司与交通银行台州支行签署编号为BF22010090601 担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银
行承兑汇票提供1,500.00 万元最高额担保，担保期限为2010 年9 月6 日至2011 年3 月6 日。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司全体发起人
王莺妹、何人宝和临海市永太投资有限公司承诺
其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交
易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他
人管理，王莺妹、何人宝在任职期间每年转让股
份不超过所持股份总数的25%；罗建荣、陈丽洁、
潘官友、钟建新，武长江、项玉燕、章正秋、潘
永清承诺:自公司股票上市之日起锁定36 个月，
其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份
总数的25%；刘洪、唐洪、李和平、郑大立、汪
美珠、陈玫、陈斌承诺:自公司股票上市之日起
锁定12 个月；郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、
倪朋国、邵鸿鸣、何沪东承诺:自公司股票上市
截止到本报告期末，
承诺任在严格执行
中。浙江永太科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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之日起锁定36 个月。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
0% ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,242,926.50
业绩变动的原因说明 报告期内，预计公司液晶化学品和医药化学品会保持稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
