浙江永太科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2012-40 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员) 倪晓燕声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,756,829,744.75 1,664,063,844.01 5.57% 归属于上市公司股东的所有 1,000,747,463.58 945,368,447.90 5.86% 者权益(元) 股本(股) 240,300,000.00 240,300,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 4.16 3.93 5.85% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 188,669,313.32 -16.59% 576,801,337.84 7.02% 归属于上市公司股东的净利 16,124,232.52 6.92% 55,368,845.68 3.82% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 42,725,878.93 204.75% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.178 204.75% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.067 6.35% 0.23 4.55% 稀释每股收益(元/股) 0.067 6.35% 0.23 4.55% 加权平均净资产收益率(%) 1.61% -0.02% 5.69% -0.18% 扣除非经常性损益后的加权 1.63% 0.09% 5.11% -0.37% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额(元) 说明 非流动资产处置损益 1 浙江永太科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或 7,105,000.00 定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -484,148.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,021,603.04 合计 5,599,248.25 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 18,629 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 全国社保基金六零一组合 6,532,270 人民币普通股 6,532,270 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2,026,418 人民币普通股 2,026,418 江西国际信托股份有限公司-金狮 4 号资金信托合同 1,955,100 人民币普通股 1,955,100 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,875,274 人民币普通股 1,875,274 山西信托有限责任公司-丰收十五号 1,555,932 人民币普通股 1,555,932 2 浙江永太科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 刘明洋 1,323,300 人民币普通股 1,323,300 王转梅 1,071,300 人民币普通股 1,071,300 线菲 961,600 人民币普通股 961,600 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 934,055 人民币普通股 934,055 仝岩 842,800 人民币普通股 842,800 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 股东情况的说明 人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司的销售收入保持了增长,毛利率有所回升,国际市场拓展较为顺利,各项建设顺利进行。报 告期内公司完成了募投项目的剩余建设工作,年产100吨T1-3、60吨酮烯砜、100吨对氟苄胺、100吨CDT、60吨 MFBA、350吨彩电平板显示材料的技改项目建设项目进展顺利,部分产品达到试生产阶段。 报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因: 1.货币资金期末数较期初数下降46.98%,系报告期内公司支付股权转让款和归还部分银行借款所致; 2.交易性金融资产期末数较期初下降100%,系报告期内公司远期结汇业务完成所致; 3.应收票据期末数较期初下降77.62%,系报告期内公司应收票据背书所致; 4.预付款项期末数较期初数增长58.98%,系报告期内公司预付工程款、采购款增加所致; 5.其他应收款期末数较期初数下降82.03%,系报告期内公司收到出口退税所致; 6.长期股权投资期末数较期初数增长129.1%,系报告期内公司对外投资款增加所致; 7.固定资产期末数较期初数增长38.19%,系报告期内公司部分在建工程结转固定资产、设备增加所致; 8.预收款项期末数较期初数增长1042.91%,系报告期内公司预收部分客户款项所致: 9.应交税费期末数较期初数下降41.44%,系报告期内公司留抵税额减少所致; 10.应付利息期末数较期初数下降36.8%,系报告期内公司偿还银行借款所致; 11.其他应付款期末数较期初数下降98.49%,系报告期内公司支付(海南鑫辉矿业)股权转让款所致; 12.递延所得税负债期末数较期初数下降100%,系报告期内公司远期结汇业务完成所致; 13.营业税金及附加期末数较期初数下降32.05%,系报告期内公司增值税减少所致; 14.管理费用期末数较期初数增长46.6%,系报告期内公司研发投入增加所致; 15.财务费用期末数较期初数增长36.99%,系报告期内公司银行借款增加所致; 16.资产减值损失期末数较期初数下降126.06%,系报告期内公司应收帐款减少所致; 17.公允价值变动收益期末数较期初数下降100%,系报告期内公司远期结汇业务完成,公允价值变动收益转入投资收益所致; 18.投资收益期末数较期初数增长138.94%,系报告期内公司对外投资收益增加所致; 19.营业外收入期末数较期初数增长106.96%,系报告期内公司收到政府补贴所致; 20.经营活动产生的现金流量净额期末数较期初数增长204.75%,系报告期内公司收到出口退税所致; 21.投资活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降37.15%,系报告期内公司募投项目接近尾声,投资款支付减少所致; 22.筹资活动产生的现金流量净额期末数较期初数下降71.22%,系报告期内公司偿还银行借款所致; (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 浙江永太科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 自本公司股票在证券交易 王莺妹、何人宝 所上市之日起 36 个月内不 2009 年 12 月 发行时所作承诺 和临海市永太 36 个月 履行承诺 得转让或者委托他人管理,22 日 投资有限公司 也不得由本公司回购。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 6,371 至 8,282 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 63,709,360.33 因为公司新产区建设完成,国际市场销售拓展较为顺利,销售收入 业绩变动的原因说明 保持增长。同时由于研发费用、财务费用和固定资产摊销折旧的增 长,净利润增长有限。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 浙江永太科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 浙江永太科技股份有限公司 董事长:王莺妹 2012年10月23日 5