浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-28
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员) 倪晓燕声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 永太科技
A 股代码 002326
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 关辉 陈丽萍
联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区 浙江省化学原料药基地临海园区
电话 0576-85588006 0576-85588960
传真 0576-85588006 0576-85588006
电子信箱 guanhui@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com
1
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01 7.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 984,612,461.06 945,368,447.9 4.15%
股本（股） 240,300,000 240,300,000 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.1 3.93 4.33%
股）
资产负债率（%） 42.44% 40.67% 1.77%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 388,132,024.52 312,768,598.4 24.1%
营业利润（元） 39,738,355.61 41,932,943.15 -5.23%
利润总额（元） 45,237,713.34 44,142,021.73 2.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,244,613.16 38,252,955 2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,428,502.93 35,544,198.22 -5.95%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0%
加权平均净资产收益率（%） 3.89% 4.16% -0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.31% 3.86% -0.55%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,543,539.41 -24,246,354.5 184.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.09 -0.1 190%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -150,848.1 固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5,755,000 收到的政府补贴及奖励款。
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0
生的收益
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
2
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
0
值准备
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
0
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
0
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
期末未到期远期外汇合约公允价值变
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,254,848.49 动金额和本期处置交易性金融资产取
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
得的投资收益之和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
0
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,293.12 主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额 60.43 鑫辉矿业少数股东权益
所得税影响额 -1,032,657.47
合计 5,816,110.23 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 公积金
数量 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 转股
一、有限售条件股份 161,640,000 67.27% 161,640,000 67.27%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 88,380,000 36.78% 90,180,000 37.53%
其中：境内法人持股 18,000,000 7.49% 18,000,000 7.49%
境内自然人持股 70,380,000 29.29% 1,800,000 1,800,000 72,180,000 30.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 73,260,000 30.49% -1,800,000 -1,800,000 71,460,000 29.74%
二、无限售条件股份 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73%
1、人民币普通股 78,660,000 32.73% 78,660,000 32.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 240,300,000 100% 240,300,000 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 17,827
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
王莺妹 其他 28.24% 67,860,000 67,860,000 质押 33,050,000
何人宝 其他 26.22% 63,000,000 63,000,000
临海市永太投资有限公司 社会法人股 7.49% 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000
全国社保六零一组合 其他 2.72% 6,532,270
钟建新 其他 2.25% 5,400,000 5,400,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
其他 1.69% 4,068,144
红-005L-FH002 深
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
其他 0.84% 2,026,418
险分红
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 其他 0.78% 1,875,274
4
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险分红
罗建荣 其他 0.52% 1,260,000 1,260,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
社会法人股 0.38% 909,715
券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
全国社保基金六零一组合 6,532,270 A 股 6,532,270
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
4,068,144 A 股 4,068,144
-005L-FH002 深
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,026,418 A 股 2,026,418
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,875,274 A 股 1,875,274
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 909,715 A 股 909,715
钟露萍 582,041 A 股 582,041
郭建秀 491,047 A 股 491,047
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 483,444 A 股 483,444
钟建华 468,575 A 股 468,575
郑大立 450,000 A 股 450,000
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
王莺妹 董事长 67,860,000 0 0 67,860,000 67,860,000 0 无变动
何人宝 总经理;董事 63,000,000 0 0 63,000,000 63,000,000 0 同上
罗建荣 董事;副总经理 1,260,000 0 0 1,260,000 1,260,000 0 同上
陈丽洁 董事 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上
