浙江永太科技股份有限公司
2012年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江永太科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2009]1271号)核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网
下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
33,500,000股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额670,000,000.00元，扣除承销
费和保荐费33,500,000.00元后的募集资金人民币636,500,000.00元，减除其他发行上
市费用人民币16,297,962.00元后，募集资金净额为人民币620,202,038.00元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）
第11939号验资报告。
(二) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况
截止2012年12月31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2009 年 12 月 16 日募集资金净额 620,202,038.00
加：2009 年度存款利息收入减支付银行手续费 32,904.50
减：2009 年度使用 9,400,137.50
加：2010 年度存款利息收入减支付银行手续费 3,212,900.26
减：2010 年度使用 155,707,445.44
减：置换先期自有资金投入 65,791,286.55
减：永久性补充流动资金 55,000,000.00
减：归还银行借款 50,830,000.00
减：购买土地 13,460,000.00
2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额 273,258,973.27
加：2011 年度存款利息收入减支付银行手续费 6,528,457.57
减：TFT 液晶系列高技术产业化项目 157,239,913.70
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项目 金额（人民币元）
减：西他列汀侧链高技术产业化项目 23,207,026.45
减：108 车间技术改造 13,345,461.50
减：购买土地 6,540,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额 79,455,029.19
加：2012 年度存款利息收入减支付银行手续费 281,892.77
减：108 车间技术改造 1,885,372.96
减：TFT 液晶系列高技术产业化项目 59,690,074.89
减：节余募集资金转流动资金 18,160,616.40
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额 857.71
注：2012 年节余募集资金转流动资金 18,160,616.40 元中包含补充流动资金公告以后产生利
息收入 23,876.49 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定
要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行
专户存储制度。公司连同日信证券有限责任公司与中国银行股份有限公司临海支行、
招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国建设银行股份有限公司临海支行三家募集
资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易
所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2012 年度，募集资金的使用和募集资金
监管协议的履行均不存在任何问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
中国银行股份有限公司临海支行 368858361298(注) 0.00 活期
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900122010720 0.00 活期
中国建设银行股份有限公司临海支行 33001666135059006388 857.71 活期
合 计 857.71
注：1、中国银行股份有限公司临海支行原账号为 840010737008094001，后因银行系
统升级变更为 368858361298。
2、中国银行股份有限公司临海支行账户及招商银行股份有限公司台州黄岩支行账户
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分别于 2012 年 10 月 31 日、2012 年 11 月 12 日销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本期募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2012 年度无变更募集资金投资项目的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司 2012 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2012 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司“TFT液晶系列高技术产业化项目”2012年12月31日前资金已投入39,639.16万元，
“西他列汀侧链高技术产业化项目”2012年12月31日前资金已投入7,464.43 万元，
“108车间技术改造”2012年12月31日前资金已投入1,523.08万元，上述项目的节余
资金18,136,739.91元。2012年9月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关
于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金18,136,739.91
元永久补充流动资金。2012年9月28日，公司独立董事出具《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的独立意见》，同意将节余募集资金永久补充流动资金。2012年9月
28日，日信证券有限公司出具《关于浙江永太科技股份有限公司使用节余募集资金
永久补充流动资金的保荐意见》，保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资
金事项无异议。2012年9月28日至2012年11月22日，公司已将节余募集资金分别转入
转入广发银行股份有限公司台州分行、中国农业银行临海杜桥支行、中国银行临海
支行、中国银行临海支行、中国建设银行杜桥支行。
(七) 超募资金使用情况
本年度无此类情况。
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(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司已将节余募集资金永久补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日不存在尚未使用
的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司 2012 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 20 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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2013年4月20日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 62,020.20 本年度投入募集资金总额 7,973.61
报告期内变更用途的募集资金总额
63,025.73
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
注2
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 本年度投入
目（含部分变 承诺投资 资总额 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 金额
更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
TFT 液晶系列高技术
否
产业化项目 25,648.83 38,551.90 5,969.01 39,639.16 102.21 注1 944.32 是 否
西他列汀侧链高技术
否
产业化项目 4,723.68 7,403.36 7,464.43 100.82 注1 971.06 是 否
承诺投资项目小计 30,372.51 45,955.26 5,969.01 47,103.59 1,915.38
超募资金投向
补充流动资金 否 7,316.06 7,316.06 1,816.06 7,316.06 100.00 否
归还银行贷款 否 5,083.00 5,083.00 5,083.00 100.00 否
购买土地 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 否
108 车间技术改造 1,759.00 1,759.00 188.54 1,523.08 100.00
超募资金投向小计 16,158.06 16,158.06 2,004.60 15,922.14
合计 46,530.57 62,113.32 7,973.61 63,025.73 1,915.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 见三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目完成
尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：“西他列汀侧链高技术产业化项目”于2010 年11 月3 日经临海市环境保护局核准试生产，“TFT液晶系列高技术产业化项目”于2011年2月16号经临海市环保局核准试生产，
上述项目于2012年8月16日经浙江省环境保护厅核准可投入运行。
注2：公司募集资金累计产生利息收入扣除手续费后金额为1,005.62万元。
