浙江永太科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-09
浙江永太科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)项玉燕声明：
保证一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,727,927,005.32 1,664,063,844.01 3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 965,447,465.65 945,368,447.90 2.12%
总股本（股） 240,300,000.00 240,300,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.02 3.93 2.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 176,073,185.65 151,027,435.74 16.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,079,017.75 20,032,777.66 0.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,301,383.60 -29,186,415.17 275.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -0.22 197.65%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.15% 2.25% -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.74% 1.37% 0.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -150,848.10 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 收到的政府补贴及奖励
4,675,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 期末未到期远期外汇合
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -243,935.70 约公允价值变动金额和
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 本期处置交易性金融资
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产取得的投资收益之和。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,252.50
所得税影响额 -610,547.29
合计 3,745,921.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零一组合 6,532,270 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6,393,832 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
2,026,418 人民币普通股
险分红
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
1,875,274 人民币普通股
险分红
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
800,000 人民币普通股
金(LOF)
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 800,000 人民币普通股
钟露萍 717,633 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞
483,444 人民币普通股
安
郑大立 450,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
398,573 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期交易性金融资产同比上期减少 78.46%，主要系报告期内公司远期结汇公允价值变动所致
报告期应收票据同比上期减少 76.23%，主要系报告期内外销比例增加，票据结算减少所致.
报告期预付款项同比上期增长 72.99%，主要系预付投资定金以及在建工程、材料采购总额增长所致
报告期其他应收款同比上期减少 64.18%，主要系报告期内收到出口退税。
报告期长期股权投资同比上期增长 61.61%，主要系报告期内增加投资额
报告期预收帐款同比上期增长 135.36%，主要系报告期内预收样品费增加
报告期营业税金及附加同比上期减少98.01%，主要系出口业务比重增大，销项税额减少，留抵进项税额较大所致；
报告期财务费用同比上期增长 135.05%，主要系告期内银行借款增加所致；
报告期营业外收入同比上期增长 336.61%，主要系报告期内公司收到政府补贴所致；
报告期经营活动产生的现金流量净额同比上期增加 275.77%，主要系报告期内收到出口退税和销售增加所致；
报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长 161.20%，主要系报告期内银行借款增加所致销售商品、提供劳务收到的
现金
报告期销售商品、提供劳务收到的现金 增长 72%，主要系报告期内销售收入增加所致；
报告期收到的税费返还增长 294%，主要系报告期内收到出口退税所致；
报告期收到其他与经营活动有关的现金 380%，主要系报告期内收到政府补助所致；
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报告期经营活动现金流入小计增长 98%，主要系报告期内销售收入增加与收到出口退税所致；
报告期投资活动现金流入小计减少 73%，主要系报告期没有投资收益流入；
报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 46%，主要系上年同期采购设备所致；
报告期支付其他与投资活动有关的现金减少 100%，主要系上年同期采购设备，本期已完成设备投入减少采购固定资产所致；
报告期取得借款收到的现金增长 78%，主要系报告期增加短期借款所致；
报告期筹资活动现金流入小计增长 82%，主要系报告期增加短期借款所致；
报告期偿还债务支付的现金增长 59%，主要系报告期增加短期借款相应还借款也增加；
报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 100%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加；
报告期筹资活动现金流出小计增长 61%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加；
报告期筹资活动产生的现金流量净额增长 161%，主要系报告期内短期借款增加相应利息也增加；
报告期现金及现金等价物净增加额增长 137%，主要系报告期内销售收入增加与收到出口退税所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
为避免今后可能发生的
同业竞争，最大限度地
维护本公司的利益，保
证本公司的正常经营，
持有本公司股票发行前
发行时所作承诺 王莺妹、何人宝 正在履行中，未出现违反承诺事项。
5%以上股份股东王莺
妹、何人宝均出具了《避
免竞争的承诺函》；持有
本公司股票发行前 5%
以上股份股东王莺妹、
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何人宝和临海市永太投
资有限公司承诺其所持
有的本公司股份自本公
司股票在证券交易所上
市之日起 36 个月内不得
转让或者委托他人管
理，也不得由本公司回
购。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 38,252,955.00
2012 年半年度，公司的销售收入将保持稳定增长，同时液晶化学品中单体液晶产品的产能将逐
业绩变动的原因说明 步释放，同时由于固定资产的摊销折旧将大幅增长，财务费用也将增长。因此 2012 年半年度的
业绩比去年同期保持增长，但是增长幅度有限。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 公司的生产经营情况，未提供电
公司三楼会议室 实地调研 机构 长江证券
日 子材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江永太科技股份有限公司董事会
董事长：王莺妹
2012 年 4 月 24 日
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