金逸中 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0 同上
许永斌 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上
刘嘉 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上
刘元 独立董事 0 0 0 0 0 0 同上
武长江 监事 360,000 0 0 360,000 360,000 0 同上
项玉燕 监事 270,000 0 0 270,000 270,000 0 同上
陈哲明 监事 0 0 0 0 0 0 同上
5
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邵鸿鸣 监事 180,000 0 0 180,000 180,000 0 同上
王春华 副总经理 0 0 0 0 0 0 同上
副总经理;董事会
关辉 0 0 0 0 0 0 同上
秘书
白友桥 副总经理 0 0 0 0 0 0 同上
周智华 财务总监 0 0 0 0 0 0 同上
潘永清 副总经理 900,000 0 0 900,000 900,000 0 同上
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
工 业 373,367,101.89 285,616,688.15 23.5% 19.38% 25.12% -3.51%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
液晶化学品 61,906,237.06 38,163,022.95 38.35% -10.27% -1.86% -5.28%
医药化学品 194,182,199.45 155,296,403.48 20.03% 11.07% 12.66% -1.12%
农药化学品 113,288,175.78 88,619,504.67 21.78% 100.9% 111.43% -3.9%
其他化学品 3,990,489.6 3,537,757.05 11.35% -68.2% -63.21% -12.01%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国 内 65,588,887.05 -32.19%
国 外 307,778,214.84 42.47%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 62,020.20 本报告期投入
5,729
报告期内变更用途的募集资金总额 0 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
60,781.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 集资金总额
项目
项目达 可行
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 到预定 本报告期 是否达 性是
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期
承诺投资 资总额 累计投入 进度(%)(3)＝ 可使用 实现的效 到预计 否发
资金投向 (含部分 投入金额
总额 (1) 金额(2) (2)/(1) 状态日 益 效益 生重
变更)
期 大变
化
承诺投资项目
2011 年
TFT 液晶系列高技术
否 25,648.83 38,551.9 5,304.55 38,975.28 101.1% 12 月 31 303.61 是 否
产业化项目
日
2010 年
西他列汀侧链高技术
否 4,723.68 7,403.36 0 7,464.43 100.82% 12 月 31 484.91 是 否
产业化项目
日
承诺投资项目小计 - 30,372.51 45,955.26 5,304.55 46,439.71 - - 787.52 - -
超募资金投向
2012 年
108 车间技术改造项
否 1,759 1,759 424.45 1,759 100% 12 月 31 0是 否
目
日
2012 年
购买海域土地 否 2,000 2,000 0 2,000 100% 12 月 31 0是 否
日
归还银行贷款（如有）- 5,083 5,083 0 5,083 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 5,500 5,500 0 5,500 100% - - - -
超募资金投向小计 - 14,342 14,342 424.45 14,342 - - 0- -
合计 - 44,714.51 60,297.26 5,729 60,781.71 - - 787.52 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期内，募集资金项目按计划进行中。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2010 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归
还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款 5,083.00 万元，其中 2 月 9 日
超募资金的金额、用途 归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款 2,100,000.00 元，2 月 10 日归还中国农业银行股份有
及使用进展情况 限公司杜桥支行借款 40,000,000.00 元，2 月 11 日归还中国银行股份有限公司临海支行借款
2,730,000.00 元，2 月 11 日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款 6,000,000.00 元。（2）2010
年 4 月 17 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金
的议案》，同意用 5,500.00 万元超募资金补充流动资金。（3）2010 年 11 月 27 日，公司第二届董事
会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过 2,000.00 万元
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超募资金通过竞买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面 54223 平方米的
海域使用权。截止 2010 年 12 月 31 日，购买土地资产实际已使用超募资金金额为 1,096.00 万元。（4）
2011 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于 108 车间技
术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》，同意用 1,759 万元超募
资金用于 108 车间技术改造项目；同意用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金，其中 TFT 液
晶系列高技术产业化项目 12,903.07 万元，西他列汀侧链高技术产业化项目 2,679.68 万元。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2007 年 12 月报经临海市发展和改革局审查备案，并经
募集资金投资项目先 公司 2008 年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止 2010 年 1 月 26 日，公司募
期投入及置换情况 集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额 65,791,286.55 元。2010 年 2 月 4 日，经公司第一届董
事会第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金 65,791,286.55
元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第 10095 号鉴
证报告。
用闲置募集资金暂时 √ 适用 □ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专项存款账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
5,333.36 至 6,933.37
（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 53,333,619.75
募投项目逐步达产，新厂区建设基本完成，产能逐步释放，国际市
业绩变动的原因说明
场开拓顺利，公司销售收入和业绩将保持增长。
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（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
自购买日起 自本期初至
至报告期末 报告期末为 该资产为 与交易
所涉及 所涉及
交易 为上市公司 上市公司贡 上市公司 对方的
交易对方 是否为 资产收 的资产 的债权
被收购或 价格 贡献的净利 献的净利润 贡献的净 关联关
或最终控 购买日 关联交 购定价 产权是 债务是
置入资产 （万 润（万元）（适 （万元）（适 利润占利 系（适用
制方 易 原则 否已全 否已全
元） 用于非同一 用于同一控 润总额的 关联交
部过户 部转移
控制下的企 制下的企业 比例(%) 易情形）
业合并） 合并）
福建永飞 最近一
化工有限 2012 年 03 期净资
崔桅龙 4,000 1,588,976.55 否 是 是 4.05% -
公司 20% 月 02 日 产溢价
