日信证券有限责任公司
                   关于浙江永太科技股份有限公司
     2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告


    日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）作为浙江永太科技股份有
限公司（以下简称“永太科技”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求，对2010年度永太
科技募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
    一、募集资金到位情况
    永太科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1271号文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，发行价格为每股20.00元，募集资金
总额670,000,000.00元，扣除各项发行费用49,797,962.00元后，募集资金净额
为620,202,038.00元，超额募集资金316,476,938.00元。立信会计师事务所有限
公司于2009年12月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字（2009）第11939号验资报告。
    二、募集资金存放情况
    1、募集资金存放情况
    截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
               金融机构名称                      账号            期末余额        储存方式
      中国银行股份有限公司临海支行            368858361298       51,533,317.91     活期

      招商银行股份有限公司台州黄岩支行      576900122010720       3,886,758.73     活期

      中国建设银行股份有限公司临海支行    33001666135059006388   24,034,952.55     活期

                              合     计                          79,455,029.19

    注：：中国银行股份有限公司临海支行原账号为 840010737008094001，后因银行系统
升级变更为 368858361298。
    2、募集资金的管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交
易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制
度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同日信证券有限责任公司与中国银
行股份有限公司临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国建设银行
股份有限公司临海支行三家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
2011年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在任何问题。
    三、2011年度募集资金使用情况及结余情况

                                    以前年度使用金
        募集资金账户使用情况                          本年度使用金额    募集资金余额
                                         额
      1、实际收到募集资金金额                                           273,258,973.27

      2、募集资金账户的减少项
      （1）对募集资金项目的投入      165,113,473.39    193,792,401.65

      （2）永久性补充流动资金         55,000,000.00

      （3）归还银行借款               50,830,000.00

      （4）购买土地                   13,460,000.00      6,540,000.00

      （5）置换先期自有资金投入       65,791,286.55

                小    计             350,194,759.94    200,332,401.65

      3、募集资金账户的增加项
         募集资金账户利息收入          3,251,695.21      6,528,457.57

                小    计               3,251,695.21      6,528,457.57



      4、截止 2011 年 12 月 31 日
                                                                         79,455,029.19
      募集资金账户余额


    截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金 550,527,161.59 元，其
中 2011 年度使用募集资金募集资金 200,332,401.65 元。2011 年 12 月 31 日专户
余额 79,455,029.19 元。具体使用情况如下：
    （1）直接以募集资金投入募集项目金额 193,792,401.65 元。
    （2）2010年11月27日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过2,000.00万元超募资金通过竞
买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面54223平方米
的海域使用权。截止2011年12月31日，购买土地资产实际已使用超募资金金额为
2,000万元，其中2011年度使用募集资金金额为654万元。
    四、核查意见
    日信证券经核查后认为，永太科技 2011 年度募集资金使用和管理规范，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对永太科技董事会披露的 2011
年度募集资金存放与使用情况无异议。




                                         保荐代表人签字： 郝群    李峰立


                                                  日信证券有限责任公司


                                                       2012 年 4 月 24 日