永太科技:关于使用部分超募资金补充募投项目资金的公告2011-05-08
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2011-014
浙江永太科技股份有限公司
关于使用部分超募资金补充募投项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)”经中国证券
监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2009]1271 号)核准,于 2009 年 12 月 11 日向社会公开发行人民币
普通股(A 股)3,350 万股,取得募集资金 67,000 万元,扣除承销保荐费和发行
费用后,募集资金净额为人民币 62,020.20 万元,其中超额募集资金 31647.69 万
元。截止 2010 年 12 月 31 日,募集资金专户剩余募集资金 27,325.90 万元,其中
超额募集资金 19718.69 万元。
二、关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金的说明
(一)募集资金投资项目
1、项目投资基本情况
募集资金金额
项目名称 建设时间 项目备案情况
(万元)
TFT液晶系列高技术产业化项目 25,648.83 2年 临发改备【2007】84 号
西他列汀侧链高技术产业化项目 4,723.68 1年 临发改备【2007】85 号
合计 30,372.51 - -
2、项目进展情况
截止到 2010 年 12 月 31 日,募投项目建设新区中标准车间 1、标准车间 2,
公用工程楼、储罐区等已完成设备安装,其中标准车间 1 于 2010 年 11 月 4 日开
始进行年产 60 吨西他列汀侧链的试生产;标准车间 2 于 2011 年 2 月 15 日开始
进行年产 81 吨 TFT 液晶系列产品的试生产;标准车间 3、标准车间 4 等土建已
经结束,已经进入设备安装阶段。
(二)使用部分超募资金补充募投项目资金的原因及必要性
公司首次公开发行募集资金于 2009 年 12 月 16 日到位,2010 年 1 月 19 日
签订《募集资金三方监管协议》,而募投项目 TFT 液晶系列高技术产业化项目和
西他列汀侧链高技术产业化项目方案均根据 2007 年的建安材料、人工费用、装
备条件和安装费用进行测算的,2010 年的各项费用比原计划投入有一定比例增
长,增长原因和必要性如下:
第一,建筑面积增加,土建成本增长。原计划建筑面积为 84212 平方米,现
建筑面积为 96099 平方米,增加 14.12%;土建成本由每平方米均价 1010 元上升
为每平方米 1450 元。
第二,提高装备水平,增加了设备投入。按照公司长期发展的规划,公司将
单个车间设备均价由 1500 万元增加到 2500 万元。
第三,研发分析仪器设备投入增加。原计划研发和分析设备预算仅为 230
万元,为了给客户提供更高品质的产品,争取更多高附加值的订单,根据公司长
期发展的需求,现计划研发分析仪器投入 1358 万元。
(三)补充募投项目资金的具体情况
(1)TFT 液晶系列高技术产业化项目
原规划投资金额 现计划投资金额
序号 项目名称 补充资金
(万元) (万元)
1 建筑工程费 6,781.40 11,215.00 4,433.60
2 设备购置费 12,305.00 19,851.00 7,546.00
3 安装工程费 1,146.00 1,987.50 841.50
4 其他费用 2416.43 2,998.40 581.97
5 配套流动资金 2,500 2,500.00 0.00
总投资 25,648.83 38,551.90 12,903.07
(2)西他列汀侧链高技术产业化项目
原规划投资金额 现计划投资金额
序号 项目名称 补充资金
(万元) (万元)
1 建筑工程费 1,670.60 2,663.00 992.40
2 设备购置费 1,480.00 2,815.00 1,335.00
3 安装工程费 367.00 622.00 255.00
4 其他费用 486.08 583.36 97.28
5 配套流动资金 720.00 720.00 0.00
总投资 4,723.68 7,403.36 2,679.68
本次公司拟用超额募集资金 15,582.75 万元补充募投项目资金,超募资金还
剩余 4135.94 万元。
三、超募资金补充募投项目资金的审议程序
《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》已经公司第二届董事会
第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,尚须股东大会审批。
四、独立董事意见
公司使用部分超募资金补充募投项目资金符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久
性补充流动资金》等有关规定,有利于募投项目的顺利实施,符合公司的实际需
要和全体股东的利益,没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,我们同
意公司使用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金。
五、监事会意见
公司使用部分超募资金补充募投项目资金符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久
性补充流动资金》等有关规定,有利于募投项目的顺利实施,符合公司的实际需
要和全体股东的利益,没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,我们同
意公司使用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金。
六、保荐机构意见
公司使用部分超募资金补充募投项目资金履行了必要的审批程序,第二届董
事会第五次会议审议通过了此项议案,独立董事发表了明确同意的独立意见,还
将提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》
及《公司章程》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。日信证券有限责
任公司对公司使用部分超募资金补充募投项目资金无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议;
2、公司第二届监事会第四次会议决议;
3、《独立董事关于使用部分超募资金补充募投项目资金的独立意见》;
4、《日信证券有限责任公司关于部分超募资金使用的专项意见》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
2011 年 5 月 9 日