股权 146%
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
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（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
自本公司股票在证券交易
王莺妹、何人宝和临海市 所上市之日起 36 个月内不
发行时所作承诺 履行承诺。
永太投资有限公司 得转让或者委托他人管
理，也不得由本公司回购。
其他对公司中小股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司的生产经营状况等，未提供书面及电
2012 年 03 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长江证券
子材料
公司的生产经营状况等，未提供书面及电
2012 年 05 月 25 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 长盛基金
子材料
公司的生产经营状况等，未提供书面及电
2012 年 06 月 07 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 方正证券
子材料
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
11
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江永太科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,827,850.82 205,937,297.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 593,602.77
应收票据 9,910,000 9,227,874.24
应收账款 165,049,401.62 139,151,951.52
预付款项 72,233,857 52,721,507.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,357,679.46 16,251,209.89
买入返售金融资产
存货 368,126,476.94 358,785,260.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 766,505,265.84 782,668,703.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,249,831.6 67,091,574.47
投资性房地产
固定资产 283,893,577.17 228,722,609.78
在建工程 435,945,761.03 428,291,663.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,492,842.7 151,841,921.1
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,340.07 44,960.03
递延所得税资产 4,232,113.58 5,402,411.55
12
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 1,016,853,466.15 881,395,140.28
资产总计 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01
流动负债：
短期借款 437,196,414.72 355,017,376.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 455,904.16
应付票据 151,974,308 187,281,620
应付账款 141,361,189.91 137,835,547.36
预收款项 940,057.39 370,357.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,357,888.39 5,670,204.34
应交税费 -33,180,325.63 -42,666,427.83
应付利息 2,976,964.57 3,290,872.01
应付股利
其他应付款 29,140,729.46 20,516,974.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 737,223,130.97 667,316,524.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 89,040.42
其他非流动负债 19,673,333.33 9,333,333.33
非流动负债合计 19,673,333.33 9,422,373.75
负债合计 756,896,464.3 676,738,897.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,300,000 240,300,000
资本公积 489,387,943.55 489,387,943.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,704,156.69 24,704,156.69
一般风险准备
13
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
未分配利润 230,220,960.82 190,976,347.66
外币报表折算差额 -600
归属于母公司所有者权益合计 984,612,461.06 945,368,447.9
少数股东权益 41,849,806.63 41,956,498.15
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,462,267.69 987,324,946.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,783,358,731.99 1,664,063,844.01
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：周智华 会计机构负责人：倪晓燕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,435,014.85 204,246,129.91
交易性金融资产 593,602.77
应收票据 4,770,000 9,227,874.24
应收账款 165,113,743.06 138,726,567.96
预付款项 64,253,793.94 47,556,896.87
应收利息
应收股利
其他应收款 109,919,301.17 104,543,889.94
存货 305,551,715.3 300,456,422.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 786,043,568.32 805,351,383.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,785,779 193,729,451.87
投资性房地产
固定资产 190,993,422.48 136,379,166.83
在建工程 396,108,240.21 391,778,732.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,930,623.75 28,245,026.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,448,758.43 2,187,079.51
14
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 887,266,823.87 752,319,456.59
资产总计 1,673,310,392.19 1,557,670,840.47
流动负债：
短期借款 437,196,414.72 355,017,376.62
交易性金融负债 455,904.16
应付票据 151,974,308 190,981,620
应付账款 103,829,934.6 104,553,651.13
预收款项 940,057.39 370,357.49
应付职工薪酬 3,656,580.87 3,069,227.43
应交税费 -12,080,159.5 -27,825,110.06
应付利息 1,961,978.82 2,275,886.26
应付股利
其他应付款 29,109,635.27 20,184,646.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,044,654.33 648,627,655.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 89,040.42
其他非流动负债 19,673,333.33 9,333,333.33
非流动负债合计 19,673,333.33 9,422,373.75
负债合计 736,717,987.66 658,050,028.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,300,000 240,300,000
资本公积 487,981,389.33 487,981,389.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,896,129.29 21,896,129.29
未分配利润 186,414,885.91 149,443,293.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 936,592,404.53 899,620,811.7
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,673,310,392.19 1,557,670,840.47
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 388,132,024.52 312,768,598.4
15
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：营业收入 388,132,024.52 312,768,598.4
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 356,227,027.53 275,286,011.91
其中：营业成本 295,292,249.67 228,265,325.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 229,624.66 1,392,199.28
销售费用 5,550,923.05 6,692,930.67
管理费用 41,425,729.6 30,677,798.41
财务费用 12,704,988.1 7,177,569.59
资产减值损失 586,937.45 1,080,188.75
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号
1,254,848.49 800,105.26
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,141,935.13 3,650,251.4
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,738,355.61 41,932,943.15
加 ：营业外收入 6,215,414.61 3,049,469
减 ：营业外支出 716,056.88 840,390.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,237,713.34 44,142,021.73
减：所得税费用 6,099,791.7 5,889,066.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,137,921.64 38,252,955
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 39,244,613.16 38,252,955
少数股东损益 -106,691.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,137,921.64 38,252,955
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,244,613.16 38,252,955
归属于少数股东的综合收益总额 -106,691.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：周智华 会计机构负责人：倪晓燕
16
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 388,132,024.52 296,382,610.16
减：营业成本 304,410,127.44 219,121,230.63
营业税金及附加 647.06 955,444.32
销售费用 4,867,430.8 5,889,879.15
管理费用 31,046,903.52 24,574,928.86
财务费用 12,718,160.92 6,764,642.97
资产减值损失 1,288,622.04 3,160,363.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,254,848.49 800,105.26
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,141,935.13 3,650,251.4
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,196,916.36 40,366,477
加：营业外收入 1,919,059.73 2,016,648.49
减：营业外支出 703,855.44 817,764.42
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,412,120.65 41,565,361.07
减：所得税费用 5,440,527.82 5,335,702.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,971,592.83 36,229,658.4
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,971,592.83 36,229,658.4
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,928,357.25 314,068,973.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
17
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,983,513.64 10,771,096.47
收到其他与经营活动有关的现金 20,052,502.43 8,969,064.8
经营活动现金流入小计 431,964,373.32 333,809,134.49
购买商品、接受劳务支付的现金 339,430,964.61 293,780,009.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,351,098.89 20,600,003.46
支付的各项税费 23,727,160.14 20,944,838.83
支付其他与经营活动有关的现金 23,911,610.27 22,730,636.88
经营活动现金流出小计 411,420,833.91 358,055,488.99
经营活动产生的现金流量净额 20,543,539.41 -24,246,354.5
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 24,750 16,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
330,000 58,707
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,140,000
投资活动现金流入小计 11,494,750 75,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
97,884,789.12 140,831,394.51
现金
投资支付的现金 53,041,672
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000
投资活动现金流出小计 160,926,461.12 140,831,394.51
投资活动产生的现金流量净额 -149,431,711.12 -140,756,187.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,696,414.72 226,450,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,696,414.72 226,450,000
偿还债务支付的现金 182,565,452.3 121,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,663,108.81 6,032,164.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,228,561.11 127,032,164.65
18
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额 67,467,853.61 99,417,835.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,491.35 -219,903.37
五、现金及现金等价物净增加额 -61,396,826.75 -65,804,610.03
加：期初现金及现金等价物余额 186,607,297.57 379,987,924.21
六、期末现金及现金等价物余额 125,210,470.82 314,183,314.18
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,368,357.25 300,121,322
收到的税费返还 31,983,513.64 10,771,096.47
收到其他与经营活动有关的现金 15,489,752.96 7,930,560.82
经营活动现金流入小计 428,841,623.85 318,822,979.29
购买商品、接受劳务支付的现金 358,053,642.55 278,865,065.31
支付给职工以及为职工支付的现金 16,555,094.53 13,653,061.36
支付的各项税费 17,134,563.68 13,517,167.55
支付其他与经营活动有关的现金 29,317,697.05 59,530,205.02
经营活动现金流出小计 421,060,997.81 365,565,499.24
经营活动产生的现金流量净额 7,780,626.04 -46,742,519.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 24,750 16,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
330,000 58,707
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,140,000
投资活动现金流入小计 11,494,750 75,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
83,926,074.06 124,706,953.43
现金
投资支付的现金 54,939,142
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000
投资活动现金流出小计 148,865,216.06 124,706,953.43
投资活动产生的现金流量净额 -137,370,466.06 -124,631,746.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,696,414.72 226,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,696,414.72 226,450,000
偿还债务支付的现金 182,565,452.3 121,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,663,108.81 5,976,841.61
支付其他与筹资活动有关的现金
19
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动现金流出小计 195,228,561.11 126,976,841.61
筹资活动产生的现金流量净额 67,467,853.61 99,473,158.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,491.35 -240,214.39
五、现金及现金等价物净增加额 -62,098,495.06 -72,141,322.38
加：期初现金及现金等价物余额 184,916,129.91 377,640,068.79
六、期末现金及现金等价物余额 122,817,634.85 305,498,746.41
20
浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本）
一、上年年末余额 240,300,000 489,387,943.55 24,704,156.69 190,976,347.66 41,956,498.15 987,324,946.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,300,000 489,387,943.55 24,704,156.69 190,976,347.66 41,956,498.15 987,324,946.05
三、本期增减变动金额
39,244,613.16 -600 -106,691.52 39,137,321.64
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 39,244,613.16 -106,691.52 39,137,321.64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 39,244,613.16 -600 -106,691.52 39,137,321.64
（三）所有者投入和减少
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 0 0 0 0 0 0 0 -600 0 -600
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -600 -600
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 240,300,000 489,387,943.55 24,704,156.69 230,220,960.82 -600 41,849,806.63 1,026,462,267.69
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本）
一、上年年末余额
133,500,000 596,187,943.55 133,035,841.13 881,659,087.57
加：同一控制下企业
合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
133,500,000 596,187,943.55 133,035,841.13 881,659,087.57
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列） 106,800,000 -106,800,000.00 5,768,853.80 57,940,506.53 41,956,498.15 105,665,858.48
（一）净利润
63,709,360.33 -43,501.85 63,665,858.48
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
63,709,360.33 -43,501.85 63,665,858.48
（三）所有者投入和减少
资本 42,000,000.00 42,000,000.00
1．所有者投入资本
42,000,000.00 42,000,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5,768,853.80 -5,768,853.80
1．提取盈余公积
5,768,853.80 -5,768,853.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转 106,800,000 -106,800,000.00
1．资本公积转增资本（或
股本） 106,800,000 -106,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
240,300,000 489,387,943.55 24,704,156.69 190,976,347.66 41,956,498.15 987,324,946.05
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 240,300,000 487,981,389.33 21,896,129.29 149,443,293.08 899,620,811.7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,300,000 487,981,389.33 21,896,129.29 149,443,293.08 899,620,811.7
三、本期增减变动金额（减少以“－”
36,971,592.83 36,971,592.83
号填列）
（一）净利润 36,971,592.83 36,971,592.83
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 36,971,592.83 36,971,592.83
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 240,300,000 487,981,389.33 21,896,129.29 186,414,885.91 936,592,404.53
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 133,500,000.00 594,781,389.33 16,127,275.49 97,523,608.91 841,932,273.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 133,500,000.00 594,781,389.33 16,127,275.49 97,523,608.91 841,932,273.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”
106,800,000.00 -106,800,000.00 5,768,853.80 51,919,684.17 57,688,537.97
号填列）
（一）净利润 57,688,537.97 57,688,537.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 57,688,537.97 57,688,537.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,768,853.80 -5,768,853.80
1．提取盈余公积 5,768,853.80 -5,768,853.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 106,800,000.00 -106,800,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 106,800,000.00 -106,800,000.00
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 240,300,000 487,981,389.33 21,896,129.29 149,443,293.08 899,620,811.7
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浙江永太科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司于2012年4月3日注册设立永太科技（美国）有限公司，从2012年4月起将其纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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